【正文】 報銷人應(yīng)保證票據(jù)的真實性、合理性對不符合規(guī)定的票據(jù)財務(wù)部 有權(quán)退回。 報銷單據(jù)與報銷事由不符者，應(yīng)由經(jīng)手人另行書寫報銷事由說 明。 1公司各項報銷須由經(jīng)手人簽字，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)經(jīng)理 審核簽字，最后由王總簽字，未經(jīng)領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)財務(wù)部門不得報銷。 1支票需設(shè)登記薄專人管理，領(lǐng)用支票時必須填寫《支票領(lǐng)用登記 表》，使用后按期報帳，逾期不報不得領(lǐng)用新支票。 1支票使用完畢當(dāng)日，使用人要及時報帳或注銷。 第 21 頁 共 24 頁 1未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽字、王總批準(zhǔn)簽字，一律不準(zhǔn)領(lǐng)用空白支票（包括：現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票），使用人對空白支票使用的安全負責(zé)。）違反上述管理制度，視情節(jié)罰款 50200 元。 XX市佳谷環(huán)?？萍加邢薰?2024年 1月 1 日 第四篇：備用金管理制度備用金管理制度 第 一條為了提高公司行政效率，減少零星支出的審批次數(shù)，有效控制資金占用，特制定本制度。 第二條備用金是公司內(nèi)部各部門工作人員用作零星開支、業(yè)務(wù)采購、差旅費等以現(xiàn)金方式借用的款項。 第三條允許設(shè)備用金的部門。辦公室、采購部、科研部、深圳分公司。 第四條備用金限額。辦公室 3000 元人民幣（含食堂伙食費），采購部 10000元人民幣，科研部 2024元人民幣，深圳分公司 10000元人民幣。 第五條備用金的用途。辦公用品、市內(nèi)交通費、差旅費、零星物品采購費用、郵政咨詢費、其他日常零星 支出。備用金必須做到?？顚Ｓ茫坏门灿煤陀糜谒饺藬D占，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。 第六條各部門對備用金實行專人管理，并把管理人員名單報公司財務(wù)備案。備用金管理人員的職責(zé)： （一）辦理借款手續(xù)； （二）辦理借出手續(xù)； 第 22 頁 共 24 頁 （三）辦理報銷手續(xù)； （四）負責(zé)登記備查賬目。 第七條備用金借款。各部門指定專人后，需要到財務(wù)部門辦理備用金借款手續(xù)，借款人為部門，經(jīng)辦人為部門的備用金管理人。財務(wù)人員根據(jù)實際需要向借款人發(fā)放 “ 借款單 ” ，一式三聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款 日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意、經(jīng)辦人簽字后，交總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。財務(wù)經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)復(fù)審簽字后的 “ 借款單 ” 交給公司出納，出納經(jīng)復(fù)核無誤后才能辦理付款手續(xù)。 第八條備用金的報銷。備用金管理人員對其部門使用的備用金，采取用完即時報銷辦法。報銷時，經(jīng)辦人員到財務(wù)部索取 “ 報銷單 ” ，填寫好 “ 報銷單 ” 的各項規(guī)定內(nèi)容，按公司費用報銷辦法進行報銷。 第九條備用金管理經(jīng)辦人，要認真審核各項報銷憑證，對不合法、不合規(guī)的票據(jù)拒絕報銷。對審查不細，經(jīng)財 務(wù)審查出不合格的票據(jù)，由備用金經(jīng)辦人個人承擔(dān)。 第十條備用金經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)時，財務(wù)人員應(yīng)查閱 “ 備用金 ” 臺賬，查備用金支出是 1 否在原核定的范圍，發(fā)現(xiàn)不在原核定范圍內(nèi)的支出，財務(wù)人員拒絕報銷。 第 23 頁 共 24 頁 第十一條備用金的補齊。備用金管理人員在備用金報銷后即時按定額補足。 第十二條財務(wù)部門按備用金領(lǐng)用部門設(shè)立明細賬，核算備用金的借、報銷、補足等事項。 第十四條借用備用金的人員應(yīng)及時沖賬，對無故拖延者，備用金管理人有權(quán)催辦，如果催辦無效，備用金管理人員可通知財務(wù)部門扣款 。 第十五條本辦法由財務(wù)部門解釋。 第十六條本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。 22024 年 5月 9 日 第五篇：備用金管理制度備用金管理制度 酒店備用金采取固定金額保管形式，用于為住店客人提供結(jié)賬付款及小量金額找零。 根據(jù)每天的營業(yè)情況，每班次的營業(yè)額，當(dāng)班次的現(xiàn)金收入減掉當(dāng)班次的現(xiàn)金支出， 當(dāng)收入大于支出時當(dāng)班的收入在下班前投至指定的保險箱中，做好投款記錄并請值班經(jīng)理簽字，相反當(dāng)本班次的支出大于收入時，則使用前臺固定的備用金作為流動資金 。 每個班次交接班時進行備用金的交接與清點，收銀員要對自己所保管的備用金負責(zé)，確保備用金額度固定不變，如有變化則需要作出說明，由兩個班次人員簽字確認 第 24 頁 共 24 頁 前臺備用金如遇緊急情況需要使用，必須經(jīng)過酒店執(zhí)行經(jīng)理電話通知，同時填寫借支單并經(jīng)當(dāng)班值班經(jīng)理和所借部門負責(zé)人簽字確認，并在借支后 24小時內(nèi)還至前臺。 執(zhí)行經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理可定期和不定期對前臺備用金進行盤點 酒店前臺的備用金是酒店的財產(chǎn)，任何人都沒有權(quán)利將備用金挪為它用，若發(fā)現(xiàn)有違反者，一律予以嚴(yán)厲處罰 收銀員在交接班時，應(yīng)填寫交班記錄，清點清楚準(zhǔn)確后上一班收銀員方可下班，備用金不符時，交班人員有權(quán)不接班 每班員工的收入要保證準(zhǔn)確，在投收入時，不準(zhǔn)以任何借口拖延時間，以保證自己收入的安全，投款單要按規(guī)定填寫，封口，投款時必須進行登記驗收 收銀員在任何時候都不得將備用金拿到與工作無關(guān)的場所，收銀員在崗時，不能將個人的現(xiàn)金帶到工作崗位，應(yīng)做到公私分明 1收銀員違反上述規(guī)定給酒店造成經(jīng)濟損失時，由員工本人負責(zé)賠償，并根據(jù)情節(jié)給予必要的處罰