某公司備用金管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-09 00:28本頁(yè)面
【正文】 。將不在個(gè)人備用金預(yù)算內(nèi)或資金計(jì)劃內(nèi)的備用金申請(qǐng)單返回1修改，費(fèi)用會(huì)計(jì)根據(jù)審核通過(guò)的備用金申請(qǐng)單填制付款憑證，辦理付款。6財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管會(huì)計(jì)主管審核付款憑證科目使用是否正確，核對(duì)憑證金額與備用金申請(qǐng)單金額是否一致。7財(cái)務(wù)部出納出納會(huì)計(jì)根據(jù)付款憑證，確認(rèn)庫(kù)存現(xiàn)金是否滿(mǎn)足支付，在不能滿(mǎn)足支付的情況下，前往銀行提取現(xiàn)金。財(cái)務(wù)部出納出納會(huì)計(jì)前往銀行提取現(xiàn)金。8財(cái)務(wù)部出納出納會(huì)計(jì)支付現(xiàn)金，借款人在付款憑證上簽字。9財(cái)務(wù)部費(fèi)用會(huì)計(jì)費(fèi)用會(huì)計(jì)根據(jù)已經(jīng)審核付款的付款憑證更新財(cái)務(wù)帳10財(cái)務(wù)部費(fèi)用會(huì)計(jì)月末費(fèi)用會(huì)計(jì)制做部門(mén)人員借款余額一覽表，對(duì)未及時(shí)清帳者催款以至罰款6 / 7
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