4某集團備用金管理制度-資料下載頁
2025-09-02 14:58本頁面
【正文】 按照類別、業(yè) 第 7 頁 共 8 頁 務發(fā)生所在地區(qū)分別粘貼。（ 2）準備粘貼單。到財務部領取原始憑證粘貼單。 （ 3）將票據(jù)整理整齊后，將膠水涂抹在票據(jù)左側背面，自左至右沿上邊依次均勻排開橫向粘貼，且應避免將票據(jù)貼出粘貼單外，不得將票據(jù)集中在粘貼單中間，以免造成中間厚，四周薄。 （ 4）禁止將發(fā)票粘貼 在其他發(fā)票上或者使用訂書釘，以免損壞檔案裝訂設備。 （ 5）發(fā)票粘貼后必須能顯示發(fā)票號，發(fā)票代碼、發(fā)票金額、稅務章。 （ 6）如票據(jù)大小不一樣，可以在同一張粘貼單上按照先大后小的順序粘貼。 （ 7）備用金報銷單據(jù)上，必須注明所在地區(qū)分公司的具體名稱。（ 8）備用金發(fā)票必須注明真實用途，不得存在虛假票據(jù)，票據(jù)標準參考費用報銷管理制度。 十、備用金賬戶負責人變更的相關規(guī)定 備用金賬戶負責人變更。該負責人在獲悉崗位更換或離職時，需事先通知財務，由財務與原備用金負責人進行賬 務核對，全部賬目核對完畢財務簽字確認后，方能繼續(xù)辦理調動或者離職手續(xù)。核對清楚后通知相關人員，此時備用金新負責人方可接受。 員工離職時應先沖銷所有借支款項，全部賬目結清之后方給予辦理離職手續(xù) 第 8 頁 共 8 頁 十一、備用金的其他規(guī)定備用金由分公司人事行政從公司財務部借支，并負責管理。出現(xiàn)現(xiàn)金短款的情況時，人事行政須承擔補償短款部分外，還須接受相應的行政處罰。 對于備用金出現(xiàn)的差異任何人不得瞞報，應立即查明原因，并根據(jù)公司的相關制度確定相關人員的責任，及時進行處理備用金管理人員必須對每次使用備用金 支出及報銷做好臺帳。定期每月進行盤點，出具備用金盤點表，并報送總公司一份，自留一份存檔。 十二、附則 本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行，由某某集團財務中心宣講落實、檢查督促，并負責解釋和修訂。
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