4某集團(tuán)備用金管理制度-資料下載頁(yè)
2025-09-02 14:58本頁(yè)面
【正文】 按照類別、業(yè) 第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè) 務(wù)發(fā)生所在地區(qū)分別粘貼。（ 2）準(zhǔn)備粘貼單。到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取原始憑證粘貼單。 （ 3）將票據(jù)整理整齊后，將膠水涂抹在票據(jù)左側(cè)背面，自左至右沿上邊依次均勻排開橫向粘貼，且應(yīng)避免將票據(jù)貼出粘貼單外，不得將票據(jù)集中在粘貼單中間，以免造成中間厚，四周薄。 （ 4）禁止將發(fā)票粘貼 在其他發(fā)票上或者使用訂書釘，以免損壞檔案裝訂設(shè)備。 （ 5）發(fā)票粘貼后必須能顯示發(fā)票號(hào)，發(fā)票代碼、發(fā)票金額、稅務(wù)章。 （ 6）如票據(jù)大小不一樣，可以在同一張粘貼單上按照先大后小的順序粘貼。 （ 7）備用金報(bào)銷單據(jù)上，必須注明所在地區(qū)分公司的具體名稱。（ 8）備用金發(fā)票必須注明真實(shí)用途，不得存在虛假票據(jù)，票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)參考費(fèi)用報(bào)銷管理制度。 十、備用金賬戶負(fù)責(zé)人變更的相關(guān)規(guī)定 備用金賬戶負(fù)責(zé)人變更。該負(fù)責(zé)人在獲悉崗位更換或離職時(shí)，需事先通知財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)與原備用金負(fù)責(zé)人進(jìn)行賬 務(wù)核對(duì)，全部賬目核對(duì)完畢財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后，方能繼續(xù)辦理調(diào)動(dòng)或者離職手續(xù)。核對(duì)清楚后通知相關(guān)人員，此時(shí)備用金新負(fù)責(zé)人方可接受。 員工離職時(shí)應(yīng)先沖銷所有借支款項(xiàng)，全部賬目結(jié)清之后方給予辦理離職手續(xù) 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè) 十一、備用金的其他規(guī)定備用金由分公司人事行政從公司財(cái)務(wù)部借支，并負(fù)責(zé)管理。出現(xiàn)現(xiàn)金短款的情況時(shí)，人事行政須承擔(dān)補(bǔ)償短款部分外，還須接受相應(yīng)的行政處罰。 對(duì)于備用金出現(xiàn)的差異任何人不得瞞報(bào)，應(yīng)立即查明原因，并根據(jù)公司的相關(guān)制度確定相關(guān)人員的責(zé)任，及時(shí)進(jìn)行處理備用金管理人員必須對(duì)每次使用備用金 支出及報(bào)銷做好臺(tái)帳。定期每月進(jìn)行盤點(diǎn)，出具備用金盤點(diǎn)表，并報(bào)送總公司一份，自留一份存檔。 十二、附則 本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行，由某某集團(tuán)財(cái)務(wù)中心宣講落實(shí)、檢查督促，并負(fù)責(zé)解釋和修訂。
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