備用金管理制度和財務(wù)報銷制度-資料下載頁
2025-08-05 04:43本頁面
【正文】 日）通訊暢通?！〉诰耪隆I(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn) 第三十八條 業(yè)務(wù)招待費是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費用。第三十九條 各部門人員因公接待外單位人員，建議安排工作餐，需要到外面宴請的，須事先取得部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理同意，否則不予報銷。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)由公司辦公室統(tǒng)一按排并登記備案 ，記入部門招待費?！〉谒氖畻l 各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請示部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理同意，限額接待?！〉谒氖粭l 招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚，報銷時應(yīng)附有業(yè)務(wù)事由、具體人數(shù)、時間、地點、批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)等?！〉谑隆∞k公費標(biāo)準(zhǔn) 第四十二條 辦公費是指辦公用品、印刷品及其它辦公物品等的支出。公司辦公費統(tǒng)一由辦公室指定專人進行控制與管理。 第四十三條 各部門申請購置辦公用品、印刷品等其它辦公物品時，需注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號，辦公室需查明是否可調(diào)節(jié)使用，再確定是否購買，報財務(wù)部經(jīng)理，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 第四十四條 辦公室負責(zé)辦公用品領(lǐng)發(fā)的人員，每月需填報辦公用品、印刷品等購、領(lǐng)、發(fā)、存報表，按部門分類歸檔，報送財務(wù)部和各有關(guān)部門。 第十一章 其他費用標(biāo)準(zhǔn) 第四十五條 禮品費。因工作、業(yè)務(wù)特殊需要，需贈送有關(guān)部門人員或客戶禮品的，由董事長或總經(jīng)理安排采購，其他個人不得私自贈送禮品。第四十六條 加班費。加班費由人力資源部按國家和公司有關(guān)規(guī)定辦理，月底隨同當(dāng)月工資一起發(fā)放。 第四十七條 福利費。公司發(fā)放給職工的各種福利，須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合管理部安排采購并按規(guī)定制度發(fā)放?！〉谑隆∑渌?guī)定 第四十八條 主管及以上人員的職務(wù)以人力資源科的正式任免通知為準(zhǔn)，對外使用的職務(wù)不對內(nèi)使用，也不享受本制度規(guī)定的各項對應(yīng)級別標(biāo)準(zhǔn)報銷有關(guān)費用?！〉谒氖艞l 休探親假人員的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按人力資源部的規(guī)定執(zhí)行?！〉谖迨畻l 備用金借支和報銷單據(jù)的審核，財務(wù)部隨時受理，但審批和報銷款的領(lǐng)取時間為每周星期4，其余工作日財務(wù)部不予辦理。 第五十一條 本制度自2011年9月1日起實行。第五十二條 本制度由財務(wù)部負責(zé)解釋。7
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1