04備用金借支、費用報銷管理制度-資料下載頁
2025-01-31 00:52本頁面
【導(dǎo)讀】莆蝕罿羇節(jié)蠆蠆膂膈蠆螁羅蕆螈襖膁莃螇羆羄艿螆蚅腿膅螅袈薄螄羀芇蒀螃肂肀莆螃螂芆節(jié)荿襖肈膈蒈羇芄蒆蕆蚆肇莂蕆蝿節(jié)羋蒆羈肅芄蒅肅羈薃蒄螃膃葿蒃裊羆蒞蒂羈膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀蒅薀袂羃蒁蕿肄膈莇薈螄肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈薅蚈芅莄蚅螀肈芀蚄袃芃膆蚃羅肆薅螞螅衿蒁蟻袇膄莆蝕罿羇節(jié)蠆蠆膂膈蠆螁羅蕆螈襖膁莃螇羆羄艿螆蚅腿膅螅袈薄螄羀芇蒀螃肂肀莆螃螂芆節(jié)荿襖肈膈蒈羇芄蒆蕆蚆肇莂蕆蝿節(jié)羋蒆羈肅芄蒅肅羈薃蒄螃膃葿蒃裊羆蒞蒂羈膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀蒅薀袂羃蒁蕿肄膈莇薈螄肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈薅蚈芅莄蚅螀肈芀蚄袃芃膆蚃羅肆薅螞螅衿蒁蟻袇膄莆蝕罿羇節(jié)蠆蠆膂膈蠆螁羅蕆螈襖膁莃螇羆羄艿螆蚅腿膅螅袈薄螄羀芇蒀螃肂肀莆螃螂芆節(jié)荿襖肈膈蒈羇芄蒆蕆蚆肇莂蕆蝿節(jié)羋蒆羈肅芄蒅肅羈薃蒄螃膃葿蒃裊羆蒞蒂羈膂芁薁蚇羄膇薁蝿膀蒅薀袂羃蒁蕿肄膈莇薈螄肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈薅蚈芅莄蚅螀肈芀蚄袃芃膆蚃羅肆薅螞螅衿蒁蟻袇膄莆蝕罿羇節(jié)蠆蠆膂膈蠆螁羅蕆螈襖膁莃螇羆
【正文】 理負(fù)責(zé)副總經(jīng)理、總工、總助室、財務(wù)中心、行政中心、人力資源中心經(jīng)理及股改辦 的單據(jù) 核決 ；總工程師負(fù)責(zé)研究院的單據(jù) 核決 ；副總經(jīng)理按分工分別負(fù)責(zé)對技術(shù)中心、工程中心、采購物流中心、營銷中心、商務(wù)中心、運營中心及設(shè)備公司的單據(jù) 核決 ；總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)行政中心、人力資源中心、財務(wù)中心的單據(jù) 核決 。 核決 者認(rèn)為需要總經(jīng)理 核決 的，由總經(jīng)理 核決 。 第五章 附則 第四十二條 本規(guī)定由財務(wù)中心制訂，報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。修改或終止亦同。 第四十三條 本制度自公布之日起執(zhí)行，以前制度同時廢止。 制度試行期為三個月。 后 附：附件 附件 附件 3 廣東新大禹環(huán)境工程有限公司 二 00 八年九月 二十五 日 備用金借支及費用報銷管理制度 15 附件 1： 部門 月份第 周借支計劃 日期 : 年 月 日 ~ 月 日 序號 姓名 上周借支余額 上周己沖借支金額 累計借支余額 本周計劃借支金額 借支用途 項目 備注 總計 部門負(fù)責(zé)人審批 : 日期 : 備用金借支及費用報銷管理制度 16 附件 2： 工作安排及資金計劃表 計劃人員（簽名）： 時間： 年 月 日期 項目名稱 及 階段 工作事項 聯(lián)系人 方 式 擬請人員 負(fù)責(zé)人 參與人 標(biāo)準(zhǔn) （元 /人） 金額（元） 電話聯(lián)系 拜訪 備注 合計 部門經(jīng)理審批意見 總經(jīng)理 或付總經(jīng)理 審批意見 備用金借支及費用報銷管理制度 17 附件 3： 費 用 報 銷 單 費用所屬部 門： 報銷人： 后附單據(jù)（ ）份 單位 :元 編號 日期 項目名稱 項目階段 費用 類別 地點 具體事項說明 聯(lián)系人 /電話 金額 全部參與人 人 數(shù) 人均費用 證明人簽字 合計 直接主管審核 : 部門負(fù)責(zé)人復(fù)核 : 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 : 財務(wù)審核 : 財務(wù)經(jīng)理審批 : 出納簽字： 領(lǐng)款人簽字： 具體事項說明：要詳細(xì)說明每項費用的具體情況：時間 （嚴(yán)格按時間先后順序填寫） 、地點、人物、交通起始地點、交通工具類型、外購小件名稱數(shù)量大小 、外包零散工程量。外購物品需入倉簽字和商務(wù)部簽字，外包零散工程需商務(wù)部簽字，工具由倉管登記簽字。本表格不能說明的事項需附補充說明。 項目階段按： 項目前期費用、項目實施費用、渠道建設(shè)費用、日常費用。 （項目前期即己立項的項目，每月底列項目清單，各項目負(fù)責(zé)人在清單上簽名確認(rèn)，文本送到財務(wù)備案。） 注意：此表各部門應(yīng)以電子版發(fā)財務(wù)以備核
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