備用金的管理制度(參考版)
2024-09-28 07:48本頁(yè)面
【正文】 XX 市佳谷環(huán)?？萍加邢薰?2024 年 1 月 1 日 。 1未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、王總批準(zhǔn)簽字，一律不準(zhǔn)領(lǐng)用空白支票（包括：現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票），使用人對(duì)空白支票使用的 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè) 安全負(fù)責(zé)。 1支票需設(shè)登記薄專(zhuān)人管理，領(lǐng)用支票時(shí)必須填寫(xiě)《支票領(lǐng)用登記 表》，使用后按期報(bào)帳，逾期不報(bào)不得領(lǐng)用新支票。 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)與報(bào)銷(xiāo)事由不符者，應(yīng)由經(jīng)手人另行書(shū)寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)事由說(shuō) 明。 借款不按時(shí)報(bào)銷(xiāo)者不予辦理新的借款。 第 6 頁(yè) 共 7 頁(yè) 采購(gòu)員借款應(yīng)在當(dāng)天辦理報(bào)銷(xiāo)，如當(dāng)天來(lái)不及應(yīng)在第二天辦理， 不得拖延。 不準(zhǔn)公款私存。 現(xiàn)金統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門(mén)管理。 梁總或王總審批，王總或梁總不在時(shí)由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。 王總委托借款，由財(cái)務(wù)經(jīng)理與王總電話(huà)落實(shí) 后辦理借款手續(xù)，事 后王總補(bǔ)簽手續(xù)。 第 5 頁(yè) 共 7 頁(yè) 財(cái)務(wù)出納支付現(xiàn)金。 部門(mén)經(jīng)理審核借款金額的合理性。 予償還的，
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