公司銷售與收款管理制度(編輯修改稿)
2025-09-28 19:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 如果在運(yùn)輸過程中產(chǎn)生了質(zhì)量問題，必須在卸車前用數(shù)碼相機(jī)或手機(jī)對(duì)其進(jìn)行取證，然后再卸車，發(fā)貨后應(yīng)做好有關(guān)貨物發(fā)運(yùn)記錄，及時(shí)提請(qǐng)客戶收取貨物。如果沒有產(chǎn)生質(zhì)量問題，客戶收妥貨物后，應(yīng)及時(shí)向客戶索取貨物簽收單。對(duì)于在運(yùn)輸過程產(chǎn)生的質(zhì)量問題，由我公司根據(jù)客戶或我司銷售跟車人員反饋的信息，并結(jié)合公司與運(yùn)輸公司的或保險(xiǎn)公司的合同或協(xié)議中的條款對(duì)其進(jìn)行索賠。 客戶簽收單由公司統(tǒng)一格式，列明的貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等，注明提（收）貨日期應(yīng)寫實(shí)際日期，客戶單位簽章應(yīng)合規(guī)、清楚，以減少貨物查收方面的糾紛。 所有產(chǎn)品從公司發(fā)出，均需開具公司統(tǒng)一格式的出門證，門衛(wèi)憑出門證放行。出門證由物管部根據(jù)提貨人出示的符合規(guī)定手續(xù)的出庫單開具，加蓋出門證專用章后交提貨人。門衛(wèi)根據(jù)出門證查驗(yàn)貨物無誤后放行。對(duì)出庫手續(xù)不全的，嚴(yán)禁開具出門證。 （六）銷售開票。由銷售部門填寫填開具發(fā)票申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)部根據(jù)填開發(fā)票申請(qǐng)單開據(jù)發(fā)票。 （七）銷售退回。客戶退貨之前應(yīng)事先與銷售部門聯(lián)系，說明退貨原因、退貨品種、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)值。銷售部門根據(jù)客戶提出的要求，寫出書面申請(qǐng)，經(jīng)報(bào)批后通知用戶退貨。銷售貨物退庫時(shí)，由銷售部門填制退庫單或紅字的銷售出庫單，填明退貨原因、退貨品種、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)值，經(jīng)檢查員出據(jù)檢查報(bào)告后，經(jīng)審批同意后，辦理相應(yīng)退庫手續(xù)。倉庫應(yīng)在庫房設(shè)專區(qū)管理，倉庫保管員應(yīng)對(duì)退回貨物仔細(xì)驗(yàn)收、清點(diǎn)，對(duì)正常銷售產(chǎn)品和銷售退回產(chǎn)品分別保管，及時(shí)處理。 財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格檢查退回產(chǎn)品的審批、退庫、返修、報(bào)廢等手續(xù)是否健全，進(jìn)出庫量是否一致，有無遺漏，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求更正。并根據(jù)審查無誤的檢驗(yàn)報(bào)告、物管人員簽字的退庫單或紅字的銷 3 售出庫單及退貨方出具的退貨憑證和和紅字發(fā)票等沖減應(yīng)收客戶的相應(yīng)貨款，同時(shí)，也要視顧客是否已經(jīng)支付貨款，收回原開出的銷貨發(fā)票或開具紅發(fā)票等情況，在退貨后一個(gè)月內(nèi)采用相應(yīng)的會(huì)計(jì)方法進(jìn)行賬務(wù)處理。 第十二條銷售部門和倉庫部門應(yīng)使用連續(xù)編號(hào)的發(fā)、運(yùn)貨憑證，定期對(duì)貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)每月情況進(jìn)行匯總、分析后，將發(fā)運(yùn)情況與銷售部門、財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)處理。 第十三條銷售部門要在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)記錄、填制相應(yīng)憑證，按客戶設(shè)置登記銷售臺(tái)賬，銷售臺(tái)賬應(yīng)記載客戶名稱、地址、稅號(hào)、開戶銀行、信用額度等資料，資料變動(dòng)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)記。序時(shí)登記業(yè)務(wù)地區(qū)、訂單編號(hào)、對(duì)應(yīng)合同編號(hào)、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號(hào)、類型、訂貨數(shù)量、訂單金額、費(fèi)用金額、發(fā)貨記錄、驗(yàn)收情況、開票情況、收款情況以及合同完成等明細(xì)賬，及時(shí)對(duì)每一客戶的應(yīng)收賬款進(jìn)行核算，動(dòng)態(tài)反映和評(píng)估每一客戶的應(yīng)收賬款余額增減變動(dòng)情況和信用額度使用情況。加強(qiáng)銷售合同、銷售訂單、銷售計(jì)劃、銷售通知單、發(fā)貨憑證、運(yùn)貨憑證、銷售發(fā)票等文件和憑證的保管和相互核對(duì)工作，隨時(shí)掌握銷售與收款情況，并對(duì)銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤。同時(shí)應(yīng)對(duì)銷售資料保密。 第十四條銷售部門應(yīng)按照售后服務(wù)管理辦法，規(guī)范出廠產(chǎn)品驗(yàn)收及售后服務(wù)工作。 （一）新機(jī)安裝與驗(yàn)收。新機(jī)運(yùn)到客戶處后，售后人員必須在最短的時(shí)間內(nèi)將機(jī)器安裝調(diào)試完成，在安裝調(diào)試過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題必須填寫新發(fā)機(jī)器問題反饋表向技術(shù)中心、品管部反饋。所有新機(jī)安裝后售后人員應(yīng)在驗(yàn)收時(shí)限內(nèi)按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)取得客戶設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告原件交財(cái)務(wù)部作為確認(rèn)銷售
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