【文章內容簡介】 ............................................................................. 53 人員培訓 ................................................................................................... 54 14 投資估算與資金籌措 ........................................................................................ 55 項目總投資及使用方案 .............................................................................. 55 投資估算編制依據(jù)和說明 ................................................................... 55 總投資估算 ........................................................................................ 55 資金使用計劃 ..................................................................................... 56 資金籌措方案 ............................................................................................ 56 15 財務分析 .......................................................................................................... 57 財務評價計算依據(jù) ..................................................................................... 57 總收入估算 ............................................................................................... 58 年制造成本 ............................................................................................... 59 年銷售稅金及附加 ..................................................................................... 59 項目總成本費用 ........................................................................................ 60 項目年效益 ............................................................................................... 60 財務指標 ................................................................................................... 60 佛山建設項目 可行性研究 3000 元 第 5 頁 共 65 頁 13455106615 財務指標分析 ............................................................................................ 61 16 社會影響分析 ................................................................................................... 62 社會影響效果分析 ..................................................................................... 62 項目建設的原則 ................................................................................. 62 社會影響分析 ..................................................................................... 62 社會效益分析 ..................................................................................... 63 經(jīng)濟社會適應性分析 ................................................................................. 63 附表 附表 1 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)與財務評價指標表 附表 2 項目 現(xiàn)金流量表 附表 3 借款還本付息計劃表 附表 4 利潤與利潤分配表 附表 5 總成本費用估算表 (生產成本加期間費用法 ) 附表 6 產品銷售 收入、 銷售 稅金及附加和增值稅估算表 附表 7 固定資產折舊估算表 附表 8 無形及遞延資產攤銷估算表 佛山 可行性研究報告 3000 第 6 頁 共 65 頁 13455106615 1 總論 (酒店 ) 項目概況 項目名稱 佛山 **縣 **國際大酒店項目 承辦單位 佛山 ****實業(yè)發(fā)展有限責任公司 擬建地點 **省 佛山 市 **縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) **大街東段 （平安大街以南，西鄰 **鐵路） 建設性質 新建 建設內容與規(guī)模 建設“ **國際大酒店”一座，建筑面積 90000 平米，高 15 層；商務會所（含健身場館設施等休閑娛樂項目）一座，建筑面積 19200 平米，高 8 層；民用住宅兩座，建筑面積共 56000 平米，層高 10 層。建筑總面積為 165200 平米。 建設年限 16 個月 概算投資 35, 萬元 效益分析 投資收益率 11%，全部投資回收期 年 承辦單位概況 單位名稱 佛山 **縣 **實業(yè)發(fā)展有限責任公司 注冊地址 **縣 **路 452 號 經(jīng)營范圍 佛山 可行性研究報告 3000 第 7 頁 共 65 頁 13455106615 實業(yè)開發(fā)及投資 注冊資本 6000 萬元人民幣 公司類型 民營有限公司 企業(yè)負責人 *** 項目負責人 *** 聯(lián)系電話： 134****5548 主要經(jīng)濟指標 表 11 項目主要經(jīng)濟指標表 序號 指 標 單位 數(shù)量 備注 一、 主要建設指標 1 項目用地面積 M2 33950 畝 2 規(guī)劃總建筑面積 M2 165200 其中 :酒店建筑面積 M2 90000 商務會所建筑面積 M2 19200 住宅建筑面積 M2 56000 3 硬化地面面積 M2 10444 4 建筑系數(shù) % 不含硬化地面 5 容積率 6 綠地率 % 28 7 停車位 個 300 8 項目定員 人 300 9 項目建設期 年 16 個月 10 項目達綱年份 年 2020 年 二、 主要經(jīng)濟指標 1 項目 總投資 萬元 其中：固定資產 投資 萬元 其中：鋪底流動資金 萬元 2 酒店會所項目年銷售 收入 萬元 /年 正常年 佛山 可行性研究報告 3000 第 8 頁 共 65 頁 13455106615 3 酒店會所 總成本費用 萬元 /年 正常年 4 酒店會所利潤總額 萬元 /年 正常年 5 酒店稅收總額 萬元 /年 正常年 6 酒店會所 項目投資回收期 年 靜態(tài) 7 酒店會所 投資利 潤 率 % 正常年 8 住宅項目經(jīng)營收入 萬元 9 住宅項目稅收總額 萬元 10 住宅項目凈利潤 萬元 分析結論 本項目為酒店及商務 會所建設和住宅開發(fā)項目，對環(huán)境不造成不良影響，符合國家的規(guī)劃政策和產業(yè)政策，也符合 **經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展和產業(yè)布局規(guī)劃。 作為建設規(guī)模較大的酒店項目，本項目規(guī)劃設計的 **國際大酒店按三星級建設，檔次較高，樓層達 15 層，建成后將成為 **開發(fā)區(qū)的標志性建筑。因此，本項目的建設，對提高 **文化旅游業(yè)檔次和水平，增加 **的城市綜合實力，塑造**良好的城市形象，促進 **縣文化旅游業(yè)的發(fā)展等方面無疑將發(fā)揮十分積極的作用。 本項目可為開發(fā)區(qū)企業(yè)和居民提供住宅、酒店餐飲及休閑娛樂服務，同時擬采取開設超市等便民服務措施， 滿足經(jīng)濟開發(fā)區(qū)日益增長的服務和配套需求。 作為能突出體現(xiàn)本地文化旅游資源特色的高檔酒店建設項目，本項目必將成為 **經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的一個建設亮點，成為 **招商引資的一個典范，其建設更可帶動 **現(xiàn)代服務業(yè)內其他業(yè)態(tài)的發(fā)展，對增加地方稅收，促進就業(yè)方面具有相當大的積極意義。 酒店會所項目建成后可以安排直接就業(yè)人數(shù) 300 人，間接就業(yè)人數(shù) 80人左右；人均增加收入 萬元 /年，同時，可以增加稅收 1223 萬元 /年，社會效益十分顯著。 項目的各項建設條件具備，性價比高，推廣價值較為顯著。 各項主要財務經(jīng)濟指 標合理可行，經(jīng)營安全性較高，是一個投資見效較快，具有很好社會效益和較好經(jīng)濟效益的建設項目。 佛山 可行性研究報告 3000 第 9 頁 共 65 頁 13455106615 2 項目背景及建設的必要性 項目背景 文化旅游業(yè)方興未艾 文化旅游業(yè)發(fā)展的產業(yè)基礎 旅游業(yè)，是憑借旅游資源和設施，專門或者主要從事招徠、接待游客、為其提供交通、游覽、住宿、餐飲、購物、文娛等六個環(huán)節(jié)的綜合性行業(yè)。進入二十一世紀以來，黨中央、國務院把擴大內需、促進消費確立為促進國民經(jīng)濟發(fā)展的長期戰(zhàn)略方針和基本立足點，旅游業(yè)作為第三產業(yè)的重要組成部分，是世上發(fā)展最快的新興產業(yè)之一，被譽為“朝陽產業(yè)”，得到了我國政府的高 度重視。《國務院關于加快發(fā)展服務業(yè)的若干意見》提出，要圍繞小康社會建設目標和消費結構轉型升級的要求，大力發(fā)展旅游、文化、體育和休閑娛樂等面向民生的服務業(yè)。隨著我國全面建設小康社會不斷推進，中國旅游業(yè)面臨重大發(fā)展機遇：中國經(jīng)濟持續(xù)快速增長，必將對旅游需求增長發(fā)揮基礎性的支撐作用；城鄉(xiāng)居民收入將穩(wěn)定增長，到 2020 年人均 GDP 將達 3500 美元左右甚至更多，這將進入世界旅游界公認的旅游業(yè)爆發(fā)性增長階段；國家擴大內需的經(jīng)濟發(fā)展方略和加快推動服務業(yè)的發(fā)展，將為旅游業(yè)進一步發(fā)展創(chuàng)造新的機遇；中國對外開放的進一步擴大，將 為我國旅游業(yè)在國際市場和世界舞臺更好地發(fā)揮作用，創(chuàng)造更為有利的條件；中國政通人和，社會安定，將成為世界上最安全的旅游目的地之一；隨著對現(xiàn)行休假制度的完善和帶薪休假制度的落實，將形成巨大的國內旅游消費市場。 文化旅游業(yè)的含義及發(fā)展的意義 文化旅游是指通過旅游實現(xiàn)感知、了解、體察人類文化具體內容之目的的行為過程。文化旅游，是最近幾年才出現(xiàn)并流行的一個名詞，它的出現(xiàn)與游客需求的轉變密切相關。中國文化旅游可分為以下四個層面，即以文物、史記、遺址、古建筑等為代表的歷史文化層；以現(xiàn)代文化、藝術、技術成果為代表的現(xiàn)代 文化層；以居民日常生活習俗、節(jié)日慶典、祭祀、婚喪、體育活動和衣著服飾等為代表的民俗文化層；以人際交流為表象的道德倫理文化層。 佛山 可行性研究報告 3000 第 10 頁 共 65 頁 13455106615 從文化旅游興起的背景和概念來分析，在我國，發(fā)展旅游業(yè)，開展文化旅游是相當重要的，它不僅可以增強產品吸引力，提高經(jīng)濟效益，還可大力弘揚中國文化，讓世界了解中國，同時也可改變目前越來越多的中國人不懂中國文化這一狀況。 **縣具有豐富的旅游資源，擁有為數(shù)眾多的文化古跡，文化旅游業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮蟆? 休閑娛樂產業(yè)增長潛力巨大 休閑娛樂業(yè)是指包括電子游戲游藝、臺球娛樂、健身康體按摩、 KTV 迪廳、桑拿水療、棋牌、健康睡眠、水上運動以及釣魚用品等在內的產業(yè)業(yè)態(tài)。據(jù)專家分析，當人均 GDP 達到 800 美元至 1000 美元時，休閑娛樂消費將進入快速增長期。從世界范圍來看，目前休閑娛樂業(yè)已發(fā)展為世界重要的支柱產業(yè)，在發(fā)達國家占有相當大的比重。從我國的發(fā)展情況來