【文章內(nèi)容簡介】 隊員按 25 元 /天補助。 陪同賓客出差的人員，如果 在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。 行政、采購、辦公人員出差： 按領(lǐng)隊標準報銷差旅費。 總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按 100 元 /天補助。 三、差旅費報銷程序 所有報銷由返回日起 10 日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額 10%罰款，如超過 2 個月未報銷的公司將不予再報銷。 出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。 施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開， 出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。 嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。 員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。 整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》 → 辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫 → 財務(wù)室報賬。 四、差旅費票據(jù)要求 報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的 ，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。 有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。 發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責(zé)帶回公司倉庫驗收。 五、其他要求 工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機 、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費補助，并按次罰款 10 元 /次。 報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。 現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。 當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天 15 元生活補助。 員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。 出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線， 不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。 出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。 出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷 。未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。 所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。 出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物 品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。 1出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。 1施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物 5 倍罰款。 1出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結(jié)算工資時分時段計算。 1員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款 200元 /次，直至辭退。 1與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。 公司報銷費用管理制度【篇 4】 第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。 第二條公司鑰匙的保管 公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管； 第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。 第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額 較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。 第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。 第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。 第七條員工辦理離職時，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門負責(zé)人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。 第八條報銷 ：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。 ,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部，財務(wù)負責(zé)人審核確認無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。 公司報銷費用管理制度【篇 5】 ： 為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節(jié)約公司的快遞成本，規(guī)范快遞物品 的收發(fā)管理，避免造成公司資料的丟失及浪費。 ：本公司所有員工均屬之 ： 快遞 物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料， 配件，樣品以及其他貨品等。 （銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外） 4. 組織與職責(zé)： ：值班門衛(wèi)：負責(zé)公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。 ：物流部： 負責(zé)公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。 ：各部門： 遞。 ：各部門負責(zé)對本部門的快遞費進行管控。 5．流程圖： (略 ) 6 .執(zhí)行說明： 快遞的簽收與發(fā)送 寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快 快遞的接收 值班門衛(wèi)收到文件，資料，貨物等快遞物品時，要及 時通知轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門人員。 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收， 以備查驗