公司日常費用報銷管理制度[優(yōu)秀范文5篇](編輯修改稿)
2025-10-21 07:14 本頁面
【文章內容簡介】 —END—第三篇：日常費用報銷管理制度吉林省安貝母嬰服務有限責任公司日常費用報銷管理制度目錄………………………………………………………………………………3 …………………………………………………………………………3 ………………………………………………………………………………3 ………………………………………………………………………………3 ………………………………………………………………………………4為規(guī)范公司日常費用的管理，規(guī)避公司運營中的財務風險，特制定本制度。公司各部門、各辦事處及聯(lián)絡處均按照本制度執(zhí)行。3．權責 財務部負責各項費用標準的制定； 。：，要求字跡清晰，報銷單據(jù)不得涂改；，租賃費、車輛費、差旅費需單獨填寫報銷單據(jù)，不得和其他費用一同粘貼；，同一個人、同一類費用不可分開提報。辦公費用如郵寄費、辦公用品、復印費，車輛費用如油費、過路過橋費、洗車費、維修費、停車費這幾項不要合并成同一類費用，要分開提報。 報銷單填寫或粘貼不合格的，一律退回重新填寫，不得由他人代填或代為簽字。：，發(fā)票需在有效期內報銷，不得以白條、假發(fā)票充頂，跨的發(fā)票不得使用，過期的發(fā)票不得使用；（紅色），印章要加蓋完整且字跡清晰，加蓋財務專用章的發(fā)票一律不予報銷，稅務局代開的發(fā)票必須要有稅務 2 局的代開發(fā)票專用章，同時要加蓋自己公司的發(fā)票專用章；，要求平整、干凈；發(fā)票及其他票據(jù)的粘貼不得超出費用報銷單和憑證粘貼紙的范圍，不按規(guī)定粘貼一律不予報銷；，次月只受理上月20日以后日期的發(fā)票，不受理其他以前月份的費用報銷。：、商業(yè)保險、車輛年檢/年審、車輛裝飾費等；、停車費、過橋過路費、維修費、洗車費等；； 包括各部各辦日常使用的辦公用品、郵寄費及日常經(jīng)營發(fā)生的其他辦公費用。：，報銷時需提供正規(guī)發(fā)票、費用申請審批、辦公用品購買明細及領用簽收單； ，需向行政部申請，批復后進行采購。：，節(jié)假日不順延。：。，當月只受理上月20號到本月20號期間的費用，如超出正常報銷時間的跨期費用，不予報銷；、票據(jù)粘貼不整齊、報銷附件不全，退回報銷部門改正，次月報銷，如還不合格，全部不予報銷；（公司名頭開錯、發(fā)票專用章蓋章不全），費用不予報銷；，費用一律不予報銷，且未向公司申請獲批，費用不予報銷。、修訂及解釋。第四篇：公司日常費用報銷規(guī)定公司日常差旅費用報銷制度為加強公司財務管理，規(guī)范費用報銷程序，合理控制費用支出，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結合本公司業(yè)務經(jīng)營活動的實際情況，現(xiàn)制訂公司差旅、日常費用報銷制度。一、請款報銷程序與規(guī)定請款人員因公需要領用現(xiàn)金或支票時，應填寫借款單。無錫分公司人員借款單須經(jīng)分公司經(jīng)理審批。武漢總部及其他分公司人員借款單須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。請款人員執(zhí)審批后的借款單到財務部門，由財務人員支付款項，并留存借款單。在任務完成之后要求及時報銷。武漢總部、無錫分公司人員辦事或出差完畢，應于7天內辦理報銷；其他分公司人員最長不得超過30天辦理報銷。報銷單分為費用報銷單和差旅費報銷單，業(yè)務公關、電話通信、房租水電、辦公用品等支出應填寫費用報銷單；出差的長途交通費、住宿費、市內交通費、伙食補貼等應填寫差旅費報銷單。報銷人員應認真、客觀填寫報銷單，不得虛報多報，原始單據(jù)及發(fā)票應符合要求并不得涂改。若發(fā)現(xiàn)虛報多報，將嚴肅處理。除無錫分公司外，報銷單據(jù)，必須先經(jīng)部門或分公司經(jīng)理初審簽字后，才可交財務人員復核。財務人員必須按照公司規(guī)定，對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以確認，復核無異議后簽字認可。財務人員還應嚴格執(zhí)行“前賬不清，后賬不結”的原則，督促當事人辦理前期未辦的報銷事項。武漢總部、除無錫分公司外的其他分公司，經(jīng)財務人員復核簽字后的報銷單，須送總經(jīng)理審批。財務人員根據(jù)總經(jīng)理審批結果，并查對借款單（有請款的），完[鍵入文字][鍵入文字][鍵入文字]成報銷結算，與此同時雙方當面對借款單進行銷毀。1無錫分公司業(yè)務人員的報銷單，先經(jīng)兼職財務人員復核確認簽字，再送分公司經(jīng)理審批（分公司經(jīng)理的報銷單則可由銷售副總審批），然后由兼職財務人員完成報銷手續(xù)。二、長途差旅費報銷標準與規(guī)定出差人員必須填寫出差申請單，寫明事由、地點、路線、天數(shù)等。武漢總部人員出差申請單有總經(jīng)理批準，各分公司的則由分公司經(jīng)理批準。公司領導及具備高級技術職稱的人員，工作需要時，出差可以乘坐火車軟席、及飛機。其他出差人員，一般不得乘坐飛機、火車軟臥、動車及高速列車一等座；特殊情況需乘飛機時，須預先
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