公司日常費用報銷管理制度[優(yōu)秀范文5篇](編輯修改稿)
2024-10-21 07:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 —END—第三篇：日常費用報銷管理制度吉林省安貝母嬰服務(wù)有限責(zé)任公司日常費用報銷管理制度目錄………………………………………………………………………………3 …………………………………………………………………………3 ………………………………………………………………………………3 ………………………………………………………………………………3 ………………………………………………………………………………4為規(guī)范公司日常費用的管理，規(guī)避公司運營中的財務(wù)風(fēng)險，特制定本制度。公司各部門、各辦事處及聯(lián)絡(luò)處均按照本制度執(zhí)行。3．權(quán)責(zé) 財務(wù)部負責(zé)各項費用標(biāo)準(zhǔn)的制定； 。：，要求字跡清晰，報銷單據(jù)不得涂改；，租賃費、車輛費、差旅費需單獨填寫報銷單據(jù)，不得和其他費用一同粘貼；，同一個人、同一類費用不可分開提報。辦公費用如郵寄費、辦公用品、復(fù)印費，車輛費用如油費、過路過橋費、洗車費、維修費、停車費這幾項不要合并成同一類費用，要分開提報。 報銷單填寫或粘貼不合格的，一律退回重新填寫，不得由他人代填或代為簽字。：，發(fā)票需在有效期內(nèi)報銷，不得以白條、假發(fā)票充頂，跨的發(fā)票不得使用，過期的發(fā)票不得使用；（紅色），印章要加蓋完整且字跡清晰，加蓋財務(wù)專用章的發(fā)票一律不予報銷，稅務(wù)局代開的發(fā)票必須要有稅務(wù) 2 局的代開發(fā)票專用章，同時要加蓋自己公司的發(fā)票專用章；，要求平整、干凈；發(fā)票及其他票據(jù)的粘貼不得超出費用報銷單和憑證粘貼紙的范圍，不按規(guī)定粘貼一律不予報銷；，次月只受理上月20日以后日期的發(fā)票，不受理其他以前月份的費用報銷。：、商業(yè)保險、車輛年檢/年審、車輛裝飾費等；、停車費、過橋過路費、維修費、洗車費等；； 包括各部各辦日常使用的辦公用品、郵寄費及日常經(jīng)營發(fā)生的其他辦公費用。：，報銷時需提供正規(guī)發(fā)票、費用申請審批、辦公用品購買明細及領(lǐng)用簽收單； ，需向行政部申請，批復(fù)后進行采購。：，節(jié)假日不順延。：。，當(dāng)月只受理上月20號到本月20號期間的費用，如超出正常報銷時間的跨期費用，不予報銷；、票據(jù)粘貼不整齊、報銷附件不全，退回報銷部門改正，次月報銷，如還不合格，全部不予報銷；（公司名頭開錯、發(fā)票專用章蓋章不全），費用不予報銷；，費用一律不予報銷，且未向公司申請獲批，費用不予報銷。、修訂及解釋。第四篇：公司日常費用報銷規(guī)定公司日常差旅費用報銷制度為加強公司財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷程序，合理控制費用支出，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的實際情況，現(xiàn)制訂公司差旅、日常費用報銷制度。一、請款報銷程序與規(guī)定請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫借款單。無錫分公司人員借款單須經(jīng)分公司經(jīng)理審批。武漢總部及其他分公司人員借款單須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。請款人員執(zhí)審批后的借款單到財務(wù)部門，由財務(wù)人員支付款項，并留存借款單。在任務(wù)完成之后要求及時報銷。武漢總部、無錫分公司人員辦事或出差完畢，應(yīng)于7天內(nèi)辦理報銷；其他分公司人員最長不得超過30天辦理報銷。報銷單分為費用報銷單和差旅費報銷單，業(yè)務(wù)公關(guān)、電話通信、房租水電、辦公用品等支出應(yīng)填寫費用報銷單；出差的長途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補貼等應(yīng)填寫差旅費報銷單。報銷人員應(yīng)認真、客觀填寫報銷單，不得虛報多報，原始單據(jù)及發(fā)票應(yīng)符合要求并不得涂改。若發(fā)現(xiàn)虛報多報，將嚴肅處理。除無錫分公司外，報銷單據(jù)，必須先經(jīng)部門或分公司經(jīng)理初審簽字后，才可交財務(wù)人員復(fù)核。財務(wù)人員必須按照公司規(guī)定，對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以確認，復(fù)核無異議后簽字認可。財務(wù)人員還應(yīng)嚴格執(zhí)行“前賬不清，后賬不結(jié)”的原則，督促當(dāng)事人辦理前期未辦的報銷事項。武漢總部、除無錫分公司外的其他分公司，經(jīng)財務(wù)人員復(fù)核簽字后的報銷單，須送總經(jīng)理審批。財務(wù)人員根據(jù)總經(jīng)理審批結(jié)果，并查對借款單（有請款的），完[鍵入文字][鍵入文字][鍵入文字]成報銷結(jié)算，與此同時雙方當(dāng)面對借款單進行銷毀。1無錫分公司業(yè)務(wù)人員的報銷單，先經(jīng)兼職財務(wù)人員復(fù)核確認簽字，再送分公司經(jīng)理審批（分公司經(jīng)理的報銷單則可由銷售副總審批），然后由兼職財務(wù)人員完成報銷手續(xù)。二、長途差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定出差人員必須填寫出差申請單，寫明事由、地點、路線、天數(shù)等。武漢總部人員出差申請單有總經(jīng)理批準(zhǔn)，各分公司的則由分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級技術(shù)職稱的人員，工作需要時，出差可以乘坐火車軟席、及飛機。其他出差人員，一般不得乘坐飛機、火車軟臥、動車及高速列車一等座；特殊情況需乘飛機時，須預(yù)先
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