公司借款及費用報銷管理制度5篇模版(編輯修改稿)
2024-10-14 01:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 司車輛）可實報實銷；②、無特殊事由交通工具均以公交車、地鐵為主；如遇緊急情況和惡略天氣可以乘坐出租車。④、其他特殊情況，總經(jīng)理批準。費用報銷的有關(guān)規(guī)定：①、每次報銷費用，必須在事項結(jié)束起3日內(nèi)完成，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財務(wù)部可不予報銷。②、有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：●報銷憑證一律使用黑色水筆或鋼筆填寫：●報銷人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚?！袼鶎俨块T按報銷人所在部門的名稱填寫：●填報日期按填寫當日的日期填寫：●附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：●大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：●發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷單”；●凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；●如填報未符合上述要求，財務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報?！袼匈M用報銷，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實無法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據(jù)的原因?！袢缬鲇衅睋?jù)丟失的，將視同沒有發(fā)生費用，相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔?！袼衅睋?jù)必須真實，如發(fā)現(xiàn)作弊時，財務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當事人。關(guān)于辦公用品的采購及維修：①、各業(yè)務(wù)部門及各分部所需采購辦公用品必須于每月10日前上報行政部，由行政部進行審核匯總，上報總經(jīng)理審批。②、行政部根據(jù)審批采購計劃，填寫“借支單”，到財務(wù)部借支采購。③、所采購的物品必須統(tǒng)一保管，領(lǐng)用物品時填寫領(lǐng)用表。④、辦公設(shè)備的維修，要求事先申請到行政部備案，由行政部負責(zé)，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權(quán)自行處理。其它7．1本規(guī)定由財務(wù)部制訂并歸口管理；7．2本規(guī)定將會根據(jù)公司實際情況隨時修訂；7．3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。財務(wù)部2017/10/17第三篇：公司費用報銷管理制度公司費用報銷管理制度一、目的為加強對公司費用的管理，確保員工更好開展工作，有效節(jié)約費用成本，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于本公司全體員工。三、報賬流程取得所經(jīng)辦內(nèi)容事項的批復(fù)；根據(jù)所辦事項的內(nèi)容取得符合法律法規(guī)的發(fā)票，發(fā)票上填明購買日期，購買單位，數(shù)量，單價，金額。（如所購買的品種較多，需提供附件加以說明）發(fā)票上必須加蓋對方有效的發(fā)票專用章；經(jīng)辦人員粘貼好票據(jù)（超過費用報銷單篇幅的1/2的單據(jù)不用粘貼），粘貼以梯形從右到左先大后小的原則（上邊緣對齊）；經(jīng)辦人員填好費用報銷單并簽字。要求書寫規(guī)范，不得涂改，大小寫一致；主管領(lǐng)導(dǎo)對所經(jīng)辦內(nèi)容的真實性，票據(jù)的合法性負責(zé)并簽字；財務(wù)對票據(jù)的合法性進行審核。對本單位取得的外來原始憑證進行稽核，如不符合規(guī)定應(yīng)予以退回，或進行重新填制，符合要求后方能報銷。企業(yè)執(zhí)行一支筆簽字生效（本單位張總）。所有票據(jù)只要沒有張總的簽字（不論金額大?。宦刹坏脠箐N。出納對所報費用進行審核，沒有完成所有有關(guān)人員簽字的費用報賬單拒絕報銷（如果報銷就是出納的責(zé)任，出納自行處理）。對符合規(guī)定的票據(jù)無條件的、及時的給予報銷。（備注：對小區(qū)按規(guī)定公攤到業(yè)主的費用，經(jīng)辦人員自覺復(fù)印交到出納雷光紅處）四、出差管理員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報分管副總經(jīng)理批準（可電話確認）。員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》《出差總結(jié)》部分。五、差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。員工出差使用交通工具為火車硬席、汽車、輪船三等艙以下等交通工具。特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，可選擇飛機經(jīng)濟艙。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）市內(nèi)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。（如果是一人報多人的出差費用需提供人員名單，也要注明起始地點和原因
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