華友金信子文化傳播公司收款管理制度(編輯修改稿)
2025-07-28 17:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 款人員相符之身份證復(fù)印件 (僅于收取現(xiàn)金時(shí)使用 )。 款項(xiàng)或收款單據(jù)上繳 : 財(cái) 務(wù)部 每天將交予 經(jīng)辦人員 之收據(jù) ,登記于“收款收據(jù)明細(xì)表”上。 若 經(jīng)辦人員 在下班前返回公司 ,即到出納處辦理繳款及到財(cái) 務(wù)部 辦理繳回未收款收據(jù)手續(xù) ,若 經(jīng)辦人 員于下班后才返回公司 ,則 于次是上午 10： 30分前辦妥上述手續(xù) 。 出納或財(cái)務(wù)根據(jù)“收款收據(jù)明細(xì)表”點(diǎn)收款項(xiàng)及查驗(yàn)收繳未收回款項(xiàng)之收據(jù)。 4 有關(guān)單據(jù)之管理 : 發(fā)票 : 按照國家財(cái)務(wù)制度 ,專人保管 ,專人辦理 ,需要時(shí)才開具。 收款收據(jù) : 專人保管 : 統(tǒng)一由財(cái)管處助理保管 ﹑ 開 具。 經(jīng)辦人員 領(lǐng)取收款收據(jù)必須登記 ,上繳款項(xiàng)或退回收據(jù)時(shí)予以核銷。 收據(jù)保管者不能同時(shí)保管開具收據(jù)所用之印章 。 收據(jù)保管人按收款計(jì)劃 ,每天下班前開妥次日收款所需收據(jù) ,或于收款當(dāng)日上午 9:00 前開具收據(jù) . 經(jīng)辦人員 須每日向出納或財(cái)務(wù) 部 繳回未收回款項(xiàng)之收據(jù) ,超一月未能收回 款項(xiàng)之收據(jù) ,須繳回收據(jù)保管人處作廢。保管人于收據(jù)上注明“作廢”字樣 ,連同存根一起保存。 財(cái)務(wù)介紹信 : 專人保管 : 統(tǒng)一由財(cái) 務(wù)部 保管 ﹑ 開 具。 財(cái)務(wù)介紹信的登記 ﹑ 核銷 ﹑ 上繳比照收款收據(jù)執(zhí)行。 財(cái)務(wù)介紹信必須與收款收據(jù)的客戶相對(duì)應(yīng)提供。 5財(cái)務(wù)協(xié)助收款工作管理 : 會(huì)計(jì)須定期或不定期抽查核對(duì) 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 保管之交運(yùn)單收款聯(lián)。 會(huì)計(jì)須對(duì)不正常應(yīng)收帳款
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