華友金信子文化傳播公司收款管理制度(編輯修改稿)
2025-07-28 17:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 款人員相符之身份證復印件 (僅于收取現(xiàn)金時使用 )。 款項或收款單據(jù)上繳 : 財 務部 每天將交予 經(jīng)辦人員 之收據(jù) ,登記于“收款收據(jù)明細表”上。 若 經(jīng)辦人員 在下班前返回公司 ,即到出納處辦理繳款及到財 務部 辦理繳回未收款收據(jù)手續(xù) ,若 經(jīng)辦人 員于下班后才返回公司 ,則 于次是上午 10： 30分前辦妥上述手續(xù) 。 出納或財務根據(jù)“收款收據(jù)明細表”點收款項及查驗收繳未收回款項之收據(jù)。 4 有關單據(jù)之管理 : 發(fā)票 : 按照國家財務制度 ,專人保管 ,專人辦理 ,需要時才開具。 收款收據(jù) : 專人保管 : 統(tǒng)一由財管處助理保管 ﹑ 開 具。 經(jīng)辦人員 領取收款收據(jù)必須登記 ,上繳款項或退回收據(jù)時予以核銷。 收據(jù)保管者不能同時保管開具收據(jù)所用之印章 。 收據(jù)保管人按收款計劃 ,每天下班前開妥次日收款所需收據(jù) ,或于收款當日上午 9:00 前開具收據(jù) . 經(jīng)辦人員 須每日向出納或財務 部 繳回未收回款項之收據(jù) ,超一月未能收回 款項之收據(jù) ,須繳回收據(jù)保管人處作廢。保管人于收據(jù)上注明“作廢”字樣 ,連同存根一起保存。 財務介紹信 : 專人保管 : 統(tǒng)一由財 務部 保管 ﹑ 開 具。 財務介紹信的登記 ﹑ 核銷 ﹑ 上繳比照收款收據(jù)執(zhí)行。 財務介紹信必須與收款收據(jù)的客戶相對應提供。 5財務協(xié)助收款工作管理 : 會計須定期或不定期抽查核對 業(yè)務經(jīng)辦人員 保管之交運單收款聯(lián)。 會計須對不正常應收帳款
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1