天驥文化傳播公司辦公行政管理制度(編輯修改稿)
2025-08-18 16:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，據(jù)實憑票實報實銷。 員工出差時，由火車站、客車站 去目的地或由始發(fā)地去火車站、客車站 ，在無公 交車 的情況下，可以乘坐出租車，無須事先請示。但其他情況原則上不準乘坐出租車，如存在緊急、特殊的情況，可以乘坐，但必須在票據(jù)后面寫明日期、起至地點、特殊原因后方可據(jù)實憑票報銷。對不能說明情況或理由不充分的，財務人員有權拒絕報銷。 批準權限如下： 出差補助 出差人員，在到達目的地五日內(nèi)，出差補貼按 40 元 /日的標準執(zhí)行，五日以上者按20 元 /日的標準執(zhí)行 同，務餐費： 15 元 /餐 。 出差招待費 員工出差時所需的招待費必須經(jīng)過總經(jīng)理批準，并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實憑單報銷。 以上出差費用應嚴格按照公司規(guī)定和出差費用預算進行。不在預算范圍內(nèi)的， 必須事前電話請示 并 詳細說明原因 方能執(zhí)行 。 報銷程序 報銷人到財務領取差旅費報銷單，將報銷票據(jù)整齊粘貼，按照標準計算出金額，并請部門負責人簽字 ； 將有部門負責人簽字的報銷單送財務負責 人審核并簽字；財務審核后，請公司 總經(jīng)理 批準報銷；將報銷單交 公司監(jiān)事并支付報銷費用，報銷日為每周星期三，只接受一星期內(nèi)報銷票據(jù)，超出一星期則為作廢票，如有特殊情況需總經(jīng)理特別批示方能報銷，公司監(jiān)事將報銷憑證于一周內(nèi)交財務作為記賬憑證 。 報銷票據(jù) 報銷的票據(jù)，必須是符合國家有關規(guī)定的正式票據(jù)， 無發(fā)票可用收款收據(jù)代替， 白條一律不能報銷。 其他 出差人員所攜公款在外被盜或遺失，由本人負責賠償。 辦 公 用 品 管 理 制 度 辦公用品的分類 基礎辦公用品； 辦公桌、椅、文件柜、電腦、打印機 、 傳真機 、 電話機 、 復印機。 日常辦公用品； 鋼筆、圓珠筆（芯）、簽字筆、鉛筆、繪圖擦、涂改液、直尺，檔案袋、文件夾； 便箋、信封、軟面抄、卷紙、印臺、膠水、透明膠帶、不干膠標簽； 訂書機、回形針、大頭針、圖釘、票夾、訂書針； 特殊辦公用品； 特殊辦公用品指個別職能部門所用或服務于全公司的辦公用品； 帳頁、帳皮、各類表格單據(jù)，打印紙、傳真紙，燈泡、日光燈、清潔用品； 辦公用品采購 每月 30 日 前 由各部門報辦公用品申 領計劃， 由 辦公室統(tǒng)一匯總，經(jīng)負責人審批后，由辦公 室 專人負責采購； 有
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