【文章內(nèi)容簡介】 小時需提前準(zhǔn)備的材料：材料? 高級副總裁 /規(guī)劃發(fā)展下達(dá)的會議議程及規(guī)則，材料要求? 高級副總裁 /規(guī)劃發(fā)展下達(dá)的公司總體戰(zhàn)略規(guī)則 (初稿 )? 各業(yè)務(wù)單元和新業(yè)務(wù)開發(fā)部戰(zhàn)略規(guī)劃 (戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容見戰(zhàn)略規(guī)劃程序手冊 )提前量3周4周1周會后后續(xù)活動：? 高級副總裁 /規(guī)劃發(fā)展總結(jié)、分發(fā)會議上關(guān)于各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃修改要求的要點，規(guī)劃完成時間表? 責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度，總裁最終審批16SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會 –會議規(guī)則需提前準(zhǔn)備的材料：材料? 規(guī)劃與發(fā)展部副總裁下達(dá)的會議議程，規(guī)則及對提交材料的要求? 規(guī)劃與發(fā)展部副總裁下達(dá)集團總體戰(zhàn)略規(guī)則 (初稿 )? 各業(yè)務(wù)單元提交戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 )? 規(guī)劃與發(fā)展部準(zhǔn)備新業(yè)務(wù)機會戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 )提前量3周4周1周1周會議規(guī)則：? 各業(yè)務(wù)單元的呈報材料圖表一律用標(biāo)準(zhǔn)格式? 質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)? 質(zhì)詢對事，不對人? 與會人員對各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對修正要求有最終決定權(quán)會后后續(xù)活動：? 負(fù)責(zé)戰(zhàn)略發(fā)展的副總裁總結(jié)、分發(fā)會議上關(guān)于各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃修改要求的要點，規(guī)劃完成時間表? 責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度，總裁最終審批資料來源： 麥肯錫分析 17SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略質(zhì)詢會XX業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃他提出的這些戰(zhàn)略設(shè)想是否真有新意？是否可行？這個業(yè)務(wù)單元的領(lǐng)導(dǎo)層的目標(biāo)是不是夠高？雄心夠不夠大？他對其業(yè)務(wù)單元短期內(nèi)可采用的舉措是否都已了解并做過分析？他對其自身的競爭優(yōu)勢以及該優(yōu)勢的來源是否了解透徹？他對其所處的行業(yè)可能出現(xiàn)的各種變化、發(fā)展是否都已經(jīng)考慮周到？這個業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)層是否真有能力來實施這個方案？他對提出的戰(zhàn)略舉措的實施時間表及資源需求是不是過于樂觀？他似乎對規(guī)劃的內(nèi)容不了解，很明顯這個規(guī)劃不是他主持做的，而是由規(guī)劃部門 “代筆 ”的！資料來源： 麥肯錫分析 18SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略綜述資料來源：麥肯錫分析 19SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板2宏觀經(jīng)濟與行業(yè)分析具體內(nèi)容中國環(huán)保市場需求特點行業(yè)供應(yīng)特點行業(yè)平衡行業(yè)進(jìn)入壁壘價值鏈分析行業(yè)業(yè)績總體評價所含議題? 中國環(huán)保市場目前的環(huán)保狀況? 主要的污染 /污染源治理種類? 主要投資省市 /地區(qū)? 環(huán)保項目以規(guī)模 /資金來源來分，獲得的可能性? 行業(yè)內(nèi)在各種環(huán)保領(lǐng)域中的主要競爭對手? SEPG與這些國內(nèi)外競爭者相比的優(yōu)勢? 各價值鏈上的每一種服務(wù)提供商的經(jīng)濟利益的商業(yè)模式? WTO的影響? 行業(yè)內(nèi)主要供需不平衡點 /待滿足的需求增長點? 預(yù)測的行業(yè)突變及可能的影響? 投資需求? 政府政策控制? 潛在的正向及逆向整合機會? 這些機會創(chuàng)造價值的潛力? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率分析20SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析? 銷售收入? 市場份額? ROIC或 ROE? 銷售收入比上年增長率? 投資回報率比上年增長率? 風(fēng)險管理X業(yè)務(wù)單元 行業(yè)領(lǐng)先者 差異分析差異分析該行業(yè)的機會行業(yè)成功要素21SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃報告書未來五年戰(zhàn)略分析戰(zhàn)略舉措：各種項目的投入不能超過 X%， 在各種項目中的總承包商贏利和運營贏利率分別不能少于 X%和 X%. . . . . 2023 2023 2023 2023 2023項目收入? 水業(yè)務(wù)單元項目預(yù)測– 大型項目數(shù) (平均規(guī)模 )– 中型項目數(shù) (平均規(guī)模 )– 小型項目數(shù) (平均規(guī)模 )? 固廢項目預(yù)測– 大型項目數(shù) (平均規(guī)模 )– 中型項目數(shù) (平均規(guī)模 )– 小型項目數(shù) (平均規(guī)模 )– 工業(yè)特小型 (平均規(guī)模 )? 其它新業(yè)務(wù)單元關(guān)鍵假設(shè)? 每個項目的股本投入? 在每個項目中的總承包贏利? 運營的贏利率– 處理費– 政府補貼– 附帶產(chǎn)品收入各種項目的凈現(xiàn)金流量22SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板財務(wù)分析SEPG收入? 項目建造收入? 項目運營收入 項目建設(shè)和運營成本? 毛利潤 銷售與行政管理費? 股息前利潤 所得稅? 稅后息前利潤 折舊 資本性投入 運營資本變動? 現(xiàn)金流? 投資資本回報2023 2023 2023 2023 202323SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板主要資源需求財務(wù)資源資本資本來源2023 2023 2023 2023 2023人力資源人才需求人才來源技術(shù)資源技術(shù)需求技術(shù)來源24SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板聯(lián)盟合作伙伴需求總結(jié)資金技術(shù)管理對特定地區(qū)市場的了解2023 2023 2023 2023 202325SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結(jié)26SEPG/000621/SHIntegrated(97GB)營運計劃 /預(yù)算的目的及原則目的? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的預(yù)算第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個詳細(xì)的經(jīng)營計劃以及相應(yīng)的財務(wù)預(yù)算計劃，作為集團最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的管理合同。這個合同同時被用作業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之責(zé)任及權(quán)力的依據(jù)? 集團領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營 /預(yù)算計劃的嚴(yán)格質(zhì)詢和考核，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營運作務(wù)單元計劃季度經(jīng)營業(yè)績考核和半年度修訂1. 集團總部下達(dá)初步的期望業(yè)績指標(biāo)2. 業(yè)務(wù)單元制定經(jīng)營 /預(yù)算計劃3. 匯總 /質(zhì)詢 /談判 /修正業(yè)務(wù)單元計劃原則? 經(jīng)營計劃的目標(biāo)來自于戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)，財務(wù)預(yù)算起點于經(jīng)營計劃之目標(biāo)? 集團總部制定業(yè)績的期望指標(biāo)，并由總裁和高層領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營計劃的嚴(yán)格挑戰(zhàn)及質(zhì)詢保證業(yè)績期望指標(biāo)盡量得以實現(xiàn)? 經(jīng)營 /預(yù)算計劃提供明確的經(jīng)營及財務(wù)業(yè)績目標(biāo)，以作為業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人業(yè)績考核的依據(jù)? 定期業(yè)績考核包括對業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的質(zhì)詢，并以解決問題為根本出發(fā)點，而不是解釋問題預(yù)期效果? 公司總部 /業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略規(guī)劃以及第一年目標(biāo)總結(jié)? 關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)和計劃? 行動，時間表，負(fù)責(zé)人和達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)所需的資源、以及業(yè)績指標(biāo)? 目前的規(guī)劃和公司目標(biāo)的差距以及彌補這些差距所建議的行動? 達(dá)到運營目標(biāo)過程中，會碰到的風(fēng)險和風(fēng)險發(fā)生的可能性，影