bot-ppp項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別與分擔(dān)(編輯修改稿)
2025-02-23 17:25 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 BV（荷蘭） 7 8 10 當(dāng)?shù)毓? 6 11 6 6 12 3 A+B BVI SPV PC 股份 股份 股份 1. 項(xiàng)目公司向 BV荷蘭公司支付本金和利息（ Project Company will repay the principal and interest to BV Netherlands） 2. BV荷蘭向 BVI公司支付本金和利息（ BV Netherlands repay the principal plus interest to BVI Companies） 3. BVI公司向銀行支付本金和利息（ BVI Companies to repay the principal and interest to bank） 4. 項(xiàng)目公司向 SPV新加坡和境內(nèi)公司支付紅利 5. 在收到項(xiàng)目公司紅利后， SPV新加坡公司向 BVI公司支付（ Upon receiving dividend from Project Company, SPV Singapore to repay zero coupon bond to BVI Companies） 項(xiàng)目公司盈利（ AFTER PROJECT COMPANY MAKE PROFIT） ， SPV新加坡公司向 BVI公司分配紅利 7. BVI公司向 A公司和 B公司分配紅利 銀行 A公司 B公司 ABVI BBVI ASPV （ Singapore) BSPV (Singapore) 3 100% 7 100% 項(xiàng)目公司 BV（荷蘭） 2 境內(nèi)公司 1 5 A+B BVI SPV PC 股份 股份 股份 4 4 6 7 七、合同方式的選擇 私方參與程度和風(fēng)險(xiǎn) 政府參與程度和風(fēng)險(xiǎn) 政府 傳統(tǒng)施工合同 設(shè)計(jì)施工交鑰匙合同 租賃服務(wù)合同 DBOT BLO BOT BOOT BOO 私有化 項(xiàng)目融資 政府出資 BOT/PPP項(xiàng)目融資中涉及的合同 股東 (合資 )協(xié)議 股東 A 股東 B 其他股東 有限責(zé)任之 項(xiàng)目公司 (SPV) 貸款銀行 有限或無(wú)追索權(quán)之 項(xiàng)目融資 (貸款合同 ) 承包商 EPC合同 政府部門(mén) 特許權(quán)協(xié)議 還貸 收費(fèi)公路項(xiàng)目 1 2 5 3 4 七、財(cái)務(wù)模型：風(fēng)險(xiǎn)的控制和數(shù)據(jù)的確定 內(nèi) 容 Scenario 1. 特許權(quán)期限（ Concession Length） 2. 道路長(zhǎng)度（ Road Length) 3. 項(xiàng)目成本： 4. 征地費(fèi)用 5. 設(shè)計(jì)費(fèi)用 6. 建設(shè)費(fèi)用 7. 監(jiān)理費(fèi)用 8. 交通設(shè)施費(fèi)用 9. 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用 10. 管理費(fèi)用 11. 增值稅 12. 物價(jià)上漲 13. 建設(shè)期利息（ＩＤＣ） 14. 融資費(fèi)用 15. 項(xiàng)目總成本 16. 4. 融資 17. 股權(quán)：３０％ 18. 債務(wù)：７０％ 19. 5, 借貸： 20. 21. 借貸期限 22. 利息 寬限期 貨幣種類 6. 收入和維護(hù)費(fèi)用 基礎(chǔ)收費(fèi) 第一年收費(fèi)收入 經(jīng)營(yíng)期內(nèi)車流總量 經(jīng)營(yíng)期內(nèi)總收入 經(jīng)營(yíng)期內(nèi)維護(hù)費(fèi)用 7. 其他 通貨膨脹 貨幣比價(jià) 貨幣貶值 稅率 短期貸款利息 保函費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)用 8. 可行性 股權(quán) IRR 項(xiàng)目 IRR ＮＰＶ（％） 回收期 1 2 3
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