【文章內容簡介】 監(jiān)督 營運助理當日遞交營業(yè)員填寫的 POP 申請單至企劃部 營運助理每日領取 POP 的時間 —— 9:00~12:00， 15:00~18:00 (POP 的正常制作 周期為 6 小時 ) 企劃部人員當日完成營運助理 17： 00 點前交來的 POP 申請單，超過 17： 00 點交來的 POP 單將于次日制作，次日上午方可領取 營運助理領取 POP 時，必須在上交的申請單上注明領取時間及領取人，并在交單本上做好登記，由企劃部人員進行監(jiān)督 四、 合同審批流程 五、 合同資料變更收費標準及操作流程 （一）合同資料變更收費項目及收費標準： 變更項目 收費標準 備注 供應商名稱、開戶行、帳號等 200 供應商更名，債權債務轉移 開戶行、帳號 200 現(xiàn)金、帳扣 200 注：以上收費標準以合同為單位，多店同時變更時按合同的份數收取相應費用 （二） 合同資料變更操作流程： 商品部業(yè)務員在新OA 中錄入《商品經營合同審批表》，提交分管業(yè)務部的經理 商品部經理審核，提交分管合同管理員 合同管理員審 核合同文本、資信及《商品經營合同審批表》，通過后提交本店店長室 店長室審核通過返回合同部 合同管理員在 POS 系統(tǒng)中錄入合同信息審核生效、申請專柜銷售碼，并對合同文本蓋章，蓋章合同按流程返回相應部門人員 商品部業(yè)務員將合同返回供應商 營運助理在領取 POP 時要當場核對 POP 的內容，有錯誤現(xiàn)象應及時告知制作人，并對錯誤內容進行改正或重新制作 （費用由出錯部門承擔） 注意： 以上流程請以 OA 文件流轉系統(tǒng)操作。 如申請部門非采購部，由申請部門填寫合同資料變更申請表，通過 OA 提交采購部，按流程流轉 （三）合同資料變更申請表 部門： 日期： 店別 供應商號 變更項目 變更時間 變更內容 收費標準 注：若有低于標準收取合同資料變更費的，請商品部在填報《合同資料變更申請表》的同時附專 題報告，店長室審批確認。 六、 盤點流程 （一）職責部門 責任部門：商品部，電腦部，收貨處，財務部，監(jiān)盤人員 （二）職責劃分 ●商品部： 商品部業(yè)務員填寫《合同資料變更申請表》提交部門經理 部門經理審核，發(fā)送至合同管理員 合同管理員錄入合同變更單或申請 新 的 供 應 商號、合同號，審核生效 合同管理員在合同固定費用項或費用登記單中錄入合同資料變更費，在當月供應貨款中扣除 負責盤點的準備工作所及需監(jiān)盤人員數量的核定； 負責盤點操作及現(xiàn)場工作安排； 對盈虧數據進行審核，盤點轉盈虧后向財務部提交《盤點報告》。 ● 電腦部： 負責對相關人員進行盤點系統(tǒng)操作的培訓； 負責盤點表的錄入和打印以及盈虧表的。 負責盤點機的準備并提供盤點系統(tǒng)登錄工號，以及盤點過程中的維護；執(zhí)行盤點系統(tǒng)操作：凍結庫存，生成盈虧數據，按盈虧沖減庫 存。 ● 收貨處： 在規(guī)定的時間范圍內作好影響盤點的相關單據的處理工作。 ● 財務部： 制定發(fā)布標準的盤點報告及盤點盈虧報表格式，跟蹤核查盤點數據的真實性和準確性，并根據盈虧數據進行相應的財務處理。 ●監(jiān)盤人員： 負責對實物盤點數的核查。 （三）盤點時段和盤點周期 盤點時段：盤點盡量避開在營業(yè)時間中進行，宜在營業(yè)開始前或營業(yè)結束后。 盤點周期：一個盤點周期為 7 個工作日，時間安排如下： 內容 時間 電腦部 做盤點準備（盤點批次生成，打印盤點空白表等） 盤點前一日 電腦部 生成預盤信息（凍結庫存）； 商品部組織盤點，當天 將初盤表返回 電腦部 第 1 日 電腦部 初盤表錄入及生成初盤盈虧數據 第 1~3 日 商品部復盤時間段 第 3~5 日 電腦部 生成盈虧報表，商品部確認盈虧并制表 第 5 日 電腦部 按盈虧沖減電腦庫存 第 6 日 電腦部 確認商品部制作的盈虧表是否與系統(tǒng)相符 第 7 日 電腦部 審核盤點報告后交財務部 第 8 日 （四） 盤點流程圖 （五） 注意事項 信息部確定盤點的庫區(qū)范圍， 電腦部 作好盤點登記表。 收貨處及商品部必須在盤點前兩天做完并審核完畢所有影響庫存數量的單據，影響庫存的單據包括： 驗收單、供應商退貨單、報損單、報溢單、內部領用單、銷售調整等。如若上述單據沒有審核完畢，將影響凍結庫存后的數量，從而影響盤點結果。 電腦部必須認真核對盤點當天的日終情況是否正常，在日終正常的情況下才可以進行庫存凍結操作，否則必須通知 商品部 、收貨等部門暫停對影響庫存的單據進行處理。 在初盤階段電腦部必須把手工盤點單確認并錄入完畢后才可以做盤點操作的第 4步。 盤點當天采用電腦機器掃描盤點及手工盤點表可在前臺收銀系統(tǒng)錄入，盤點當天過后的盤點數據（包括初盤及復盤）錄入必須在后臺盤點管 理中錄入。 復盤數據的錄入是根據初盤與復盤對比產生的數量差異，通過錄入正負數的方式來調整初盤錄入的實盤數，不能直接按復盤數量錄入電腦。 如盤點在營業(yè)時間進行且電腦部尚未生成預盤數據（凍結庫存），商品數量因銷售或退換貨產生變化的，需在營業(yè)結束后對產生變化的商品的電腦實盤數進行相應的調整。 電腦部根據商品部盤點要求，對 盤點柜組進行登記并激活。 商品部 對商品實物進行初盤，電腦部錄入電腦。 電腦部生成本次盤點的預盤信息（凍結庫存）。 電腦部把前臺錄入的盤點數據導入后臺，生成初盤的盈虧數據。 商品部 對產生盈虧的商品進行復盤并調整電腦實盤數。 電腦部生成本次盤點的盈虧數據。 電腦部經 商品部 確認，按盈虧數據沖減電腦庫存。 商品部 將本次的盤點報告及盈虧報表上交財務公司審核處理。 商品部需將盤點表收齊后一次性交至電腦部進行錄入，并在盤點流轉表中認真記錄盤點進度。復盤表錄入完畢后，商品部物統(tǒng)必須認真核對，并審核該復盤表，在確認盈虧信息無誤后，商品部盤點負責人在盤點流轉表中簽字，電腦部轉盈虧。 超市監(jiān)盤人員，實盤后需根據實盤數量錄入盤點機。 一次盤點結束后，商品部需將當前批次盤點表（初盤、復盤）裝訂成冊，妥善保管，以利于今后查找盤點原始數據。 1各職責部門須嚴格按照盤點周期進行盤點工作，如未按時完成，將對負責部門相關人員處以 30 元 /次的處罰。 （六） 相關表格及說明 空白盤點表，由系統(tǒng)定制，電腦部打印商品部填報。 盤點盈虧表（復盤表），由系統(tǒng)定制 , 電腦部打印商品部填報。 盤點報告及盤點盈虧報表，由財務公司制定，商品部填報。 七、 結算流程 （一） 五萬元以下代銷、聯(lián)營貨款的申報審批 （二） 五萬元以上代銷、聯(lián)營貨款的申報審批 （三） 經銷貨款申報審批 采購進銷部制定經銷供應商月采購計劃（在外網 OA 系統(tǒng)“經銷商品進補貨管理”板塊申報、審核、審批經銷商品進補貨計劃表） 注： 如果實際采購大于月進補貨計劃的，必須在外網 OA 系統(tǒng)“經銷商品進補貨管理”板塊追加進補貨計劃； 當月采購額度未使用完的不許延至 下月使用。 核付經銷貨款 結 算 部主 任 審核 結算部會計收到增值稅票和代墊費用后申請支付供應商貨 款 結 算 部主 任 審核 結算部會計收到增值稅票和代墊費用后申請支付供應商貨款 財 務 公司 主 管審批 財 務 經理 核 付網銀 財 務 部會 計 審核 結 算 部主 任 審核 結算部會計根據采購中心貨到付財 務 部會 計 審核 采購中心制定供應商月采購計劃 店 長 室審核 結算部結算員收到增值稅票、現(xiàn)金費用繳款單申報供應商貨款 財務經理核付網銀 結算部結算員收到增值稅票、現(xiàn)金費用繳款單后申報供應商貨款 按月匯總大額付款記錄報店長室 采購進銷部制定供應商月采購計劃 總經理 審批 結算部結算員根據采購進銷部貨到付款，或 預付款 情況，在當月進補貨計劃表的計劃付款額度內申請支付供應商貨款 結 算 部結 算 員錄 入 網銀 結算部 結算員錄 入網銀 財 務 公司 主 管審批 注： （ 1） 增值稅發(fā)票由采購進銷部統(tǒng)一向供應商收取 ； （ 2） 貨到付款 采購進銷部須憑增值稅發(fā)票等資料向結算員申請貨款結算 ； （ 3） 預付貨款 采購中心須憑《擔保書》、預付款的商品清單等資料向結算員申請貨款結算 ； 其中：《擔保書》必須由店長室、采購進銷部經理、品牌業(yè)務員共同簽署擔保。 （ 4） 當月計劃付款額度未使用完的不許延至下月使用，如果實際申報的付款大于當月計劃付款額度，必須在外 網 OA 系統(tǒng)“經銷商品進補貨管理”板塊追加付款計劃。 （ 5） 超市 100%退換貨的經銷商品，可視同代銷商品進行貨款申報審批。 （四） 撤柜供應商貨款的申報審批 （五） 特殊貨款的申報審批流程 有合同無稅票貨款的申報審批流程 財務經理核付網銀 店 長 室審核 結 算 部結 算 員錄 入 網銀 財務會計審核 財 務 公司 主 管審批 結算員 憑《撤柜 清賬通知單》填寫申 報貨款 營運部在供應商撤柜時立即通知會計和各職能部門核查代墊費用 結 算 部主 任 審核 撤柜滿三個月后，結算員填寫《撤柜清賬通知單》 財務經理 核 付網銀 結算部會計錄入網銀 營運部在供應商撤柜時立即通知會計和各職能部門核 查代墊費用 供應商撤柜時，營運部立即填寫《撤柜通知單》通知會計和各職能部門核查代墊費用 營運部 將供應商《撤柜清帳通知單》交供應商簽章確認后交結算員 撤柜滿二個月，營運部填寫并流轉《撤柜匯簽表》向各職能部門確認代墊費用情況 按月匯總 經銷貨款付款記錄報店長室 財務經理核付網銀 注： 無稅票貨款不含進銷先款后票的貨款及預付貨款 ； 結算部按應開票額的 80%抵減費用后結算貨款。 提前結算貨款、費用緩交貨款的申報審批流程 注： （ 1） 提前結算貨款指合同未簽定多次結算條款的貨款 ； （ 2） 結算部按 50 元 /次收取結算手續(xù)費。 無合同結算貨款 注： （ 1） 采購中心遞交的書面《請示》必須列明貨款的基本結算條款：結算扣率、促銷費扣率、收銀結算手續(xù)費（水晶城）、折扣承擔比例、保底情況。 （ 2） 合同過期的貨款，供應商無須提交《報告》，由采購中心直接向總經理遞交書面《請示》。 （六） 暫不結算貨款的申請流程 供應商向結算部提交《報告》 結算員憑《報告》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款 供應商向營運部提交《報告》 結算員憑營運經理審核同過的《報告》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款 營運部經理審核 供應商向采購中心提交《報告》 結算員憑總經理審批的《請示》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款 采