【正文】 獨報店長室審批）、電氣施工圖、用電容量、施工單位作業(yè)人員的電工證及特種作業(yè)人員許可證等相關資料。 （ 3）審核施工時間、施工人數、施工負責人、動火證等相關資料，全部手續(xù)齊全后可簽署同意施工意見。培訓結束后物業(yè)部，現場管理部在 裝修審批表上簽字通過。 （二）首次領表需持單位證明（請指派專人辦理）從此結算窗領取結算卡。 （六）費用如果是以現金方式交付，請先到本公司指定的收銀臺交清款項，憑已蓋財務收款章的電腦小票連同發(fā)票交到結算業(yè)務窗口辦理結算。 （九）撤柜三個月后方可辦理清賬手續(xù)并開票結算。 據 錯 誤 須知事項： 貨物清點： （ 1）若清單有涂改，在涂改處要有涂改人簽字確認。 （ 2）清單上要有實物負責人簽字，收貨處收貨員蓋章確認、供應商公章。 聯(lián)營商品到貨必須把商品帶到收貨處進行抽檢，若商品符合相關商品質量要求，由收貨員在到貨清單上簽字確認。 單據流轉 打印驗收單一式兩份，商品部、結算部各一份。 清點貨品 營業(yè)員、供應商雙方自行清點商品數量進行包裝 樓面檢查 由商品部管理人員對需退貨的商品進行檢查，并開聯(lián)營商品退貨單。 （ 2） 清單上要有實物負責人簽字，收貨處收貨員蓋章確認、供應商公章。 聯(lián)營商品退貨必須開聯(lián)營商品退貨單，根據實際退貨情況，由通道崗、提貨員、質檢員三方其中一方簽字確認。 質檢員 往收貨處通行的貨品，由質檢 員 進 行 檢查，并在聯(lián)營商品退貨單簽字簽認。 如申請部門非采購部，由申請部門填寫合同資料變更申請表，通過 OA 提交采購部，按流程流轉 （三）合同資料變更申請表 部門： 日期： 店別 供應商號 變更項目 變更時間 變更內容 收費標準 注：若有低于標準收取合同資料變更費的，請商品部在填報《合同資料變更申請表》的同時附專 題報告，店長室審批確認。 ● 收貨處： 在規(guī)定的時間范圍內作好影響盤點的相關單據的處理工作。 盤點周期：一個盤點周期為 7 個工作日，時間安排如下： 內容 時間 電腦部 做盤點準備（盤點批次生成，打印盤點空白表等） 盤點前一日 電腦部 生成預盤信息（凍結庫存）； 商品部組織盤點，當天 將初盤表返回 電腦部 第 1 日 電腦部 初盤表錄入及生成初盤盈虧數據 第 1~3 日 商品部復盤時間段 第 3~5 日 電腦部 生成盈虧報表，商品部確認盈虧并制表 第 5 日 電腦部 按盈虧沖減電腦庫存 第 6 日 電腦部 確認商品部制作的盈虧表是否與系統(tǒng)相符 第 7 日 電腦部 審核盤點報告后交財務部 第 8 日 （四） 盤點流程圖 （五） 注意事項 信息部確定盤點的庫區(qū)范圍， 電腦部 作好盤點登記表。 在初盤階段電腦部必須把手工盤點單確認并錄入完畢后才可以做盤點操作的第 4步。 電腦部根據商品部盤點要求，對 盤點柜組進行登記并激活。 商品部 對產生盈虧的商品進行復盤并調整電腦實盤數。 商品部需將盤點表收齊后一次性交至電腦部進行錄入，并在盤點流轉表中認真記錄盤點進度。 1各職責部門須嚴格按照盤點周期進行盤點工作，如未按時完成，將對負責部門相關人員處以 30 元 /次的處罰。 七、 結算流程 （一） 五萬元以下代銷、聯(lián)營貨款的申報審批 （二） 五萬元以上代銷、聯(lián)營貨款的申報審批 （三） 經銷貨款申報審批 采購進銷部制定經銷供應商月采購計劃（在外網 OA 系統(tǒng)“經銷商品進補貨管理”板塊申報、審核、審批經銷商品進補貨計劃表） 注： 如果實際采購大于月進補貨計劃的，必須在外網 OA 系統(tǒng)“經銷商品進補貨管理”板塊追加進補貨計劃； 當月采購額度未使用完的不許延至 下月使用。 （四） 撤柜供應商貨款的申報審批 （五） 特殊貨款的申報審批流程 有合同無稅票貨款的申報審批流程 財務經理核付網銀 店 長 室審核 結 算 部結 算 員錄 入 網銀 財務會計審核 財 務 公司 主 管審批 結算員 憑《撤柜 清賬通知單》填寫申 報貨款 營運部在供應商撤柜時立即通知會計和各職能部門核查代墊費用 結 算 部主 任 審核 撤柜滿三個月后，結算員填寫《撤柜清賬通知單》 財務經理 核 付網銀 結算部會計錄入網銀 營運部在供應商撤柜時立即通知會計和各職能部門核 查代墊費用 供應商撤柜時，營運部立即填寫《撤柜通知單》通知會計和各職能部門核查代墊費用 營運部 將供應商《撤柜清帳通知單》交供應商簽章確認后交結算員 撤柜滿二個月，營運部填寫并流轉《撤柜匯簽表》向各職能部門確認代墊費用情況 按月匯總 經銷貨款付款記錄報店長室 財務經理核付網銀 注： 無稅票貨款不含進銷先款后票的貨款及預付貨款 ； 結算部按應開票額的 80%抵減費用后結算貨款。 （六） 暫不結算貨款的申請流程 供應商向結算部提交《報告》 結算員憑《報告》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款 供應商向營運部提交《報告》 結算員憑營運經理審核同過的《報告》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款 營運部經理審核 供應商向采購中心提交《報告》 結算員憑總經理審批的《請示》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款 采購中心向總經理遞交書面《請示》 總經理審批 注： （ 1） 采購中心或營運部遞交的書面《通知》必須列明原因、暫停結算的月份及暫停時間。 總經理：制定定額費用標準，審批非定額費用報告。 原始單據交回財務公司的報帳流程 根據國家稅務總局的規(guī)定，單位支付的款項必須有原始的發(fā)票或其他資料 作為會計憑證附件，經辦人在完成網上申付款項后，必須在支付款項后的一個月內將取得原始單據 (如發(fā)票、合同等 )交回財務公司辦理報帳手續(xù)，同時填寫手工報帳單，要求如下： （ 1） 手工報帳單必須與該筆業(yè)務網上填寫的單據類型一致，如來票付款的業(yè)務在網上申付填寫“用款申請單”，先付款后來票的業(yè)務在網上報帳填寫“費用報銷單”。是指公司有文件規(guī)定的、已確定的、可報銷的費用。是指公司沒有文件規(guī)定的、也不屬于定期固定開支的費用。 ② 借款單 ： 是指以現金形式借出款項辦理業(yè)務所填的單據。 （ 3） 票據種類 ① 現金 ，財務 合并辦公后通過遠程費用審批，為減少報帳人員往返取現的工作量，財務公司將通過銀行把報帳款項直接轉入經辦人建行卡內，不需到財務公司辦理領用手續(xù) (特殊情況除外 )，要求經辦人必須在“銀行信息欄”寫上自已的建行卡資料。 ④ 電匯 ：通過銀行將款項支付給異地收款人的結算方式，超出同城范圍的異地轉帳稱電匯。 十一、 貨款申報審批流程 公司進行營采分離后，原公司貨款申報審批流程已不適用，現制定新流程如下： （一） 代銷、聯(lián)營貨款的申報審批 五萬元以下貨款的申報審批 五萬元以上貨款申報審批 結算部會計收到增值稅票和代墊費用后申請支付供應商貨款 財務 結算部申報、審核 貨款 結算部會計收到增值稅票和代墊費用后申請支付供應商貨款 供應商遞交增值稅票、現金費用繳款單給財務 結算部 財務結算部按月匯總五萬元以上付款記錄報店長室 供應商遞交增值稅票、現金費用繳款單給財務 結算部 財務 結算部 申報、審核、支付貨款 財務 會計復 核貨款 財務 結算部 支付貨款 （二） 經銷貨款申報審批 采購部制定經銷供應商月采購計劃（現已可在內 網 OA 系統(tǒng)“經銷商品進補貨管理”板塊申報、審核、審批經銷商品進補貨計劃表） 核付經銷貨款 （ 1） 增值稅發(fā)票由采購部統(tǒng)一向供應商收取。 （ 3） 當月計劃付款 額度未使用完的不許延至下月使用，如果實際申報的付款大于當月計劃付款額度，必須在內網 OA 系統(tǒng)“經銷商品進補貨管 理”板塊追加付款計劃。 （ 2） 財務管理公司按 50 元 /次收取結算手續(xù)費。 （ 2） 《通知》必須在每月 5 日結款開始日遞交財務結算部。 免押免租、免押不免租、免租不免押辦理 手續(xù) （ 1）、需要免租金租用的舊物資，由相關部門通過 OA 系統(tǒng)向店長室申請 并填寫《供應商租用花車申請表》，在租金和押金兩欄填 “免 ” 部門經理審核簽字 憑所填寫的《供應商租用申請表》及報告 到倉庫領用所需物資 雙方確認領用舊物資的數量及質量 出庫。 二、 供應商寄存商品工作流程 （一）入庫進銷、聯(lián)營品牌需寄存商品到公司倉庫時， 提前一天與倉庫聯(lián)系，告知倉管員需寄存的貨物數量、所占用大概面積 進銷 聯(lián)營 填寫《聯(lián)營供應商租用倉庫申請表》 聯(lián)營 把所要寄存的商品搬到倉庫，倉管員檢查貨物包裝是否破 損，經手人按倉管員要求堆放貨物，雙方清點貨物數量 進銷 聯(lián)營 倉管員在《商品寄存本》建立該專柜的相關信息，并由經手人在《商 品寄存本》上登記部門、專柜、貨物名稱、數量、寄存日期、經手人 進銷 聯(lián)營 入庫手續(xù)完畢 倉管員與經手人測量占用面積，填在《聯(lián)營供應商租用倉庫申請表》上填寫面積、租用時間、場地租金 經手人憑《聯(lián)營供應商租用申請表》到財務部辦理租金交納手續(xù)（如果是帳扣則是月結） 經手人把財務部開據的 收據 及《聯(lián)營供應商租用申請表》交到倉庫 入庫手續(xù)完畢 （二）出庫 提貨時雙方檢查貨物包裝是否破損 雙方清點貨物數量 提貨經手人填寫《商品寄存本》 出庫手續(xù)完畢 三、 住宿、離宿流程 入住流程： （ 1）各部門如有人員來柳需在員工宿舍安排住宿的，應提前 1 天發(fā)出業(yè)務聯(lián)系函給管理中心，其中注明來柳的人員人數、性別、級別和住宿天數 ； （ 2）管理中心根據來函安排住宿后，告知相關部門住宿的安排情況，相關部門應及時通知來柳人員； （ 3）相關部門或來柳人員到管理中心領取宿舍鑰匙，并做好登記； 離宿流程： （ 1）在來柳人員離開時，相關部門或來柳人員應在當天內將宿舍鑰匙還回管理中心。 在“商品名稱”欄目中要求詳細填寫“品牌、品名、規(guī)格、型號”。 在“總額”欄目中，則填寫實際收款額。 1 使用貴賓卡，則在小票的“備注”欄中拓印貴賓卡號碼。（具體見附表一、二） 第三條 食品、保健食品、藥品等商品專柜營業(yè)員須 向供貨商按照到貨產品生產批次索要符合法定條件檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件 ,其他大類商品每季度至少提供 1 份法定檢驗機構出具的檢驗報告。 第七條 合同管理員必須定期 對商品相關資料的準備工作進行檢查，并跟進通知商品部門將檢查發(fā)現缺的資料補齊，合同管理員、樓面管理員、專柜柜長對商品資料是否備齊的工作負主要責任。 第十條 罰則 對違反本制度中的第二點、第三點要求的，將對相關責任人處以 100～ 1000 元的罰