【正文】 辦人負責填寫入場裝修審批表 ,注明品牌名稱 .施工日期 .施工人數(shù) .施工項目等 施工隊負責人簽字后轉(zhuǎn)交商品部、物業(yè)部、現(xiàn)場管理部、店 長室簽字確認同意施工 施工隊憑簽好字的施工單及要進場施工人員的身份證復(fù)印件到財務(wù)窗口辦理施工牌 財務(wù)內(nèi)勤檢查入場審批表簽字齊全后 ,收取押金及施工費用并開具收據(jù) . 根據(jù)施工單上的申請?zhí)鞌?shù)和身份證復(fù)印上的姓名填寫施工牌 ,施工隊憑此牌入場 辦理清楚后 ,內(nèi)勤人員要在施工單上注明清楚收費明細 ,并蓋“押金收訖”章 ,如沒免交押金的必須由店長室簽字同意 三、 退裝修押金流程 四、 供應(yīng)商辦理結(jié)算業(yè)務(wù)注意事項 （一）結(jié)算時間：周一至周五下午 15： 00~18： 00（上午時間不對外接待）。 （五）請按供應(yīng)商結(jié)賬報表的本期開票金額開具增值稅發(fā)票。 （八）供應(yīng)商名稱、開戶行、賬號等任何一項有變更的，必須及時開據(jù)變更函交到結(jié)算部。 清點貨品 營業(yè)員、供應(yīng)商雙方自行按到貨清單驗收商品數(shù)量、質(zhì)量 商品質(zhì)量檢查 營業(yè)員帶一至二件商品和一式兩份清單到收貨處進行商品抽檢，并簽字確認。 自營商品入庫： （ 1）入庫單數(shù)量、成本、零售價與清單數(shù)量、成本、零售價要相符。單據(jù)審核完生成驗收單號，如有問題的單子注明錯誤原因做好登記，并及時與商品部制單員聯(lián)系。 二、退貨流程 經(jīng)銷、代銷商品 聯(lián)營商品 收貨處審核生成驗收 單 收貨處憑到貨清單審核，單據(jù)無誤生成驗收單；單據(jù)有誤則標明錯誤原因并駁回給商品部改正 。隨后附相關(guān)清單給收貨處進行審核。 單據(jù)退貨： （ 1） 退貨數(shù)量、成本、零售價與清單數(shù)量、成本、零售價要相符。如有問題的單子注明錯誤原因做好登記，并及時與商品部制單員聯(lián)系。 單據(jù)流轉(zhuǎn) 打印驗收單一式兩份，商品部、結(jié)算部各一份。 營運助理遞交申請單上必須注明交單時間（具體到小時）并在交單本上做好登記，由企劃部人員進行監(jiān)督 營運助理當日遞交營業(yè)員填寫的 POP 申請單至企劃部 營運助理每日領(lǐng)取 POP 的時間 —— 9:00~12:00， 15:00~18:00 (POP 的正常制作 周期為 6 小時 ) 企劃部人員當日完成營運助理 17： 00 點前交來的 POP 申請單，超過 17： 00 點交來的 POP 單將于次日制作，次日上午方可領(lǐng)取 營運助理領(lǐng)取 POP 時，必須在上交的申請單上注明領(lǐng)取時間及領(lǐng)取人，并在交單本上做好登記，由企劃部人員進行監(jiān)督 四、 合同審批流程 五、 合同資料變更收費標準及操作流程 （一）合同資料變更收費項目及收費標準： 變更項目 收費標準 備注 供應(yīng)商名稱、開戶行、帳號等 200 供應(yīng)商更名，債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移 開戶行、帳號 200 現(xiàn)金、帳扣 200 注：以上收費標準以合同為單位，多店同時變更時按合同的份數(shù)收取相應(yīng)費用 （二） 合同資料變更操作流程： 商品部業(yè)務(wù)員在新OA 中錄入《商品經(jīng)營合同審批表》，提交分管業(yè)務(wù)部的經(jīng)理 商品部經(jīng)理審核，提交分管合同管理員 合同管理員審 核合同文本、資信及《商品經(jīng)營合同審批表》，通過后提交本店店長室 店長室審核通過返回合同部 合同管理員在 POS 系統(tǒng)中錄入合同信息審核生效、申請專柜銷售碼，并對合同文本蓋章，蓋章合同按流程返回相應(yīng)部門人員 商品部業(yè)務(wù)員將合同返回供應(yīng)商 營運助理在領(lǐng)取 POP 時要當場核對 POP 的內(nèi)容，有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時告知制作人，并對錯誤內(nèi)容進行改正或重新制作 （費用由出錯部門承擔） 注意： 以上流程請以 OA 文件流轉(zhuǎn)系統(tǒng)操作。 負責盤點機的準備并提供盤點系統(tǒng)登錄工號，以及盤點過程中的維護；執(zhí)行盤點系統(tǒng)操作：凍結(jié)庫存，生成盈虧數(shù)據(jù)，按盈虧沖減庫 存。 （三）盤點時段和盤點周期 盤點時段：盤點盡量避開在營業(yè)時間中進行，宜在營業(yè)開始前或營業(yè)結(jié)束后。 電腦部必須認真核對盤點當天的日終情況是否正常，在日終正常的情況下才可以進行庫存凍結(jié)操作，否則必須通知 商品部 、收貨等部門暫停對影響庫存的單據(jù)進行處理。 如盤點在營業(yè)時間進行且電腦部尚未生成預(yù)盤數(shù)據(jù)（凍結(jié)庫存），商品數(shù)量因銷售或退換貨產(chǎn)生變化的，需在營業(yè)結(jié)束后對產(chǎn)生變化的商品的電腦實盤數(shù)進行相應(yīng)的調(diào)整。 電腦部把前臺錄入的盤點數(shù)據(jù)導(dǎo)入后臺，生成初盤的盈虧數(shù)據(jù)。 商品部 將本次的盤點報告及盈虧報表上交財務(wù)公司審核處理。 一次盤點結(jié)束后，商品部需將當前批次盤點表（初盤、復(fù)盤）裝訂成冊，妥善保管，以利于今后查找盤點原始數(shù)據(jù)。 盤點報告及盤點盈虧報表，由財務(wù)公司制定，商品部填報。 （ 5） 超市 100%退換貨的經(jīng)銷商品，可視同代銷商品進行貨款申報審批。 （ 2） 合同過期的貨款，供應(yīng)商無須提交《報告》，由采購中心直接向總經(jīng)理遞交書面《請示》。 店長：按公司授權(quán)范圍內(nèi)審批付款業(yè)務(wù)。 網(wǎng)上申請付款流程 每月 7 號結(jié)算部門向供應(yīng)商發(fā)放結(jié)帳報表 供應(yīng)商執(zhí)相關(guān)結(jié)帳報表到收銀臺交付現(xiàn)金部分扣款 供應(yīng)商執(zhí)電腦小票到財務(wù)會計處開具稅票 結(jié)束 先申付款項后取得發(fā)票的網(wǎng)上報帳流程 先申付款項后取得發(fā)票的業(yè)務(wù)，付款時按第一步驟操作，取得發(fā)票報帳時，按第二步驟操作。 術(shù)語定義及解釋 （ 1） 費用分類及解釋 ① 定額費用：由當 店店長室直接審批。 ③ 非定額費用：由當?shù)甑觊L室審核后呈總經(jīng)理室審批。 （ 2） 費用報帳單據(jù)類型及用途 ① 用款申請單 ： 是指需通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳形式支付款項所填的單據(jù)。 ⑤ 非定額申請報告 ： 是指非定額費用必須以報告形式報各店店長室審核后呈總經(jīng)理室審批的報告，據(jù)以申請付款及報帳的單據(jù)。南寧市的行政管理區(qū)域 (如邕寧、武鳴等 )都屬同城轉(zhuǎn)帳范圍。 購入的單位價值在 10020xx 元之間 ,具有實物形態(tài) ,使用期限較短 ,易損耗的物品 （三）促銷活動類 指通過廣告媒體進行廣告發(fā)布的費用 用于公司業(yè)務(wù)宣傳的費用 ,如商場布置、舞臺布置、印制畫冊費等 （四）管理費用類 指發(fā)生的維修及修理費用 指發(fā)生的運輸、搬運等雜費 指發(fā)生的購買辦公用 品的開支 指出差時發(fā)生的相關(guān)費用，如車船費、交通費等 指發(fā)生的電話通訊費用 三、代墊費用類 （一）代墊工資類 代墊應(yīng)由供應(yīng)商承擔的營業(yè)員的工資 代墊應(yīng)由供應(yīng)商承擔的營業(yè)員的社會保險費 代墊應(yīng)由供應(yīng)商承擔的營業(yè)員的餐費 （二）代執(zhí)經(jīng)營費用類 代墊應(yīng)由供應(yīng)商承擔的運費 代墊應(yīng)由供應(yīng)商承擔的裝飾裝修費用 代墊應(yīng)由供應(yīng)商承擔的其他費用 經(jīng)辦人必須嚴格按照以上步驟申請付款及報帳，未按規(guī)定執(zhí)行者，造成公司損失的，由責任人自行承擔。 其中：《擔保書》必須由各店店長、采購部主管經(jīng)理、品牌業(yè)務(wù)員共同簽署擔保。 提前結(jié)算貨款、費用緩交貨款的申報審批流程 （ 1） 提前結(jié)算貨款指合同未簽定多次結(jié)算條款的貨款。 （五） 暫不結(jié)算貨款的申請流程 供應(yīng)商向采購部提交《報告》 財務(wù)部憑店長室審批的《請示》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報審核支付貨款 采購部向店長室遞交書面《請示》 店長室審批 采購部向店長室提交《報告》 店長室審核 財務(wù)部憑店長室審核通過的《報告》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報審核支付貨款 采購部向店長室提交《報告》 財務(wù)部憑《報告》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報審批支付貨款 （ 1） 采購部或營運部遞交的書面《通知》（原則上誰提出誰遞交）必須列明原因、暫停結(jié)算的月份及暫停時間。每月信息部憑該登記表核算花車租賃費用的結(jié)算并在供應(yīng)商貨款中扣除。 （二）舊物資歸還 把所借的舊物資歸還到倉庫 雙方確認所借舊物資的數(shù)量及質(zhì)量 出示填寫的《供 應(yīng)商租用花車申請表》 倉管員憑單確認的記錄驗收 確認無誤后在申請表上加蓋“已歸還”章 倉管員核算租金，并填寫租金金額 憑此單據(jù)到財務(wù)內(nèi)勤處辦理舊物資押金退還及租金。 在“銷售碼”的欄目中，對于管至“單品”的專柜，則填寫貨號；對于管至“小類”的專柜，則填寫該品牌的小類號，各品牌的小類不得隨意串開。 在“折扣”欄目中，如商品打折，則填寫相應(yīng)的折扣幅度或“折讓”金額。 打折商品 須在小票的右上角蓋上“不參加累積”的字樣。商品部營業(yè)員、樓面、業(yè)務(wù)及 合同管理員 須共同完成向 供應(yīng)商索取相關(guān)商品證明材料的工作。 第六條 商品證明材料屬商業(yè)保密資料，專柜營業(yè)員未經(jīng)樓面同意不得擅自出示或外借。無保質(zhì)期限的產(chǎn)品，其證明材料保存至商品銷售后 1 年。 附表一： 國產(chǎn)商品所需證明材料 商品 大類 衛(wèi)生許可證 中國國家強制性產(chǎn)品認證證書 安全類別檢驗報告 酒類流通隨附單 保健食品注冊批件 檢驗報告 藥品生產(chǎn)許可證 藥品經(jīng)營許可證 鑒定證書 家電 √ 化妝品 √ √ 玩具 √ 紡織品 √ 保健品 √ √ √ 酒類 √ √ √ 食品 √ √ 藥品 √ √ √ √ 珠寶 玉石 √ 附表二： 進口商品所需證明材料 商品 大類 中華人民共和國海關(guān)進口貨物報關(guān)單 中華人民共和國衛(wèi)生部進口化妝品衛(wèi)生許可批件 中華人民共和國出入境檢驗檢疫衛(wèi)生證書 中華人民共和國衛(wèi)生部進口保健食品批準證書 中國國家強制性產(chǎn)品認證證書 安全類別檢驗報告 酒類流通隨附單 藥品經(jīng)營許可證 家電 √ √ 化妝品 √ √ √ 。 對違反本制度中的第四至八點要求 的，將對相關(guān)責任人處以 50～ 500 元的罰款。 第八條 專柜留存質(zhì)檢報告（進口商品留存檢驗檢疫報告、進口報關(guān)單）備查。 第四條 所有商品證明材料不得過期、冒用、偽造。 1 如有附送贈品的，請在“備注”欄中注明“已送贈品 XXX”（注明贈品名稱及數(shù)量） 五、 調(diào)貨、開放行條流程 （一） 調(diào)貨 貨品調(diào)出商場必須由凋貨者持放行條從 3 號通道出 貨品調(diào)入商場必須由凋貨者從 3 號通道進 （二） 開放行條 員工持退貨單給樓面審核 樓面確認后書寫相應(yīng)放行條 員工簽字確認，并撕下“員工出入單”于當日調(diào)出相應(yīng)貨品 六、 來文處理流程 管理制度類 一、 商品質(zhì)量管理辦法 （一） 柜臺商品索證管理制度 第一條 為了加強商品質(zhì)量的監(jiān)督與管理，明確商品質(zhì)量責任，防止假冒偽劣商品進入商場，維護公司的信譽，保護消費者的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本店實際情況，特制定本制度。 在“合計”欄目中，則用大寫寫出實際收款金額。 在“單價”欄目中，則填寫商品的原零售價，不得直接填寫折扣后的價格。由經(jīng)手人把《聯(lián)營供應(yīng)商租用倉庫申請表》呈該部