【正文】 應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票及收據(jù) 將已開(kāi)票項(xiàng)目及票號(hào)錄入尊鼎 租用花車(chē)的數(shù)量，租用期限，租金支付方式（賬扣或現(xiàn)金），商品部經(jīng)手人簽字并加蓋部門(mén)章，到財(cái)務(wù)內(nèi)勤辦理代墊押金手續(xù)和租用手續(xù)。 四、 銷(xiāo)售單的填寫(xiě)要求 按要求填寫(xiě)部門(mén)號(hào)及年、月、日（家電文體的代 碼為： 600）。 開(kāi)票的營(yíng)業(yè)員必須寫(xiě)明姓名及工號(hào)。 第五條 專(zhuān)柜必須指定專(zhuān)人保管證明材料，做好證明材料的分類(lèi)、登記造冊(cè)管理工作。 本制度自公布之日起施行。 第九條 合同管理員對(duì)于相關(guān)商品證明材料進(jìn)行保存，有保質(zhì)期的商品，其證明材料保存時(shí)限為保質(zhì)期以后半年。 收到外來(lái)文件 人力資源部統(tǒng)一進(jìn)行分類(lèi)、登記 已明確有對(duì)口接收部門(mén)的文件 不明確對(duì)口接收部門(mén)的文件 無(wú)保 存價(jià)值的文件 直接轉(zhuǎn)交到對(duì)口部門(mén)簽收，按文件要求進(jìn)行處理并妥善保存 人力資源部提出具體擬辦意見(jiàn) 呈店長(zhǎng)室批示 根據(jù)店長(zhǎng)室批示交至相關(guān)部門(mén)辦理 人力資源部及時(shí)督促催辦 需要由人力資源部存檔的文件 年底整理后交至檔案室歸檔 人力資源部統(tǒng)一銷(xiāo)毀 第二條 商品在上柜前，必須做好向供應(yīng)商索取相關(guān)商品證明材料的工作，否則不能上柜銷(xiāo)售。 在“數(shù)量”欄目中，則填寫(xiě)銷(xiāo)售的數(shù)量。其次：填寫(xiě)《供應(yīng)商租用花車(chē)申請(qǐng)表》 財(cái)務(wù)內(nèi)勤交納押金及租金 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用所需舊物資 雙方確認(rèn)舊物資數(shù)量及質(zhì)量 出庫(kù)。 （ 2） 合同過(guò)期的貨款，供應(yīng)商無(wú)須提交《報(bào)告》，由采購(gòu)部直接向店長(zhǎng)室遞交書(shū)面《請(qǐng)示》。 預(yù)付貨款 采購(gòu)部須憑《擔(dān)保書(shū)》、預(yù)付款的商品清單等資料向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)貨款結(jié)算。 ③ 轉(zhuǎn)帳支票 ：通過(guò)銀行將款項(xiàng)支付給同城收款人的結(jié)算方式。是指代供應(yīng)商墊付的、可收回的、不涉及公司經(jīng)濟(jì)利益流出的各項(xiàng)代墊款項(xiàng)。 （ 3） 手工報(bào)帳單只需經(jīng)辦人本人簽字即可。 八、 無(wú)合同結(jié)算貨款流程 供應(yīng)商向商品部提交《報(bào)告》 商品部向店長(zhǎng)室遞交書(shū)面《請(qǐng)示》 店長(zhǎng)室簽字審批 合同員憑店長(zhǎng)室審批的《請(qǐng)示》按流程錄入 POS 系統(tǒng)生效 結(jié)算員憑店長(zhǎng)室審批的《請(qǐng)示》按代銷(xiāo)、進(jìn)銷(xiāo)貨款的申報(bào)審批流程申報(bào)貨款 采購(gòu)部和營(yíng)運(yùn)部溝通后由采購(gòu)部向結(jié)算部提交暫不結(jié)算貨款的書(shū)面《通知》 結(jié)算部憑通知暫停結(jié)算該供應(yīng)商貨款 九、 費(fèi)用扣款流程 （一） 職責(zé) 責(zé)任部門(mén)：各職能經(jīng)辦部門(mén)、收銀部、結(jié)算部； 業(yè)務(wù)職責(zé)： （ 1） 業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，對(duì)代供應(yīng)商墊付或應(yīng)向供應(yīng)商收取的費(fèi)用進(jìn)行登記； （ 2） 部門(mén)經(jīng)理必須審核好費(fèi)用項(xiàng) 的真實(shí)、準(zhǔn)確性，確保費(fèi)用項(xiàng)足額收回； （ 3） 結(jié)算部門(mén)根據(jù)費(fèi)用扣款單向供應(yīng)商簽發(fā)收費(fèi)用通知單； （ 4） 收銀部根據(jù)由經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門(mén)簽發(fā)的收費(fèi)通知單辦理收款業(yè)務(wù)； （ 二 ） 流程圖 駁回 Y 各費(fèi)用項(xiàng)目管轄部門(mén)錄入供應(yīng)商應(yīng)扣費(fèi)用 (上個(gè)月 ),生成費(fèi)用扣款單 錄入人向各部門(mén)審核節(jié)點(diǎn) (部門(mén)經(jīng)理 )提交費(fèi)用扣款單 每月 4 日 N 每月 5 號(hào)結(jié)算部門(mén)生成費(fèi)用審批單 開(kāi)始 （ 三 ） 注意事項(xiàng)： 經(jīng)辦部門(mén)務(wù)必于每月 4 日之前 (含 4 日 )將各自部門(mén)管轄的費(fèi)用扣款錄入完畢并通過(guò)各自部門(mén)經(jīng)理的審核生效 (特殊節(jié)假日將會(huì)延期另?yè)裢ㄖ?)； 部門(mén)必須認(rèn)真審核費(fèi)用項(xiàng)的收取是否足額、準(zhǔn)確，以保證收費(fèi)用的及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確； 供應(yīng)商領(lǐng)到費(fèi)用單后，應(yīng)在當(dāng)月繳清費(fèi)用扣款，供應(yīng)商一但逾期后，該費(fèi)用登記單自動(dòng)轉(zhuǎn)入結(jié)算扣款，此時(shí)收銀系統(tǒng)不再受理該項(xiàng)目交款； 十、費(fèi)用報(bào)帳流程 （ 一 ） 責(zé)任部門(mén)：經(jīng)辦部門(mén)、店長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)公司 （ 二 ） 業(yè)務(wù)職責(zé)： 經(jīng)辦部門(mén)：負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)付 款業(yè)務(wù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理原始單據(jù)的報(bào)帳手續(xù)。 （ 4） 當(dāng)月計(jì)劃付款額度未使用完的不許延至下月使用，如果實(shí)際申報(bào)的付款大于當(dāng)月計(jì)劃付款額度，必須在外 網(wǎng) OA 系統(tǒng)“經(jīng)銷(xiāo)商品進(jìn)補(bǔ)貨管理”板塊追加付款計(jì)劃。 超市監(jiān)盤(pán)人員，實(shí)盤(pán)后需根據(jù)實(shí)盤(pán)數(shù)量錄入盤(pán)點(diǎn)機(jī)。 電腦部生成本次盤(pán)點(diǎn)的預(yù)盤(pán)信息（凍結(jié)庫(kù)存）。如若上述單據(jù)沒(méi)有審核完畢，將影響凍結(jié)庫(kù)存后的數(shù)量，從而影響盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。 ● 電腦部： 負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)操作的培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)表的錄入和打印以及盈虧表的。 三、 POP 申請(qǐng)流程 收貨處審核生成驗(yàn)收 單 收貨處憑退貨清單審核，單據(jù)無(wú)誤生成驗(yàn)收單；單據(jù)有誤則標(biāo)明錯(cuò)誤原因并返回給商品部改正。使用劃線(xiàn)涂改法進(jìn)行修改，不可使用涂改液或鉛筆進(jìn)行修改。若商品未進(jìn)行抽檢直接進(jìn)行上貨銷(xiāo)售被質(zhì)檢員或樓面發(fā)現(xiàn)按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。 （ 2）貨物必須符合相關(guān)商品質(zhì)量要求。 （七）本公司每月結(jié)算期為 5~24 號(hào)，供應(yīng)商每月在結(jié)算期內(nèi)送來(lái)的發(fā)票可在當(dāng)月結(jié)算，不在結(jié)算期內(nèi)送來(lái)的發(fā)票推遲到下月結(jié)算。 該臨時(shí)施工牌規(guī)定為每人次每專(zhuān)柜使用，不得重復(fù)使用，持天花施工證件的上天花施工人員一定為證件持有者，其它人員不得隨意進(jìn)入天花內(nèi)施工、專(zhuān)柜裝修涉及電氣線(xiàn)路安裝的一定要由持證電工操作完成，不可由其它工種替代。 管理中心現(xiàn)場(chǎng)管理部審批 （ 1）申請(qǐng)部門(mén)將物業(yè)部審批（簽署）完畢后的施工申請(qǐng)表交現(xiàn)場(chǎng)管理部審批，同時(shí)附上標(biāo)有該專(zhuān)柜位置的平面布置圖（如該專(zhuān)柜施工位置涉及到消防設(shè)施的，必須要在施工申請(qǐng)表上備注出來(lái)，由現(xiàn)場(chǎng)管理部 審核后方可施工），施工單位作業(yè)人員的特種作業(yè)人員必須持有上崗許可證。 員工應(yīng)用類(lèi) 一、 新進(jìn)人員入職（上崗）流程 （一） 責(zé)任部門(mén)：人力資源部 （二） 業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范新進(jìn)人員入職（上崗）工作 （三） 注意事項(xiàng)： 管理人員為入職，專(zhuān)柜人員為代管；新進(jìn)人員在辦理手續(xù)前必須經(jīng)培訓(xùn)部進(jìn)行培訓(xùn)，并發(fā)放培訓(xùn)證明，人力資源部需做好記錄備查； 專(zhuān)柜人員在辦理代管手續(xù)前須有供應(yīng)商的廠商專(zhuān)柜人員委派函，與供應(yīng)商簽訂用工協(xié)議及廠商委托代管派駐人員協(xié)議書(shū)、責(zé)任狀； 專(zhuān)柜人員實(shí)用期過(guò)后須與供應(yīng)商簽訂勞動(dòng)合同 （四） 執(zhí)行時(shí)間： 年 月 日 （五）財(cái)務(wù)部環(huán)節(jié)的操作流程： 新入職員工須到人事部領(lǐng)取廠家人員登記表 .并填寫(xiě)清楚內(nèi)容 ,交部門(mén)負(fù)責(zé)人及人事部簽字并寫(xiě)明“同意辦理代管” 。 （ 2）對(duì)裝修施工是否對(duì)消防設(shè)施造成移位或損壞情況進(jìn)行審核。 二、 辦理進(jìn)場(chǎng)裝修卡流程 經(jīng)辦人負(fù)責(zé)填寫(xiě)入場(chǎng)裝修審批表 ,注明品牌名稱(chēng) .施工日期 .施工人數(shù) .施工項(xiàng)目等 施工隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字后轉(zhuǎn)交商品部、物業(yè)部、現(xiàn)場(chǎng)管理部、店 長(zhǎng)室簽字確認(rèn)同意施工 施工隊(duì)?wèi){簽好字的施工單及要進(jìn)場(chǎng)施工人員的身份證復(fù)印件到財(cái)務(wù)窗口辦理施工牌 財(cái)務(wù)內(nèi)勤檢查入場(chǎng)審批表簽字齊全后 ,收取押金及施工費(fèi)用并開(kāi)具收據(jù) . 根據(jù)施工單上的申請(qǐng)?zhí)鞌?shù)和身份證復(fù)印上的姓名填寫(xiě)施工牌 ,施工隊(duì)?wèi){此牌入場(chǎng) 辦理清楚后 ,內(nèi)勤人員要在施工單上注明清楚收費(fèi)明細(xì) ,并蓋“押金收訖”章 ,如沒(méi)免交押金的必須由店長(zhǎng)室簽字同意 三、 退裝修押金流程 四、 供應(yīng)商辦理結(jié)算業(yè)務(wù)注意事項(xiàng) （一）結(jié)算時(shí)間：周一至周五下午 15： 00~18： 00（上午時(shí)間不對(duì)外接待）。 （八）供應(yīng)商名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、賬號(hào)等任何一項(xiàng)有變更的，必須及時(shí)開(kāi)據(jù)變更函交到結(jié)算部。 自營(yíng)商品入庫(kù)： （ 1）入庫(kù)單數(shù)量、成本、零售價(jià)與清單數(shù)量、成本、零售價(jià)要相符。 二、退貨流程 經(jīng)銷(xiāo)、代銷(xiāo)商品 聯(lián)營(yíng)商品 收貨處審核生成驗(yàn)收 單 收貨處憑到貨清單審核，單據(jù)無(wú)誤生成驗(yàn)收單；單據(jù)有誤則標(biāo)明錯(cuò)誤原因并駁回給商品部改正 。 單據(jù)退貨： （ 1） 退貨數(shù)量、成本、零售價(jià)與清單數(shù)量、成本、零售價(jià)要相符。 單據(jù)流轉(zhuǎn) 打印驗(yàn)收單一式兩份，商品部、結(jié)算部各一份。 負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)機(jī)的準(zhǔn)備并提供盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)登錄工號(hào)，以及盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中的維護(hù)；執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)操作：凍結(jié)庫(kù)存，生成盈虧數(shù)據(jù)，按盈虧沖減庫(kù) 存。 電腦部必須認(rèn)真核對(duì)盤(pán)點(diǎn)當(dāng)天的日終情況是否正常，在日終正常的情況下才可以進(jìn)行庫(kù)存凍結(jié)操作，否則必須通知 商品部 、收貨等部門(mén)暫停對(duì)影響庫(kù)存的單據(jù)進(jìn)行處理。 電腦部把前臺(tái)錄入的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入后臺(tái)，生成初盤(pán)的盈虧數(shù)據(jù)。 一次盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，商品部需將當(dāng)前批次盤(pán)點(diǎn)表（初盤(pán)、復(fù)盤(pán)）裝訂成冊(cè)，妥善保管，以利于今后查找盤(pán)點(diǎn)原始數(shù)據(jù)。 （ 5） 超市 100%退換貨的經(jīng)銷(xiāo)商品，可視同代銷(xiāo)商品進(jìn)行貨款申報(bào)審批。 店長(zhǎng)：按公司授權(quán)范圍內(nèi)審批付款業(yè)務(wù)。 術(shù)語(yǔ)定義及解釋 （ 1） 費(fèi)用分類(lèi)及解釋 ① 定額費(fèi)用：由當(dāng) 店店長(zhǎng)室直接審批。 （ 2） 費(fèi)用報(bào)帳單據(jù)類(lèi)型及用途 ① 用款申請(qǐng)單 ： 是指需通過(guò)現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳形式支付款項(xiàng)所填的單據(jù)。南寧市的行政管理區(qū)域 (如邕寧、武鳴等 )都屬同城轉(zhuǎn)帳范圍。 其中：《擔(dān)保書(shū)》必須由各店店長(zhǎng)、采購(gòu)部主管經(jīng)理、品牌業(yè)務(wù)員共同簽署擔(dān)保。 （五） 暫不結(jié)算貨款的申請(qǐng)流程 供應(yīng)商向采購(gòu)部提交《報(bào)告》 財(cái)務(wù)部憑店長(zhǎng)室審批的《請(qǐng)示》按代銷(xiāo)、進(jìn)銷(xiāo)貨款的申報(bào)審批流程申報(bào)審核支付貨款 采購(gòu)部向店長(zhǎng)室遞交書(shū)面《請(qǐng)示》 店長(zhǎng)室審批 采購(gòu)部向店長(zhǎng)室提交《報(bào)告》 店長(zhǎng)室審核 財(cái)務(wù)部憑店長(zhǎng)室審核通過(guò)的《報(bào)告》按代銷(xiāo)、進(jìn)銷(xiāo)貨款的申報(bào)審批流程申報(bào)審核支付貨款 采購(gòu)部向店長(zhǎng)室提交《報(bào)告》 財(cái)務(wù)部憑《報(bào)告》按代銷(xiāo)、進(jìn)銷(xiāo)貨款的申報(bào)審批流程申報(bào)審批支付貨款 （ 1） 采購(gòu)部或營(yíng)運(yùn)部遞交的書(shū)面《通知》（原則上誰(shuí)提出誰(shuí)遞交）必須列明原因、暫停結(jié)算的月份及暫停時(shí)間。 （二）舊物資歸還 把所借的舊物資歸還到倉(cāng)庫(kù) 雙方確認(rèn)所借舊物資的數(shù)量及質(zhì)量 出示填寫(xiě)的《供 應(yīng)商租用花車(chē)申請(qǐng)表》 倉(cāng)管員憑單確認(rèn)的記錄驗(yàn)收 確認(rèn)無(wú)誤后在申請(qǐng)表上加蓋“已歸還”章 倉(cāng)管員核算租金，并填寫(xiě)租金金額 憑此單據(jù)到財(cái)務(wù)內(nèi)勤處辦理舊物資押金退還及租金。 在“折扣”欄目中，如商品打折，則填寫(xiě)相應(yīng)的折扣幅度或“折讓”金額。商品部營(yíng)業(yè)員、樓面、業(yè)務(wù)及 合同管理員 須共同完成向 供應(yīng)商索取相關(guān)商品證明材料的工作。無(wú)保質(zhì)期限的產(chǎn)品，其證明材料保存至商品銷(xiāo)售后 1 年。 對(duì)違反本制度中的第四至八點(diǎn)要求 的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以 50～ 500 元的罰款。 第四條 所有商品證明材料不得過(guò)期、冒用、偽造。 在“合計(jì)”欄目中，則用大寫(xiě)寫(xiě)出實(shí)際收款金額。由經(jīng)手人把《聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商租用倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)表》呈該部門(mén)經(jīng)理審批簽字 否則，由此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由相關(guān)部門(mén)承擔(dān)； （ 2）管理中心在收到鑰匙后做好登記，并查看相關(guān)的收款收據(jù)； （ 3）管理中心安排保潔員及時(shí)清點(diǎn)、清洗床上用品，在清洗后放回倉(cāng)庫(kù)；并清掃相應(yīng)房間的衛(wèi)生。 十二、 財(cái)務(wù)窗口辦理結(jié)算開(kāi)票流程