【導(dǎo)讀】（二）業(yè)務(wù)職責(zé)：規(guī)范新進(jìn)人員入職（上崗）工作。（三）注意事項：。并發(fā)放培訓(xùn)證明，人力資源部需做好記錄備查；協(xié)議及廠商委托代管派駐人員協(xié)議書、責(zé)任狀；（四）執(zhí)行時間：年月日。人員登記表.并填寫清楚內(nèi)容,交部門負(fù)。責(zé)人及人事部簽字并寫明“同意辦理代。入職人員須交納費(fèi)用150元,含IC卡.微。章.更衣箱押金50元,100元為豐收學(xué)校收。進(jìn)入一卡通給員工發(fā)考勤卡和消費(fèi)。以上工作完成之后,將IC卡.微章。及入職表給回新入職員工,并提醒對方。妥善保管好IC卡及微單。實(shí)施環(huán)節(jié)供應(yīng)商原所在部門調(diào)出店人力資源部調(diào)出店財務(wù)部調(diào)入店行政部。應(yīng)填寫員工離職流轉(zhuǎn)表,物品移交清楚

　　

【正文】 申請經(jīng)銷貨款 財務(wù)部按月匯總經(jīng)銷貨款付款記錄報店長室 營運(yùn)部在供應(yīng)商撤柜時立即通知會計和各職 能部門核查代墊費(fèi)用 供應(yīng)商撤柜時，采購部立即填寫《撤柜通知單》通知財務(wù)部和各職能部門核查代墊費(fèi)用 撤柜滿二個月，采購部填寫并流轉(zhuǎn)《撤柜匯簽表》向各職能部門確認(rèn)代墊費(fèi)用情況 財務(wù)部申請支付貨款 財務(wù)結(jié)算部申報、審核貨款 財務(wù)會計復(fù)核貨款 有合同無稅票貨款的申報審批流程 （ 1） 無稅票貨款不含進(jìn)銷先款后票的貨款及預(yù)付貨款。 （ 2） 財務(wù)部按應(yīng)開票額的 80%抵減費(fèi)用后結(jié)算貨款。 提前結(jié)算貨款、費(fèi)用緩交貨款的申報審批流程 （ 1） 提前結(jié)算貨款指合同未簽定多次結(jié)算條款的貨款。 （ 2） 財務(wù)管理公司按 50 元 /次收取結(jié)算手續(xù)費(fèi)。 無合同結(jié)算貨款 （ 1） 采購部遞交的書面《請示》必須列明貨款的基本結(jié)算條款：結(jié)算扣率、促銷費(fèi)扣率、折扣承擔(dān)比例、三大費(fèi)用的承擔(dān)情況。 （ 2） 合同過期的貨款，供應(yīng)商無須提交《報告》，由采購部直接向店長室遞交書面《請示》。 （五） 暫不結(jié)算貨款的申請流程 供應(yīng)商向采購部提交《報告》 財務(wù)部憑店長室審批的《請示》按代銷、進(jìn)銷貨款的申報審批流程申報審核支付貨款 采購部向店長室遞交書面《請示》 店長室審批 采購部向店長室提交《報告》 店長室審核 財務(wù)部憑店長室審核通過的《報告》按代銷、進(jìn)銷貨款的申報審批流程申報審核支付貨款 采購部向店長室提交《報告》 財務(wù)部憑《報告》按代銷、進(jìn)銷貨款的申報審批流程申報審批支付貨款 （ 1） 采購部或營運(yùn)部遞交的書面《通知》（原則上誰提出誰遞交）必須列明原因、暫停結(jié)算的月份及暫停時間。 （ 2） 《通知》必須在每月 5 日結(jié)款開始日遞交財務(wù)結(jié)算部。 十二、 財務(wù)窗口辦理結(jié)算開票流程 其他 一、 舊物資租用流程 舊物資包括木花車、鐵花車、舞臺板、太陽傘、甩買棚 （一）出庫 收費(fèi)：需交納押金及租金 （ 1）填寫《供應(yīng)商租用花車申請表》 部門經(jīng)理審核簽字 到內(nèi)勤交納押金 憑押金收據(jù)、所填寫的《供應(yīng)商租用申請表》到倉庫領(lǐng)用所需物資 雙方確認(rèn)領(lǐng)用的數(shù)量及質(zhì)量 出庫。 （ 2）如是外地供應(yīng)商需要租用公司的舊物資，但又不能親自到財務(wù)內(nèi)勤辦理租用手續(xù)的，就由該品牌所屬部門填寫“供應(yīng)商租用花車申請表”注明供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商號、品牌、采購部或營運(yùn)部溝通向財務(wù)部提交暫不結(jié)算貨款的書面《通知》 財務(wù)管理公司憑通知暫停 結(jié)算該供應(yīng)商貨款 供應(yīng)商持從結(jié)算窗口領(lǐng)到的結(jié)算表 (賬扣部分 )到財務(wù)部出納窗口辦理開票 開票日期為每周二下午 3 點(diǎn) 6點(diǎn) 檢查該結(jié)算表上的單位是否走款 ,確定走款后才能為其提供收據(jù)和發(fā)票 根據(jù)供應(yīng)商開票規(guī)定為供應(yīng)商開具發(fā)票及收據(jù) 將已開票項目及票號錄入尊鼎 租用花車的數(shù)量，租用期限，租金支付方式（賬扣或現(xiàn)金），商品部經(jīng)手人簽字并加蓋部門章，到財務(wù)內(nèi)勤辦理代墊押金手續(xù)和租用手續(xù)。每月信息部憑該登記表核算花車租賃費(fèi)用的結(jié)算并在供應(yīng)商貨款中扣除。 免押免租、免押不免租、免租不免押辦理 手續(xù) （ 1）、需要免租金租用的舊物資，由相關(guān)部門通過 OA 系統(tǒng)向店長室申請 并填寫《供應(yīng)商租用花車申請表》，在租金和押金兩欄填 “免 ” 部門經(jīng)理審核簽字 憑所填寫的《供應(yīng)商租用申請表》及報告 到倉庫領(lǐng)用所需物資 雙方確認(rèn)領(lǐng)用舊物資的數(shù)量及質(zhì)量 出庫。 外單位租用手續(xù) 外租 單位需租用我公司的舊物資，如果是免租金由聯(lián)系部門以書面形式上報店長室審批，或由聯(lián)系部門負(fù)責(zé)代填寫“供應(yīng)商租用花車申請表”，并以該舊物資的原價交押金，寫明外租單位名稱、租用物資名稱及數(shù)量、聯(lián)系人及聯(lián)系電話，如果損壞按損壞標(biāo)準(zhǔn)賠償。其次：填寫《供應(yīng)商租用花車申請表》 財務(wù)內(nèi)勤交納押金及租金 倉庫領(lǐng)用所需舊物資 雙方確認(rèn)舊物資數(shù)量及質(zhì)量 出庫。 （二）舊物資歸還 把所借的舊物資歸還到倉庫 雙方確認(rèn)所借舊物資的數(shù)量及質(zhì)量 出示填寫的《供 應(yīng)商租用花車申請表》 倉管員憑單確認(rèn)的記錄驗(yàn)收 確認(rèn)無誤后在申請表上加蓋“已歸還”章 倉管員核算租金，并填寫租金金額 憑此單據(jù)到財務(wù)內(nèi)勤處辦理舊物資押金退還及租金。 二、 供應(yīng)商寄存商品工作流程 （一）入庫進(jìn)銷、聯(lián)營品牌需寄存商品到公司倉庫時， 提前一天與倉庫聯(lián)系，告知倉管員需寄存的貨物數(shù)量、所占用大概面積 進(jìn)銷 聯(lián)營 填寫《聯(lián)營供應(yīng)商租用倉庫申請表》 聯(lián)營 把所要寄存的商品搬到倉庫，倉管員檢查貨物包裝是否破 損，經(jīng)手人按倉管員要求堆放貨物，雙方清點(diǎn)貨物數(shù)量 進(jìn)銷 聯(lián)營 倉管員在《商品寄存本》建立該專柜的相關(guān)信息，并由經(jīng)手人在《商 品寄存本》上登記部門、專柜、貨物名稱、數(shù)量、寄存日期、經(jīng)手人 進(jìn)銷 聯(lián)營 入庫手續(xù)完畢 倉管員與經(jīng)手人測量占用面積，填在《聯(lián)營供應(yīng)商租用倉庫申請表》上填寫面積、租用時間、場地租金 經(jīng)手人憑《聯(lián)營供應(yīng)商租用申請表》到財務(wù)部辦理租金交納手續(xù)（如果是帳扣則是月結(jié)） 經(jīng)手人把財務(wù)部開據(jù)的 收據(jù) 及《聯(lián)營供應(yīng)商租用申請表》交到倉庫 入庫手續(xù)完畢 （二）出庫 提貨時雙方檢查貨物包裝是否破損 雙方清點(diǎn)貨物數(shù)量 提貨經(jīng)手人填寫《商品寄存本》 出庫手續(xù)完畢 三、 住宿、離宿流程 入住流程： （ 1）各部門如有人員來柳需在員工宿舍安排住宿的，應(yīng)提前 1 天發(fā)出業(yè)務(wù)聯(lián)系函給管理中心，其中注明來柳的人員人數(shù)、性別、級別和住宿天數(shù) ； （ 2）管理中心根據(jù)來函安排住宿后，告知相關(guān)部門住宿的安排情況，相關(guān)部門應(yīng)及時通知來柳人員； （ 3）相關(guān)部門或來柳人員到管理中心領(lǐng)取宿舍鑰匙，并做好登記； 離宿流程： （ 1）在來柳人員離開時，相關(guān)部門或來柳人員應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)將宿舍鑰匙還回管理中心。由經(jīng)手人把《聯(lián)營供應(yīng)商租用倉庫申請表》呈該部門經(jīng)理審批簽字 否則，由此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān)； （ 2）管理中心在收到鑰匙后做好登記，并查看相關(guān)的收款收據(jù)； （ 3）管理中心安排保潔員及時清點(diǎn)、清洗床上用品，在清洗后放回倉庫；并清掃相應(yīng)房間的衛(wèi)生。 四、 銷售單的填寫要求 按要求填寫部門號及年、月、日（家電文體的代 碼為： 600）。 在“銷售碼”的欄目中，對于管至“單品”的專柜，則填寫貨號；對于管至“小類”的專柜，則填寫該品牌的小類號，各品牌的小類不得隨意串開。 在“商品名稱”欄目中要求詳細(xì)填寫“品牌、品名、規(guī)格、型號”。 在“單價”欄目中，則填寫商品的原零售價，不得直接填寫折扣后的價格。 在“數(shù)量”欄目中，則填寫銷售的數(shù)量。 在“折扣”欄目中，如商品打折，則填寫相應(yīng)的折扣幅度或“折讓”金額。 在“總額”欄目中，則填寫實(shí)際收款額。 在“合計”欄目中，則用大寫寫出實(shí)際收款金額。 開票的營業(yè)員必須寫明姓名及工號。 打折商品 須在小票的右上角蓋上“不參加累積”的字樣。 1 使用貴賓卡，則在小票的“備注”欄中拓印貴賓卡號碼。 1 如有附送贈品的，請在“備注”欄中注明“已送贈品 XXX”（注明贈品名稱及數(shù)量） 五、 調(diào)貨、開放行條流程 （一） 調(diào)貨 貨品調(diào)出商場必須由凋貨者持放行條從 3 號通道出 貨品調(diào)入商場必須由凋貨者從 3 號通道進(jìn) （二） 開放行條 員工持退貨單給樓面審核 樓面確認(rèn)后書寫相應(yīng)放行條 員工簽字確認(rèn)，并撕下“員工出入單”于當(dāng)日調(diào)出相應(yīng)貨品 六、 來文處理流程 管理制度類 一、 商品質(zhì)量管理辦法 （一） 柜臺商品索證管理制度 第一條 為了加強(qiáng)商品質(zhì)量的監(jiān)督與管理，明確商品質(zhì)量責(zé)任，防止假冒偽劣商品進(jìn)入商場，維護(hù)公司的信譽(yù)，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本店實(shí)際情況，特制定本制度。 收到外來文件 人力資源部統(tǒng)一進(jìn)行分類、登記 已明確有對口接收部門的文件 不明確對口接收部門的文件 無保 存價值的文件 直接轉(zhuǎn)交到對口部門簽收，按文件要求進(jìn)行處理并妥善保存 人力資源部提出具體擬辦意見 呈店長室批示 根據(jù)店長室批示交至相關(guān)部門辦理 人力資源部及時督促催辦 需要由人力資源部存檔的文件 年底整理后交至檔案室歸檔 人力資源部統(tǒng)一銷毀 第二條 商品在上柜前，必須做好向供應(yīng)商索取相關(guān)商品證明材料的工作，否則不能上柜銷售。商品部營業(yè)員、樓面、業(yè)務(wù)及 合同管理員 須共同完成向 供應(yīng)商索取相關(guān)商品證明材料的工作。（具體見附表一、二） 第三條 食品、保健食品、藥品等商品專柜營業(yè)員須 向供貨商按照到貨產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗(yàn)報告復(fù)印件 ,其他大類商品每季度至少提供 1 份法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報告。 第四條 所有商品證明材料不得過期、冒用、偽造。 第五條 專柜必須指定專人保管證明材料，做好證明材料的分類、登記造冊管理工作。 第六條 商品證明材料屬商業(yè)保密資料，專柜營業(yè)員未經(jīng)樓面同意不得擅自出示或外借。 第七條 合同管理員必須定期 對商品相關(guān)資料的準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，并跟進(jìn)通知商品部門將檢查發(fā)現(xiàn)缺的資料補(bǔ)齊，合同管理員、樓面管理員、專柜柜長對商品資料是否備齊的工作負(fù)主要責(zé)任。 第八條 專柜留存質(zhì)檢報告（進(jìn)口商品留存檢驗(yàn)檢疫報告、進(jìn)口報關(guān)單）備查。 第九條 合同管理員對于相關(guān)商品證明材料進(jìn)行保存，有保質(zhì)期的商品，其證明材料保存時限為保質(zhì)期以后半年。無保質(zhì)期限的產(chǎn)品，其證明材料保存至商品銷售后 1 年。 第十條 罰則 對違反本制度中的第二點(diǎn)、第三點(diǎn)要求的，將對相關(guān)責(zé)任人處以 100～ 1000 元的罰款。 對違反本制度中的第四至八點(diǎn)要求 的，將對相關(guān)責(zé)任人處以 50～ 500 元的罰款。 本制度自公布之日起施行。 附表一： 國產(chǎn)商品所需證明材料 商品 大類 衛(wèi)生許可證 中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書 安全類別檢驗(yàn)報告 酒類流通隨附單 保健食品注冊批件 檢驗(yàn)報告 藥品生產(chǎn)許可證 藥品經(jīng)營許可證 鑒定證書 家電 √ 化妝品 √ √ 玩具 √ 紡織品 √ 保健品 √ √ √ 酒類 √ √ √ 食品 √ √ 藥品 √ √ √ √ 珠寶 玉石 √ 附表二： 進(jìn)口商品所需證明材料 商品 大類 中華人民共和國海關(guān)進(jìn)口貨物報關(guān)單 中華人民共和國衛(wèi)生部進(jìn)口化妝品衛(wèi)生許可批件 中華人民共和國出入境檢驗(yàn)檢疫衛(wèi)生證書 中華人民共和國衛(wèi)生部進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書 中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書 安全類別檢驗(yàn)報告 酒類流通隨附單 藥品經(jīng)營許可證 家電 √ √ 化妝品 √ √