【文章內(nèi)容簡介】 認診斷性分析報告 ? ? 修改交付品 畢馬威 10. 召開項目第一階段總結(jié)會議 ? ? 協(xié)助安排訪談人員、時間和地點 畢馬威 11. 每周對工作進行小結(jié)分析。 ? ? 項目周報 ? ? 準備并提交項目周報 ? ? 畢馬威 管理創(chuàng)新項目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 23 項目交付品舉例 地市各業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門預(yù)算編制流程省公司對應(yīng)業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門全年運作計劃開始預(yù)算啟動會議紀要是各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理根據(jù)以上參考文件組織人員編制／調(diào)整相關(guān)預(yù)算上交各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理審批審批是否通過否是上交地市主管副總經(jīng)理審閱和溝通分業(yè)務(wù)或地區(qū)服務(wù)收入預(yù)算通信終端產(chǎn)品銷售收入預(yù)算其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)發(fā)展計劃續(xù)建工程預(yù)算網(wǎng)絡(luò)能力新增計劃新建項目計劃工程設(shè)備采購預(yù)算生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購預(yù)算生產(chǎn)用固定資產(chǎn)變動預(yù)算物資采購預(yù)算及費用預(yù)算固定資產(chǎn)投資及變動預(yù)算是否對預(yù)算有不同建議否有價通信卡需求計劃通信終端產(chǎn)品需求計劃存貨收發(fā)存預(yù)算運輸費用預(yù)算將相關(guān)市場費用上交市場部審批，將業(yè)務(wù)預(yù)算、固定資產(chǎn)投資和變動預(yù)算、物資采購預(yù)算上交省公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行審閱和溝通省公司業(yè)務(wù)部門對各地市業(yè)務(wù)預(yù)算、固定資產(chǎn)投資和變動預(yù)算、物資采購預(yù)算進行審閱和溝通溝通后返回地市各業(yè)務(wù)部門將業(yè)務(wù)預(yù)算、固定資產(chǎn)投資和變動預(yù)算、物資采購預(yù)算、辦公費預(yù)算、業(yè)務(wù)招待費預(yù)算、運輸費預(yù)算、咨詢費預(yù)算交計財部匯總平衡，將零星生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購預(yù)算交運行監(jiān)督部匯總平衡，將部門人員減員、招聘、退休、培訓(xùn)、借調(diào)和升職加薪計劃上交人力資源部匯總平衡，將會議費預(yù)算、固定資產(chǎn)需求預(yù)算、低值易耗品需求預(yù)算、車輛費用預(yù)算、出國費用預(yù)算交綜合部匯總平衡業(yè)務(wù)推廣廣告預(yù)算促銷費用預(yù)算代辦手續(xù)費預(yù)算預(yù)收帳款預(yù)算應(yīng)收帳款預(yù)算結(jié)束線電路租賃計劃互聯(lián)互通需求計劃代辦手續(xù)費預(yù)算部門共同計劃預(yù)算運行維護費用預(yù)算預(yù)算管理流程 預(yù)算管理表格 管理創(chuàng)新項目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 24 項目工作方法及交付品 第四階段主要目標： 通過實施，在實踐中優(yōu)化全面預(yù)算體系。 將全面預(yù)算體系推廣至北方 10省，并根據(jù)各省的實際情況對所設(shè)計的全面預(yù)算管理體系進行客戶化。 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項目組 畢馬威項目組 交付品負責方 1. 進行全面預(yù)算管理實施準備工作 ?? 在項目小組內(nèi)選定各省項目實施負責人 ?? 編制各省預(yù)算體系實施推廣用培訓(xùn)資料 ?? 預(yù)算體系實施培訓(xùn)資料 ?? 選定各省項目實施負責人 ?? 進行實施的推廣培訓(xùn) ?? 編制培訓(xùn)資料 ?? 畢馬威 2. 中國網(wǎng)通根據(jù)交付品中的指導(dǎo)，制定全公司預(yù)算編制的計劃，明確計劃延誤的責任及懲罰措施，畢馬威管理咨詢負責對計劃提出調(diào)整建議。 ?? 預(yù)算編制計劃 ?? 制訂預(yù)算編制計劃 ?? 對預(yù)算編制計劃提出調(diào)整建議 ?? 畢馬威 3. 協(xié)助中國網(wǎng)通召開預(yù)算工作布置會議。 ?? 安排會議人員、時間和地點 ?? 協(xié)助會議召開 ?? 畢馬威 管理創(chuàng)新項目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 25 項目工作方法及交付品 第四階段主要目標： 通過實施，在實踐中優(yōu)化全面預(yù)算體系。 將全面預(yù)算體系推廣至北方 10省，并根據(jù)各省的實際情況對所設(shè)計的全面預(yù)算管理體系進行客戶化。 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項目組 畢馬威項目組 交付品負責方 4. 指導(dǎo)中國網(wǎng)通十個省的預(yù)算編制人員按步驟有序地展開年度預(yù)算的編制，過程中進行預(yù)算體系的必要調(diào)整。 ?? 最終交付品 ?? 協(xié)助進行轉(zhuǎn)變促成工作，推動預(yù)算編制工作順利進行 ?? 收集對新全面預(yù)算管理體系的反饋意見 ?? 就實施中出現(xiàn)的問題與實施顧問進行溝通解決 ?? 指導(dǎo)各預(yù)算編制部門進行預(yù)算編制 ?? 解決預(yù)算編制過程中出現(xiàn)的問題，并不斷修正實施方案 ?? 畢馬威 管理創(chuàng)新項目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 26 項目工作方法及交付品 第四階段主要目標： 通過實施，在實踐中優(yōu)化全面預(yù)算體系。 將全面預(yù)算體系推廣至北方 10省，并根據(jù)各省的實際情況對所設(shè)計的全面預(yù)算管理體系進行客戶化。 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項目組 畢馬威項目組 交付品負責方 5. 分析網(wǎng)通的業(yè)務(wù)需求，形成業(yè)務(wù)需求分析報告 ?? ERP 系統(tǒng)在財務(wù)管理方面的運用 ?? ERP 業(yè)務(wù)需求分析報告 ?? 協(xié)助提供相應(yīng)信息和資料 ?? 進行業(yè)務(wù)需求的初步分析 ?? 畢馬威 6. 召開項目成果總結(jié)會議 ?? 項目總結(jié)會議資料 ?? 全面預(yù)算實施情況匯報 ?? 安排會議人員、時間及地點 ?? 準備項目總結(jié)會議資料及實施報告 ?? 畢馬威 管理創(chuàng)新項目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 27 未來財務(wù)管理信息系統(tǒng)相關(guān)管理職能總覽舉例 各業(yè)務(wù)部門 采購執(zhí)行 合同執(zhí)行 項目執(zhí)行 其他 審計部 項目審計 經(jīng)營審計 管理審計 其他 綜合部 小型固定資 產(chǎn)實物管理 其他 綜合市場部 銷售計費 管理 其他 明細應(yīng)收 管理 運行維護部 實物管理 其他 物資管理部 庫存管理 其他 注 : 本圖所列職能僅限于與財務(wù)管理信息系統(tǒng)相關(guān)部分。連線表示部門間的職能邊界。 計劃財務(wù)部 預(yù)算管理 銷售、應(yīng)收核算 應(yīng)付、采購 核算及監(jiān)控 總帳、報表 項目核算和監(jiān)控 庫存核算 資金管理 固定資產(chǎn)核算 和監(jiān)控 統(tǒng)計 滾動規(guī)劃管理 訂單、收貨記錄 合同信息 項目成本 設(shè)備信息 小型固定資產(chǎn)信息 應(yīng)收款信息 營業(yè)收入信息 庫存信息 審計所需的財務(wù)信息 全面預(yù)算管理 管理創(chuàng)新項目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 28 未來財務(wù)管理信息系統(tǒng)模塊支持總覽舉例 （續(xù)） 各業(yè)務(wù)部門 采購管理 合同管理 項目管理 其他 審計部 項目審計 經(jīng)營審計 管理審計 其他 綜合部 小型固定 資產(chǎn)管理 其他 綜合市場部 銷售計費 管理 其他 明細應(yīng)收 管理 運行維護部 設(shè)備管理 其他 物資管理部 庫存管理 其他 計劃財務(wù)部 預(yù)算管理 銷售、應(yīng)收核算 應(yīng)付、采購核算 總帳、報表 項目核算 庫存核算 資金管理 固定資產(chǎn)核算 統(tǒng)計 總帳 存貨 (財務(wù) ) 項目會計 應(yīng)收 應(yīng)付 資金管理 固定資產(chǎn) 存貨 (實物 ) 固定資產(chǎn) 采購管理 計費系統(tǒng) 營帳系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò) /設(shè)備管理 /維護系統(tǒng) 統(tǒng)計軟件 審計管理 軟件 注： 表示 ERP系統(tǒng) 表示非 ERP系統(tǒng) 項目管理 滾動規(guī)劃管理 全面預(yù)算管理 在線分析 管理創(chuàng)新項目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 29 元件管理層（公共電話網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、無線網(wǎng)、衛(wèi)星網(wǎng)） 網(wǎng)絡(luò)管理層（容量規(guī)則、網(wǎng)絡(luò)管理、網(wǎng)絡(luò)安全與欺詐管理） 辦公自動化 /知識管理 人力資源 管理 固定資產(chǎn) / 設(shè)備管理 項目與物資管理 客戶關(guān)系管理（包括營帳系統(tǒng)和大客戶管理） 計費 / 結(jié)算系統(tǒng) 在線分析 / 數(shù)據(jù)挖掘 決策支持層 網(wǎng)絡(luò)元件層（交換機、 IP網(wǎng)、路由器、 ATM機） 財務(wù)會計 管理 預(yù)算與規(guī)劃 后臺 前臺 作業(yè)支持系統(tǒng) OSS 業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) BSS 財務(wù)管理信息系統(tǒng)（ERP） 電信公司的管理信息系統(tǒng)架構(gòu) － ERP和與全面預(yù)算管理的關(guān)系舉例 管理創(chuàng)新項目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 30 ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)流總圖 －財務(wù)管理信息系統(tǒng)和其他管理系統(tǒng)的關(guān)系 ERP財務(wù)管理 信息系統(tǒng) 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 作業(yè)支持系統(tǒng)（ OSS） 計費 /結(jié)算系統(tǒng) 決策支持（在線分析 /數(shù)據(jù)挖掘） 人力資源管理系統(tǒng) 辦公自動化 /知識管理 知識管理信息 在線遠程查詢 內(nèi)外部財務(wù)報表生成 工資福利信息 設(shè)備更新廢棄信息 服務(wù)工單 賬單實收 銷售應(yīng)收信息 管理層 管理創(chuàng)新項目 169。 2023. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 31 項目工作方法及交付品 轉(zhuǎn)變促成主要目標： 采用獨特的轉(zhuǎn)變促成方法和模式，快速而有效地消減因員工工作慣性而產(chǎn)生的阻力，確保新體系功效得以充分發(fā)揮，達到項目預(yù)期的效果。 5 周 4周 4周 、 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項目組 畢馬威