【文章內(nèi)容簡介】 在“請購單”上簽字 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部主任 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽字下達(dá)付款通知單。 填制付款通知單并簽字 總經(jīng)理或經(jīng)授權(quán)的副總簽字 項(xiàng)目部 項(xiàng)目經(jīng)理 經(jīng)辦人 執(zhí)行國際公司遠(yuǎn)程報(bào)銷程序 報(bào)銷單等 項(xiàng)目部經(jīng)辦人提出申請 項(xiàng)目經(jīng)理 生產(chǎn)副總 生產(chǎn)部經(jīng)理 主管財(cái)務(wù)副總 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 付款通知 項(xiàng)目部按照程序報(bào)銷 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附件一： 付款通知單 付款通知單編號： 項(xiàng)目部 日期： 年 月 日 用途 預(yù)算內(nèi) 預(yù)算外 申請金額 批準(zhǔn)金額 批準(zhǔn)人 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部主任 請購單編號 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第五章 操作細(xì)則 第一節(jié) 請購流程 一、請購主體 公司的任何部門及項(xiàng)目都可以填寫“請購單”而提出物資或服務(wù)的采購申請。 二、請購的開立、遞送 請購經(jīng)辦人員應(yīng)依據(jù)存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參考庫存情況開立計(jì)劃內(nèi)或計(jì)劃外請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量需求日期，得到各部門授權(quán)主管的批準(zhǔn)后，送進(jìn)出口部門。（請購單格式附后） 請購單 請購單編號 ： 日期： 年 月 日 申請人 申請日期 項(xiàng)目部 /部門 幣 種 資產(chǎn)名稱： 序號 設(shè)備名稱 單位 規(guī)格型號 單價 數(shù)量 估計(jì)金額 需求日期 備注 預(yù)算內(nèi)： 是 □ 否 □ 合計(jì) 推薦供應(yīng)商： 運(yùn)至： 采購原因 /說明： 備注： 總經(jīng)理 主管財(cái)務(wù)副 總 主管生產(chǎn)副總 紀(jì)檢部門 生產(chǎn)部主 任 進(jìn)出口部主任 申購部門負(fù)責(zé)人 注：請購單一式四聯(lián) 第一聯(lián)項(xiàng)目部 第二聯(lián)進(jìn)出口部 第三聯(lián)財(cái)務(wù)部 第四聯(lián)生產(chǎn)部 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 使用者不得批準(zhǔn)他自己的請購單。 如果員工直屬領(lǐng)導(dǎo)在海外，則需要從當(dāng)?shù)刂鞴塬@得核準(zhǔn)，如果主管在外地時還要得到直屬主管的電子郵件批準(zhǔn)。 各項(xiàng)目部在提交請購單時，如是計(jì)劃內(nèi)采購，其參閱經(jīng)國際公司預(yù)算管理委員會核準(zhǔn)的“材料、設(shè)備實(shí)需統(tǒng)計(jì)表”。格式如下 原材料計(jì)劃（預(yù)算）實(shí)需統(tǒng)計(jì)表 項(xiàng)目部： 年 月 日 序號 計(jì)劃數(shù)（預(yù)算） 國內(nèi) 采購 國外 采購 備注 材料名稱 單位 規(guī)格 數(shù)量 單價 金額 總經(jīng)理 主管財(cái)務(wù) 副總經(jīng)理 主管生產(chǎn) 副總經(jīng)理 進(jìn)出口部 主任 項(xiàng)目部經(jīng)理 計(jì)劃部主任 制表人： HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK ，請購的項(xiàng)目部門應(yīng)于請購單上注明“試用檢驗(yàn)”及“預(yù)定試用期限”。 ，解釋其目的和用途。請購單須由使用部門主管審批同意，并須經(jīng) 資金預(yù)算的負(fù)責(zé)人員審核簽字后。 ，如保險、認(rèn)證、法律和審計(jì)服務(wù)等，一般由公司最高負(fù)責(zé)人審批。 三、對于請購物資的預(yù)算管理 預(yù)算是公司的目標(biāo)及其資源配置和經(jīng)濟(jì)活動計(jì)劃的數(shù)量說明，并用貨幣形式進(jìn)行具體的、系統(tǒng)的反映。 國際公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。首先應(yīng)設(shè)置專業(yè)的計(jì)劃預(yù)算管理部門執(zhí)行計(jì)劃、預(yù)算的職能。對于預(yù)算內(nèi)采購項(xiàng)目，具有請購權(quán)的各項(xiàng)目部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)度辦理請購手續(xù)；對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項(xiàng)目，應(yīng)由項(xiàng)目部調(diào)整或追加計(jì)劃后經(jīng)國際公司全面預(yù)算委員會重新議定后才容許請購、采購。 四、請購的 審批 （一）原則 對請購單進(jìn)行嚴(yán)格審批是通過請購單控制物資請購的關(guān)鍵。由審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限以及單位實(shí)際需要等對請購申請進(jìn)行審批，不同類別的請購單由不同的主管核準(zhǔn)，不同的請購額也要由不同層次的主管核準(zhǔn)，從而明確各自的責(zé)任。 （二）、核決權(quán)限 裝飾性材料 請購金額預(yù)估在 50 萬元以下，由主管財(cái)務(wù)副總核批； 請購金額預(yù)估在 50 萬以上，由總經(jīng)理核決； 其他設(shè)備及物資審批權(quán)限參照“裝飾性材料” （三）進(jìn)出口部門在接到各部門請購單及材料物資實(shí)需單后，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)檢查 請購書上申請項(xiàng)目是否與計(jì)劃相符，各明細(xì)項(xiàng)目是否填列齊全。審核無誤后，進(jìn)出口部門主管在請購單上簽字并經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字后執(zhí)行下一采購流程。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第二節(jié) 購買流程 一、采購實(shí)施的控制 采購數(shù)量的控制 審查請購數(shù)量是否在控制限額范圍內(nèi)。 檢查物品使用和勞務(wù)接受部門的負(fù)責(zé)人是否在請購單上簽字同意。 采購方式的控制 直接采購 進(jìn)出口部門直接向供應(yīng)商詢價，并向最低報(bào)價單位購買，雙方不需要簽訂書面采購合同，往往是即時結(jié)清。此方式適用金額較小、無需書面比價的存貨。國際公司對低值易耗 品、辦公用品 類物資可采用此種購買方式。 比質(zhì)比價采購 買方市場條件下，單位工程采購小組通常要選擇三家以上的供應(yīng)商，就質(zhì)量、價格、供貨期進(jìn)行對比分析，在符合采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，選擇價格最低的供應(yīng)商。國際公司對小型工具設(shè)備、大宗物資可采用此方式。 訂單或合同采購 根據(jù)底價的資料、市場的行情、采購數(shù)量的大小和付款期的長短，單位與供應(yīng)商就采購數(shù)量、價格、供貨期等條款達(dá)成一致，簽訂書面供貨合同，按照約定條款供應(yīng)和結(jié)算。這種方式適用于采購數(shù)個量較大、金額較大需要選擇可靠供應(yīng)商的物資。國際公司對 大型 設(shè)備、交通工具采用此方式。 招標(biāo)采購（詳見招標(biāo)文件范本） 緊急采購（在第節(jié)有專門論述） 供貨對象的控制 進(jìn)出口部門在正式填制購貨訂單前，必須向不同的供應(yīng)商索取供應(yīng)物品的質(zhì)量、價格、折扣供貨期和付款條件等資料，并據(jù)以選擇對單位最有利的供應(yīng)商。 對采購項(xiàng)目的評審 （ 1）由進(jìn)出口部門對請購單提請審議的項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)審和提供相關(guān)資料。 （ 2）對請購單提請審議的項(xiàng)目需成立評審小組。 負(fù)責(zé)對采購項(xiàng)目的相關(guān)資料進(jìn)行分析及審議，一般包括進(jìn)出口部門、項(xiàng)目部門、生產(chǎn)部門、紀(jì)檢部門、財(cái)務(wù)部門。評審小組成員 如下： 小組組長： 韓 強(qiáng) 副組長 ： 李曉東 南宮孝 楊建立 組 員 ： 劉志平 王 勇 廉 鋼 楊素梅 王艷陽 （ 3）評審會議召開時間。 進(jìn)出口部對評審項(xiàng)目相關(guān)資料準(zhǔn)備完畢后，即提請組長召開評審會，組長不在提請副組長召開評審會。 （ 4）決定評審項(xiàng)目。包括： 基本情況 生產(chǎn)能力 技術(shù)水平 質(zhì)量認(rèn)證 價格標(biāo)準(zhǔn) 售后服務(wù) 付款條件 （ 5）會議決議及記錄 評審會議產(chǎn)生的決議由進(jìn)出口部負(fù)責(zé)記錄并落實(shí)執(zhí)行，會議記錄由參會人員簽字生效，并由進(jìn)出口部保管。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （ 6）、進(jìn)出口部應(yīng)建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，健全合格供應(yīng)商資料檔案。 采購價格的控制 采購價格是公司采購控制中的核心問題 國際公司根據(jù)實(shí)際情況可通過四種方式獲得采購價格。 招標(biāo)采購 詳見“招標(biāo)文件范本” 定價采購 在預(yù)算時，直接指定該種類的采購方式。市場物資短缺或采購數(shù)量巨大時，采用這種方式。 比價采購 將數(shù)家廠商提供的物資的價格、質(zhì)量、供貨期等進(jìn)行比較，在不影響質(zhì)量的前提下，向成本最低者采購。 由進(jìn)出口部門兩個人以上去執(zhí)行。 辦公用品、低值易耗品 詢價采購 采購人員選取信用可靠的廠商 將采購條件講明，并詢問價格或寄詢價單請對方報(bào)價，比較后進(jìn)行采購。（大型設(shè)備、機(jī)具多采用此方式） 采購價格對整個采購過程來說非常關(guān)鍵。一個合適的、公允的價格可以通過以下幾個方面來實(shí)現(xiàn)： 1）多渠道詢價：多方打聽市場行情，包括市場最高價、最低價、一般價等。 2）比價：要分析各個供應(yīng)商提供資料的性能、規(guī)格、品質(zhì)要求、用量等才能建立比價標(biāo)準(zhǔn)。 3）自行估價：自己成立估價小組，由采購、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員組成，估出符合品質(zhì)要求的、較為準(zhǔn)確的低價資料。 4）議價：根據(jù)低價的資料、市場的行情、供應(yīng)商用料的不同、采購量的大小 、付 款期的長短等與供應(yīng)商議定出一個雙方能合理接受的價格。 訂單的控制 要求 （ 1）根據(jù)《合同法》以及相關(guān)法規(guī)與供應(yīng)商簽訂正式訂單。 （ 2）預(yù)先對每份訂單進(jìn)行編號，為保存、處理、檢查等提供方便。 （ 3）訂單向供應(yīng)商發(fā)出前，必須有專人檢查該訂單是否有授權(quán)人簽字，是否有經(jīng)批準(zhǔn)后的請購單。 （ 4）訂單的副本應(yīng)分別提交給驗(yàn)收部門、財(cái)務(wù)部門，進(jìn)出口部門存檔。 （ 5）由專人復(fù)查購貨訂單的編制過程和內(nèi)容。其中尤其對價格的復(fù)查尤為重要。要將價格同過去的標(biāo)準(zhǔn)或市場平均價格相對照，以保證訂單價格的合理性。 控制 點(diǎn) （ 1）、采購價格審核。由采購訂單之外的專門人員負(fù)責(zé)采購價格的審核，所有超過規(guī)定的價格必須要經(jīng)過單位負(fù)責(zé)人的特殊審批。 （ 2）、合同審核。 按單位審批權(quán)限的規(guī)定，不同的訂單有不同的管理層批準(zhǔn)；合同的特殊條款必須由專門的律師或法律顧問把關(guān)，以保證沒有重大紕漏。 （ 3）、登記采購單 訂單應(yīng)及時歸檔，歸檔時一并檢查已處理的訂單是否連續(xù)編號；定期匯總所有被取HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 消和修改后的訂單，編制報(bào)表。 訂單格式 訂購單 訂購單編號 : 訂購日期 : 年 月 日 序號 物資名稱 單位 規(guī)格 數(shù) 量 單價 金額 要求到貨日期 備注 請購單編號 : 合計(jì) 說明 賣方 買方 價格審核 進(jìn)出口部主任 經(jīng)辦人 審批簽字加蓋公章 審批簽字加蓋公章 注 : 一式四聯(lián) ①供應(yīng)商 ②進(jìn)出口部門 ③生產(chǎn)部門 ④財(cái)務(wù)部門 二、設(shè)備采購管理制度 為了保證我公司設(shè)備采購工作的順利進(jìn)行，使引進(jìn)工作正?；?、規(guī)范化、特制訂本制度。 采購 設(shè)備是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。 采購設(shè)備必須遵循上級主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。 采購工作必須堅(jiān)持原則，秉公辦事，維護(hù)公司的利益。堅(jiān)持綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、付款條件、售后服務(wù)”五個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。 采購工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和工程項(xiàng)目的合同額度，結(jié)合公司實(shí)際情況有計(jì)劃地進(jìn)行。 設(shè)備引進(jìn)工作要在總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。由總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理主持 項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組，由總工程師