【正文】 報銷流程按本內(nèi)控制度第四章第五節(jié)執(zhí)行。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 緊急物資請購、使用單 編號： 請購日期： 年 月 日 物品編號 品 名 規(guī) 格 單位 請購數(shù)量 用 途 要求交貨日期 預(yù)計交貨日期 訂購數(shù)量 交 貨 廠 商 單 價 總 價 付款條件 備 注 總 經(jīng) 理 財務(wù)副總經(jīng)理 生產(chǎn)部副總經(jīng)理 進出口部主管 申請人 五、其他需說明事項 緊急采購的具體范圍由國際公司總經(jīng)理決定。 指定負責人通知供應(yīng)商要求立即發(fā)貨。 當緊急采購超出了被授權(quán)人個人核決權(quán)限時，被授權(quán)人應(yīng)取得總經(jīng)理的口頭或電子郵件批準。 項目部應(yīng)提交 1）工時消耗明細表 應(yīng)標明工程進度、所處工序及工程量、計劃耗費的工時、實際耗費的工時、勞力人數(shù)、單位工時工資標準； 2）財務(wù)部門根據(jù)預(yù)算，審核工時表后，向項目部發(fā)出付款通知單 3）項目部支付人工費后，將工人收到現(xiàn)金后本人簽字的收條及現(xiàn)金支出經(jīng)手人和 項目經(jīng)理的簽字的提款憑證，經(jīng)網(wǎng)上傳送回財務(wù)部，財務(wù)部據(jù)此入帳。 消耗性材料 預(yù)算內(nèi) 項目部應(yīng)提交憑據(jù)： 1）請購單 2）工程進度表 應(yīng)標明所處工程的進度及標段、根據(jù)預(yù)算此階段應(yīng)耗費的材料定額 3）兩家以上供貨商的報價單 4）發(fā)票或其他原始憑證 預(yù)算 外的材料采購程序同“設(shè)備” 人工費的支付 在施工開始前，不僅要排施工進度計劃，也應(yīng)該據(jù)施工進度計劃排出每道工序民工用工計劃，根據(jù)用工計劃計算人工費。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 4）生產(chǎn)部門對上述材料審核后，轉(zhuǎn)入進出口部和財務(wù)部。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （三）、進出口部門對需在國外購買的設(shè)備與物資，須盡職地篩選國外供應(yīng)商并與其進行充分的詢價、議價和談判，直至選出預(yù)備供應(yīng)商。并計提材料、設(shè)備實需計劃。如是否符合預(yù)算規(guī)定、是否符合有關(guān)合同、審批權(quán)限和手續(xù)，有無違章亂紀、弄虛作假等。尤其是第一次發(fā)生交易，雙方互相不夠了解，互相缺乏信任的情況下，供應(yīng)商一般要求預(yù)付一部分預(yù)付款。 收到貨物并驗收后，應(yīng)編制驗收報告，驗收報告必須以序編號，驗收報告副本應(yīng)及時送交采購、財務(wù)部門。 單位驗收部門應(yīng)使用順序連續(xù)的收貨驗收單記錄收貨，對無對應(yīng)請購單的貨物，不得簽收。所以，應(yīng)建立嚴格的取樣制度，明確質(zhì)量管理人員的取樣職責。 收貨部門還應(yīng)對貨物的質(zhì)量進行檢驗，檢查商品有無損壞 。 1工作人員必須嚴格遵守公司的有關(guān)情報和機密。由總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理主持 項目的招標和談判。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 消和修改后的訂單，編制報表。 （ 5）由專人復(fù)查購貨訂單的編制過程和內(nèi)容。一個合適的、公允的價格可以通過以下幾個方面來實現(xiàn)： 1）多渠道詢價：多方打聽市場行情，包括市場最高價、最低價、一般價等。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （ 6）、進出口部應(yīng)建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，健全合格供應(yīng)商資料檔案。 對采購項目的評審 （ 1）由進出口部門對請購單提請審議的項目進行預(yù)審和提供相關(guān)資料。此方式適用金額較小、無需書面比價的存貨。 四、請購的 審批 （一）原則 對請購單進行嚴格審批是通過請購單控制物資請購的關(guān)鍵。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK ，請購的項目部門應(yīng)于請購單上注明“試用檢驗”及“預(yù)定試用期限”。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附件一： 付款通知單 付款通知單編號： 項目部 日期： 年 月 日 用途 預(yù)算內(nèi) 預(yù)算外 申請金額 批準金額 批準人 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務(wù)部主任 請購單編號 HGFHFK KHJKGHLH。 見“請購單格式” 項目部 項目部經(jīng)理 對請購單的真實性，合理性進行審核。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附件二： 接 收 貨 單 接收單編號： 日期： 年 月 日 序號 名稱 規(guī)格 數(shù)量 質(zhì)量狀況 備注 驗收單編號： 項目部經(jīng)理： 接收人： 保管人 注：一式兩聯(lián)：第一聯(lián)項目部 第二聯(lián)生產(chǎn)部 HGFHFK KHJKGHLH。 訂單格式 見：附件一 在訂單簽字 HGFHFK KHJKGHLH。 不相容職責分①詢價崗位與確定供應(yīng)商崗位分離。 請購單 進出口部 采購員 已確定合格供應(yīng)商 ①在由采購委員會確定合格供應(yīng)商中詢價、比價。 在請購單經(jīng)辦人欄目簽字 請購單格式見附件一 項目部及其他科室 項目部經(jīng)理及部門主任 對提出請購的物資是否屬于預(yù)算內(nèi)進行審核。 計劃主任簽字 委員會部門組成： 生產(chǎn)部 項目部 財務(wù)部 計劃部 進出口部 國際公司領(lǐng)導(dǎo)班子 紀檢委部門 人員組成： 組 長：韓 強 副組長：南宮孝 李曉東 楊建立 成 員：劉志平 王 勇 廉 鋼 劉大力 楊素梅 王艷陽 項目部人員 投標相關(guān)人員 1）對中標工 程施工預(yù)算及物資實需計劃進行全面審核。 更新供貨商名單。 采購員無權(quán)執(zhí)行未經(jīng)事先批準的請購單，接收物資和開具發(fā)票 。 注：同一項目部一次提請的所有請購單金額合計超過 100 萬元還需總經(jīng)理審批。 認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。 調(diào)查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。 三、所有采購活動都符合吉林送變電國際公司商業(yè)道德準則和其他適用的主要政策、程序、法律和法規(guī)。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 某電力公司采購內(nèi)控管理制度 為了 全面 加強國際公司的管理 ,提高企業(yè)管理水平及工 作 效率 ,使企業(yè)管理 更為規(guī)范化、程序化、 制度化 ，特制定本 管理 制度 。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 目 錄 第一章、采購內(nèi)控制度目標 ????????????（ 1 ） 第二章、采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) ?????????（ 2 ） 第三章、角色與責任 ???????????????（ 4 ） 第四章、采購流程圖解 ??????????????（ 5 ） 第一節(jié) 預(yù)算流程 ????????????????（ 5 ） 第二節(jié) 請購流程 ????????????????（ 7 ） 第三節(jié) 采購流程 ????????????????（ 9 ） 第四節(jié) 驗收流程 ????????????????（ 11 ） 第五節(jié) 付款流程 ????????????????（ 14 ） 第六節(jié) 國外采購流程 ???????????? ??（ 15 ） 第五章、操作細則（一般采購） ??????????（ 17 ） 第一節(jié) 請購流程 ????????????????（ 17 ） 第二節(jié) 購買流程 ????????????????（ 20 ） 第三節(jié) 驗收流程 ????????????????（ 23 ） 第四節(jié) 付款（報銷）流程 ????????????（ 27 ） 第六章、招投標 ????????????????（ 29 ） 第七章、國外采購操作細則 ????????????（ 30 ） 第八章、緊急采購 ????????? ??????? ( 35 ) 第九章、機關(guān)部門采購流程 ??????????? ( 37 ) 1 HGFHFK KHJKGHLH。這種權(quán)力授予的時間較長，一旦授予，被授權(quán)人可以長期行使。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負有領(lǐng)導(dǎo)責任。 （二）、國際公司總經(jīng)理審批金額 HGFHFK KHJKGHLH。 HGFHFK KHJKGHLH。 估計市場形勢，從質(zhì)量、服務(wù)、費用和能力方面對供應(yīng)商加以分析和評估。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第四章 采購流程圖解 第一節(jié) 預(yù)算流程圖 執(zhí)行日期 預(yù)算流程圖 項目編制人 計劃編制人 修改日期 批 準 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位 及人員 權(quán)責及說明 相關(guān)記錄 市場開發(fā)部 主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員 辦理相關(guān)中標手續(xù)及合同。 附件一：原材料計劃（預(yù)算）實需統(tǒng)計表 預(yù)算委員會 項目部 計劃部 合同中標 HGFHFK KHJKGHLH。 請購單上簽字 對需要評審的項目在備注處進行標注 進出口 部 進出口部主任 1）復(fù)核簽字手續(xù)是否完備 2）組織采購 請購單上簽字 對需要評審的項目在備注處進行標注 副總授權(quán)范圍之外 項目部及其他部門經(jīng)手人填寫請購單 項目部經(jīng)理及部門主管審核 生產(chǎn)部主任審核 主管生產(chǎn)副總審核 主管財務(wù)副總 進出口部 總經(jīng)理 HGFHFK KHJKGHLH。 如果價格審核員和進出口部有異議，則由上級審批人對異議進行裁決。 監(jiān)督、審核訂單的簽訂符合流程。 見“驗收單格式”兩人分別簽字 財務(wù)部 項目部 進出口部 各部門審核人員 其余三聯(lián)分別報送財務(wù)，項目部和進出口部。 在報銷單上財務(wù)部主任一欄內(nèi)簽字 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 在授 權(quán)核決權(quán)限內(nèi)審批支付貨款。 在“請購單”上簽字 主管部門 財務(wù)副總 在副總權(quán)限內(nèi)直接審批。 如果員工直屬領(lǐng)導(dǎo)在海外，則需要從當?shù)刂鞴塬@得核準，如果主管在外地時還要得到直屬主管的電子郵件批準。 國際公司應(yīng)當加強采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第二節(jié) 購買流程 一、采購實施的控制 采購數(shù)量的控制 審查請購數(shù)量是否在控制限額范圍內(nèi)。這種方式適用于采購數(shù)個量較大、金額較大需要選擇可靠供應(yīng)商的物資。 （ 4）決定評審項目。 由進出口部