【正文】 報(bào)銷流程按本內(nèi)控制度第四章第五節(jié)執(zhí)行。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 緊急物資請購、使用單 編號： 請購日期： 年 月 日 物品編號 品 名 規(guī) 格 單位 請購數(shù)量 用 途 要求交貨日期 預(yù)計(jì)交貨日期 訂購數(shù)量 交 貨 廠 商 單 價(jià) 總 價(jià) 付款條件 備 注 總 經(jīng) 理 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 生產(chǎn)部副總經(jīng)理 進(jìn)出口部主管 申請人 五、其他需說明事項(xiàng) 緊急采購的具體范圍由國際公司總經(jīng)理決定。 指定負(fù)責(zé)人通知供應(yīng)商要求立即發(fā)貨。 當(dāng)緊急采購超出了被授權(quán)人個人核決權(quán)限時，被授權(quán)人應(yīng)取得總經(jīng)理的口頭或電子郵件批準(zhǔn)。 項(xiàng)目部應(yīng)提交 1）工時消耗明細(xì)表 應(yīng)標(biāo)明工程進(jìn)度、所處工序及工程量、計(jì)劃耗費(fèi)的工時、實(shí)際耗費(fèi)的工時、勞力人數(shù)、單位工時工資標(biāo)準(zhǔn)； 2）財(cái)務(wù)部門根據(jù)預(yù)算，審核工時表后，向項(xiàng)目部發(fā)出付款通知單 3）項(xiàng)目部支付人工費(fèi)后，將工人收到現(xiàn)金后本人簽字的收條及現(xiàn)金支出經(jīng)手人和 項(xiàng)目經(jīng)理的簽字的提款憑證，經(jīng)網(wǎng)上傳送回財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部據(jù)此入帳。 消耗性材料 預(yù)算內(nèi) 項(xiàng)目部應(yīng)提交憑據(jù)： 1）請購單 2）工程進(jìn)度表 應(yīng)標(biāo)明所處工程的進(jìn)度及標(biāo)段、根據(jù)預(yù)算此階段應(yīng)耗費(fèi)的材料定額 3）兩家以上供貨商的報(bào)價(jià)單 4）發(fā)票或其他原始憑證 預(yù)算 外的材料采購程序同“設(shè)備” 人工費(fèi)的支付 在施工開始前，不僅要排施工進(jìn)度計(jì)劃，也應(yīng)該據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃排出每道工序民工用工計(jì)劃，根據(jù)用工計(jì)劃計(jì)算人工費(fèi)。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 4）生產(chǎn)部門對上述材料審核后，轉(zhuǎn)入進(jìn)出口部和財(cái)務(wù)部。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （三）、進(jìn)出口部門對需在國外購買的設(shè)備與物資，須盡職地篩選國外供應(yīng)商并與其進(jìn)行充分的詢價(jià)、議價(jià)和談判，直至選出預(yù)備供應(yīng)商。并計(jì)提材料、設(shè)備實(shí)需計(jì)劃。如是否符合預(yù)算規(guī)定、是否符合有關(guān)合同、審批權(quán)限和手續(xù)，有無違章亂紀(jì)、弄虛作假等。尤其是第一次發(fā)生交易，雙方互相不夠了解，互相缺乏信任的情況下，供應(yīng)商一般要求預(yù)付一部分預(yù)付款。 收到貨物并驗(yàn)收后，應(yīng)編制驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收報(bào)告必須以序編號，驗(yàn)收報(bào)告副本應(yīng)及時送交采購、財(cái)務(wù)部門。 單位驗(yàn)收部門應(yīng)使用順序連續(xù)的收貨驗(yàn)收單記錄收貨，對無對應(yīng)請購單的貨物，不得簽收。所以，應(yīng)建立嚴(yán)格的取樣制度，明確質(zhì)量管理人員的取樣職責(zé)。 收貨部門還應(yīng)對貨物的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查商品有無損壞 。 1工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)情報(bào)和機(jī)密。由總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理主持 項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 消和修改后的訂單，編制報(bào)表。 （ 5）由專人復(fù)查購貨訂單的編制過程和內(nèi)容。一個合適的、公允的價(jià)格可以通過以下幾個方面來實(shí)現(xiàn)： 1）多渠道詢價(jià)：多方打聽市場行情，包括市場最高價(jià)、最低價(jià)、一般價(jià)等。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （ 6）、進(jìn)出口部應(yīng)建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，健全合格供應(yīng)商資料檔案。 對采購項(xiàng)目的評審 （ 1）由進(jìn)出口部門對請購單提請審議的項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)審和提供相關(guān)資料。此方式適用金額較小、無需書面比價(jià)的存貨。 四、請購的 審批 （一）原則 對請購單進(jìn)行嚴(yán)格審批是通過請購單控制物資請購的關(guān)鍵。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK ，請購的項(xiàng)目部門應(yīng)于請購單上注明“試用檢驗(yàn)”及“預(yù)定試用期限”。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附件一： 付款通知單 付款通知單編號： 項(xiàng)目部 日期： 年 月 日 用途 預(yù)算內(nèi) 預(yù)算外 申請金額 批準(zhǔn)金額 批準(zhǔn)人 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部主任 請購單編號 HGFHFK KHJKGHLH。 見“請購單格式” 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部經(jīng)理 對請購單的真實(shí)性，合理性進(jìn)行審核。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附件二： 接 收 貨 單 接收單編號： 日期： 年 月 日 序號 名稱 規(guī)格 數(shù)量 質(zhì)量狀況 備注 驗(yàn)收單編號： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 接收人： 保管人 注：一式兩聯(lián)：第一聯(lián)項(xiàng)目部 第二聯(lián)生產(chǎn)部 HGFHFK KHJKGHLH。 訂單格式 見：附件一 在訂單簽字 HGFHFK KHJKGHLH。 不相容職責(zé)分①詢價(jià)崗位與確定供應(yīng)商崗位分離。 請購單 進(jìn)出口部 采購員 已確定合格供應(yīng)商 ①在由采購委員會確定合格供應(yīng)商中詢價(jià)、比價(jià)。 在請購單經(jīng)辦人欄目簽字 請購單格式見附件一 項(xiàng)目部及其他科室 項(xiàng)目部經(jīng)理及部門主任 對提出請購的物資是否屬于預(yù)算內(nèi)進(jìn)行審核。 計(jì)劃主任簽字 委員會部門組成： 生產(chǎn)部 項(xiàng)目部 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃部 進(jìn)出口部 國際公司領(lǐng)導(dǎo)班子 紀(jì)檢委部門 人員組成： 組 長：韓 強(qiáng) 副組長：南宮孝 李曉東 楊建立 成 員：劉志平 王 勇 廉 鋼 劉大力 楊素梅 王艷陽 項(xiàng)目部人員 投標(biāo)相關(guān)人員 1）對中標(biāo)工 程施工預(yù)算及物資實(shí)需計(jì)劃進(jìn)行全面審核。 更新供貨商名單。 采購員無權(quán)執(zhí)行未經(jīng)事先批準(zhǔn)的請購單，接收物資和開具發(fā)票 。 注：同一項(xiàng)目部一次提請的所有請購單金額合計(jì)超過 100 萬元還需總經(jīng)理審批。 認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價(jià)格控制。 調(diào)查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。 三、所有采購活動都符合吉林送變電國際公司商業(yè)道德準(zhǔn)則和其他適用的主要政策、程序、法律和法規(guī)。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 某電力公司采購內(nèi)控管理制度 為了 全面 加強(qiáng)國際公司的管理 ,提高企業(yè)管理水平及工 作 效率 ,使企業(yè)管理 更為規(guī)范化、程序化、 制度化 ，特制定本 管理 制度 。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 目 錄 第一章、采購內(nèi)控制度目標(biāo) ????????????（ 1 ） 第二章、采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) ?????????（ 2 ） 第三章、角色與責(zé)任 ???????????????（ 4 ） 第四章、采購流程圖解 ??????????????（ 5 ） 第一節(jié) 預(yù)算流程 ????????????????（ 5 ） 第二節(jié) 請購流程 ????????????????（ 7 ） 第三節(jié) 采購流程 ????????????????（ 9 ） 第四節(jié) 驗(yàn)收流程 ????????????????（ 11 ） 第五節(jié) 付款流程 ????????????????（ 14 ） 第六節(jié) 國外采購流程 ???????????? ??（ 15 ） 第五章、操作細(xì)則（一般采購） ??????????（ 17 ） 第一節(jié) 請購流程 ????????????????（ 17 ） 第二節(jié) 購買流程 ????????????????（ 20 ） 第三節(jié) 驗(yàn)收流程 ????????????????（ 23 ） 第四節(jié) 付款（報(bào)銷）流程 ????????????（ 27 ） 第六章、招投標(biāo) ????????????????（ 29 ） 第七章、國外采購操作細(xì)則 ????????????（ 30 ） 第八章、緊急采購 ????????? ??????? ( 35 ) 第九章、機(jī)關(guān)部門采購流程 ??????????? ( 37 ) 1 HGFHFK KHJKGHLH。這種權(quán)力授予的時間較長，一旦授予，被授權(quán)人可以長期行使。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （二）、國際公司總經(jīng)理審批金額 HGFHFK KHJKGHLH。 HGFHFK KHJKGHLH。 估計(jì)市場形勢，從質(zhì)量、服務(wù)、費(fèi)用和能力方面對供應(yīng)商加以分析和評估。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第四章 采購流程圖解 第一節(jié) 預(yù)算流程圖 執(zhí)行日期 預(yù)算流程圖 項(xiàng)目編制人 計(jì)劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位 及人員 權(quán)責(zé)及說明 相關(guān)記錄 市場開發(fā)部 主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員 辦理相關(guān)中標(biāo)手續(xù)及合同。 附件一：原材料計(jì)劃（預(yù)算）實(shí)需統(tǒng)計(jì)表 預(yù)算委員會 項(xiàng)目部 計(jì)劃部 合同中標(biāo) HGFHFK KHJKGHLH。 請購單上簽字 對需要評審的項(xiàng)目在備注處進(jìn)行標(biāo)注 進(jìn)出口 部 進(jìn)出口部主任 1）復(fù)核簽字手續(xù)是否完備 2）組織采購 請購單上簽字 對需要評審的項(xiàng)目在備注處進(jìn)行標(biāo)注 副總授權(quán)范圍之外 項(xiàng)目部及其他部門經(jīng)手人填寫請購單 項(xiàng)目部經(jīng)理及部門主管審核 生產(chǎn)部主任審核 主管生產(chǎn)副總審核 主管財(cái)務(wù)副總 進(jìn)出口部 總經(jīng)理 HGFHFK KHJKGHLH。 如果價(jià)格審核員和進(jìn)出口部有異議，則由上級審批人對異議進(jìn)行裁決。 監(jiān)督、審核訂單的簽訂符合流程。 見“驗(yàn)收單格式”兩人分別簽字 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目部 進(jìn)出口部 各部門審核人員 其余三聯(lián)分別報(bào)送財(cái)務(wù)，項(xiàng)目部和進(jìn)出口部。 在報(bào)銷單上財(cái)務(wù)部主任一欄內(nèi)簽字 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 在授 權(quán)核決權(quán)限內(nèi)審批支付貨款。 在“請購單”上簽字 主管部門 財(cái)務(wù)副總 在副總權(quán)限內(nèi)直接審批。 如果員工直屬領(lǐng)導(dǎo)在海外，則需要從當(dāng)?shù)刂鞴塬@得核準(zhǔn)，如果主管在外地時還要得到直屬主管的電子郵件批準(zhǔn)。 國際公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第二節(jié) 購買流程 一、采購實(shí)施的控制 采購數(shù)量的控制 審查請購數(shù)量是否在控制限額范圍內(nèi)。這種方式適用于采購數(shù)個量較大、金額較大需要選擇可靠供應(yīng)商的物資。 （ 4）決定評審項(xiàng)目。 由進(jìn)出口部