【正文】 預算內： 是 □ 否 □ 合計 推薦供應商： 運至： 采購原因 /說明： 備注： 總經理 主管財務副總 主管生產副總 紀檢部門 生產部主 任 進出口部主任 申購部門負責人 注：請購單一式四聯 第一聯項目部 第二聯進出口部 第三聯財務部 第四聯生產部 HGFHFK KHJKGHLH。 請購單上簽字 對需要評審的項目在備注處進行標注 副總經理 主管生產副總經理 1）對所列物資是否屬預算內進行審核。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附件一： 原材料計劃（預算）實需統(tǒng)計表 項目部： 年 月 日 序號 計劃數（預算） 國內 采購 國外 采購 備注 材料名稱 單位 規(guī)格 數量 單價 金額 總經理 主管財務 副總經理 主管生產 副總經理 進出口部 主任 項目部經理 計劃部主任 制表人： HGFHFK KHJKGHLH。 2）確定設備及材料等物資在國內國外采購目錄。 中標通知書、合同 項目部 項目部經理 技術員 計劃員 根據合同、及施工圖紙編制施工圖預算計提機具等實需計劃。 建立供貨商基本數據庫，向財務部門提供必要的供貨商信息。 與業(yè)務人員一起，就來自每個潛在供應商或已批準供貨商的報價、服務和質量 等方面制訂采購策略，并達成合同，以減少零星訂單的數量。 采購合同的談判崗位與合同的審批崗位應當分離。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第三章 角色與責任 一、關鍵相關人員 請購者（項目部及各管理部門） 進出口部 費用、資產批準者 供應商 付款者 接受者 合同管理者 二、不相融職責的分離 請購者無權批準資金，無權在中國境內不經批準獨立采購。 計劃外采購一律經總經理簽字審批。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 大型機器設總價在 50 萬以上；材料物資總價在 50 萬以上 緊急采購在 20 萬以上 其他大宗、重要采購及計劃外采購 （三）、國際公 司經總經理授權的副總經理審批權限 計劃內、不需招標的設備物資 （ 1）、直接采購的設備物資（低值易耗品、辦公用品） 50 萬元以下由副總在請購單、訂貨單、付款通知單上直接簽字審批。 每月初將上月的全部采購任務完成 及未完成情況逐項列出報表，呈總經理及財務 部經理，以便于上級領導掌握全公司的采購項目。 監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。 統(tǒng)籌策劃和確定采購內容。一般以崗位責任制或管理文書的形式明確。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第二章 采購組織結構形式和授權 一、采購組織結構形式 吉林送變電國際公司采用“直線職能制”的組織結構。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第一章 采購內控制度的目標 一、在流程涉及的所有人員之間具有明確的職責劃分，即責權相互制衡，責權對等和統(tǒng)一。 本 管理制度 自發(fā)布之日起實施。HGFHFK KHJKGHLH。 本 管理制度 起草單位：吉林送變電 國際 公司 本 管理制度 由吉林送變電 國際 公司負責解釋。 二、符合適用權限的正確的管理批準方式。即在直線制的基礎上，再加上相應 的職能管理部門，幫助采購經理決策，承擔管理的職能。 （一）、采購經理的授權范圍 主持進出口部全面工作， 在計劃部門 提出物資采購計劃 后 ，報總經理批準后組織實施，確保各項采購任務完成。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。 按計劃完成各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支。 督導采購人員在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄 ，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業(yè)務往來。 （ 2）、合同或訂單采購物資（小型機具、備品備件、大型設備） 50 萬元以下由副總在請購單、訂貨單、付款通知單、合同上直接簽字審批。 三、特別 授權 在特殊緊急情況下，總經理可以授權某部門負責人必要的談判權力，明確談判的范圍，可以承諾的內容等。 批準者無權申請采購，執(zhí)行訂單，接受材料物資。 付款人無權執(zhí)行上述任何事宜。 協(xié)商、準備和在核準授權范圍內執(zhí)行采購訂單。 在下訂單之前確認單價。 項目部經理簽字 項目部計劃員簽字 計劃部 計劃部主任 計劃主任修改審核，并通知生產部召開計劃內采購清單確認會。 3）確定需要招標的設備及物資目錄。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第二節(jié) 請購流程圖 附件一：請購單 執(zhí)行日期 請購流程圖 項目編制人 計劃編制人 修改日期 批 準 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位 及人員 權責及說明 相關記錄 項目部及其他科室 經辦人 要嚴格按照預算及實際需要如實填寫，不得多報、虛報。 2）對其合理性、合規(guī)性進行全面審核。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 詢價 確定供應商 與供應商談判 合同簽訂與審批 收到請購 單 下訂單 第三節(jié) 采購流程圖 附件一：訂購單 執(zhí)行日期 采購流程圖 項目編制人 計劃編制人 修改日期 批 準 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位 及人員 權責及說明 相關記錄 進出口 部 進出口部主任 審核單據的合規(guī)性。 價格審核員有權要求進出口部門提供 3個供應商。 進出口部 計劃部 生產部 財務部 紀檢部門 主任 主任 主任 主任 書記 談判分工： ①計劃部從預算；生產部從技術、質量方面予以審核② 進出口部 從價格③財務部從付款條件予以審核。 談判會議記錄 進出口部 副總在授權范圍內（ 50 萬以下無需招標）簽訂合同，合同額在50 萬以上由總經理簽字 保證合同的真實性、合法性、有效性。 進出口部 主任具體執(zhí)行購買事宜。 驗收單 生產部 項目部 檢察員 復核人 將驗收結果填入“驗收單”。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 驗收單 驗收單編號： 日期： 年 月 日 名稱 規(guī)格 訂貨單編號 交貨廠商 訂購數量 本次交驗量 實際交驗量 實收數量 退回數量 判定 備注 驗收部門 主管 檢查員 注：一式四聯：第一聯財務部門 第二聯進出口部門 第三聯生產部門 第四聯項目部門 HGFHFK KHJKGHLH。 驗收單 訂單 財務部 稽核人員 單據核對內容 ①發(fā)票 ②驗收單 ③訂購單或合同 ④請購單 核對的目的 ①合法性 ②完整性 ③數字、金額合計的準確性 在報銷單上稽核欄目下簽字 財務部 財務部主任 在稽核人員復核基礎上： 對付款原始憑證進行總復核。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第六節(jié) 國外采購流程圖 附件一：付款通知單 執(zhí)行日期 國外采購流程圖 項目編制人 計劃編制人 修改日期 批 準 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位及人員 權責及說明 相關記錄 項目部 經辦人 根據預算及實需填制請購單。 對請購的物品價格的合理性進行審核。 填制付款通知單并簽字 總經理或經授權的副總簽字 項目部 項目經理 經辦人 執(zhí)行國際公司遠程報銷程序 報銷單等 項目部經辦人提出申請 項目經理 生產副總 生產部經理 主管財務副總 總經理 財務部 付款通知 項目部按照程序報銷 HGFHFK KHJKGHLH。（請購單格式附后） 請購單 請購單編號 ： 日期： 年 月 日 申請人 申請日期 項目部 /部門 幣 種 資產名稱： 序號 設備名稱 單位 規(guī)格型號 單價 數量 估計金額 需求日期 備注 預算內： 是 □ 否 □ 合計 推薦供應商： 運至： 采購原因 /說明： 備注： 總經理 主管財務副 總 主管生產副總 紀檢部門 生產部主 任 進出口部主任 申購部門負責人 注：請購單一式四聯 第一聯項目部 第二聯進出口部 第三聯財務部 第四聯生產部 HGFHFK KHJKGHLH。格式如下 原材料計劃（預算）實需統(tǒng)計表 項目部： 年 月 日 序號 計劃數（預算） 國內 采購 國外 采購 備注 材料名稱 單位 規(guī)格 數量 單價 金額