【正文】 預(yù)算內(nèi)： 是 □ 否 □ 合計(jì) 推薦供應(yīng)商： 運(yùn)至： 采購(gòu)原因 /說(shuō)明： 備注： 總經(jīng)理 主管財(cái)務(wù)副總 主管生產(chǎn)副總 紀(jì)檢部門(mén) 生產(chǎn)部主 任 進(jìn)出口部主任 申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人 注：請(qǐng)購(gòu)單一式四聯(lián) 第一聯(lián)項(xiàng)目部 第二聯(lián)進(jìn)出口部 第三聯(lián)財(cái)務(wù)部 第四聯(lián)生產(chǎn)部 HGFHFK KHJKGHLH。 請(qǐng)購(gòu)單上簽字 對(duì)需要評(píng)審的項(xiàng)目在備注處進(jìn)行標(biāo)注 副總經(jīng)理 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理 1）對(duì)所列物資是否屬預(yù)算內(nèi)進(jìn)行審核。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附件一： 原材料計(jì)劃（預(yù)算）實(shí)需統(tǒng)計(jì)表 項(xiàng)目部： 年 月 日 序號(hào) 計(jì)劃數(shù)（預(yù)算） 國(guó)內(nèi) 采購(gòu) 國(guó)外 采購(gòu) 備注 材料名稱 單位 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 金額 總經(jīng)理 主管財(cái)務(wù) 副總經(jīng)理 主管生產(chǎn) 副總經(jīng)理 進(jìn)出口部 主任 項(xiàng)目部經(jīng)理 計(jì)劃部主任 制表人： HGFHFK KHJKGHLH。 2）確定設(shè)備及材料等物資在國(guó)內(nèi)國(guó)外采購(gòu)目錄。 中標(biāo)通知書(shū)、合同 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部經(jīng)理 技術(shù)員 計(jì)劃員 根據(jù)合同、及施工圖紙編制施工圖預(yù)算計(jì)提機(jī)具等實(shí)需計(jì)劃。 建立供貨商基本數(shù)據(jù)庫(kù)，向財(cái)務(wù)部門(mén)提供必要的供貨商信息。 與業(yè)務(wù)人員一起，就來(lái)自每個(gè)潛在供應(yīng)商或已批準(zhǔn)供貨商的報(bào)價(jià)、服務(wù)和質(zhì)量 等方面制訂采購(gòu)策略，并達(dá)成合同，以減少零星訂單的數(shù)量。 采購(gòu)合同的談判崗位與合同的審批崗位應(yīng)當(dāng)分離。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第三章 角色與責(zé)任 一、關(guān)鍵相關(guān)人員 請(qǐng)購(gòu)者（項(xiàng)目部及各管理部門(mén)） 進(jìn)出口部 費(fèi)用、資產(chǎn)批準(zhǔn)者 供應(yīng)商 付款者 接受者 合同管理者 二、不相融職責(zé)的分離 請(qǐng)購(gòu)者無(wú)權(quán)批準(zhǔn)資金，無(wú)權(quán)在中國(guó)境內(nèi)不經(jīng)批準(zhǔn)獨(dú)立采購(gòu)。 計(jì)劃外采購(gòu)一律經(jīng)總經(jīng)理簽字審批。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 大型機(jī)器設(shè)總價(jià)在 50 萬(wàn)以上；材料物資總價(jià)在 50 萬(wàn)以上 緊急采購(gòu)在 20 萬(wàn)以上 其他大宗、重要采購(gòu)及計(jì)劃外采購(gòu) （三）、國(guó)際公 司經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理審批權(quán)限 計(jì)劃內(nèi)、不需招標(biāo)的設(shè)備物資 （ 1）、直接采購(gòu)的設(shè)備物資（低值易耗品、辦公用品） 50 萬(wàn)元以下由副總在請(qǐng)購(gòu)單、訂貨單、付款通知單上直接簽字審批。 每月初將上月的全部采購(gòu)任務(wù)完成 及未完成情況逐項(xiàng)列出報(bào)表，呈總經(jīng)理及財(cái)務(wù) 部經(jīng)理，以便于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購(gòu)項(xiàng)目。 監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。 統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容。一般以崗位責(zé)任制或管理文書(shū)的形式明確。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第二章 采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) 一、采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)形式 吉林送變電國(guó)際公司采用“直線職能制”的組織結(jié)構(gòu)。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第一章 采購(gòu)內(nèi)控制度的目標(biāo) 一、在流程涉及的所有人員之間具有明確的職責(zé)劃分，即責(zé)權(quán)相互制衡，責(zé)權(quán)對(duì)等和統(tǒng)一。 本 管理制度 自發(fā)布之日起實(shí)施。HGFHFK KHJKGHLH。 本 管理制度 起草單位：吉林送變電 國(guó)際 公司 本 管理制度 由吉林送變電 國(guó)際 公司負(fù)責(zé)解釋。 二、符合適用權(quán)限的正確的管理批準(zhǔn)方式。即在直線制的基礎(chǔ)上，再加上相應(yīng) 的職能管理部門(mén)，幫助采購(gòu)經(jīng)理決策，承擔(dān)管理的職能。 （一）、采購(gòu)經(jīng)理的授權(quán)范圍 主持進(jìn)出口部全面工作， 在計(jì)劃部門(mén) 提出物資采購(gòu)計(jì)劃 后 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)完成。減少不必要的開(kāi)支，以有效的資金，保證最大的物資供應(yīng)。 按計(jì)劃完成各類(lèi)物資的采購(gòu)任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開(kāi)支。 督導(dǎo)采購(gòu)人員在從事采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄 ，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)。 （ 2）、合同或訂單采購(gòu)物資（小型機(jī)具、備品備件、大型設(shè)備） 50 萬(wàn)元以下由副總在請(qǐng)購(gòu)單、訂貨單、付款通知單、合同上直接簽字審批。 三、特別 授權(quán) 在特殊緊急情況下，總經(jīng)理可以授權(quán)某部門(mén)負(fù)責(zé)人必要的談判權(quán)力，明確談判的范圍，可以承諾的內(nèi)容等。 批準(zhǔn)者無(wú)權(quán)申請(qǐng)采購(gòu)，執(zhí)行訂單，接受材料物資。 付款人無(wú)權(quán)執(zhí)行上述任何事宜。 協(xié)商、準(zhǔn)備和在核準(zhǔn)授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行采購(gòu)訂單。 在下訂單之前確認(rèn)單價(jià)。 項(xiàng)目部經(jīng)理簽字 項(xiàng)目部計(jì)劃員簽字 計(jì)劃部 計(jì)劃部主任 計(jì)劃主任修改審核，并通知生產(chǎn)部召開(kāi)計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)清單確認(rèn)會(huì)。 3）確定需要招標(biāo)的設(shè)備及物資目錄。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第二節(jié) 請(qǐng)購(gòu)流程圖 附件一：請(qǐng)購(gòu)單 執(zhí)行日期 請(qǐng)購(gòu)流程圖 項(xiàng)目編制人 計(jì)劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門(mén) 執(zhí)行崗位 及人員 權(quán)責(zé)及說(shuō)明 相關(guān)記錄 項(xiàng)目部及其他科室 經(jīng)辦人 要嚴(yán)格按照預(yù)算及實(shí)際需要如實(shí)填寫(xiě)，不得多報(bào)、虛報(bào)。 2）對(duì)其合理性、合規(guī)性進(jìn)行全面審核。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 詢價(jià) 確定供應(yīng)商 與供應(yīng)商談判 合同簽訂與審批 收到請(qǐng)購(gòu) 單 下訂單 第三節(jié) 采購(gòu)流程圖 附件一：訂購(gòu)單 執(zhí)行日期 采購(gòu)流程圖 項(xiàng)目編制人 計(jì)劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門(mén) 執(zhí)行崗位 及人員 權(quán)責(zé)及說(shuō)明 相關(guān)記錄 進(jìn)出口 部 進(jìn)出口部主任 審核單據(jù)的合規(guī)性。 價(jià)格審核員有權(quán)要求進(jìn)出口部門(mén)提供 3個(gè)供應(yīng)商。 進(jìn)出口部 計(jì)劃部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 紀(jì)檢部門(mén) 主任 主任 主任 主任 書(shū)記 談判分工： ①計(jì)劃部從預(yù)算；生產(chǎn)部從技術(shù)、質(zhì)量方面予以審核② 進(jìn)出口部 從價(jià)格③財(cái)務(wù)部從付款條件予以審核。 談判會(huì)議記錄 進(jìn)出口部 副總在授權(quán)范圍內(nèi)（ 50 萬(wàn)以下無(wú)需招標(biāo)）簽訂合同，合同額在50 萬(wàn)以上由總經(jīng)理簽字 保證合同的真實(shí)性、合法性、有效性。 進(jìn)出口部 主任具體執(zhí)行購(gòu)買(mǎi)事宜。 驗(yàn)收單 生產(chǎn)部 項(xiàng)目部 檢察員 復(fù)核人 將驗(yàn)收結(jié)果填入“驗(yàn)收單”。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 驗(yàn)收單 驗(yàn)收單編號(hào)： 日期： 年 月 日 名稱 規(guī)格 訂貨單編號(hào) 交貨廠商 訂購(gòu)數(shù)量 本次交驗(yàn)量 實(shí)際交驗(yàn)量 實(shí)收數(shù)量 退回?cái)?shù)量 判定 備注 驗(yàn)收部門(mén) 主管 檢查員 注：一式四聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)務(wù)部門(mén) 第二聯(lián)進(jìn)出口部門(mén) 第三聯(lián)生產(chǎn)部門(mén) 第四聯(lián)項(xiàng)目部門(mén) HGFHFK KHJKGHLH。 驗(yàn)收單 訂單 財(cái)務(wù)部 稽核人員 單據(jù)核對(duì)內(nèi)容 ①發(fā)票 ②驗(yàn)收單 ③訂購(gòu)單或合同 ④請(qǐng)購(gòu)單 核對(duì)的目的 ①合法性 ②完整性 ③數(shù)字、金額合計(jì)的準(zhǔn)確性 在報(bào)銷(xiāo)單上稽核欄目下簽字 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部主任 在稽核人員復(fù)核基礎(chǔ)上： 對(duì)付款原始憑證進(jìn)行總復(fù)核。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第六節(jié) 國(guó)外采購(gòu)流程圖 附件一：付款通知單 執(zhí)行日期 國(guó)外采購(gòu)流程圖 項(xiàng)目編制人 計(jì)劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門(mén) 執(zhí)行崗位及人員 權(quán)責(zé)及說(shuō)明 相關(guān)記錄 項(xiàng)目部 經(jīng)辦人 根據(jù)預(yù)算及實(shí)需填制請(qǐng)購(gòu)單。 對(duì)請(qǐng)購(gòu)的物品價(jià)格的合理性進(jìn)行審核。 填制付款通知單并簽字 總經(jīng)理或經(jīng)授權(quán)的副總簽字 項(xiàng)目部 項(xiàng)目經(jīng)理 經(jīng)辦人 執(zhí)行國(guó)際公司遠(yuǎn)程報(bào)銷(xiāo)程序 報(bào)銷(xiāo)單等 項(xiàng)目部經(jīng)辦人提出申請(qǐng) 項(xiàng)目經(jīng)理 生產(chǎn)副總 生產(chǎn)部經(jīng)理 主管財(cái)務(wù)副總 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 付款通知 項(xiàng)目部按照程序報(bào)銷(xiāo) HGFHFK KHJKGHLH。（請(qǐng)購(gòu)單格式附后） 請(qǐng)購(gòu)單 請(qǐng)購(gòu)單編號(hào) ： 日期： 年 月 日 申請(qǐng)人 申請(qǐng)日期 項(xiàng)目部 /部門(mén) 幣 種 資產(chǎn)名稱： 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 規(guī)格型號(hào) 單價(jià) 數(shù)量 估計(jì)金額 需求日期 備注 預(yù)算內(nèi)： 是 □ 否 □ 合計(jì) 推薦供應(yīng)商： 運(yùn)至： 采購(gòu)原因 /說(shuō)明： 備注： 總經(jīng)理 主管財(cái)務(wù)副 總 主管生產(chǎn)副總 紀(jì)檢部門(mén) 生產(chǎn)部主 任 進(jìn)出口部主任 申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人 注：請(qǐng)購(gòu)單一式四聯(lián) 第一聯(lián)項(xiàng)目部 第二聯(lián)進(jìn)出口部 第三聯(lián)財(cái)務(wù)部 第四聯(lián)生產(chǎn)部 HGFHFK KHJKGHLH。格式如下 原材料計(jì)劃（預(yù)算）實(shí)需統(tǒng)計(jì)表 項(xiàng)目部： 年 月 日 序號(hào) 計(jì)劃數(shù)（預(yù)算） 國(guó)內(nèi) 采購(gòu) 國(guó)外 采購(gòu) 備注 材料名稱 單位 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 金額