【正文】 總經(jīng)理 主管財務(wù) 副總經(jīng)理 主管生產(chǎn) 副總經(jīng)理 進出口部 主任 項目部經(jīng)理 計劃部主任 制表人： HGFHFK KHJKGHLH。 詢價結(jié)果以書面形式記錄 進出口部 進出口部主任 采購員報送的詢價結(jié)果予以審核，初步確定若干家供應(yīng)商。 項目部 經(jīng)手人 復(fù)核人 填制收貨單 填制固定資產(chǎn)卡片 “收貨單“格式見附件二 “接收單簽字” 供應(yīng)商將貨物運到接收地 生產(chǎn)部門 核對單據(jù) 核對數(shù)量 檢查質(zhì)量 填制驗收單 財務(wù)部 項目部 進出口部 項目部最終接收資產(chǎn) HGFHFK KHJKGHLH。 在“請購單”上簽字 總經(jīng)理 總經(jīng)理 計劃外 緊急采購 重大事項 在“請購單”上簽字 財務(wù)部 財務(wù)部主任 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽字下達付款通知單。首先應(yīng)設(shè)置專業(yè)的計劃預(yù)算管理部門執(zhí)行計劃、預(yù)算的職能。國際公司對 大型 設(shè)備、交通工具采用此方式。 辦公用品、低值易耗品 詢價采購 采購人員選取信用可靠的廠商 將采購條件講明，并詢問價格或寄詢價單請對方報價，比較后進行采購。 按單位審批權(quán)限的規(guī)定，不同的訂單有不同的管理層批準；合同的特殊條款必須由專門的律師或法律顧問把關(guān)，以保證沒有重大紕漏。記錄資料必須妥善保存。取樣必須由專業(yè)人員操作，杜絕供應(yīng)人員送樣品、倉庫人員取樣品的現(xiàn)象；取樣必須遵守規(guī)定標準，樣品要具HGFHFK KHJKGHLH。健全有效的采購付款內(nèi)部會計控制制度應(yīng)包括以下內(nèi)容。如應(yīng)該開據(jù)的增值稅發(fā)票是否開據(jù)了普通發(fā)票，應(yīng)該開具發(fā)票的是否開立收據(jù)等。（參考格式如下頁） 勞動力工資標準對比分析表 勞動力類別（專家） 項目 國內(nèi) 國外（國家及地區(qū)） 差異 備注 每天法定工作小時數(shù) 每小時工資標準 元 \單位工作量 當日超過法定工作時間補償標準 法定休假日工資補償標準 個人所的稅 工傷補償標準 其他特殊用工習(xí)慣及法規(guī) HGFHFK KHJKGHLH。預(yù)算部門和進出口部門據(jù)此掌握和控制燃料的耗用進度和價格情況。 基本物資的供貨商必須符合“供貨商預(yù)審資格”。如果沒有報價書，則指定代理人應(yīng)在請購單上注明口頭向供貨商詢到的價 格。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 二、 機關(guān)部門采購流程圖 執(zhí)行日期 機關(guān)部門采購流程 項目編制人 計劃編制人 修改日期 批 準 審核 流程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位及人員 權(quán)責及說明 相關(guān)記錄 詢價，填寫《機關(guān)部門請購單》 申請部門 申請人 填寫《機關(guān)部門請購單》 部門主任審核 申請部門 主任 初步審核 簽字 書記審核 書記 書記 對物品的價格、數(shù)量等全面審核 簽字 國際公司總經(jīng)理審批 國際公司總經(jīng)理 國際公司總經(jīng)理 審核批準 簽字 根據(jù)批準的請購單，綜合部填寫《機關(guān)部門訂購單》 綜合部 經(jīng)辦人 填寫訂購單 綜合部主任審核 綜合部 綜合部主任 初步審核 簽字 書記審核 書記 書記 對物品的價格、數(shù)量等全面審核 簽字 國際公司總經(jīng) 理審批 國際公司總經(jīng)理 國際公司總經(jīng)理 審核批準 簽字 根據(jù)訂購單采購 綜合部 經(jīng)辦人 采購 請購單、訂購單存檔 財務(wù)部 , 綜合部 經(jīng)辦人 財務(wù)、綜合部存檔 附表一：國際公司機關(guān)部門請購單 附表二：國際公司機關(guān)部門訂購單 HGFHFK KHJKGHLH。若干天之后，采購員應(yīng)向供貨商發(fā)送一份書面的采購訂單。 日常生活采購 1）請購單 2）購物發(fā)票及其他原始憑證 3）財務(wù)部門應(yīng)將請購單上的明細項目與預(yù)算進行核對，并參照預(yù)先制定的每日生活標準進行審批。 5）進出口部門事后，須對項目部提供的供應(yīng)商進行常規(guī)的審核，并補足一家以上的供應(yīng)商計入數(shù)據(jù)庫。項目實施后，各項目部在國外施工時，提請的物資采購單，必須符合明細表所列的物資范圍。定期對預(yù)付定金、預(yù)付貨款與供應(yīng)商進行核對，如有不符應(yīng)查明原因，及時處理。 三、收貨單格式 一式四聯(lián)，第一聯(lián)留給生產(chǎn)部，第二聯(lián)存進出口部，第三聯(lián)存財務(wù)部，第四聯(lián)存收貨部門。對質(zhì)量檢驗控制可以從以下兩個方面著手： （ 1）采用“封閉式”檢驗法，保證檢驗報告的真實性。 設(shè)備引進項目由項目部提出，然后交引進小組審定，報公司總經(jīng)理批準后，由引進小組組織有關(guān)人員進行項目的招標和談判。要將價格同過去的標準或市場平均價格相對照，以保證訂單價格的合理性。 招標采購 詳見“招標文件范本” 定價采購 在預(yù)算時，直接指定該種類的采購方式。 比質(zhì)比價采購 買方市場條件下，單位工程采購小組通常要選擇三家以上的供應(yīng)商，就質(zhì)量、價格、供貨期進行對比分析，在符合采購物資質(zhì)量標準的前提下，選擇價格最低的供應(yīng)商。請購單須由使用部門主管審批同意，并須經(jīng) 資金預(yù)算的負責人員審核簽字后。 審核所請購的物資及設(shè)備的品種、數(shù)量是否符合進度的實際需要。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第四節(jié) 驗收流程圖 附件一：驗收單格式 附件二：接收單格式 執(zhí)行日期 驗收流程圖 項目編制人 計劃編制人 修改日期 批 準 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位及人員 權(quán)責及說明 相關(guān)記錄 生產(chǎn)部 項目部 檢查員 復(fù)核人 辦理接收 “驗收單格式”見附件一 生產(chǎn)部 項目部 檢察員 復(fù)核人 核對內(nèi)容： 訂貨單 裝箱單 交貨通知單 其他單據(jù) 單據(jù)之間是否一致 書面記錄 傳真記錄 電子郵件 生產(chǎn)部 項目部 檢察員 復(fù)核人 單據(jù)與實物是否相符 若出現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量存在問題，應(yīng)及時上報 進出口部 ，應(yīng)按合同約定的處理。 若初次詢價需采購委員會新確定合格供應(yīng)商名單。 2）確定設(shè)備及材料等物資在國內(nèi)國外采購目錄。 采購合同的談判崗位與合同的審批崗位應(yīng)當分離。 每月初將上月的全部采購任務(wù)完成 及未完成情況逐項列出報表，呈總經(jīng)理及財務(wù) 部經(jīng)理，以便于上級領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購項目。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第二章 采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) 一、采購組織結(jié)構(gòu)形式 吉林送變電國際公司采用“直線職能制”的組織結(jié)構(gòu)。 本 管理制度 起草單位：吉林送變電 國際 公司 本 管理制度 由吉林送變電 國際 公司負責解釋。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應(yīng)。 三、特別 授權(quán) 在特殊緊急情況下，總經(jīng)理可以授權(quán)某部門負責人必要的談判權(quán)力，明確談判的范圍，可以承諾的內(nèi)容等。 在下訂單之前確認單價。 2）對其合理性、合規(guī)性進行全面審核。 談判會議記錄 進出口部 副總在授權(quán)范圍內(nèi)（ 50 萬以下無需招標）簽訂合同，合同額在50 萬以上由總經(jīng)理簽字 保證合同的真實性、合法性、有效性。 驗收單 訂單 財務(wù)部 稽核人員 單據(jù)核對內(nèi)容 ①發(fā)票 ②驗收單 ③訂購單或合同 ④請購單 核對的目的 ①合法性 ②完整性 ③數(shù)字、金額合計的準確性 在報銷單上稽核欄目下簽字 財務(wù)部 財務(wù)部主任 在稽核人員復(fù)核基礎(chǔ)上： 對付款原始憑證進行總復(fù)核。（請購單格式附后） 請購單 請購單編號 ： 日期： 年 月 日 申請人 申請日期 項目部 /部門 幣 種 資產(chǎn)名稱： 序號 設(shè)備名稱 單位 規(guī)格型號 單價 數(shù)量 估計金額 需求日期 備注 預(yù)算內(nèi)： 是 □ 否 □ 合計 推薦供應(yīng)商： 運至： 采購原因 /說明： 備注： 總經(jīng)理 主管財務(wù)副 總 主管生產(chǎn)副總 紀檢部門 生產(chǎn)部主 任 進出口部主任 申購部門負責人 注：請購單一式四聯(lián) 第一聯(lián)項目部 第二聯(lián)進出口部 第三聯(lián)財務(wù)部 第四聯(lián)生產(chǎn)部 HGFHFK KHJKGHLH。審核無誤后，進出口部門主管在請購單上簽字并經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字后執(zhí)行下一采購流程。評審小組成員 如下： 小組組長： 韓 強 副組長 ： 李曉東 南宮孝 楊建立 組 員 ： 劉志平 王 勇 廉 鋼 楊素梅 王艷陽 （ 3）評審會議召開時間。 4）議價：根據(jù)低價的資料、市場的行情、供應(yīng)商用料的不同、采購量的大小 、付 款期的長短等與供應(yīng)商議定出一個雙方能合理接受的價格。 采購設(shè)備必須遵循上級主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。 HGFHFK KHJKGHLH。驗收合格的貨物應(yīng)送交倉庫保管。 已確認的負債都應(yīng)按時支付，以便按規(guī)定獲得現(xiàn)金折扣，加強同供應(yīng)商的良好關(guān)系和維持公司信用。對于記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求有關(guān)業(yè)務(wù)人員按國家統(tǒng)一會計制度及內(nèi)部管理制度的規(guī)定更正、補充，待手續(xù)完備后，再予以辦理。財務(wù)部復(fù)核簽字手續(xù)齊備后，在網(wǎng)上向項目部發(fā)出允許付款通知單。根據(jù)民工使用成本目標向生產(chǎn)副總通告人工費撥款計劃。緊急訂單號 。 采購人員根據(jù)實際情況選擇 23 家經(jīng)銷商進行詢價， 在滿足需求的情況下，選擇價格最合理的經(jīng)銷商。 由書記對物品采購數(shù)量、價格等進行審核。貨物描述 。 在工程開工后，要嚴格控制勞動力定額，出勤率，加班加點等問題；及時發(fā)現(xiàn)和解決人員安排不合理，派工不恰當，時緊時松，窩 工、停工等問題。設(shè)備購進后，項目部的報賬員應(yīng)先登記固定資產(chǎn)卡片，然后將支票存根、發(fā)票、運費及保險費單據(jù)、實物驗收單、固定資產(chǎn)卡片等原始票據(jù)從網(wǎng)上傳送給公司 總部財務(wù)部，財務(wù)部在審核后據(jù)以入賬。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第六章 招投標 見獨立招投標文件范本 HGFHFK KHJKGHLH。 按月向供貨方取得對帳單，將其與應(yīng)付帳款明細帳互相調(diào)節(jié)，若出現(xiàn)差異應(yīng)查明原因告訴供應(yīng)商。被拒收的貨物