【正文】 總經(jīng)理 主管財(cái)務(wù) 副總經(jīng)理 主管生產(chǎn) 副總經(jīng)理 進(jìn)出口部 主任 項(xiàng)目部經(jīng)理 計(jì)劃部主任 制表人： HGFHFK KHJKGHLH。 詢價(jià)結(jié)果以書面形式記錄 進(jìn)出口部 進(jìn)出口部主任 采購(gòu)員報(bào)送的詢價(jià)結(jié)果予以審核，初步確定若干家供應(yīng)商。 項(xiàng)目部 經(jīng)手人 復(fù)核人 填制收貨單 填制固定資產(chǎn)卡片 “收貨單“格式見(jiàn)附件二 “接收單簽字” 供應(yīng)商將貨物運(yùn)到接收地 生產(chǎn)部門 核對(duì)單據(jù) 核對(duì)數(shù)量 檢查質(zhì)量 填制驗(yàn)收單 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目部 進(jìn)出口部 項(xiàng)目部最終接收資產(chǎn) HGFHFK KHJKGHLH。 在“請(qǐng)購(gòu)單”上簽字 總經(jīng)理 總經(jīng)理 計(jì)劃外 緊急采購(gòu) 重大事項(xiàng) 在“請(qǐng)購(gòu)單”上簽字 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部主任 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽字下達(dá)付款通知單。首先應(yīng)設(shè)置專業(yè)的計(jì)劃預(yù)算管理部門執(zhí)行計(jì)劃、預(yù)算的職能。國(guó)際公司對(duì) 大型 設(shè)備、交通工具采用此方式。 辦公用品、低值易耗品 詢價(jià)采購(gòu) 采購(gòu)人員選取信用可靠的廠商 將采購(gòu)條件講明，并詢問(wèn)價(jià)格或寄詢價(jià)單請(qǐng)對(duì)方報(bào)價(jià)，比較后進(jìn)行采購(gòu)。 按單位審批權(quán)限的規(guī)定，不同的訂單有不同的管理層批準(zhǔn)；合同的特殊條款必須由專門的律師或法律顧問(wèn)把關(guān)，以保證沒(méi)有重大紕漏。記錄資料必須妥善保存。取樣必須由專業(yè)人員操作，杜絕供應(yīng)人員送樣品、倉(cāng)庫(kù)人員取樣品的現(xiàn)象；取樣必須遵守規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，樣品要具HGFHFK KHJKGHLH。健全有效的采購(gòu)付款內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度應(yīng)包括以下內(nèi)容。如應(yīng)該開(kāi)據(jù)的增值稅發(fā)票是否開(kāi)據(jù)了普通發(fā)票，應(yīng)該開(kāi)具發(fā)票的是否開(kāi)立收據(jù)等。（參考格式如下頁(yè)） 勞動(dòng)力工資標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比分析表 勞動(dòng)力類別（專家） 項(xiàng)目 國(guó)內(nèi) 國(guó)外（國(guó)家及地區(qū)） 差異 備注 每天法定工作小時(shí)數(shù) 每小時(shí)工資標(biāo)準(zhǔn) 元 \單位工作量 當(dāng)日超過(guò)法定工作時(shí)間補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 法定休假日工資補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 個(gè)人所的稅 工傷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) 其他特殊用工習(xí)慣及法規(guī) HGFHFK KHJKGHLH。預(yù)算部門和進(jìn)出口部門據(jù)此掌握和控制燃料的耗用進(jìn)度和價(jià)格情況。 基本物資的供貨商必須符合“供貨商預(yù)審資格”。如果沒(méi)有報(bào)價(jià)書，則指定代理人應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上注明口頭向供貨商詢到的價(jià) 格。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 二、 機(jī)關(guān)部門采購(gòu)流程圖 執(zhí)行日期 機(jī)關(guān)部門采購(gòu)流程 項(xiàng)目編制人 計(jì)劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審核 流程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位及人員 權(quán)責(zé)及說(shuō)明 相關(guān)記錄 詢價(jià)，填寫《機(jī)關(guān)部門請(qǐng)購(gòu)單》 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)人 填寫《機(jī)關(guān)部門請(qǐng)購(gòu)單》 部門主任審核 申請(qǐng)部門 主任 初步審核 簽字 書記審核 書記 書記 對(duì)物品的價(jià)格、數(shù)量等全面審核 簽字 國(guó)際公司總經(jīng)理審批 國(guó)際公司總經(jīng)理 國(guó)際公司總經(jīng)理 審核批準(zhǔn) 簽字 根據(jù)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單，綜合部填寫《機(jī)關(guān)部門訂購(gòu)單》 綜合部 經(jīng)辦人 填寫訂購(gòu)單 綜合部主任審核 綜合部 綜合部主任 初步審核 簽字 書記審核 書記 書記 對(duì)物品的價(jià)格、數(shù)量等全面審核 簽字 國(guó)際公司總經(jīng) 理審批 國(guó)際公司總經(jīng)理 國(guó)際公司總經(jīng)理 審核批準(zhǔn) 簽字 根據(jù)訂購(gòu)單采購(gòu) 綜合部 經(jīng)辦人 采購(gòu) 請(qǐng)購(gòu)單、訂購(gòu)單存檔 財(cái)務(wù)部 , 綜合部 經(jīng)辦人 財(cái)務(wù)、綜合部存檔 附表一：國(guó)際公司機(jī)關(guān)部門請(qǐng)購(gòu)單 附表二：國(guó)際公司機(jī)關(guān)部門訂購(gòu)單 HGFHFK KHJKGHLH。若干天之后，采購(gòu)員應(yīng)向供貨商發(fā)送一份書面的采購(gòu)訂單。 日常生活采購(gòu) 1）請(qǐng)購(gòu)單 2）購(gòu)物發(fā)票及其他原始憑證 3）財(cái)務(wù)部門應(yīng)將請(qǐng)購(gòu)單上的明細(xì)項(xiàng)目與預(yù)算進(jìn)行核對(duì)，并參照預(yù)先制定的每日生活標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審批。 5）進(jìn)出口部門事后，須對(duì)項(xiàng)目部提供的供應(yīng)商進(jìn)行常規(guī)的審核，并補(bǔ)足一家以上的供應(yīng)商計(jì)入數(shù)據(jù)庫(kù)。項(xiàng)目實(shí)施后，各項(xiàng)目部在國(guó)外施工時(shí)，提請(qǐng)的物資采購(gòu)單，必須符合明細(xì)表所列的物資范圍。定期對(duì)預(yù)付定金、預(yù)付貨款與供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)，如有不符應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。 三、收貨單格式 一式四聯(lián)，第一聯(lián)留給生產(chǎn)部，第二聯(lián)存進(jìn)出口部，第三聯(lián)存財(cái)務(wù)部，第四聯(lián)存收貨部門。對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)控制可以從以下兩個(gè)方面著手： （ 1）采用“封閉式”檢驗(yàn)法，保證檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性。 設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目由項(xiàng)目部提出，然后交引進(jìn)小組審定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進(jìn)小組組織有關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。要將價(jià)格同過(guò)去的標(biāo)準(zhǔn)或市場(chǎng)平均價(jià)格相對(duì)照，以保證訂單價(jià)格的合理性。 招標(biāo)采購(gòu) 詳見(jiàn)“招標(biāo)文件范本” 定價(jià)采購(gòu) 在預(yù)算時(shí)，直接指定該種類的采購(gòu)方式。 比質(zhì)比價(jià)采購(gòu) 買方市場(chǎng)條件下，單位工程采購(gòu)小組通常要選擇三家以上的供應(yīng)商，就質(zhì)量、價(jià)格、供貨期進(jìn)行對(duì)比分析，在符合采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，選擇價(jià)格最低的供應(yīng)商。請(qǐng)購(gòu)單須由使用部門主管審批同意，并須經(jīng) 資金預(yù)算的負(fù)責(zé)人員審核簽字后。 審核所請(qǐng)購(gòu)的物資及設(shè)備的品種、數(shù)量是否符合進(jìn)度的實(shí)際需要。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第四節(jié) 驗(yàn)收流程圖 附件一：驗(yàn)收單格式 附件二：接收單格式 執(zhí)行日期 驗(yàn)收流程圖 項(xiàng)目編制人 計(jì)劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位及人員 權(quán)責(zé)及說(shuō)明 相關(guān)記錄 生產(chǎn)部 項(xiàng)目部 檢查員 復(fù)核人 辦理接收 “驗(yàn)收單格式”見(jiàn)附件一 生產(chǎn)部 項(xiàng)目部 檢察員 復(fù)核人 核對(duì)內(nèi)容： 訂貨單 裝箱單 交貨通知單 其他單據(jù) 單據(jù)之間是否一致 書面記錄 傳真記錄 電子郵件 生產(chǎn)部 項(xiàng)目部 檢察員 復(fù)核人 單據(jù)與實(shí)物是否相符 若出現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào) 進(jìn)出口部 ，應(yīng)按合同約定的處理。 若初次詢價(jià)需采購(gòu)委員會(huì)新確定合格供應(yīng)商名單。 2）確定設(shè)備及材料等物資在國(guó)內(nèi)國(guó)外采購(gòu)目錄。 采購(gòu)合同的談判崗位與合同的審批崗位應(yīng)當(dāng)分離。 每月初將上月的全部采購(gòu)任務(wù)完成 及未完成情況逐項(xiàng)列出報(bào)表，呈總經(jīng)理及財(cái)務(wù) 部經(jīng)理，以便于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購(gòu)項(xiàng)目。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第二章 采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) 一、采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)形式 吉林送變電國(guó)際公司采用“直線職能制”的組織結(jié)構(gòu)。 本 管理制度 起草單位：吉林送變電 國(guó)際 公司 本 管理制度 由吉林送變電 國(guó)際 公司負(fù)責(zé)解釋。減少不必要的開(kāi)支，以有效的資金，保證最大的物資供應(yīng)。 三、特別 授權(quán) 在特殊緊急情況下，總經(jīng)理可以授權(quán)某部門負(fù)責(zé)人必要的談判權(quán)力，明確談判的范圍，可以承諾的內(nèi)容等。 在下訂單之前確認(rèn)單價(jià)。 2）對(duì)其合理性、合規(guī)性進(jìn)行全面審核。 談判會(huì)議記錄 進(jìn)出口部 副總在授權(quán)范圍內(nèi)（ 50 萬(wàn)以下無(wú)需招標(biāo)）簽訂合同，合同額在50 萬(wàn)以上由總經(jīng)理簽字 保證合同的真實(shí)性、合法性、有效性。 驗(yàn)收單 訂單 財(cái)務(wù)部 稽核人員 單據(jù)核對(duì)內(nèi)容 ①發(fā)票 ②驗(yàn)收單 ③訂購(gòu)單或合同 ④請(qǐng)購(gòu)單 核對(duì)的目的 ①合法性 ②完整性 ③數(shù)字、金額合計(jì)的準(zhǔn)確性 在報(bào)銷單上稽核欄目下簽字 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部主任 在稽核人員復(fù)核基礎(chǔ)上： 對(duì)付款原始憑證進(jìn)行總復(fù)核。（請(qǐng)購(gòu)單格式附后） 請(qǐng)購(gòu)單 請(qǐng)購(gòu)單編號(hào) ： 日期： 年 月 日 申請(qǐng)人 申請(qǐng)日期 項(xiàng)目部 /部門 幣 種 資產(chǎn)名稱： 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 規(guī)格型號(hào) 單價(jià) 數(shù)量 估計(jì)金額 需求日期 備注 預(yù)算內(nèi)： 是 □ 否 □ 合計(jì) 推薦供應(yīng)商： 運(yùn)至： 采購(gòu)原因 /說(shuō)明： 備注： 總經(jīng)理 主管財(cái)務(wù)副 總 主管生產(chǎn)副總 紀(jì)檢部門 生產(chǎn)部主 任 進(jìn)出口部主任 申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人 注：請(qǐng)購(gòu)單一式四聯(lián) 第一聯(lián)項(xiàng)目部 第二聯(lián)進(jìn)出口部 第三聯(lián)財(cái)務(wù)部 第四聯(lián)生產(chǎn)部 HGFHFK KHJKGHLH。審核無(wú)誤后，進(jìn)出口部門主管在請(qǐng)購(gòu)單上簽字并經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字后執(zhí)行下一采購(gòu)流程。評(píng)審小組成員 如下： 小組組長(zhǎng)： 韓 強(qiáng) 副組長(zhǎng) ： 李曉東 南宮孝 楊建立 組 員 ： 劉志平 王 勇 廉 鋼 楊素梅 王艷陽(yáng) （ 3）評(píng)審會(huì)議召開(kāi)時(shí)間。 4）議價(jià)：根據(jù)低價(jià)的資料、市場(chǎng)的行情、供應(yīng)商用料的不同、采購(gòu)量的大小 、付 款期的長(zhǎng)短等與供應(yīng)商議定出一個(gè)雙方能合理接受的價(jià)格。 采購(gòu)設(shè)備必須遵循上級(jí)主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。 HGFHFK KHJKGHLH。驗(yàn)收合格的貨物應(yīng)送交倉(cāng)庫(kù)保管。 已確認(rèn)的負(fù)債都應(yīng)按時(shí)支付，以便按規(guī)定獲得現(xiàn)金折扣，加強(qiáng)同供應(yīng)商的良好關(guān)系和維持公司信用。對(duì)于記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求有關(guān)業(yè)務(wù)人員按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度及內(nèi)部管理制度的規(guī)定更正、補(bǔ)充，待手續(xù)完備后，再予以辦理。財(cái)務(wù)部復(fù)核簽字手續(xù)齊備后，在網(wǎng)上向項(xiàng)目部發(fā)出允許付款通知單。根據(jù)民工使用成本目標(biāo)向生產(chǎn)副總通告人工費(fèi)撥款計(jì)劃。緊急訂單號(hào) 。 采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際情況選擇 23 家經(jīng)銷商進(jìn)行詢價(jià)， 在滿足需求的情況下，選擇價(jià)格最合理的經(jīng)銷商。 由書記對(duì)物品采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格等進(jìn)行審核。貨物描述 。 在工程開(kāi)工后，要嚴(yán)格控制勞動(dòng)力定額，出勤率，加班加點(diǎn)等問(wèn)題；及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決人員安排不合理，派工不恰當(dāng)，時(shí)緊時(shí)松，窩 工、停工等問(wèn)題。設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，項(xiàng)目部的報(bào)賬員應(yīng)先登記固定資產(chǎn)卡片，然后將支票存根、發(fā)票、運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)單據(jù)、實(shí)物驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)卡片等原始票據(jù)從網(wǎng)上傳送給公司 總部財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在審核后據(jù)以入賬。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第六章 招投標(biāo) 見(jiàn)獨(dú)立招投標(biāo)文件范本 HGFHFK KHJKGHLH。 按月向供貨方取得對(duì)帳單，將其與應(yīng)付帳款明細(xì)帳互相調(diào)節(jié)，若出現(xiàn)差異應(yīng)查明原因告訴供應(yīng)商。被拒收的貨物