【導(dǎo)讀】管理更為規(guī)范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度適用于國(guó)際公司機(jī)關(guān)及國(guó)外各項(xiàng)目部。本管理制度自發(fā)布之日起實(shí)施。本管理制度由吉林送變電國(guó)際公司負(fù)責(zé)解釋。吉林送變電國(guó)際公司采用“直線職能制”的組織結(jié)構(gòu)。由國(guó)際公司總經(jīng)理授予的辦理經(jīng)常性經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的權(quán)力。旦授予，被授權(quán)人可以長(zhǎng)期行使。進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對(duì)公司的物資采購(gòu)和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。等方面制訂采購(gòu)策略，并達(dá)成合同，以減少零星訂單的數(shù)量。

　　

【正文】 成本 小計(jì) 其他政治經(jīng)濟(jì)因素 匯率是否穩(wěn)定 當(dāng)?shù)厥欠裼袊?guó)內(nèi)銀行分支機(jī)構(gòu) 網(wǎng)絡(luò)通訊是否通暢 政治局勢(shì)是否穩(wěn)定 是否存在貿(mào)易爭(zhēng)端 綜合評(píng)定 編制人： 審核人： HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （三）、進(jìn)出口部門對(duì)需在國(guó)外購(gòu)買的設(shè)備與物資，須盡職地篩選國(guó)外供應(yīng)商并與其進(jìn)行充分的詢價(jià)、議價(jià)和談判，直至選出預(yù)備供應(yīng)商。 （四）項(xiàng)目部實(shí)施國(guó)外采購(gòu)的具體流程 本流程是在國(guó)際公司建立的遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)控制下的環(huán)境中進(jìn)行的。 預(yù)算計(jì)劃內(nèi)允許在國(guó)外購(gòu)買的設(shè)備 由項(xiàng)目部提交經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的國(guó)外采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)送到生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部，生產(chǎn)部門對(duì)請(qǐng)購(gòu)單所列設(shè)備是否屬預(yù)算項(xiàng)目及額度進(jìn)行審核，審核通過后轉(zhuǎn)給生產(chǎn)副總和財(cái)務(wù)副總（授權(quán)范圍內(nèi)），批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部復(fù)核簽字手續(xù)齊備后，在網(wǎng)上向項(xiàng)目部發(fā)出允許付款通知單。項(xiàng)目部在接到付款通知后，向由進(jìn)出口部門確定的國(guó)外供應(yīng)商發(fā)出訂單直至付款、驗(yàn)收。設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，項(xiàng)目部的報(bào)賬員應(yīng)先登記固定資產(chǎn)卡片，然后將支票存根、發(fā)票、運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)單據(jù)、實(shí)物驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)卡片等原始票據(jù)從網(wǎng)上傳送給公司 總部財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在審核后據(jù)以入賬。 付款通知單 付款通知單編號(hào)： 項(xiàng)目部 日期： 年 月 日 用途 預(yù)算內(nèi) 預(yù)算外 申請(qǐng)金額 批準(zhǔn)金額 批準(zhǔn)人 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部主任 請(qǐng)購(gòu)單編號(hào) 預(yù)算外的設(shè)備采購(gòu) 預(yù)算外采購(gòu)必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 項(xiàng)目部應(yīng)提交下列手續(xù)： 1)請(qǐng)購(gòu)單 2)發(fā)生預(yù)算外采購(gòu)的詳細(xì)情況說明 3）提供至少兩家以上的供應(yīng)商的簡(jiǎn)介及報(bào)價(jià) HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 4）生產(chǎn)部門對(duì)上述材料審核后，轉(zhuǎn)入進(jìn)出口部和財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部提請(qǐng)總經(jīng)理審核簽字后，向項(xiàng)目部發(fā)出付款通知單。 5）進(jìn)出口部門事后，須對(duì)項(xiàng)目部提供的供應(yīng)商進(jìn)行常規(guī)的審核，并補(bǔ)足一家以上的供應(yīng)商計(jì)入數(shù)據(jù)庫(kù)。 6）計(jì)劃部門事后，需追加、調(diào)整相應(yīng)的預(yù)算。 燃料的采購(gòu) 預(yù)算內(nèi) 預(yù)算部門應(yīng)預(yù)計(jì)出燃料總量，進(jìn)出口部門則應(yīng)根據(jù)近期國(guó)際原油價(jià)格的波動(dòng)和對(duì)項(xiàng)目所在國(guó)的汽油價(jià)格的了解做出測(cè)算。 項(xiàng)目部應(yīng)提交下列憑據(jù)： 1）燃料請(qǐng)購(gòu)單，標(biāo)明燃料的單價(jià)、用量、類別，機(jī)器及運(yùn)輸設(shè)備的型號(hào)、數(shù)量； 2）發(fā)票及其他付款憑證；， 3）在請(qǐng) 購(gòu)單基礎(chǔ)上，項(xiàng)目部定期（視具體情況而定一個(gè)星期或一個(gè)月）編制燃料耗用統(tǒng)計(jì)表，標(biāo)明所耗用的燃料的數(shù)量、單價(jià)、金額、類別，并根據(jù)預(yù)先核定的燃料 總量計(jì)算出剩余的可用額度，對(duì)價(jià)格波動(dòng)較大超出預(yù)算的燃料價(jià)格做出說明。預(yù)算部門和進(jìn)出口部門據(jù)此掌握和控制燃料的耗用進(jìn)度和價(jià)格情況。超出預(yù)算的燃料采購(gòu)，必須經(jīng)總經(jīng)理審批，并重新調(diào)整預(yù)算。 消耗性材料 預(yù)算內(nèi) 項(xiàng)目部應(yīng)提交憑據(jù)： 1）請(qǐng)購(gòu)單 2）工程進(jìn)度表 應(yīng)標(biāo)明所處工程的進(jìn)度及標(biāo)段、根據(jù)預(yù)算此階段應(yīng)耗費(fèi)的材料定額 3）兩家以上供貨商的報(bào)價(jià)單 4）發(fā)票或其他原始憑證 預(yù)算 外的材料采購(gòu)程序同“設(shè)備” 人工費(fèi)的支付 在施工開始前，不僅要排施工進(jìn)度計(jì)劃，也應(yīng)該據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃排出每道工序民工用工計(jì)劃，根據(jù)用工計(jì)劃計(jì)算人工費(fèi)。 項(xiàng)目經(jīng)理 與預(yù)算部門 根據(jù)每道工序民工用工計(jì)劃事先擬訂民工使用成本目標(biāo)，并HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審查。根據(jù)民工使用成本目標(biāo)向生產(chǎn)副總通告人工費(fèi)撥款計(jì)劃。工程完工后，人工費(fèi)在事先擬訂的目標(biāo)基礎(chǔ)上降低了，則將節(jié)約資金的 1%獎(jiǎng)勵(lì)給相關(guān)人員。 在工程開工后，要嚴(yán)格控制勞動(dòng)力定額，出勤率，加班加點(diǎn)等問題；及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決人員安排不合理，派工不恰當(dāng)，時(shí)緊時(shí)松，窩 工、停工等問題。每天早晨由施工員指定上崗民工數(shù)，指定的人數(shù)應(yīng)與用工計(jì)劃基本吻合，一天中視具體情況增加民工上崗。這樣就可以在一定程度上避免民工閑滯情況出現(xiàn)，降低人工成本。 項(xiàng)目部應(yīng)提交 1）工時(shí)消耗明細(xì)表 應(yīng)標(biāo)明工程進(jìn)度、所處工序及工程量、計(jì)劃耗費(fèi)的工時(shí)、實(shí)際耗費(fèi)的工時(shí)、勞力人數(shù)、單位工時(shí)工資標(biāo)準(zhǔn)； 2）財(cái)務(wù)部門根據(jù)預(yù)算，審核工時(shí)表后，向項(xiàng)目部發(fā)出付款通知單 3）項(xiàng)目部支付人工費(fèi)后，將工人收到現(xiàn)金后本人簽字的收條及現(xiàn)金支出經(jīng)手人和 項(xiàng)目經(jīng)理的簽字的提款憑證，經(jīng)網(wǎng)上傳送回財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部據(jù)此入帳。 如發(fā)生預(yù)算外 人工費(fèi)的支出，或單位工時(shí)工資標(biāo)準(zhǔn)超出預(yù)算畸高，須提交特別情況說明，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可付款。 日常生活采購(gòu) 1）請(qǐng)購(gòu)單 2）購(gòu)物發(fā)票及其他原始憑證 3）財(cái)務(wù)部門應(yīng)將請(qǐng)購(gòu)單上的明細(xì)項(xiàng)目與預(yù)算進(jìn)行核對(duì)，并參照預(yù)先制定的每日生活標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審批。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第八章 緊急采購(gòu) 一、目的 設(shè)立此制度即 為滿足因安全、環(huán)保和工程相關(guān)的關(guān)鍵物資或服務(wù)，此后仍然應(yīng)該補(bǔ)辦適當(dāng)?shù)氖掷m(xù)。 二、范圍 此程序涵蓋在正常辦公時(shí)間之外或在數(shù)小時(shí)之內(nèi)需要的物資與服務(wù)。 基本物資的供貨商必須符合“供貨商預(yù)審資格”。 三、責(zé)任 由國(guó)際公司授權(quán)給指定負(fù)責(zé)人核決權(quán)限內(nèi)執(zhí)行所有緊急采購(gòu)。 當(dāng)緊急采購(gòu)超出了被授權(quán)人個(gè)人核決權(quán)限時(shí)，被授權(quán)人應(yīng)取得總經(jīng)理的口頭或電子郵件批準(zhǔn)。 四、過程 填寫緊急訂單。應(yīng)包括如下內(nèi)容： 定貨日期 。緊急訂單號(hào) 。供貨商名稱和聯(lián)系人 。貨物描述 。數(shù)量 。申請(qǐng)者姓名。 指定負(fù)責(zé)人通知供應(yīng)商要求立即發(fā)貨。 指定負(fù)責(zé)人另應(yīng)通知供貨商，這是一個(gè)緊急訂單號(hào)。若干天之后，采購(gòu)員應(yīng)向供貨商發(fā)送一份書面的采購(gòu)訂單。 一旦向供貨商下了訂單，制定負(fù)責(zé)人應(yīng)該在緊急采購(gòu)之后的 48 小時(shí)之內(nèi)補(bǔ)辦一 次正常請(qǐng)購(gòu)單。并 在上面注明訂單已在緊急參考號(hào)之下履行。還應(yīng)將報(bào)價(jià)書的復(fù)印件附 在請(qǐng)購(gòu)單上。如果沒有報(bào)價(jià)書，則指定代理人應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上注明口頭向供貨商詢到的價(jià) 格。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 緊急物資請(qǐng)購(gòu)、使用單 編號(hào)： 請(qǐng)購(gòu)日期： 年 月 日 物品編號(hào) 品 名 規(guī) 格 單位 請(qǐng)購(gòu)數(shù)量 用 途 要求交貨日期 預(yù)計(jì)交貨日期 訂購(gòu)數(shù)量 交 貨 廠 商 單 價(jià) 總 價(jià) 付款條件 備 注 總 經(jīng) 理 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 生產(chǎn)部副總經(jīng)理 進(jìn)出口部主管 申請(qǐng)人 五、其他需說明事項(xiàng) 緊急采購(gòu)的具體范圍由國(guó)際公司總經(jīng)理決定。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第九章、機(jī)關(guān)部門采購(gòu)流程 一、 機(jī)關(guān)部門采購(gòu)制度 機(jī)關(guān)部室采購(gòu)物品要嚴(yán)格按照國(guó)際公司的采購(gòu)制度和流程進(jìn)行，填寫國(guó)際公司統(tǒng)一的機(jī)關(guān)請(qǐng)購(gòu)單和訂購(gòu)單。 采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際情況選擇 23 家經(jīng)銷商進(jìn)行詢價(jià)， 在滿足需求的情況下，選擇價(jià)格最合理的經(jīng)銷商。 所采購(gòu)物品的使用部門要在請(qǐng)購(gòu)單上對(duì)采購(gòu)需要做出描述，解 釋其目的和用途。 由書記對(duì)物品采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格等進(jìn)行審核。 采購(gòu)人員要經(jīng)常的收集市場(chǎng)相關(guān)信息，發(fā)展?jié)撛诘慕?jīng)銷商并加強(qiáng)對(duì)目前和未來供需狀況的了解，并從質(zhì)量、服務(wù)、費(fèi)用和能力方面對(duì)經(jīng)銷商加以分析和評(píng)估，及時(shí)充實(shí)更新經(jīng)銷商名單。 電腦及耗材由總公司信息中心統(tǒng)一采購(gòu)。 報(bào)銷流程按本內(nèi)控制度第四章第五節(jié)執(zhí)行。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 二、 機(jī)關(guān)部門采購(gòu)流程圖 執(zhí)行日期 機(jī)關(guān)部門采購(gòu)流程 項(xiàng)目編制人 計(jì)劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審核 流程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位及人員 權(quán)責(zé)及說明 相關(guān)記錄 詢價(jià)，填寫《機(jī)關(guān)部門請(qǐng)購(gòu)單》 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)人 填寫《機(jī)關(guān)部門請(qǐng)購(gòu)單》 部門主任審核 申請(qǐng)部門 主任 初步審核 簽字 書記審核 書記 書記 對(duì)物品的價(jià)格、數(shù)量等全面審核 簽字 國(guó)際公司總經(jīng)理審批 國(guó)際公司總經(jīng)理 國(guó)際公司總經(jīng)理 審核批準(zhǔn) 簽字 根據(jù)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單，綜合部填寫《機(jī)關(guān)部門訂購(gòu)單》 綜合部 經(jīng)辦人 填寫訂購(gòu)單 綜合部主任審核 綜合部 綜合部主任 初步審核 簽字 書記審核 書記 書記 對(duì)物品的價(jià)格、數(shù)量等全面審核 簽字 國(guó)際公司總經(jīng) 理審批 國(guó)際公司總經(jīng)理 國(guó)際公司總經(jīng)理 審核批準(zhǔn) 簽字 根據(jù)訂購(gòu)單采購(gòu) 綜合部 經(jīng)辦人 采購(gòu) 請(qǐng)購(gòu)單、訂購(gòu)單存檔 財(cái)務(wù)部 , 綜合部 經(jīng)辦人 財(cái)務(wù)、綜合部存檔 附表一：國(guó)際公司機(jī)關(guān)部門請(qǐng)購(gòu)單 附表二：國(guó)際公司機(jī)關(guān)部門訂購(gòu)單 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附表一 國(guó)際公司機(jī)關(guān)部門請(qǐng)購(gòu)單 請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)： 日期： 年 月 日 序號(hào) 商品名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià)（ RMB） 總價(jià)(RMB) 用途 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計(jì)： 總經(jīng)理 書記 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人 申請(qǐng) 人 注：請(qǐng)購(gòu)單一式二聯(lián) 第一聯(lián)財(cái)務(wù)部 第二聯(lián)綜合部 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附表二： 國(guó)際公司機(jī)關(guān)部門訂購(gòu)單 訂購(gòu)單編號(hào) : 訂購(gòu)日期 : 年 月 日 序號(hào) 商品名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) (RMB) 用途及使用部門 1 2 3 4 5 請(qǐng)購(gòu)單編號(hào) : 合計(jì)： 說明 經(jīng)銷商 總經(jīng)理 書記 綜合部主任 經(jīng)辦人 審批簽字加蓋公章 審批簽字加蓋 公章 注 : 一式二聯(lián) ①財(cái)務(wù)部門 ②綜合部