【導(dǎo)讀】管理更為規(guī)范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度適用于國(guó)際公司機(jī)關(guān)及國(guó)外各項(xiàng)目部。本管理制度自發(fā)布之日起實(shí)施。本管理制度由吉林送變電國(guó)際公司負(fù)責(zé)解釋。吉林送變電國(guó)際公司采用“直線職能制”的組織結(jié)構(gòu)。由國(guó)際公司總經(jīng)理授予的辦理經(jīng)常性經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的權(quán)力。旦授予，被授權(quán)人可以長(zhǎng)期行使。進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對(duì)公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。等方面制訂采購策略，并達(dá)成合同，以減少零星訂單的數(shù)量。

　　

【正文】 成本 小計(jì) 其他政治經(jīng)濟(jì)因素 匯率是否穩(wěn)定 當(dāng)?shù)厥欠裼袊?guó)內(nèi)銀行分支機(jī)構(gòu) 網(wǎng)絡(luò)通訊是否通暢 政治局勢(shì)是否穩(wěn)定 是否存在貿(mào)易爭(zhēng)端 綜合評(píng)定 編制人： 審核人： HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK （三）、進(jìn)出口部門對(duì)需在國(guó)外購買的設(shè)備與物資，須盡職地篩選國(guó)外供應(yīng)商并與其進(jìn)行充分的詢價(jià)、議價(jià)和談判，直至選出預(yù)備供應(yīng)商。 （四）項(xiàng)目部實(shí)施國(guó)外采購的具體流程 本流程是在國(guó)際公司建立的遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)控制下的環(huán)境中進(jìn)行的。 預(yù)算計(jì)劃內(nèi)允許在國(guó)外購買的設(shè)備 由項(xiàng)目部提交經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的國(guó)外采購請(qǐng)購單，通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)送到生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部，生產(chǎn)部門對(duì)請(qǐng)購單所列設(shè)備是否屬預(yù)算項(xiàng)目及額度進(jìn)行審核，審核通過后轉(zhuǎn)給生產(chǎn)副總和財(cái)務(wù)副總（授權(quán)范圍內(nèi)），批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部復(fù)核簽字手續(xù)齊備后，在網(wǎng)上向項(xiàng)目部發(fā)出允許付款通知單。項(xiàng)目部在接到付款通知后，向由進(jìn)出口部門確定的國(guó)外供應(yīng)商發(fā)出訂單直至付款、驗(yàn)收。設(shè)備購進(jìn)后，項(xiàng)目部的報(bào)賬員應(yīng)先登記固定資產(chǎn)卡片，然后將支票存根、發(fā)票、運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)單據(jù)、實(shí)物驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)卡片等原始票據(jù)從網(wǎng)上傳送給公司 總部財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在審核后據(jù)以入賬。 付款通知單 付款通知單編號(hào)： 項(xiàng)目部 日期： 年 月 日 用途 預(yù)算內(nèi) 預(yù)算外 申請(qǐng)金額 批準(zhǔn)金額 批準(zhǔn)人 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部主任 請(qǐng)購單編號(hào) 預(yù)算外的設(shè)備采購 預(yù)算外采購必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 項(xiàng)目部應(yīng)提交下列手續(xù)： 1)請(qǐng)購單 2)發(fā)生預(yù)算外采購的詳細(xì)情況說明 3）提供至少兩家以上的供應(yīng)商的簡(jiǎn)介及報(bào)價(jià) HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 4）生產(chǎn)部門對(duì)上述材料審核后，轉(zhuǎn)入進(jìn)出口部和財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部提請(qǐng)總經(jīng)理審核簽字后，向項(xiàng)目部發(fā)出付款通知單。 5）進(jìn)出口部門事后，須對(duì)項(xiàng)目部提供的供應(yīng)商進(jìn)行常規(guī)的審核，并補(bǔ)足一家以上的供應(yīng)商計(jì)入數(shù)據(jù)庫。 6）計(jì)劃部門事后，需追加、調(diào)整相應(yīng)的預(yù)算。 燃料的采購 預(yù)算內(nèi) 預(yù)算部門應(yīng)預(yù)計(jì)出燃料總量，進(jìn)出口部門則應(yīng)根據(jù)近期國(guó)際原油價(jià)格的波動(dòng)和對(duì)項(xiàng)目所在國(guó)的汽油價(jià)格的了解做出測(cè)算。 項(xiàng)目部應(yīng)提交下列憑據(jù)： 1）燃料請(qǐng)購單，標(biāo)明燃料的單價(jià)、用量、類別，機(jī)器及運(yùn)輸設(shè)備的型號(hào)、數(shù)量； 2）發(fā)票及其他付款憑證；， 3）在請(qǐng) 購單基礎(chǔ)上，項(xiàng)目部定期（視具體情況而定一個(gè)星期或一個(gè)月）編制燃料耗用統(tǒng)計(jì)表，標(biāo)明所耗用的燃料的數(shù)量、單價(jià)、金額、類別，并根據(jù)預(yù)先核定的燃料 總量計(jì)算出剩余的可用額度，對(duì)價(jià)格波動(dòng)較大超出預(yù)算的燃料價(jià)格做出說明。預(yù)算部門和進(jìn)出口部門據(jù)此掌握和控制燃料的耗用進(jìn)度和價(jià)格情況。超出預(yù)算的燃料采購，必須經(jīng)總經(jīng)理審批，并重新調(diào)整預(yù)算。 消耗性材料 預(yù)算內(nèi) 項(xiàng)目部應(yīng)提交憑據(jù)： 1）請(qǐng)購單 2）工程進(jìn)度表 應(yīng)標(biāo)明所處工程的進(jìn)度及標(biāo)段、根據(jù)預(yù)算此階段應(yīng)耗費(fèi)的材料定額 3）兩家以上供貨商的報(bào)價(jià)單 4）發(fā)票或其他原始憑證 預(yù)算 外的材料采購程序同“設(shè)備” 人工費(fèi)的支付 在施工開始前，不僅要排施工進(jìn)度計(jì)劃，也應(yīng)該據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃排出每道工序民工用工計(jì)劃，根據(jù)用工計(jì)劃計(jì)算人工費(fèi)。 項(xiàng)目經(jīng)理 與預(yù)算部門 根據(jù)每道工序民工用工計(jì)劃事先擬訂民工使用成本目標(biāo)，并HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審查。根據(jù)民工使用成本目標(biāo)向生產(chǎn)副總通告人工費(fèi)撥款計(jì)劃。工程完工后，人工費(fèi)在事先擬訂的目標(biāo)基礎(chǔ)上降低了，則將節(jié)約資金的 1%獎(jiǎng)勵(lì)給相關(guān)人員。 在工程開工后，要嚴(yán)格控制勞動(dòng)力定額，出勤率，加班加點(diǎn)等問題；及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決人員安排不合理，派工不恰當(dāng)，時(shí)緊時(shí)松，窩 工、停工等問題。每天早晨由施工員指定上崗民工數(shù)，指定的人數(shù)應(yīng)與用工計(jì)劃基本吻合，一天中視具體情況增加民工上崗。這樣就可以在一定程度上避免民工閑滯情況出現(xiàn)，降低人工成本。 項(xiàng)目部應(yīng)提交 1）工時(shí)消耗明細(xì)表 應(yīng)標(biāo)明工程進(jìn)度、所處工序及工程量、計(jì)劃耗費(fèi)的工時(shí)、實(shí)際耗費(fèi)的工時(shí)、勞力人數(shù)、單位工時(shí)工資標(biāo)準(zhǔn)； 2）財(cái)務(wù)部門根據(jù)預(yù)算，審核工時(shí)表后，向項(xiàng)目部發(fā)出付款通知單 3）項(xiàng)目部支付人工費(fèi)后，將工人收到現(xiàn)金后本人簽字的收條及現(xiàn)金支出經(jīng)手人和 項(xiàng)目經(jīng)理的簽字的提款憑證，經(jīng)網(wǎng)上傳送回財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部據(jù)此入帳。 如發(fā)生預(yù)算外 人工費(fèi)的支出，或單位工時(shí)工資標(biāo)準(zhǔn)超出預(yù)算畸高，須提交特別情況說明，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可付款。 日常生活采購 1）請(qǐng)購單 2）購物發(fā)票及其他原始憑證 3）財(cái)務(wù)部門應(yīng)將請(qǐng)購單上的明細(xì)項(xiàng)目與預(yù)算進(jìn)行核對(duì)，并參照預(yù)先制定的每日生活標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審批。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第八章 緊急采購 一、目的 設(shè)立此制度即 為滿足因安全、環(huán)保和工程相關(guān)的關(guān)鍵物資或服務(wù)，此后仍然應(yīng)該補(bǔ)辦適當(dāng)?shù)氖掷m(xù)。 二、范圍 此程序涵蓋在正常辦公時(shí)間之外或在數(shù)小時(shí)之內(nèi)需要的物資與服務(wù)。 基本物資的供貨商必須符合“供貨商預(yù)審資格”。 三、責(zé)任 由國(guó)際公司授權(quán)給指定負(fù)責(zé)人核決權(quán)限內(nèi)執(zhí)行所有緊急采購。 當(dāng)緊急采購超出了被授權(quán)人個(gè)人核決權(quán)限時(shí)，被授權(quán)人應(yīng)取得總經(jīng)理的口頭或電子郵件批準(zhǔn)。 四、過程 填寫緊急訂單。應(yīng)包括如下內(nèi)容： 定貨日期 。緊急訂單號(hào) 。供貨商名稱和聯(lián)系人 。貨物描述 。數(shù)量 。申請(qǐng)者姓名。 指定負(fù)責(zé)人通知供應(yīng)商要求立即發(fā)貨。 指定負(fù)責(zé)人另應(yīng)通知供貨商，這是一個(gè)緊急訂單號(hào)。若干天之后，采購員應(yīng)向供貨商發(fā)送一份書面的采購訂單。 一旦向供貨商下了訂單，制定負(fù)責(zé)人應(yīng)該在緊急采購之后的 48 小時(shí)之內(nèi)補(bǔ)辦一 次正常請(qǐng)購單。并 在上面注明訂單已在緊急參考號(hào)之下履行。還應(yīng)將報(bào)價(jià)書的復(fù)印件附 在請(qǐng)購單上。如果沒有報(bào)價(jià)書，則指定代理人應(yīng)在請(qǐng)購單上注明口頭向供貨商詢到的價(jià) 格。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 緊急物資請(qǐng)購、使用單 編號(hào)： 請(qǐng)購日期： 年 月 日 物品編號(hào) 品 名 規(guī) 格 單位 請(qǐng)購數(shù)量 用 途 要求交貨日期 預(yù)計(jì)交貨日期 訂購數(shù)量 交 貨 廠 商 單 價(jià) 總 價(jià) 付款條件 備 注 總 經(jīng) 理 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 生產(chǎn)部副總經(jīng)理 進(jìn)出口部主管 申請(qǐng)人 五、其他需說明事項(xiàng) 緊急采購的具體范圍由國(guó)際公司總經(jīng)理決定。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第九章、機(jī)關(guān)部門采購流程 一、 機(jī)關(guān)部門采購制度 機(jī)關(guān)部室采購物品要嚴(yán)格按照國(guó)際公司的采購制度和流程進(jìn)行，填寫國(guó)際公司統(tǒng)一的機(jī)關(guān)請(qǐng)購單和訂購單。 采購人員根據(jù)實(shí)際情況選擇 23 家經(jīng)銷商進(jìn)行詢價(jià)， 在滿足需求的情況下，選擇價(jià)格最合理的經(jīng)銷商。 所采購物品的使用部門要在請(qǐng)購單上對(duì)采購需要做出描述，解 釋其目的和用途。 由書記對(duì)物品采購數(shù)量、價(jià)格等進(jìn)行審核。 采購人員要經(jīng)常的收集市場(chǎng)相關(guān)信息，發(fā)展?jié)撛诘慕?jīng)銷商并加強(qiáng)對(duì)目前和未來供需狀況的了解，并從質(zhì)量、服務(wù)、費(fèi)用和能力方面對(duì)經(jīng)銷商加以分析和評(píng)估，及時(shí)充實(shí)更新經(jīng)銷商名單。 電腦及耗材由總公司信息中心統(tǒng)一采購。 報(bào)銷流程按本內(nèi)控制度第四章第五節(jié)執(zhí)行。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 二、 機(jī)關(guān)部門采購流程圖 執(zhí)行日期 機(jī)關(guān)部門采購流程 項(xiàng)目編制人 計(jì)劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審核 流程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位及人員 權(quán)責(zé)及說明 相關(guān)記錄 詢價(jià)，填寫《機(jī)關(guān)部門請(qǐng)購單》 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)人 填寫《機(jī)關(guān)部門請(qǐng)購單》 部門主任審核 申請(qǐng)部門 主任 初步審核 簽字 書記審核 書記 書記 對(duì)物品的價(jià)格、數(shù)量等全面審核 簽字 國(guó)際公司總經(jīng)理審批 國(guó)際公司總經(jīng)理 國(guó)際公司總經(jīng)理 審核批準(zhǔn) 簽字 根據(jù)批準(zhǔn)的請(qǐng)購單，綜合部填寫《機(jī)關(guān)部門訂購單》 綜合部 經(jīng)辦人 填寫訂購單 綜合部主任審核 綜合部 綜合部主任 初步審核 簽字 書記審核 書記 書記 對(duì)物品的價(jià)格、數(shù)量等全面審核 簽字 國(guó)際公司總經(jīng) 理審批 國(guó)際公司總經(jīng)理 國(guó)際公司總經(jīng)理 審核批準(zhǔn) 簽字 根據(jù)訂購單采購 綜合部 經(jīng)辦人 采購 請(qǐng)購單、訂購單存檔 財(cái)務(wù)部 , 綜合部 經(jīng)辦人 財(cái)務(wù)、綜合部存檔 附表一：國(guó)際公司機(jī)關(guān)部門請(qǐng)購單 附表二：國(guó)際公司機(jī)關(guān)部門訂購單 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附表一 國(guó)際公司機(jī)關(guān)部門請(qǐng)購單 請(qǐng)購單編號(hào)： 日期： 年 月 日 序號(hào) 商品名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià)（ RMB） 總價(jià)(RMB) 用途 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合計(jì)： 總經(jīng)理 書記 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人 申請(qǐng) 人 注：請(qǐng)購單一式二聯(lián) 第一聯(lián)財(cái)務(wù)部 第二聯(lián)綜合部 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附表二： 國(guó)際公司機(jī)關(guān)部門訂購單 訂購單編號(hào) : 訂購日期 : 年 月 日 序號(hào) 商品名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) (RMB) 用途及使用部門 1 2 3 4 5 請(qǐng)購單編號(hào) : 合計(jì)： 說明 經(jīng)銷商 總經(jīng)理 書記 綜合部主任 經(jīng)辦人 審批簽字加蓋公章 審批簽字加蓋 公章 注 : 一式二聯(lián) ①財(cái)務(wù)部門 ②綜合部