【正文】 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 某電力公司采購內(nèi)控管理制度 為了 全面 加強國際公司的管理 ,提高企業(yè)管理水平及工 作 效率 ,使企業(yè)管理 更為規(guī)范化、程序化、 制度化 ，特制定本 管理 制度 。 本管理制度適用于國際公司機(jī)關(guān)及國外各項目部。 本 管理制度 自發(fā)布之日起實施。 本 管理制度 起草單位：吉林送變電 國際 公司 本 管理制度 由吉林送變電 國際 公司負(fù)責(zé)解釋。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 目 錄 第一章、采購內(nèi)控制度目標(biāo) ????????????（ 1 ） 第二章、采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) ?????????（ 2 ） 第三章、角色與責(zé)任 ???????????????（ 4 ） 第四章、采購流程圖解 ??????????????（ 5 ） 第一節(jié) 預(yù)算流程 ????????????????（ 5 ） 第二節(jié) 請購流程 ????????????????（ 7 ） 第三節(jié) 采購流程 ????????????????（ 9 ） 第四節(jié) 驗收流程 ????????????????（ 11 ） 第五節(jié) 付款流程 ????????????????（ 14 ） 第六節(jié) 國外采購流程 ???????????? ??（ 15 ） 第五章、操作細(xì)則（一般采購） ??????????（ 17 ） 第一節(jié) 請購流程 ????????????????（ 17 ） 第二節(jié) 購買流程 ????????????????（ 20 ） 第三節(jié) 驗收流程 ????????????????（ 23 ） 第四節(jié) 付款（報銷）流程 ????????????（ 27 ） 第六章、招投標(biāo) ????????????????（ 29 ） 第七章、國外采購操作細(xì)則 ????????????（ 30 ） 第八章、緊急采購 ????????? ??????? ( 35 ) 第九章、機(jī)關(guān)部門采購流程 ??????????? ( 37 ) 1 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第一章 采購內(nèi)控制度的目標(biāo) 一、在流程涉及的所有人員之間具有明確的職責(zé)劃分，即責(zé)權(quán)相互制衡，責(zé)權(quán)對等和統(tǒng)一。 二、符合適用權(quán)限的正確的管理批準(zhǔn)方式。 三、所有采購活動都符合吉林送變電國際公司商業(yè)道德準(zhǔn)則和其他適用的主要政策、程序、法律和法規(guī)。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第二章 采購組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) 一、采購組織結(jié)構(gòu)形式 吉林送變電國際公司采用“直線職能制”的組織結(jié)構(gòu)。即在直線制的基礎(chǔ)上，再加上相應(yīng) 的職能管理部門，幫助采購經(jīng)理決策，承擔(dān)管理的職能。 二、一般授權(quán) 由國際公司總經(jīng)理授予的辦理經(jīng)常性經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的權(quán)力。這種權(quán)力授予的時間較長，一旦授予，被授權(quán)人可以長期行使。一般以崗位責(zé)任制或管理文書的形式明確。 （一）、采購經(jīng)理的授權(quán)范圍 主持進(jìn)出口部全面工作， 在計劃部門 提出物資采購計劃 后 ，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，確保各項采購任務(wù)完成。 調(diào)查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的正常采購量。 統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應(yīng)。 要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。 按計劃完成各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。 認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價格控制。 在部門經(jīng)理例會上，定期匯報采購落實結(jié)果。 每月初將上月的全部采購任務(wù)完成 及未完成情況逐項列出報表，呈總經(jīng)理及財務(wù) 部經(jīng)理，以便于上級領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購項目。 督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法，講信譽，不索賄，不受賄 ，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來。 1負(fù)責(zé)部屬人員的思想、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展職業(yè)道德、外事紀(jì)律、法制觀念的教育，使所有員工適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。 （二）、國際公司總經(jīng)理審批金額 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 大型機(jī)器設(shè)總價在 50 萬以上；材料物資總價在 50 萬以上 緊急采購在 20 萬以上 其他大宗、重要采購及計劃外采購 （三）、國際公 司經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理審批權(quán)限 計劃內(nèi)、不需招標(biāo)的設(shè)備物資 （ 1）、直接采購的設(shè)備物資（低值易耗品、辦公用品） 50 萬元以下由副總在請購單、訂貨單、付款通知單上直接簽字審批。 （ 2）、合同或訂單采購物資（小型機(jī)具、備品備件、大型設(shè)備） 50 萬元以下由副總在請購單、訂貨單、付款通知單、合同上直接簽字審批。 注：同一項目部一次提請的所有請購單金額合計超過 100 萬元還需總經(jīng)理審批。 緊急采購 若發(fā)生緊急采購，總經(jīng)理無法親自審批，采購額度 20 萬元以內(nèi)由副總審批。 計劃外采購一律經(jīng)總經(jīng)理簽字審批。 三、特別 授權(quán) 在特殊緊急情況下，總經(jīng)理可以授權(quán)某部門負(fù)責(zé)人必要的談判權(quán)力，明確談判的范圍，可以承諾的內(nèi)容等。 在緊急采購情況下，授予副總經(jīng)理直接審批緊急物資的采購。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第三章 角色與責(zé)任 一、關(guān)鍵相關(guān)人員 請購者（項目部及各管理部門） 進(jìn)出口部 費用、資產(chǎn)批準(zhǔn)者 供應(yīng)商 付款者 接受者 合同管理者 二、不相融職責(zé)的分離 請購者無權(quán)批準(zhǔn)資金，無權(quán)在中國境內(nèi)不經(jīng)批準(zhǔn)獨立采購。 批準(zhǔn)者無權(quán)申請采購，執(zhí)行訂單，接受材料物資。 采購員無權(quán)執(zhí)行未經(jīng)事先批準(zhǔn)的請購單，接收物資和開具發(fā)票 。 采購業(yè)務(wù)的詢價崗位與確定供應(yīng)商崗位應(yīng)當(dāng)分離。 采購合同的談判崗位與合同的審批崗位應(yīng)當(dāng)分離。 付款人無權(quán)執(zhí)行上述任何事宜。 三、采購責(zé)任 收集市場和產(chǎn)品的相關(guān)信息：包括對施工過程的基本了解，發(fā)展?jié)撛诘墓?yīng)商以及對目前和未來供需平衡的了解。 估計市場形勢，從質(zhì)量、服務(wù)、費用和能力方面對供應(yīng)商加以分析和評估。 與業(yè)務(wù)人員一起，就來自每個潛在供應(yīng)商或已批準(zhǔn)供貨商的報價、服務(wù)和質(zhì)量 等方面制訂采購策略，并達(dá)成合同，以減少零星訂單的數(shù)量。 協(xié)商、準(zhǔn)備和在核準(zhǔn)授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行采購訂單。 更新供貨商名單。 實施和監(jiān)督招標(biāo)過程。 建立供貨商基本數(shù)據(jù)庫，向財務(wù)部門提供必要的供貨商信息。 在下訂單之前確認(rèn)單價。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第四章 采購流程圖解 第一節(jié) 預(yù)算流程圖 執(zhí)行日期 預(yù)算流程圖 項目編制人 計劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位 及人員 權(quán)責(zé)及說明 相關(guān)記錄 市場開發(fā)部 主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員 辦理相關(guān)中標(biāo)手續(xù)及合同。 中標(biāo)通知書、合同 項目部 項目部經(jīng)理 技術(shù)員 計劃員 根據(jù)合同、及施工圖紙編制施工圖預(yù)算計提機(jī)具等實需計劃。 項目部經(jīng)理簽字 項目部計劃員簽字 計劃部 計劃部主任 計劃主任修改審核，并通知生產(chǎn)部召開計劃內(nèi)采購清單確認(rèn)會。 計劃主任簽字 委員會部門組成： 生產(chǎn)部 項目部 財務(wù)部 計劃部 進(jìn)出口部 國際公司領(lǐng)導(dǎo)班子 紀(jì)檢委部門 人員組成： 組 長：韓 強 副組長：南宮孝 李曉東 楊建立 成 員：劉志平 王 勇 廉 鋼 劉大力 楊素梅 王艷陽 項目部人員 投標(biāo)相關(guān)人員 1）對中標(biāo)工 程施工預(yù)算及物資實需計劃進(jìn)行全面審核。對計劃進(jìn)行審增審減。 2）確定設(shè)備及材料等物資在國內(nèi)國外采購目錄。 3）確定需要招標(biāo)的設(shè)備及物資目錄。 “材料實需明細(xì)表”，格式見附件一 由預(yù)算委員會成員在審定的預(yù)算上簽字 評審小組人員及項目部留存最終的原材料計劃（預(yù)算）實需統(tǒng)計表，并作為執(zhí)行采購流程的依據(jù)。 附件一：原材料計劃（預(yù)算）實需統(tǒng)計表 預(yù)算委員會 項目部 計劃部 合同中標(biāo) HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附件一： 原材料計劃（預(yù)算）實需統(tǒng)計表 項目部： 年 月 日 序號 計劃數(shù)（預(yù)算） 國內(nèi) 采購 國外 采購 備注 材料名稱 單位 規(guī)格 數(shù)量 單價 金額 總經(jīng)理 主管財務(wù) 副總經(jīng)理 主管生產(chǎn) 副總經(jīng)理 進(jìn)出口部 主任 項目部經(jīng)理 計劃部主任 制表人： HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第二節(jié) 請購流程圖 附件一：請購單 執(zhí)行日期 請購流程圖 項目編制人 計劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位 及人員 權(quán)責(zé)及說明 相關(guān)記錄 項目部及其他科室 經(jīng)辦人 要嚴(yán)格按照預(yù)算及實際需要如實填寫，不得多報、虛報。 在請購單經(jīng)辦人欄目簽字 請購單格式見附件一 項目部及其他科室 項目部經(jīng)理及部門主任 對提出請購的物資是否屬于預(yù)算內(nèi)進(jìn)行審核。 在請購單申購負(fù)責(zé)人處簽字 對需要評審的項目在備注處進(jìn)行標(biāo)注