【正文】 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 某電力公司采購(gòu)內(nèi)控管理制度 為了 全面 加強(qiáng)國(guó)際公司的管理 ,提高企業(yè)管理水平及工 作 效率 ,使企業(yè)管理 更為規(guī)范化、程序化、 制度化 ，特制定本 管理 制度 。 本管理制度適用于國(guó)際公司機(jī)關(guān)及國(guó)外各項(xiàng)目部。 本 管理制度 自發(fā)布之日起實(shí)施。 本 管理制度 起草單位：吉林送變電 國(guó)際 公司 本 管理制度 由吉林送變電 國(guó)際 公司負(fù)責(zé)解釋。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 目 錄 第一章、采購(gòu)內(nèi)控制度目標(biāo) ????????????（ 1 ） 第二章、采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) ?????????（ 2 ） 第三章、角色與責(zé)任 ???????????????（ 4 ） 第四章、采購(gòu)流程圖解 ??????????????（ 5 ） 第一節(jié) 預(yù)算流程 ????????????????（ 5 ） 第二節(jié) 請(qǐng)購(gòu)流程 ????????????????（ 7 ） 第三節(jié) 采購(gòu)流程 ????????????????（ 9 ） 第四節(jié) 驗(yàn)收流程 ????????????????（ 11 ） 第五節(jié) 付款流程 ????????????????（ 14 ） 第六節(jié) 國(guó)外采購(gòu)流程 ???????????? ??（ 15 ） 第五章、操作細(xì)則（一般采購(gòu)） ??????????（ 17 ） 第一節(jié) 請(qǐng)購(gòu)流程 ????????????????（ 17 ） 第二節(jié) 購(gòu)買流程 ????????????????（ 20 ） 第三節(jié) 驗(yàn)收流程 ????????????????（ 23 ） 第四節(jié) 付款（報(bào)銷）流程 ????????????（ 27 ） 第六章、招投標(biāo) ????????????????（ 29 ） 第七章、國(guó)外采購(gòu)操作細(xì)則 ????????????（ 30 ） 第八章、緊急采購(gòu) ????????? ??????? ( 35 ) 第九章、機(jī)關(guān)部門采購(gòu)流程 ??????????? ( 37 ) 1 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第一章 采購(gòu)內(nèi)控制度的目標(biāo) 一、在流程涉及的所有人員之間具有明確的職責(zé)劃分，即責(zé)權(quán)相互制衡，責(zé)權(quán)對(duì)等和統(tǒng)一。 二、符合適用權(quán)限的正確的管理批準(zhǔn)方式。 三、所有采購(gòu)活動(dòng)都符合吉林送變電國(guó)際公司商業(yè)道德準(zhǔn)則和其他適用的主要政策、程序、法律和法規(guī)。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第二章 采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) 一、采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)形式 吉林送變電國(guó)際公司采用“直線職能制”的組織結(jié)構(gòu)。即在直線制的基礎(chǔ)上，再加上相應(yīng) 的職能管理部門，幫助采購(gòu)經(jīng)理決策，承擔(dān)管理的職能。 二、一般授權(quán) 由國(guó)際公司總經(jīng)理授予的辦理經(jīng)常性經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的權(quán)力。這種權(quán)力授予的時(shí)間較長(zhǎng)，一旦授予，被授權(quán)人可以長(zhǎng)期行使。一般以崗位責(zé)任制或管理文書的形式明確。 （一）、采購(gòu)經(jīng)理的授權(quán)范圍 主持進(jìn)出口部全面工作， 在計(jì)劃部門 提出物資采購(gòu)計(jì)劃 后 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)完成。 調(diào)查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，供需心中有數(shù)。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的正常采購(gòu)量。 統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應(yīng)。 要熟悉和掌握公司所需各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。檢查購(gòu)進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對(duì)公司的物資采購(gòu)和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。 按計(jì)劃完成各類物資的采購(gòu)任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。 認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購(gòu)員的采購(gòu)進(jìn)程及價(jià)格控制。 在部門經(jīng)理例會(huì)上，定期匯報(bào)采購(gòu)落實(shí)結(jié)果。 每月初將上月的全部采購(gòu)任務(wù)完成 及未完成情況逐項(xiàng)列出報(bào)表，呈總經(jīng)理及財(cái)務(wù) 部經(jīng)理，以便于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購(gòu)項(xiàng)目。 督導(dǎo)采購(gòu)人員在從事采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄 ，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來。 1負(fù)責(zé)部屬人員的思想、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展職業(yè)道德、外事紀(jì)律、法制觀念的教育，使所有員工適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。 （二）、國(guó)際公司總經(jīng)理審批金額 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 大型機(jī)器設(shè)總價(jià)在 50 萬以上；材料物資總價(jià)在 50 萬以上 緊急采購(gòu)在 20 萬以上 其他大宗、重要采購(gòu)及計(jì)劃外采購(gòu) （三）、國(guó)際公 司經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理審批權(quán)限 計(jì)劃內(nèi)、不需招標(biāo)的設(shè)備物資 （ 1）、直接采購(gòu)的設(shè)備物資（低值易耗品、辦公用品） 50 萬元以下由副總在請(qǐng)購(gòu)單、訂貨單、付款通知單上直接簽字審批。 （ 2）、合同或訂單采購(gòu)物資（小型機(jī)具、備品備件、大型設(shè)備） 50 萬元以下由副總在請(qǐng)購(gòu)單、訂貨單、付款通知單、合同上直接簽字審批。 注：同一項(xiàng)目部一次提請(qǐng)的所有請(qǐng)購(gòu)單金額合計(jì)超過 100 萬元還需總經(jīng)理審批。 緊急采購(gòu) 若發(fā)生緊急采購(gòu)，總經(jīng)理無法親自審批，采購(gòu)額度 20 萬元以內(nèi)由副總審批。 計(jì)劃外采購(gòu)一律經(jīng)總經(jīng)理簽字審批。 三、特別 授權(quán) 在特殊緊急情況下，總經(jīng)理可以授權(quán)某部門負(fù)責(zé)人必要的談判權(quán)力，明確談判的范圍，可以承諾的內(nèi)容等。 在緊急采購(gòu)情況下，授予副總經(jīng)理直接審批緊急物資的采購(gòu)。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第三章 角色與責(zé)任 一、關(guān)鍵相關(guān)人員 請(qǐng)購(gòu)者（項(xiàng)目部及各管理部門） 進(jìn)出口部 費(fèi)用、資產(chǎn)批準(zhǔn)者 供應(yīng)商 付款者 接受者 合同管理者 二、不相融職責(zé)的分離 請(qǐng)購(gòu)者無權(quán)批準(zhǔn)資金，無權(quán)在中國(guó)境內(nèi)不經(jīng)批準(zhǔn)獨(dú)立采購(gòu)。 批準(zhǔn)者無權(quán)申請(qǐng)采購(gòu)，執(zhí)行訂單，接受材料物資。 采購(gòu)員無權(quán)執(zhí)行未經(jīng)事先批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單，接收物資和開具發(fā)票 。 采購(gòu)業(yè)務(wù)的詢價(jià)崗位與確定供應(yīng)商崗位應(yīng)當(dāng)分離。 采購(gòu)合同的談判崗位與合同的審批崗位應(yīng)當(dāng)分離。 付款人無權(quán)執(zhí)行上述任何事宜。 三、采購(gòu)責(zé)任 收集市場(chǎng)和產(chǎn)品的相關(guān)信息：包括對(duì)施工過程的基本了解，發(fā)展?jié)撛诘墓?yīng)商以及對(duì)目前和未來供需平衡的了解。 估計(jì)市場(chǎng)形勢(shì)，從質(zhì)量、服務(wù)、費(fèi)用和能力方面對(duì)供應(yīng)商加以分析和評(píng)估。 與業(yè)務(wù)人員一起，就來自每個(gè)潛在供應(yīng)商或已批準(zhǔn)供貨商的報(bào)價(jià)、服務(wù)和質(zhì)量 等方面制訂采購(gòu)策略，并達(dá)成合同，以減少零星訂單的數(shù)量。 協(xié)商、準(zhǔn)備和在核準(zhǔn)授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行采購(gòu)訂單。 更新供貨商名單。 實(shí)施和監(jiān)督招標(biāo)過程。 建立供貨商基本數(shù)據(jù)庫，向財(cái)務(wù)部門提供必要的供貨商信息。 在下訂單之前確認(rèn)單價(jià)。 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第四章 采購(gòu)流程圖解 第一節(jié) 預(yù)算流程圖 執(zhí)行日期 預(yù)算流程圖 項(xiàng)目編制人 計(jì)劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位 及人員 權(quán)責(zé)及說明 相關(guān)記錄 市場(chǎng)開發(fā)部 主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員 辦理相關(guān)中標(biāo)手續(xù)及合同。 中標(biāo)通知書、合同 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部經(jīng)理 技術(shù)員 計(jì)劃員 根據(jù)合同、及施工圖紙編制施工圖預(yù)算計(jì)提機(jī)具等實(shí)需計(jì)劃。 項(xiàng)目部經(jīng)理簽字 項(xiàng)目部計(jì)劃員簽字 計(jì)劃部 計(jì)劃部主任 計(jì)劃主任修改審核，并通知生產(chǎn)部召開計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)清單確認(rèn)會(huì)。 計(jì)劃主任簽字 委員會(huì)部門組成： 生產(chǎn)部 項(xiàng)目部 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃部 進(jìn)出口部 國(guó)際公司領(lǐng)導(dǎo)班子 紀(jì)檢委部門 人員組成： 組 長(zhǎng)：韓 強(qiáng) 副組長(zhǎng)：南宮孝 李曉東 楊建立 成 員：劉志平 王 勇 廉 鋼 劉大力 楊素梅 王艷陽 項(xiàng)目部人員 投標(biāo)相關(guān)人員 1）對(duì)中標(biāo)工 程施工預(yù)算及物資實(shí)需計(jì)劃進(jìn)行全面審核。對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審增審減。 2）確定設(shè)備及材料等物資在國(guó)內(nèi)國(guó)外采購(gòu)目錄。 3）確定需要招標(biāo)的設(shè)備及物資目錄。 “材料實(shí)需明細(xì)表”，格式見附件一 由預(yù)算委員會(huì)成員在審定的預(yù)算上簽字 評(píng)審小組人員及項(xiàng)目部留存最終的原材料計(jì)劃（預(yù)算）實(shí)需統(tǒng)計(jì)表，并作為執(zhí)行采購(gòu)流程的依據(jù)。 附件一：原材料計(jì)劃（預(yù)算）實(shí)需統(tǒng)計(jì)表 預(yù)算委員會(huì) 項(xiàng)目部 計(jì)劃部 合同中標(biāo) HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附件一： 原材料計(jì)劃（預(yù)算）實(shí)需統(tǒng)計(jì)表 項(xiàng)目部： 年 月 日 序號(hào) 計(jì)劃數(shù)（預(yù)算） 國(guó)內(nèi) 采購(gòu) 國(guó)外 采購(gòu) 備注 材料名稱 單位 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 金額 總經(jīng)理 主管財(cái)務(wù) 副總經(jīng)理 主管生產(chǎn) 副總經(jīng)理 進(jìn)出口部 主任 項(xiàng)目部經(jīng)理 計(jì)劃部主任 制表人： HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第二節(jié) 請(qǐng)購(gòu)流程圖 附件一：請(qǐng)購(gòu)單 執(zhí)行日期 請(qǐng)購(gòu)流程圖 項(xiàng)目編制人 計(jì)劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位 及人員 權(quán)責(zé)及說明 相關(guān)記錄 項(xiàng)目部及其他科室 經(jīng)辦人 要嚴(yán)格按照預(yù)算及實(shí)際需要如實(shí)填寫，不得多報(bào)、虛報(bào)。 在請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)辦人欄目簽字 請(qǐng)購(gòu)單格式見附件一 項(xiàng)目部及其他科室 項(xiàng)目部經(jīng)理及部門主任 對(duì)提出請(qǐng)購(gòu)的物資是否屬于預(yù)算內(nèi)進(jìn)行審核。 在請(qǐng)購(gòu)單申購(gòu)負(fù)責(zé)人處簽字 對(duì)需要評(píng)審的項(xiàng)目在備注處進(jìn)行標(biāo)注