【正文】 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部門主任 對(duì)所請購的物資的數(shù)量、品種是否符合預(yù)算進(jìn)行核對(duì)。 請購單上簽字 對(duì)需要評(píng)審的項(xiàng)目在備注處進(jìn)行標(biāo)注 副總經(jīng)理 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理 1）對(duì)所列物資是否屬預(yù)算內(nèi)進(jìn)行審核。 2）對(duì)其合理性、合規(guī)性進(jìn)行全面審核。 請購單上簽字 對(duì)需要評(píng)審的項(xiàng)目在備注處進(jìn)行標(biāo)注 副總 財(cái)務(wù)副總 1）審核請購單簽字手 續(xù)是否完備 2）是否符合預(yù)算及采購常規(guī)。 請購單上簽字 對(duì)需要評(píng)審的項(xiàng)目在備注處進(jìn)行標(biāo)注 進(jìn)出口 部 進(jìn)出口部主任 1）復(fù)核簽字手續(xù)是否完備 2）組織采購 請購單上簽字 對(duì)需要評(píng)審的項(xiàng)目在備注處進(jìn)行標(biāo)注 副總授權(quán)范圍之外 項(xiàng)目部及其他部門經(jīng)手人填寫請購單 項(xiàng)目部經(jīng)理及部門主管審核 生產(chǎn)部主任審核 主管生產(chǎn)副總審核 主管財(cái)務(wù)副總 進(jìn)出口部 總經(jīng)理 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附件一： 請購單 請購單編號(hào) ： 日期： 年 月 日 申請人 申請日期 項(xiàng)目部 /部門 幣 種 資產(chǎn)名稱： 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 規(guī)格型號(hào) 單價(jià) 數(shù)量 估計(jì)金額 需求日期 備注 預(yù)算內(nèi)： 是 □ 否 □ 合計(jì) 推薦供應(yīng)商： 運(yùn)至： 采購原因 /說明： 備注： 總經(jīng)理 主管財(cái)務(wù)副總 主管生產(chǎn)副總 紀(jì)檢部門 生產(chǎn)部主 任 進(jìn)出口部主任 申購部門負(fù)責(zé)人 注：請購單一式四聯(lián) 第一聯(lián)項(xiàng)目部 第二聯(lián)進(jìn)出口部 第三聯(lián)財(cái)務(wù)部 第四聯(lián)生產(chǎn)部 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 詢價(jià) 確定供應(yīng)商 與供應(yīng)商談判 合同簽訂與審批 收到請購 單 下訂單 第三節(jié) 采購流程圖 附件一：訂購單 執(zhí)行日期 采購流程圖 項(xiàng)目編制人 計(jì)劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位 及人員 權(quán)責(zé)及說明 相關(guān)記錄 進(jìn)出口 部 進(jìn)出口部主任 審核單據(jù)的合規(guī)性。 請購單 進(jìn)出口部 采購員 已確定合格供應(yīng)商 ①在由采購委員會(huì)確定合格供應(yīng)商中詢價(jià)、比價(jià)。 ②將詢價(jià)結(jié)果以書面報(bào)告形式報(bào)送進(jìn)出口部主任。 若初次詢價(jià)需采購委員會(huì)新確定合格供應(yīng)商名單。 價(jià)格審核員有權(quán)要求進(jìn)出口部門提供 3個(gè)供應(yīng)商。如果價(jià)格審核員對(duì)其價(jià)格有異議，有權(quán)向其他供應(yīng)商詢價(jià)。 如果價(jià)格審核員和進(jìn)出口部有異議，則由上級(jí)審批人對(duì)異議進(jìn)行裁決。 詢價(jià)結(jié)果以書面形式記錄 進(jìn)出口部 進(jìn)出口部主任 采購員報(bào)送的詢價(jià)結(jié)果予以審核，初步確定若干家供應(yīng)商。 進(jìn)出口部 計(jì)劃部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 紀(jì)檢部門 主任 主任 主任 主任 書記 談判分工： ①計(jì)劃部從預(yù)算；生產(chǎn)部從技術(shù)、質(zhì)量方面予以審核② 進(jìn)出口部 從價(jià)格③財(cái)務(wù)部從付款條件予以審核。 不相容職責(zé)分①詢價(jià)崗位與確定供應(yīng)商崗位分離。 ②確定供應(yīng)商崗位與合同審批崗位分離。 進(jìn)出口部 門無權(quán)執(zhí)行未經(jīng)事先批準(zhǔn)的請購單、接收物資、開具發(fā)票。 談判會(huì)議記錄 進(jìn)出口部 副總在授權(quán)范圍內(nèi)（ 50 萬以下無需招標(biāo)）簽訂合同，合同額在50 萬以上由總經(jīng)理簽字 保證合同的真實(shí)性、合法性、有效性。 合同 進(jìn)出口部 計(jì)劃部 采購員 進(jìn)出口部主任 價(jià)格審核員 填寫訂單。 監(jiān)督、審核訂單的簽訂符合流程。 對(duì)訂單所列物資價(jià)格進(jìn)行審核。 進(jìn)出口部 主任具體執(zhí)行購買事宜。 訂單格式 見：附件一 在訂單簽字 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附件一：訂購單 訂購單 訂購單編號(hào) : 訂購日期 : 年 月 日 序號(hào) 物資名稱 單位 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 金額 要求到貨日期 備注 請購單編號(hào) : 合計(jì) 說明 賣方 買方 價(jià)格審核 進(jìn)出口部主任 經(jīng)辦人 審批簽字加蓋公章 審批簽字加蓋公章 注 : 一式四聯(lián) ①供應(yīng)商 ②進(jìn)出口部門 ③生產(chǎn)部門 ④財(cái)務(wù)部門 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第四節(jié) 驗(yàn)收流程圖 附件一：驗(yàn)收單格式 附件二：接收單格式 執(zhí)行日期 驗(yàn)收流程圖 項(xiàng)目編制人 計(jì)劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位及人員 權(quán)責(zé)及說明 相關(guān)記錄 生產(chǎn)部 項(xiàng)目部 檢查員 復(fù)核人 辦理接收 “驗(yàn)收單格式”見附件一 生產(chǎn)部 項(xiàng)目部 檢察員 復(fù)核人 核對(duì)內(nèi)容： 訂貨單 裝箱單 交貨通知單 其他單據(jù) 單據(jù)之間是否一致 書面記錄 傳真記錄 電子郵件 生產(chǎn)部 項(xiàng)目部 檢察員 復(fù)核人 單據(jù)與實(shí)物是否相符 若出現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量存在問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào) 進(jìn)出口部 ，應(yīng)按合同約定的處理。 驗(yàn)收單 生產(chǎn)部 項(xiàng)目部 檢察員 復(fù)核人 將驗(yàn)收結(jié)果填入“驗(yàn)收單”。 一式四聯(lián)，生產(chǎn)部留一聯(lián)。 見“驗(yàn)收單格式”兩人分別簽字 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目部 進(jìn)出口部 各部門審核人員 其余三聯(lián)分別報(bào)送財(cái)務(wù)，項(xiàng)目部和進(jìn)出口部。 項(xiàng)目部 經(jīng)手人 復(fù)核人 填制收貨單 填制固定資產(chǎn)卡片 “收貨單“格式見附件二 “接收單簽字” 供應(yīng)商將貨物運(yùn)到接收地 生產(chǎn)部門 核對(duì)單據(jù) 核對(duì)數(shù)量 檢查質(zhì)量 填制驗(yàn)收單 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目部 進(jìn)出口部 項(xiàng)目部最終接收資產(chǎn) HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 驗(yàn)收單 驗(yàn)收單編號(hào)： 日期： 年 月 日 名稱 規(guī)格 訂貨單編號(hào) 交貨廠商 訂購數(shù)量 本次交驗(yàn)量 實(shí)際交驗(yàn)量 實(shí)收數(shù)量 退回?cái)?shù)量 判定 備注 驗(yàn)收部門 主管 檢查員 注：一式四聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)務(wù)部門 第二聯(lián)進(jìn)出口部門 第三聯(lián)生產(chǎn)部門 第四聯(lián)項(xiàng)目部門 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附件二： 接 收 貨 單 接收單編號(hào)： 日期： 年 月 日 序號(hào) 名稱 規(guī)格 數(shù)量 質(zhì)量狀況 備注 驗(yàn)收單編號(hào)： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 接收人： 保管人 注：一式兩聯(lián)：第一聯(lián)項(xiàng)目部 第二聯(lián)生產(chǎn)部 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第五節(jié) 付款流程圖 執(zhí)行日期 付款（報(bào)銷）流程圖 項(xiàng)目編制人 計(jì)劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位及人員 權(quán)責(zé)及說明 相關(guān)記錄 生產(chǎn)部 進(jìn)出口部 生產(chǎn)部主任 進(jìn)出口部主任 生產(chǎn)部核對(duì)驗(yàn)收單并報(bào)送到財(cái)務(wù)。 進(jìn)出口部 將供應(yīng)商提供的發(fā)票與訂單核對(duì)并報(bào)送到財(cái)務(wù)。 驗(yàn)收單 訂單 財(cái)務(wù)部 稽核人員 單據(jù)核對(duì)內(nèi)容 ①發(fā)票 ②驗(yàn)收單 ③訂購單或合同 ④請購單 核對(duì)的目的 ①合法性 ②完整性 ③數(shù)字、金額合計(jì)的準(zhǔn)確性 在報(bào)銷單上稽核欄目下簽字 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部主任 在稽核人員復(fù)核基礎(chǔ)上： 對(duì)付款原始憑證進(jìn)行總復(fù)核。 決定是否應(yīng)付款。 在報(bào)銷單上財(cái)務(wù)部主任一欄內(nèi)簽字 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 在授 權(quán)核決權(quán)限內(nèi)審批支付貨款。 在報(bào)銷單上簽字（見“授權(quán)額度表”） 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理： ①計(jì)劃外采購 ②緊急采購（ 20 萬元以上） ③重大事項(xiàng)采購（ 50 萬元以上） 緊急采購訂單 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部主任 出納員 財(cái)務(wù)部主任負(fù)責(zé)核實(shí)領(lǐng)導(dǎo)簽字 指令出納員付款 生產(chǎn)部報(bào)送驗(yàn)收單 進(jìn)出口部 報(bào)送已審核的發(fā)票和訂單 財(cái)務(wù)部稽核人員 財(cái)務(wù)部主任 總經(jīng)理 主管財(cái)務(wù)的副總或總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第六節(jié) 國外采購流程圖 附件一：付款通知單 執(zhí)行日期 國外采購流程圖 項(xiàng)目編制人 計(jì)劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位及人員 權(quán)責(zé)及說明 相關(guān)記錄 項(xiàng)目部 經(jīng)辦人 根據(jù)預(yù)算及實(shí)需填制請購單。 見“請購單格式” 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部經(jīng)理 對(duì)請購單的真實(shí)性，合理性進(jìn)行審核。 在“請購單”上簽字 生產(chǎn)部 主任 審核所請購的物資是否符合預(yù)算委員會(huì)確定的國外采購物資目錄。 審核所請購的物資及設(shè)備的品種、數(shù)量是否符合進(jìn)度的實(shí)際需要。 對(duì)請購的物品價(jià)格的合理性進(jìn)行審核。 在“請購單”上簽字 生產(chǎn)副總 副總 全面審核。 在“請購單”上簽字 主管部門 財(cái)務(wù)副總 在副總權(quán)限內(nèi)直接審批。 在“請購單”上簽字 總經(jīng)理 總經(jīng)理 計(jì)劃外 緊急采購 重大事項(xiàng)