城市建設(shè)投融資ppt課件(編輯修改稿)
2025-10-08 18:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資人 (以下稱投資者 )以獲得項目財產(chǎn)權(quán)和控制權(quán)的方式投入的資金。 對于提供債務(wù)融資的債權(quán)人來說，項目的資本金是獲得負債融資的一種信用基礎(chǔ)，因為項目的資本金后于負債受償，可以降低債權(quán)人債權(quán)回收風險。 在項目的融資研究中，應(yīng)根據(jù)項目融資目標的要求，在擬定的融資模式前提下，研究資本金籌措方案。 二、項目資本金制度 國家對于固定資產(chǎn)投資實行資本金制度。 根據(jù)國務(wù)院的規(guī)定，投資項目資本金占總投資的比例，根據(jù)不同行業(yè)和項目的經(jīng)濟效益等因素確定，具體規(guī)定如表 6— 1所示。 序號 投資行業(yè) 項目資本金占項目總投資的比例 l 交通運輸 、 煤炭 35％ 及以上 2 鋼鐵 、 郵電 、 化肥 25％ 及以上 3 電力 、 機電 、 建材 、 化工 、 石油加工 、 有色 、 輕工 、 紡織 、商貿(mào)及其他行業(yè) 20％ 及以上 表 61 三、項目資本金籌資主體 采取項目融資方式進行項目的融資，需要組建新的獨立法人，項目的資本金是新建法人的資本金，是項目投資者 (項目發(fā)起人一般也是投資者 )為擬建項目提供的資本金。 為項目投資而組建的新法人大多是企業(yè)法人，包括有限責任公司、股份公司、合作制公司等。有些公用設(shè)施項目建設(shè)也可能采取新組建事業(yè)法人實施。 四、項目資本金主要來源 項目法人的自有資金 （企業(yè)現(xiàn)有的現(xiàn)金 。未來生產(chǎn)經(jīng)營中獲得的可用于項目的資金、企業(yè)資產(chǎn)變現(xiàn)和企業(yè)增資擴股 各級政府財政預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金及各種專項建設(shè)基金； 國家授權(quán)投資機構(gòu)提供的資金。 國內(nèi)外企業(yè)、事業(yè)單位入股的資金； 社會個人人股的資金； 項目法人通過發(fā)行股票從證券市場上籌集的資金。 有些情況下投資者還可以以準資本金方式投入資金，包括： 優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債、股東借款 等。 引進戰(zhàn)略投資者 城市基礎(chǔ)設(shè)施引進戰(zhàn)略投資者可以考慮五個方面： 一、在保持國有控股地位的前提下，吸引中外民間資本參股 二、社會資本興辦新企業(yè) 三、中外資本合資合作新企業(yè)（項目） 四、鼓勵中外資本投資并購老企業(yè)（股權(quán)轉(zhuǎn)讓） 五、其他方式 從經(jīng)濟學(xué)意義上講，引進戰(zhàn)略投資者存在兩個目的： 第一， 具有信息傳遞的功能，提高 IPO的效率 第二， 引進戰(zhàn)略投資者，還能夠引進其先進的管理技術(shù)、經(jīng)驗和專業(yè)的知識，引進其產(chǎn)品開發(fā)、創(chuàng)新的流程，引進其市場營銷的方案和思路，促進上市公司的完善和發(fā)展，提高未來預(yù)期收益。 五、資本金籌資案例 案例 : 鄭州市建設(shè)投資公司融資模式 背景 鄭州市位于河南省中部偏北，是全國東、中、西三大經(jīng)濟帶的結(jié)合部。鄭州市政府致力于把鄭州建設(shè)成為國家區(qū)域性中心城市和現(xiàn)代化商貿(mào)城，但鄭州市建設(shè)投資總公司成立后在資金方面力不從心。 因此，開展籌融資活動，應(yīng)是公司起步階段的重點工作。 長期融資戰(zhàn)略 融資方案的實施步驟 第三部分 債務(wù)融資 一、 貸 款 二、 債 券 三、 融資租賃 四、 案 例 負債融資 是指項目融資中除資本金外，以負債方式取得資金。 負債融資的資金來源主要有： ① 商業(yè)銀行貸款； ② 政策性銀行貸款； ③ 外國政府貸款； ④ 國際金融機構(gòu)貸款； ⑤ 銀團貸款； ⑥ 發(fā)行債券； ⑦ 發(fā)行可轉(zhuǎn)換債； ⑧ 融資租賃。 一 、貸款融資板塊 （一）商業(yè)銀行貸款 （二）政策性銀行貸款
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