財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)資金管理解決方案(編輯修改稿)
2024-09-06 11:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 在低于最小存量時(shí)，基層單位據(jù)此向總公司進(jìn)行撥款調(diào)整申請(qǐng)，對(duì)現(xiàn)金流量預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的偏差并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。 銀行賬戶管理銀行賬戶管理可進(jìn)行賬戶分類管理及設(shè)立、變動(dòng)、注銷等的審批管理及賬戶的檔案管理，滿足用戶對(duì)企業(yè)日常收人和支出賬戶的管理的需要。n 賬戶設(shè)置、設(shè)立、變動(dòng)、注銷n 凍結(jié)與解凍賬戶 票據(jù)貼現(xiàn)管理針對(duì)電力企業(yè)應(yīng)收票據(jù)較多的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，系統(tǒng)貼現(xiàn)票據(jù)的管理提供用戶從票據(jù)的出票日、背書人、被背書人、貼現(xiàn)率、到期日等信息全面的掌握，根據(jù)用戶定義的提醒設(shè)置，實(shí)時(shí)進(jìn)行到期票據(jù)的業(yè)務(wù)處理。在進(jìn)行票據(jù)貼現(xiàn)處理時(shí)系統(tǒng)可根據(jù)票據(jù)的相關(guān)信息進(jìn)行利息、費(fèi)用等計(jì)算，自動(dòng)形成財(cái)務(wù)憑證。 票據(jù)管理FMIS系統(tǒng)不僅提供票據(jù)管理的功能，對(duì)票據(jù)的購(gòu)入登記、領(lǐng)用、核銷、報(bào)廢的全過(guò)程進(jìn)行管理和控制，而且在現(xiàn)金管理中用戶可以定義網(wǎng)上支付方式、票據(jù)格式、收人劃轉(zhuǎn)時(shí)間等系統(tǒng)參數(shù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上銀行的信息化管理與銀行票據(jù)的套打。 銀行對(duì)賬XXFMIS現(xiàn)金管理系統(tǒng)提供的銀行對(duì)賬功能，可滿足企業(yè)對(duì)“銀行對(duì)賬”方面的需求，簡(jiǎn)便可行的對(duì)賬方式，幫助用戶及時(shí)進(jìn)行銀行賬項(xiàng)的核對(duì)。系統(tǒng)支持多種格式銀行對(duì)賬單的導(dǎo)入，如果企業(yè)同銀行簽訂銀企互聯(lián)業(yè)務(wù)，實(shí)行網(wǎng)上交易，系統(tǒng)將通過(guò)銀行查詢接口直接獲取銀行方企業(yè)數(shù)據(jù)形成對(duì)方數(shù)據(jù)。系統(tǒng)支持自動(dòng)清對(duì)和手工調(diào)整等方式進(jìn)行對(duì)賬，自動(dòng)形成銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。 現(xiàn)金分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的集中管理為企業(yè)資金的集中管理提供了基礎(chǔ)，依托現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，下級(jí)單位的相關(guān)資金信息隨時(shí)在更新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，集團(tuán)公司的整個(gè)資金狀況在決策者掌握之中。企業(yè)可對(duì)資金集中管理、統(tǒng)一調(diào)度、集約經(jīng)營(yíng)、集成監(jiān)控，建設(shè)統(tǒng)一、高效的資金運(yùn)作平臺(tái)，提高資金運(yùn)作效益，優(yōu)化資金資源配置，減少資金沉淀，控制資金的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。 資金變動(dòng)分析對(duì)單個(gè)或多個(gè)銀行賬號(hào)的借、貸方發(fā)生額、余額的變動(dòng)情況加以分析。系統(tǒng)提供了借、貸、余、K線四種分析圖形，通過(guò)雙擊單個(gè)圖形可以完成全屏窗口和多圖窗口的切換。分析的對(duì)象可以選擇一個(gè)具體賬戶，也可以是某個(gè)銀行的所有賬戶，或者是所有銀行的所有賬戶，分析時(shí)間可以是日、周、旬、月、季等，查詢數(shù)據(jù)類型可以是匯總數(shù)、平均數(shù)。 資金分布分析用于分析企業(yè)在某一時(shí)點(diǎn)的資金存放的配置情況。可以理解為企業(yè)的總的資金在各個(gè)銀行賬號(hào)或者各家（組）銀行之間的存放比例。 存量分析在現(xiàn)金余額最小量的分析圖形上加上現(xiàn)金余額的預(yù)測(cè)數(shù)、實(shí)際現(xiàn)金余額及實(shí)際現(xiàn)金及等價(jià)物余額的分析曲線圖，以顯示在指定區(qū)間內(nèi)資金運(yùn)行情況。預(yù)警：顯示當(dāng)前期間的現(xiàn)金余額的最小量、實(shí)際數(shù)以及現(xiàn)金等價(jià)物的余額，并對(duì)將來(lái)一段區(qū)間內(nèi)的現(xiàn)金余額最小量值發(fā)生較大變化時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)給予預(yù)警提示。這里的預(yù)警區(qū)間和預(yù)警范圍可以由用戶設(shè)定。 資金監(jiān)控針對(duì)集團(tuán)企業(yè)對(duì)銀行資金實(shí)時(shí)監(jiān)控的管理需要，“XX銀行資金實(shí)時(shí)監(jiān)控”的前臺(tái)采用B/S（瀏覽器/服務(wù)器）方式，通過(guò)專門的銀行后臺(tái)接口程序（目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了中電財(cái)、工行、建行、中行、中行、農(nóng)行、浦發(fā)、民生、交行、光大、中信、華夏、興業(yè)等十多家銀行），實(shí)時(shí)采集、分析和歸集集團(tuán)公司范圍內(nèi)需要監(jiān)控的銀行賬戶的資金流動(dòng)信息，通過(guò)網(wǎng)頁(yè)方式展示給有關(guān)管理人員，對(duì)于預(yù)警信息還可以通過(guò)手機(jī)短信、郵件等擴(kuò)展方式及時(shí)傳遞給特定人員，實(shí)現(xiàn)對(duì)特定事件的監(jiān)控。 在線采集用戶可以設(shè)置銀行賬戶的采集計(jì)劃，系統(tǒng)按照用戶設(shè)置的計(jì)劃，自動(dòng)收集指定銀行賬戶的余額和交易明細(xì)，保存到系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中。有了實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)資源，用戶可以隨時(shí)以各種方式查詢分析，不受銀行系統(tǒng)的限制。 數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)可以設(shè)置各種監(jiān)控方案，從收集的賬戶數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、及時(shí)處理，避免企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。用戶可以在監(jiān)控方案指定需要監(jiān)控的賬戶、監(jiān)控的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、問(wèn)題處理流程。為保證監(jiān)控的時(shí)效性，系統(tǒng)在進(jìn)行數(shù)據(jù)采集的同時(shí)自動(dòng)執(zhí)行監(jiān)控分析，產(chǎn)生的分析結(jié)果將按照用戶的設(shè)置以郵件、短信等方式直接通知特定管理人員，使相關(guān)責(zé)任人能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行處理。用戶可以通過(guò)交互查詢、監(jiān)控各項(xiàng)指標(biāo)和各單位的
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