財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)資金管理解決方案(存儲(chǔ)版)
【正文】 生資本化的利息，應(yīng)進(jìn)行利息的分?jǐn)偅到y(tǒng)提供的計(jì)算分配表可實(shí)現(xiàn)計(jì)提資本化利息的分配計(jì)算。 合同到還款處理對(duì)于借╱貸款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理，用戶可以利用憑證錄入，同理也可以進(jìn)行流程處理。 創(chuàng)建合同管理信息借款合同信息管理不僅包括各借款合同的各項(xiàng)信息，也包括與借款合同相關(guān)的信息，如為企業(yè)提供借款的銀行的信息，使用借款的借款項(xiàng)目信息等，如下圖通過(guò)對(duì)合同的資料的分析，在系統(tǒng)中可以進(jìn)行合同管理的關(guān)鍵字定義，創(chuàng)建合同管理的檔案資料。有了實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)資源，用戶可以隨時(shí)以各種方式查詢分析，不受銀行系統(tǒng)的限制。分析的對(duì)象可以選擇一個(gè)具體賬戶，也可以是某個(gè)銀行的所有賬戶，或者是所有銀行的所有賬戶，分析時(shí)間可以是日、周、旬、月、季等，查詢數(shù)據(jù)類型可以是匯總數(shù)、平均數(shù)。 票據(jù)管理FMIS系統(tǒng)不僅提供票據(jù)管理的功能，對(duì)票據(jù)的購(gòu)入登記、領(lǐng)用、核銷、報(bào)廢的全過(guò)程進(jìn)行管理和控制，而且在現(xiàn)金管理中用戶可以定義網(wǎng)上支付方式、票據(jù)格式、收人劃轉(zhuǎn)時(shí)間等系統(tǒng)參數(shù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上銀行的信息化管理與銀行票據(jù)的套打。 現(xiàn)金管理與分析XXFMIS－現(xiàn)金管理主要是對(duì)現(xiàn)金流入流出的控制以及零用現(xiàn)金、銀行存款的核算。已撥付的款項(xiàng)、撥付次數(shù)、撥款余額可以進(jìn)行查詢，申請(qǐng)者和管理者均可以根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限進(jìn)行查詢。 資金預(yù)算審批各個(gè)部門、單位填報(bào)了資金預(yù)算，傳遞到審批崗位，不同權(quán)限的各類人員可以進(jìn)行批準(zhǔn)、發(fā)布。4 功能介紹 資金預(yù)算管理資金預(yù)算管理是以各級(jí)成員企業(yè)的現(xiàn)金流量為管理內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)資金活動(dòng)的事前規(guī)劃、事中控制、事后反映，適用于企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的管理。收支兩條線管理：成員單位具有收入賬戶和支出賬戶，收入款項(xiàng)定期（日、周、月、自定義）歸集到集團(tuán)賬戶，集團(tuán)按照定期（日、周、月、自定義）審批后的資金計(jì)劃將款項(xiàng)撥付到子公司支出賬戶，由成員單位根據(jù)審批后的資金計(jì)劃使用資金，將資金集中支付與少量劃撥相結(jié)合，減少下級(jí)賬戶的資金沉淀。集團(tuán)資金管理是集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的核心，電力集團(tuán)多元化、跨地區(qū)發(fā)展使資金的分布和活動(dòng)狀態(tài)趨于分散與復(fù)雜，往往導(dǎo)致電力集團(tuán)家底不清楚，無(wú)法發(fā)揮電力集團(tuán)整體的資金優(yōu)勢(shì)。針對(duì)XX投資公司的業(yè)務(wù)背景，結(jié)合資金管理的先進(jìn)的管理思想推薦采用集團(tuán)資金集中管理模式，主要包括資金預(yù)算管理、資金收支管理、現(xiàn)金管理與分析、資金監(jiān)控管理、融資管理等管理模塊，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一撥付、統(tǒng)一辦理公司內(nèi)部往來(lái)結(jié)算、統(tǒng)一對(duì)外籌資，實(shí)現(xiàn)資金存量和資金流量的實(shí)時(shí)管理和在線控制，并通過(guò)銀企互聯(lián)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金一體化的全程管理，幫助企業(yè)改善資金的使用計(jì)劃，并與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算有效地協(xié)調(diào)，產(chǎn)生集團(tuán)資金聚合效應(yīng)。各類用戶可根據(jù)不同的權(quán)限進(jìn)行資金預(yù)算計(jì)劃的編制，用款部門資金管理員可使用此功能進(jìn)行月度用款計(jì)劃申報(bào)，也可從外部進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入。用戶可以根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目審批的歸口部門和審批流程設(shè)置不同的預(yù)算表和審批流程，進(jìn)行相關(guān)資金計(jì)劃的申請(qǐng)。在申請(qǐng)、審批的流程中，操作者可以隨時(shí)查詢資金預(yù)算計(jì)劃并受其控制，控制的級(jí)別根據(jù)用戶的定義級(jí)別提示，或警告（達(dá)到某百分比時(shí)）、或不允許發(fā)生（大于計(jì)劃時(shí)）。它還和應(yīng)收賬、應(yīng)付賬、物料管理等業(yè)務(wù)子系統(tǒng)及總賬等模塊集成，傳遞憑證信息，將購(gòu)貨、支付、償債、投資等進(jìn)行詳細(xì)的記錄，各業(yè)務(wù)類型下能夠設(shè)置分級(jí)的明細(xì)核算項(xiàng)目，除核算發(fā)生金額外，還可支持人民幣、外幣，以記錄詳細(xì)的原始信息。系統(tǒng)支持自動(dòng)清對(duì)和手工調(diào)整等方式進(jìn)行對(duì)賬，自動(dòng)形成銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。 存量分析在現(xiàn)金余額最小量的分析圖形上加上現(xiàn)金余額的預(yù)測(cè)數(shù)、實(shí)際現(xiàn)金余額及實(shí)際現(xiàn)金及等價(jià)物余額的分析曲線圖，以顯示在指定區(qū)間內(nèi)資金運(yùn)行情況。為保證監(jiān)控的時(shí)效性，系統(tǒng)在進(jìn)行數(shù)據(jù)采集的同時(shí)自動(dòng)執(zhí)行監(jiān)控分析，產(chǎn)生的分析結(jié)果將按照用戶的設(shè)置以郵件、短信等方式直接通知特定管理人員，使相關(guān)責(zé)任人能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行處理。合同的輸入界面可以根據(jù)用戶的習(xí)慣自定義布局。本系統(tǒng)支持單利和復(fù)利兩種利息計(jì)算方式，由用戶根據(jù)實(shí)際需要選擇使
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