xx集團資金管理解決方案(編輯修改稿)
2024-10-09 09:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、資金分析等一體化管理，完成企業(yè)資金的整體管理 與調(diào)配，做到資金事前計劃、實時控制 和分析，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，全面提升企業(yè)的核心競爭力。 主要應用流程： （ 1）資金結(jié)算 結(jié)算中心收款業(yè)務：錄入內(nèi)部收款單根據(jù)指定的中心賬號、開戶行及收款單位的賬號、名稱，自動生成憑證。登記相關的現(xiàn)金 /銀行存款總賬、明細賬。 結(jié)算中心付款業(yè)務：請求付款的內(nèi)部單位，錄入付款單，經(jīng)預算檢查、單據(jù)審核后，登記銀行存款日記賬和相關總賬，同時將該付款單傳遞到結(jié)算中心，形成結(jié)算中心的內(nèi)部付款單，內(nèi)部付款單審核、預算檢查后，通過網(wǎng)上銀行付款或工作流通知取款，另一 方面在結(jié)算中心登記現(xiàn)金 /銀行明細賬、總賬及內(nèi)部付款單位的存款賬。 （ 2）內(nèi)部結(jié)算 結(jié)算中心內(nèi)部結(jié)算業(yè)務：由請求付款的內(nèi)部單位，錄入付款單，經(jīng)預算檢查、單據(jù)審核后，將該付款單傳遞到結(jié)算中心，形成結(jié)算中心的內(nèi)部結(jié)算單，內(nèi)部結(jié)算單審核、預算檢查后，在結(jié)算中心系統(tǒng)登記收、付款單位的存款賬；最后將內(nèi)部結(jié)算單分別傳遞到代收款的內(nèi)部單位，形成該收款單位的收款單，據(jù)此分別登記自己的銀行存款 /現(xiàn)金日記賬和相應的總賬、明細賬。 （ 3）會計核算 生成憑證：收款單、付款單、內(nèi)部結(jié)算單等單據(jù)，可以生成總賬憑證。單 據(jù)生成憑證可 以按單生成憑證，也可以匯總生成憑證。生成憑證時取動態(tài)會計平臺定義的憑證模塊，自動生成憑證，用戶可以通過《記賬憑證生成報告》查看相關信息。生成憑證時，可以通過人工干預生成憑證，也可以設定一定的條件，例如：每天的一定時間，由計算機自動批處理生成憑證。 憑證查詢：查看結(jié)算中心系統(tǒng)生成的憑證。 期末結(jié)賬：期末結(jié)賬包括結(jié)賬和反結(jié)賬。 財務公司 財務公司作為企業(yè)集團的金融窗口與金融支柱，是企業(yè)集團內(nèi)部金融資本與產(chǎn)業(yè)資本融合的突破口和主要生長點。它較之財務結(jié)算中心主要區(qū)別有：財務公司具有獨立的法人地位；財務公司除了具有財務結(jié)算中心的基本職能外，還具有對外融、投資的功能；財務公司在企業(yè)集團內(nèi)較之財務結(jié)算中心有更強的獨立性。 主要應用流程： （ 1）資金收付與結(jié)算：同結(jié)算中心流程。 （ 2）定期存款 企業(yè)定期存款：進行企業(yè)定期存款單錄入。企業(yè)定期存款通常是結(jié)算中心代理內(nèi)部銀行業(yè)務，各成員單位將定期存款存放在結(jié)算中心。提供功能包括：企業(yè)定期存款單新增、 暫存、保存；數(shù)據(jù)引入、引出；定期存款單據(jù)打印預 覽、打印、打印設置，套打設置；聯(lián)查明細賬；頁面設置。 企業(yè)定期存款解活：進行企業(yè)定期存款解活單據(jù)錄入。提供功能包括：企業(yè)定期存款解活單新增、暫存、保存；數(shù)據(jù)引入、引出；定期存款解活單據(jù)打印預覽、打印、打印設置，套打設置；聯(lián)查明細賬；頁面設置。 （ 3）融資 企業(yè)貸款：進行企業(yè)貸款單錄入。提供功能包括：企業(yè)貸款單新增、暫存、保存；數(shù)據(jù)引入、引出；貸款單據(jù)打印預覽、打印、打印設置，套打設置；聯(lián)查明細賬；頁面設置。 企業(yè)貸款還款：進行企業(yè)貸款還款單錄入。提供 功能包括：企業(yè)貸款還款單新增、暫存、保存；數(shù)據(jù)引入、引出；貸款還款單據(jù)打印預覽、打印、打印設置，套打設置；聯(lián)查明細賬；頁面設置。 企業(yè)貸款展期：錄入企業(yè)貸款展期合同。提供功能包括：企業(yè)貸款展期合同新增、修改、保存；引入、引出；展期單據(jù)打印預覽、打印、打印設置，套打設置；頁面設置。對于展期合同，用戶可以選擇是否生成憑證。 企業(yè)貸款擔保：錄入企業(yè)貸款擔保合同。提供功能包括：企業(yè)貸款擔保合同新增、修改、保存、刪除；引入、引出；擔保單據(jù)打印預覽、打印、打印設置，套打設置；頁面設置。 票據(jù)貼現(xiàn)管理：在此處錄入受理的各成員單位的票據(jù)貼現(xiàn)貸款單。提供的 功能包括：票據(jù)貼現(xiàn)貸款憑單新增、修改、保存、刪
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