集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中管理解決方案(編輯修改稿)
2025-05-31 19:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 節(jié)，體外循環(huán)嚴(yán)重；ll 資金分散，使用效率低下；子公司多頭開戶，資金失控； 貸款、擔(dān)保無控制，資金風(fēng)險(xiǎn)大；ll 集團(tuán)管理方式和手段落后，隨意性大，信息滯后失真、效率低下。用友NC資金管理解決方案——帶來健康的資金流對(duì)于集團(tuán)企業(yè)來說，健康資金流是其生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。用友NC資金管理從長(zhǎng)期資金預(yù)算、日常資金管理與控制、資金短期預(yù)測(cè)三個(gè)層面提供了解決方案。n 在資金的長(zhǎng)期預(yù)算中，根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃以及費(fèi)用計(jì)劃，得到年度資金計(jì)劃，為全年資金使用提供指導(dǎo)和規(guī)劃。年度計(jì)劃可以隨著實(shí)際業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況以及短期的資金預(yù)算做出調(diào)整。n 資金的日常管理主要管理集團(tuán)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、籌資活動(dòng)、投資活動(dòng)所引起的資金流動(dòng)。應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理和報(bào)賬中心三個(gè)產(chǎn)品主要管理集團(tuán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所引起的資金流動(dòng)，資金管理主要涉及籌、投資活動(dòng)引起的資金流動(dòng)。n 資金的短期預(yù)測(cè)，可以預(yù)測(cè)未來一段時(shí)間內(nèi)資金凈流量，以預(yù)測(cè)資金盈缺，進(jìn)行相應(yīng)籌投資活動(dòng)。資金預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)來源于銷售采購(gòu)定單、到期的銷售采購(gòu)發(fā)票、到期的應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)、到期的貸款合同或者定期存單以及經(jīng)常性的支出預(yù)算等。用友NC資金管理解決方案——全面應(yīng)用支持模式報(bào)賬中心模式；進(jìn)行資金的統(tǒng)收統(tǒng)支。在這種模式下，資金管理高度集中，一切現(xiàn)金收付活動(dòng)都集中在集團(tuán)財(cái)務(wù)部，所屬分支無資金經(jīng)營(yíng)權(quán)。通過用友NC的報(bào)賬中心，可以解決集團(tuán)的統(tǒng)一報(bào)賬、統(tǒng)一收支的問題。結(jié)算中心或內(nèi)部銀行模式；進(jìn)行資金統(tǒng)一調(diào)配管理。在此模式下，下屬各單位在集團(tuán)結(jié)算中心開戶，集團(tuán)企業(yè)對(duì)外結(jié)算全部或部分在結(jié)算中心完成。用友NC報(bào)賬中心和資金管理，支持結(jié)算中心的資金結(jié)算業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)以及資金調(diào)度監(jiān)控。財(cái)務(wù)公司模式；進(jìn)行完全市場(chǎng)化的資金運(yùn)作。用友NC資金管理為財(cái)務(wù)公司提供了各種存款、貸款業(yè)務(wù)的管理功能。第三章、用友NC/FI財(cái)務(wù)集中解決方案獨(dú)特架構(gòu)順應(yīng)財(cái)務(wù)集中管理大趨勢(shì)NC/FI財(cái)務(wù)集中管理解決方案，重點(diǎn)在于打破傳統(tǒng)分散式財(cái)務(wù)管理模式，順應(yīng)集團(tuán)企業(yè)集中財(cái)務(wù)管理趨勢(shì)，在管理模式上支持在整
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