【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、自動(dòng)化程度高 可自定義使用狀況、經(jīng)濟(jì)用途、變動(dòng)方式、憑證模板等內(nèi)容。 能自動(dòng)生成有關(guān)固定資產(chǎn)的憑證，自動(dòng)計(jì)提折舊，自動(dòng)提供固定資產(chǎn)變動(dòng)處理。 5）、業(yè)務(wù)核算 新增、刪除、修改固定資產(chǎn)類別、固定資產(chǎn)卡片格式、固定資產(chǎn)卡片。 自動(dòng)計(jì)提折舊?？砂聪到y(tǒng)提供的平均年限法，年數(shù)總和法，工作量法，雙倍余額遞減法或自 定義的折舊方法自動(dòng)計(jì)提折舊。 資料查詢。系統(tǒng)提供輸入選擇條件對(duì)話框，由用戶輸入各種選擇條件（可是并列的），然后列出滿足條件的固定資產(chǎn)清單。 6）、系統(tǒng)維護(hù) 在基本設(shè)置頁(yè)里，用戶可登錄或修改用戶名稱，電話號(hào)碼，地址，并可對(duì)使用本軟件的哪些功能進(jìn)行選擇。如是否與總賬相連，是否需要折舊，是否生成憑證做出選擇。 用戶權(quán)限管理。對(duì)用戶的錄入，輸出，查詢，變動(dòng)等權(quán)限作限制。 上機(jī)日志。反映用戶的操做日程記錄。 初始設(shè)置 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 16 ? 系統(tǒng)基本信息，錄入用戶的有關(guān)基本情況。 ? 銀行未達(dá)賬。錄入使用期初有關(guān)銀行未 達(dá)賬的信息。 ? 企業(yè)未達(dá)賬。錄入使用期初有關(guān)企業(yè)未達(dá)賬的信息。 ? 余額調(diào)節(jié)表。生成使用期初的銀行余額調(diào)節(jié)表。 日常處理 1）、現(xiàn)金日記賬 ? 提供仿真界面，提供用戶錄入，查詢，打印現(xiàn)金日記賬。 2）、庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn) ? 操作：增、刪、改、查詢、打印庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，保證資金安全。 3）、現(xiàn)金對(duì)賬 ? 系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)金日記賬和盤點(diǎn)結(jié)果自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬?？刹樵儭４蛴‖F(xiàn)金對(duì)賬表。 4）、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表 用戶可查詢，打印自己選定的日期的現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。 5）、銀行存款 日記賬 用于用戶錄入、查詢、打印銀行存款日記賬。 6）、銀行對(duì)賬單 可錄入，打印銀 行對(duì)賬單。 7）、銀行存款對(duì)賬 可自動(dòng)或手動(dòng)的進(jìn)行銀行存款對(duì)賬并打印對(duì)賬結(jié)果。 8）、余額調(diào)節(jié)表 自動(dòng)生成和打印銀行余額調(diào)節(jié)表。 9）、銀行存款日?qǐng)?bào)表 查詢，打印銀行存款日?qǐng)?bào)表。 票據(jù)管理 ? 提供應(yīng)收票據(jù)管理 ? 提供應(yīng)付票據(jù)管理 ? 提供支票管理 ? 提供票據(jù)備查管理，記錄商業(yè)承競(jìng)匯票，銀行本票、定額本票、電匯、信匯、托收承付、支票等備查。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 17 初始設(shè)置 ? 提供系統(tǒng)參數(shù)靈活設(shè)置，選擇壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法。確定采用應(yīng)收賬管理進(jìn)行管理的科目，選擇要計(jì)提 壞賬準(zhǔn)備的科目。 ? 提供多幣別處理。 ? 按設(shè)定的核算項(xiàng)目（往來(lái)單位，內(nèi)部部門）進(jìn)行業(yè)務(wù)核算。 ? 提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息。 ? 提供現(xiàn)金折扣設(shè)置。指定現(xiàn)金折扣的方式。 期初處理 ? 可錄入應(yīng)收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、應(yīng)收票據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等錄入。錄入有關(guān)應(yīng)收往來(lái)單位期初余額數(shù)字。 ? 原始單據(jù)格式可自定義。 業(yè)務(wù)處理 ? 提供到期應(yīng)收賬款提示。 ? 提供普通發(fā)票、增值稅發(fā)票增加、查詢、修改功能。并提供支票序時(shí)簿管理。 ? 提供應(yīng)收單、收款單增加、修改、刪除、查詢功能，同時(shí)提供應(yīng)收單序時(shí)簿、收款單 序時(shí)簿。 ? 提供憑證處理功能、根據(jù)業(yè)務(wù)自動(dòng)生成賬務(wù)憑證。 壞賬處理 ? 提供壞賬準(zhǔn)備處理。按用戶在初始中設(shè)置的壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法，算出發(fā)生的壞賬損失。 ? 提供壞賬損失處理。處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原因，選擇發(fā)生壞賬的原因。將發(fā)生的壞賬情況列表。 ? 提供壞賬收回處理。處理的壞賬損失，過(guò)后又可收回的，在本功能模塊進(jìn)行處理。 票據(jù)管理。 ? 對(duì)支票的信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。 ? 提供支票序時(shí)簿自動(dòng)記錄。 ? 提供銀行承兌匯票，商業(yè)承兌匯票、商業(yè)匯票等票據(jù)管理功能。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 18 結(jié)算管理 ? 提供應(yīng)收往來(lái)單位的往來(lái)對(duì)賬單。 ? 提供核銷管理：用與客戶對(duì) 應(yīng)收賬業(yè)務(wù)的核銷。分為手動(dòng)核銷和自動(dòng)核銷兩種核銷方式?？梢赃M(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付相互之間的對(duì)沖處理。 ? 提供催收管理：對(duì)某些需要催收的應(yīng)收款項(xiàng)，提供 Inter 發(fā)放催款單功能。 ? 提供詳細(xì)的結(jié)算清單。 信用管理 ? 提供應(yīng)收賬款采用信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級(jí)等信息。 ? 提供擔(dān)保管理。反映應(yīng)收賬款的擔(dān)保情況。 分析管理 ? 賬齡分析：對(duì)應(yīng)收賬款作賬齡分析。列 出有關(guān)賬齡分析表?？蛇M(jìn)行打印，打印 預(yù)覽，過(guò)濾，圖表，表格等功能。 ? 周轉(zhuǎn)分析：對(duì)應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率進(jìn)行 分析，可按年，季，月對(duì)應(yīng)收賬款總 額 或某獨(dú)立核算單位的周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析。 ? 欠款分析：采用結(jié)構(gòu)分析、比較分析 等多種分析方法。用戶可選擇分類標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)預(yù)設(shè) 有四類分類標(biāo)準(zhǔn)，客戶，銷售 部門，地區(qū)，行業(yè)。 ? 壞賬分析：反映壞賬的金額，及發(fā)生壞賬損失的賬戶所占的總的壞賬損失的比例。 輸出賬表 應(yīng)收明細(xì)賬 應(yīng)收單序時(shí)簿 收款單序時(shí)簿 壞賬備查簿 核銷日志 壞賬損失表 賬齡分析表 周轉(zhuǎn)分析表 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 19 初始設(shè)置 ? 提供系統(tǒng)參數(shù)靈活設(shè)置，確定采用應(yīng)付賬管理進(jìn)行管理的科目。確定是否與金蝶其它系統(tǒng)掛接使用。 ? 提供多幣別處理。 ? 按設(shè)定的核算項(xiàng)目（往來(lái)單 位，內(nèi)部部門）進(jìn)行業(yè)務(wù)核算。 ? 提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息。 ? 提供現(xiàn)金折扣設(shè)置。指定現(xiàn)金折扣的方式。 期初處理 ? 可錄入應(yīng)付賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、應(yīng)收票據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等錄入。錄入有關(guān)應(yīng)收往來(lái)單位期初余額數(shù)字。 ? 原始單據(jù)格式可自定義。 業(yè)務(wù)處理 ? 提供普通發(fā)票。增值稅發(fā)票增加、查詢、修改功能。 ? 提供序時(shí)簿。按發(fā)票的錄入時(shí)間生成所有發(fā)票的序時(shí)簿。 ? 提供應(yīng)付單、付款單增加、修改、刪除、查詢功能，同時(shí)提供應(yīng)付單序時(shí)簿、付款單序時(shí)簿。 ? 提供憑證處理功能、根據(jù)業(yè)務(wù)自動(dòng)生成賬務(wù)憑證。 票據(jù)管理 ? 處理支票：對(duì)支票的信息進(jìn)行記錄。并提供支票序時(shí)簿管理。 ? 應(yīng)付票據(jù)： 錄入開出的銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票的信息，系統(tǒng)將根據(jù)其生成應(yīng)付票據(jù)備查簿。 ? 其它票據(jù)：除上述票據(jù)以外的有關(guān)票據(jù)的信息的錄入?；静僮魍?。 結(jié)算管理 ? 往來(lái)對(duì)賬：提供應(yīng)付往來(lái)單位的往來(lái)對(duì)賬單。 ? 核銷管理：用與客戶對(duì)應(yīng)收賬業(yè)務(wù)的核銷。分為手動(dòng)核銷和自動(dòng)核銷兩種核銷方式?？梢赃M(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付相互之間的對(duì)沖處理。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 20 ? 催收管理：對(duì)某些需要催收的應(yīng)收款項(xiàng)，用戶可在此設(shè)置催收單的格式，并打印。 ? 結(jié)算清單：提供各種要求輸出結(jié)算清單 信用管 理 ? 信用管理。對(duì)應(yīng)付賬款采用信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級(jí)等信息。 ? 擔(dān)保管理。反映應(yīng)付賬款的擔(dān)保情況。 分析管理 ? 賬齡分析。對(duì)應(yīng)付賬款作賬齡分析。列出有關(guān)賬齡分析表。可操作打印，打印預(yù)覽，過(guò)濾，圖表，表格等功能。 ? 欠款分析。對(duì)應(yīng)付賬的欠款情況進(jìn)行分析。系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)分析法，將各往來(lái)單位的欠款按欠款金額及占總欠款的比例列出。用戶可選擇分類標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)預(yù)設(shè)有四類分類標(biāo)準(zhǔn)，客戶，銷售部門，地區(qū)，行業(yè)。 輸出賬表 應(yīng)付明細(xì)賬 應(yīng)付賬總賬系統(tǒng) 應(yīng)付單序時(shí)簿 付款單序時(shí)簿 核銷日志 賬齡分析表 量表編制 賬套管理 ? 提供賬套選擇功能，可對(duì)不同的賬套進(jìn)行現(xiàn)金流量分析。 ? 提供方案設(shè)置功能，按不同的幣別設(shè)置不同方案，對(duì)同一賬套可出不同幣別的現(xiàn)金流量表。 ? 可對(duì)賬套中任意期間的憑證進(jìn)行拆分處理。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 21 ? 靈活設(shè)置現(xiàn)金類科目，可按現(xiàn)金類科目或單一會(huì)計(jì)科目出 T 形賬戶，通過(guò)對(duì)方科目的不同確定所屬的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。 靈活操作 ? 提供報(bào)表項(xiàng)目增加、刪除、修改功能，特殊的報(bào)表項(xiàng)目可設(shè)置計(jì)算公式，可對(duì)價(jià)稅合計(jì)等進(jìn)行自動(dòng)拆分。 ? 提供多 對(duì)多憑證自動(dòng)拆分功能，大大減少了會(huì)計(jì)人員工作量。 ? 提供任一項(xiàng)目的憑證查詢功能，提供按下級(jí)科目、核算項(xiàng)目、幣別展開憑證功能，可查看原始憑證以及設(shè)置的現(xiàn)金項(xiàng)目 ? 可對(duì)單張憑證直接定義現(xiàn)金流量表報(bào)項(xiàng)目，也可對(duì)多張憑證進(jìn)行進(jìn)行報(bào)表項(xiàng)目定義。 ? 操作極為方便，不需要定義公式，而是采用會(huì)計(jì)人員最熟悉的 T 形賬戶，直接指定對(duì)應(yīng)項(xiàng)目，系統(tǒng)智能記憶。 ? 附表數(shù)據(jù)可直接錄入。 現(xiàn)金流量表分析 ? 提供分析報(bào)表，在分析報(bào)表中可查看報(bào)表項(xiàng)目、憑證、定義報(bào)表項(xiàng)目并重新進(jìn)行報(bào)表計(jì)算。 ? 提供報(bào)表引 出功功能，可按 *.KDS、 *.MDB、 *.DBF、 *.XLS、 *.TXT等格式將 T型賬戶、現(xiàn)金流量表引出。 ? 提供 T形賬戶、現(xiàn)金流量表的頁(yè)面設(shè)置功能。 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 22 三 )、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理解決方案 1)、基礎(chǔ)設(shè)置 A、 系統(tǒng)參數(shù) 自定義會(huì)計(jì)期間； 自定義不同報(bào)表的貨幣單位折算換算比率； B、 公司注冊(cè) 注冊(cè)不同級(jí)別分、子機(jī)構(gòu)； 可以將某一時(shí)段公司分、子機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)作為歷史記錄保存，不影響日后機(jī)構(gòu)的調(diào)整重組； 注冊(cè)時(shí)定義投資結(jié)構(gòu)等合并報(bào)表的部分抵消前提； C、 模版發(fā)放 以集中管理、分散管理的不同方式下發(fā)模版； 可以下發(fā)不 同版本金蝶軟件的模版； 2） 、報(bào)表匯總系統(tǒng) A、 個(gè)別報(bào)表（接收、個(gè)別報(bào)表） 接受分支機(jī)構(gòu)上報(bào)的報(bào)表模版； 可以接收不同金蝶軟件版本的模版； 可以接收非金蝶軟件的報(bào)表； 可以直接錄入分、子機(jī)構(gòu)報(bào)表； 在獲取分、子機(jī)構(gòu)的報(bào)表時(shí)及時(shí)自動(dòng)檢查報(bào)表內(nèi)、報(bào)表間的鉤稽關(guān)系； B、 匯總 可以按不同相關(guān)范圍進(jìn)行匯總； C、 維護(hù)（種類、格式、刪除） 可以維護(hù)報(bào)表的標(biāo)準(zhǔn)格式； (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 23 報(bào)表的報(bào)表的自動(dòng)生成機(jī)制 按時(shí)間段、分支機(jī)構(gòu)、不同報(bào)表進(jìn)行刪除 3） 、報(bào)表合并系統(tǒng) A、 個(gè)別報(bào)表 同上 B、 合并（手工抵消、匯總抵消分錄、底稿、生成報(bào)表） 錄入（接收 ）分、子公司間，分、子公司與總部間的抵消分錄； 匯總抵消分錄； 生成工作底稿 調(diào)整工作底稿； 生成報(bào)表 C、 匯總 同上 D、 維護(hù) 同上 4） 報(bào)表分析系統(tǒng) A、 鉤稽關(guān)系檢查 B、 自定義報(bào)表 企業(yè)要在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，除了正確的發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方針、良好的遠(yuǎn)景規(guī)劃外，定義具有挑戰(zhàn)性的階段性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并對(duì)該目標(biāo)進(jìn)行及時(shí)反饋、修正、考核是保障企業(yè)正常、有序發(fā)展的必要手段。 預(yù)算管理是企業(yè)定義階段性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、統(tǒng)一調(diào)度企業(yè)資源、建立健全有效考核體系最重要的方法 —— 所謂“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，很難想象一個(gè)大 型企業(yè)的各項(xiàng)內(nèi)外資源、各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在沒(méi)有預(yù)算，亦即沒(méi)有目標(biāo)的情況下能良好運(yùn)做。 經(jīng)過(guò)我們對(duì)集團(tuán)與部分下屬部門的調(diào)查研究，總結(jié)并分解 ABC 酒類集團(tuán)公司的預(yù)算工作內(nèi)容為年度預(yù)算編制、月度預(yù)算編制、即時(shí)預(yù)算控制、月度預(yù)算考評(píng)、度預(yù)算考評(píng)。 下面為各項(xiàng)預(yù)算相關(guān)工作的具體操作方法： (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 24 1）、年度預(yù)算編制流程： A． ABC酒類集團(tuán)公司下屬各部門每年 9月份開始，匯總前幾個(gè)季度的各種情況并綜合考慮年度發(fā)展情況，編制下一年度分項(xiàng)目預(yù)算； B． 下屬各部門將分項(xiàng)目預(yù)算合并完善成各項(xiàng)預(yù)算報(bào)表，如：預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)算利潤(rùn)表等； C．集團(tuán)收集到各部門預(yù)算報(bào)表后，匯總并根據(jù)情況加以部分調(diào)整； D．集團(tuán)與下屬部門溝通后得出各自調(diào)整后的預(yù)算報(bào)表，即最終的年度工作運(yùn)行指導(dǎo)與考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。 2）、月度預(yù)算編制流程 A． ABC酒類集團(tuán)公司下屬各部門每月根據(jù)月度經(jīng)營(yíng)情況與年度預(yù)算情況編制下月預(yù)算報(bào)表； B． 集團(tuán)公司收集到各部門預(yù)算報(bào)表后，匯總并根據(jù)情況加以部分調(diào)整得出相應(yīng)月份預(yù)算報(bào)表。 3）、即時(shí)預(yù)算控制 ABC酒類集團(tuán)公司下屬各部門的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)（制作憑證時(shí)）即有相應(yīng)預(yù)算數(shù)字的上下限監(jiān)控； 4）、月度預(yù)算考評(píng)與年度預(yù)算考評(píng) A、 ABC酒類集團(tuán)公司與下屬各部門均可根據(jù)年度預(yù)算、月度預(yù)算、財(cái)務(wù)月報(bào)表、財(cái)務(wù)年報(bào)表進(jìn)行比較分析，控制費(fèi)用發(fā)生、促進(jìn)指標(biāo)完成，并可及時(shí)考評(píng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)做情況； B、總公司在各部門的報(bào)表資料基礎(chǔ)上，可以進(jìn)行各種橫向（部門間）比較、縱向（月、季、年）比較，預(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)的比較，年度預(yù)算與月度預(yù)算匯總額的比較 ??