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正文內(nèi)容

北京市農(nóng)業(yè)局財務(wù)集中管理解決方案(編輯修改稿)

2024-12-11 01:01 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 等 賬 戶 的 資 金 余 額 進 行 實 時 查 詢 和 及 時 報 警 等 管 理 。 ? 建立健全財務(wù)風險防范體系是各事業(yè)單位財務(wù)管理的重要任務(wù):各事業(yè)單位財務(wù)風險具體可以理解為各事業(yè)單位費用控制方面。因此建立起一套完善的內(nèi)部控制制度和風險防范體系是財務(wù)管理的重點內(nèi)容。 2. 2 財務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用目標 用友 NC 產(chǎn)品針對行業(yè)財務(wù)管理的特點,滿足北京市農(nóng)業(yè)局財務(wù)管理的 要 求 , 幫 助 企 業(yè) 達 到 如 下 的 應(yīng) 用 目 標 : ? 建 立 起 集 中 的 財 務(wù) 核 算 體 系 , 實 現(xiàn) 全 有 效 的 財 務(wù) 管 理 與 監(jiān) 控 ? 建立科學合理的財務(wù)核算流程,完善企業(yè)的內(nèi)部控制制度,實現(xiàn)機關(guān)事 業(yè) 單 領(lǐng) 先 的 業(yè) 務(wù) 運 作 模 式 , 提 高 運 行 效 率 。 ? 建立起全面完整的財務(wù)分析體系,借助各種高級分析、報表和靈活的查 詢 能 力 , 為 行 政 管 理 提 供 強 有 力 支 持 。 ? 實 現(xiàn) 財 務(wù) 對 事 業(yè) 單 位 日 常 工 作 的 及 時 反 映 與 監(jiān) 控 。 ? 提 供 開 放 的 、可 擴 展 的 應(yīng) 用 平 臺 ,滿 足 機 關(guān) 改 革 不 斷 發(fā) 展 變 化 的 需 求 ,支 持 迅 速 而 持 續(xù) 的 改 善 能 力 。 11 2. 3 集中財務(wù)解決方案概述 基于上述整體的應(yīng)用架構(gòu),滿足各事業(yè)單位集中管理的要求, NC提供 了 集 中 財 務(wù) 的 解 決 方 案 。 集中財務(wù)解決方案的核心特征:一是會計核算與財務(wù)管理的集中,二 是 財 務(wù) 與 業(yè) 務(wù) 的 集 成 。 會 計 核 算 與 財 務(wù) 管 理 的集中,首先體現(xiàn)在數(shù)據(jù)的集中上。 ? 一個會計賬套就是一個集中的數(shù)據(jù)庫,在該會計賬套中,可以建立任意多個獨立核算的會計主體,每個獨立核算的會計主體又都可以按照部門進行更加明細的核算與管理。會計賬套是進行集中核算、集中控制 、 實 時 查 詢 統(tǒng) 計 分 析 的 主 體 。 ? 合并賬套就是定期地匯總各會計賬套的數(shù)據(jù),形成的更大范圍內(nèi)的集中 數(shù) 據(jù) 。 合 并 賬 套 的 數(shù) 據(jù) 主 要 用 于 進 行 查 詢 分 析 。 農(nóng)業(yè)局合并帳套 植保站帳套 獸醫(yī)站帳套 植保公司 羅斯花店 三級單位 三級單位 業(yè)務(wù)部 其他 財務(wù)部等 業(yè)務(wù)部 其他 財務(wù)部等 12 如 上 圖 所 示 , 在 一 個 會 計 賬 套 中 集 中 了 各 個 各 事 業(yè) 單 位 的 所 有 的 財務(wù) 數(shù) 據(jù) 和 業(yè) 務(wù) 數(shù) 據(jù) , 保 證 了 全 局 信 息 的 共 享 , 為 業(yè) 務(wù) 、 管 理 與 控 制 、 決策 各 層 人 員 都 提 供 了 直 接 、 完 整 的 數(shù) 據(jù) 。 這 樣 既 能 保 證 各 各 事 業(yè) 單 位 數(shù)據(jù) 相 對 獨 立 、 保 密 , 又 保 證 在 財 務(wù) 管 理 層 面 上 整 個 全 局 財 務(wù) 信 息 是 一 個整體。 其 次 , 在 一 個 會 計 賬 套 內(nèi) , 基 于 數(shù) 據(jù) 的 集 中 , 提 供 了 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù) 和 控制 參 數(shù) 的 集 中 控 制 , 為 全 局 制 定 和 貫 徹 統(tǒng) 一 的 會 計 核 算 政 策 與 財 務(wù) 管 理制 度 提 供 了 有 力 的 手 段 。 ? 統(tǒng)一的會計期間。一個會計賬套內(nèi)的所有各事業(yè)單位采用相同的會計期間。 ? 統(tǒng)一的外幣檔案,但各核算主體的記賬本位幣可以不同,單主幣或者主輔幣的核算體系也可以 不 同 。外 幣 匯 率 可 以 由 全 局 來 統(tǒng) 一 設(shè) 置 ,各事業(yè)單位引用即可;也可以選擇由各事業(yè)單位自己來維護外幣匯率。 ? 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的控制:對于主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),均可以定義是否要進行全局統(tǒng)一的管理與控制,是否允許各下級單位增加新的數(shù)據(jù)。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的 13 全 局 統(tǒng) 一 管 理 ,為 控 制 與 集 中 的 匯 總 統(tǒng) 計 分 析 提 供 了 條 件 。各 系 統(tǒng) 的基本檔案均可以進行這樣的控制,例如總賬的會計科目、固定的資產(chǎn)類 別 、 增 減 方 式 等 等 。 ? 運行參數(shù)的控制:所有系統(tǒng)的運行參數(shù),均能夠按照全局的組織結(jié)構(gòu),由 上 級 來 制 定 和 控 制 下 級 單 位 。 農(nóng)業(yè)局管理機構(gòu)畜牧總站 植保站 老干部站植保公司 羅斯花店 其他二級單位也可以控制三級單位的會計政策。 可以對下級單位的會計科目、憑證類別等會計信息進行控制 ? 在集中核算與控制的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)還提供了個性化和行業(yè)化的應(yīng)用。例如各個各事業(yè)單位的記賬本位幣和核算體系可以不同,會計科目體系和憑證分類可以不同,集中控制參數(shù)之外的其他的參數(shù)可以進行個 14 性 化 的 設(shè) 置 等 等 。 總 之 , 由 于 系 統(tǒng) 提 供 了 靈 活 的 設(shè) 置 機 制 和 控 制 手 段 , 可 以 滿 足 各 種程 度 的 全 局 集 中 管 理 與 控 制 的 要 求 。 再 次 , 提 供 了 全 局 內(nèi) 多 各 事 業(yè) 單 位 的 實 時 匯 總 統(tǒng) 計 分 析 , 并 提 供 了跨 各 事 業(yè) 單 位 的 審 批 流 機 制 和 預(yù) 警 機 制 。 為 北 京 市 農(nóng) 業(yè) 局 各 事 業(yè) 單 位 進行 全 面 、 的 實 時 監(jiān) 控 、 真 實 準 確 的 分 析 與 決 策 提 供 了 有 利 的 保 證 。 ? 各系統(tǒng)的統(tǒng)計分析與賬簿查詢,均提供了跨各事業(yè)單位的匯總功能。在權(quán)限許可的前提下,可以跨各事業(yè)單位查詢多單位的數(shù)據(jù),也可以匯總多單位的數(shù)據(jù)。這種最底層數(shù)據(jù)向上層直接匯總的方式,使得信息不經(jīng)過任何中間層的處理,保證了信息的真實性、完整性、及時性。 三級單位 二級單位 局財務(wù)處錄入憑證審核記賬明細賬總賬錄入憑證審核記賬錄入憑證審核記賬日常業(yè)務(wù)賬簿查詢統(tǒng)計分析明細賬總賬明細賬總賬跨單位實時查詢 ? 跨各事業(yè)單位的審批流機制與預(yù)警機制。審批流上的各個崗位和環(huán)節(jié)可 以 是 跨 各 事 業(yè) 單 位 的 , 預(yù) 警 信 息 也 可 以 跨 各 事 業(yè) 單 位 的 傳 遞 。 15 下級單位 下級單位 下級單位部門經(jīng)辦或員工 主管一 主管二 主管三 主管 N 出納 總賬會計填寫借款單填寫報銷單審批審批審批下級單位 上級單位審批付款動態(tài)會計平臺 憑證核銷 靈 活 、強 大 的 合 并 功 能可使整個全局的財務(wù)信息迅速、準確的合并,為 整 個 企 業(yè) 的 財 務(wù) 分 析 、 經(jīng) 營 決 策 提 供 及 時 、 準 確 的 財 務(wù) 數(shù) 據(jù) 。 3 功能概述 3. 1 總賬 總 賬 系 統(tǒng) 是 會 計 核 算 的 基 礎(chǔ) 和 核 心 , 所 有 的 業(yè) 務(wù) 發(fā) 生 最 終 都 要 在 總賬 系 統(tǒng) 中 進 行 反 映 。 主 要 功 能 如 下 : ? 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù) 管 理 :包 括 科 目 結(jié) 構(gòu) 的 管 理 、憑 證 分 類 的 管 理 、憑 證 編 號 方式 的 設(shè) 定 、 輔 助 核 算 項 目 的 設(shè) 置 等 內(nèi) 容 。 ? 憑證管理:包括憑證的錄入及修改、憑證的審批和簽字、憑證記賬、憑 證 調(diào) 整 、 憑 證 打 印 等 內(nèi) 容 。 ? 往 來 管 理 : 往 來 對 賬 、 往 來 核 銷 、 往 來 賬 齡 分 析 等 內(nèi) 容 。 ? 賬 簿 查 詢 :提 供 三 欄 式 總 賬 、棋 盤 式 總 賬 、交 叉 查 詢 ,余 額 表 、明 細賬 、序 時 賬 、日 記 賬 、日 報 表 、多 欄 賬 、綜 合 賬 查 詢 。提 供 三 欄 式 總賬 、 余 額 表 、 明 細 賬 、 日 記 賬 、 多 欄 賬 的 正 式 賬 簿 打 印 。 ? 輔 助 賬 簿 查 詢 :提 供 針 對 輔 助 項 目 的 賬 簿 查 詢 及 打 印 ,包 括 輔 助 總 賬 、輔 助 明 細 賬 、 輔 助 交 叉 查 詢 。 ? 期 末 處 理 :提 供 匯 兌 損 益 結(jié) 轉(zhuǎn) 、期 間 損 益 結(jié) 轉(zhuǎn) 、自 定 義 結(jié) 轉(zhuǎn) ;提 供 試 16 算 平 衡 檢 查 , 執(zhí) 行 月 末 結(jié) 賬 工 作 。 業(yè)務(wù)流程 科目管理 憑證類別 輔助項目憑證編碼方案 審批流程 期初余額憑證錄入審核簽字記賬手工錄入動態(tài)財務(wù)會計平臺應(yīng)收管理應(yīng)付管理報賬中心固定資產(chǎn)資金結(jié)息項目成本經(jīng)紀業(yè)務(wù)自營業(yè)務(wù)委托資產(chǎn)投行業(yè)務(wù)法人清算基金管理薪資福利...科目賬簿 輔助賬簿 往來管理自動轉(zhuǎn)賬 試算平衡 月末結(jié)賬 3. 2 現(xiàn)金銀行 現(xiàn) 金 銀 行 與 應(yīng) 收 管 理 、 應(yīng) 付 管 理 和 報 賬 中 心 緊 密 集 成 , 提 供 現(xiàn) 金 銀行 賬 簿 查 詢 、 銀 行 對 賬 、 票 據(jù) 管 理 、 現(xiàn) 金 流 量 分 析 、 現(xiàn) 金 收 支 分 析 、 資金 預(yù) 測 等 功 能 。 主 要 功 能 如 下 : ? 現(xiàn)金銀行賬簿查詢:包括現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日報表等賬簿 的 查 詢 。 ? 銀 行 對 賬 :包 括 銀 行 對 賬 單 的 錄 入 或 導(dǎo) 入 、銀 行 對 賬 、銀 行 余 額 調(diào) 節(jié)表 查 詢 、對 賬 勾 對 情 況 查 詢 、長 期 未 達 賬 項 審 核 、核 銷 銀 行 賬 等 功 能 。 17 ? 票 據(jù) 管 理 :提 供 對 各 種 支 票 、承 兌 匯 票 的 管 理 ,包 括 支 票 的 領(lǐng) 用 和 報銷 處 理 、承 兌 匯 票 的 貼 現(xiàn) 、背 書 、計 息 、結(jié) 算 、轉(zhuǎn) 出 等 的 處 理 。提 供票 據(jù) 備 查 簿 的 查 詢 功 能 。 ? 現(xiàn)金流量表分析:提供直接法和間接法的現(xiàn)金流量表分析,可以按日進 行 現(xiàn) 金 流 量 表 的 查 詢 。 ? 現(xiàn) 金 收 支 分 析 : 按 照 收 支 項 目 進 行 現(xiàn) 金 流 量 和 流 向 的 分 析 。 ? 資 金 預(yù) 測 : 提 供 未 來 一 段 時 間 內(nèi) 資 金 流 入 流 出 的 預(yù) 測 。 業(yè) 務(wù) 流程 結(jié)算方式 開戶銀行 賬戶設(shè)置現(xiàn)金銀行賬簿查詢銀行余額調(diào)節(jié)表來自報賬中心應(yīng)收應(yīng)付的收付款單期初未達賬銀行對賬單現(xiàn)金流量分析票據(jù)類型 現(xiàn)金流量項目 收支項目銀行對賬長期未達賬審核銀行賬核銷錄入或從銀行導(dǎo)入來自總賬的憑證現(xiàn)金收支分析資金預(yù)測票據(jù)管理來自報賬中心、應(yīng)收、應(yīng)付等系統(tǒng) 3. 3 固定資產(chǎn)管理 固 定 資 產(chǎn) 管 理 可 以 完 成 企 業(yè) 固 定 資 產(chǎn) 日 常 業(yè) 務(wù) 的 核 算 和 管 理 , 全 面 18 反 映 固 定 資 產(chǎn) 的 增 加 、 減 少 及 相 關(guān) 變 動 情 況 , 提 供 固 定 資 產(chǎn) 評 估 、 固 定資 產(chǎn) 減 值 及 折 舊 的 計 提 與 分 攤 , 提 供 資 產(chǎn) 調(diào) 撥 、 資 產(chǎn) 盤 點 的 管 理 , 幫 助企 業(yè) 更 有 效 地 更 全 面 地 管 理 固 定 資 產(chǎn) , 對 固 定 資 產(chǎn) 進 行 跟 蹤 管 理 , 對 資產(chǎn)成本進行部門考核。在與全面預(yù)算管理、采購管理集成使用的情況下,還 提 供 資 產(chǎn) 預(yù) 算 、 資 產(chǎn) 采 購 等 業(yè) 務(wù) 的 管 理 , 從 而 形 成 一 套 完 整 的 資 產(chǎn) 管理 解 決 方 案 。 主 要 功 能 如 下 : ? 資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理:包括資產(chǎn)類別、增減方式、使用狀況、變動原因、折 舊 方 式 、 卡 片 樣 式 等 數(shù) 據(jù) 的 設(shè) 置 。 ? 資 產(chǎn) 日 常 管 理 :包 括 原 始 資 產(chǎn) 管 理 、資 產(chǎn) 增 加 、資 產(chǎn) 減 少、資 產(chǎn) 變 動 、資 產(chǎn) 調(diào) 撥 、 資 產(chǎn) 評 估 、 資 產(chǎn) 盤 點 、 資 產(chǎn) 維 修 等 業(yè) 務(wù) 。 ? 資 產(chǎn) 核 算 : 包 括 資 產(chǎn) 減 值 準 備 的 提 取 、 折 舊 費 用 的 計 提 和 分 攤 等 。 ? 統(tǒng) 計 分 析 :包 括 固 定 資 產(chǎn) 總 賬 、固 定 資 產(chǎn) 明 細 賬 、固 定 資 產(chǎn) 原 值 統(tǒng) 計表 、折 舊 匯 總 表 與 明 細 賬 、資 產(chǎn) 評 估 統(tǒng) 計 表 、資 產(chǎn) 變 動 統(tǒng) 計 表 、資 產(chǎn)增 減 統(tǒng) 計 表 、資 產(chǎn) 使 用 狀 況 統(tǒng) 計 表 、資 產(chǎn) 比 率 分 析 表 、資 產(chǎn) 維 修 統(tǒng) 計表 、 其 他 相 關(guān) 統(tǒng) 計 分 析 等 內(nèi) 容 。 業(yè)務(wù) 流程 19 資產(chǎn)類別 折舊方法原始資產(chǎn)增減方式維修支出與報賬中心集成資產(chǎn)減值準備 計提折舊資產(chǎn)增加使用狀況 卡片樣式 變動原因資產(chǎn)減少資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)變動資產(chǎn)評估資產(chǎn)盤點資產(chǎn)維修資產(chǎn)預(yù)算資產(chǎn)采購資產(chǎn)報賬付款資產(chǎn)請購資產(chǎn)臺賬 資產(chǎn)統(tǒng)計其他分析。 20 3. 4 全面預(yù)算管理 NC 系統(tǒng)支持集團化預(yù)算的上報、審批、調(diào)整、確認認上報,對集
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