集團資金信息化管理解決方案(編輯修改稿)
2025-05-31 19:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 對集團企業(yè)的具體應用模式，如報賬中心模式、結(jié)算中心模式和財務公司模式等，配置日常資金結(jié)算和管理所必須的政策、程序和環(huán)境，其主要配置項包含以下幾個方面：1) 業(yè)務單元和報賬人員定義及配置在本系統(tǒng)中，業(yè)務單元是指企業(yè)集團中需要獨立核算或考核的具體業(yè)務單元，他可以是分子公司，也可以是獨立的事業(yè)部或部門。通過該步驟可以定義集團資金管理的范圍，及結(jié)算中心與各業(yè)務單元之間的對應關(guān)系，從而為日常資金業(yè)務及自動會計提供流暢的傳輸通道：2) 銀行賬戶設(shè)置通過該設(shè)置統(tǒng)一集團企業(yè)的外部銀行賬戶設(shè)置，有利于結(jié)算中心統(tǒng)一監(jiān)控各企業(yè)的資金狀況，實現(xiàn)資金的集中管理，提高資金的使用效益3) 業(yè)務類型定義及對應關(guān)系設(shè)置將各業(yè)務單元日常所發(fā)生的交易業(yè)務進行抽象，設(shè)置成具體的業(yè)務類型，有利于結(jié)算中心根據(jù)具體核算屬性如部門、項目、個人編制資金計劃，有效監(jiān)控資金用途：4) 憑證模板設(shè)置在本系統(tǒng)中，憑證模板的主要作用就是通過自動會計平臺將日常業(yè)務根據(jù)設(shè)置好的規(guī)則轉(zhuǎn)換成會計語言，也即自動生成會計憑證并登記入賬，體現(xiàn)ERP系統(tǒng)的集成和實時性，針對同一業(yè)務，本系統(tǒng)可以根據(jù)不同的規(guī)則生成多張憑證并傳遞到各業(yè)務單元賬套：5) 利率設(shè)置該步驟的主要工作是完成各業(yè)務單元在結(jié)算中心所設(shè)立的各類賬戶的利率定義，以便結(jié)算中心根據(jù)賬戶類型計算各業(yè)務單元的存貸款利息6) 其他設(shè)置在該步驟中用戶將完成一系列與業(yè)務操作有關(guān)的配置項，如票據(jù)管理是否啟用委托管理模式，憑證控制，資金支付是否啟用資金支付單等。2. 資金預測及頭寸管理1) 資金預測現(xiàn)金管理可以基于財務憑證、銷售訂單、采購訂單和計劃數(shù)據(jù)（如計劃的人員費用、稅費支出），實時給出中短期流動資金預測，及時發(fā)現(xiàn)資金盈余或短缺，讓管理層能合理調(diào)配或籌措資金。通過對基于銷售訂單、采購訂單、應收賬款、應收票據(jù)、應付賬款、應付票據(jù)、銀行存款、資金計劃等形成的資金流動進行分類（如：國內(nèi)/國外），并對每種類型進一步分組，利用“追溯”查詢功能，讓管理層更深入、更清晰了解資金流動狀況。2) 資金頭寸管理通過對開戶銀行、銀行賬戶、銀行存款會計科目的統(tǒng)一設(shè)置與管理，保證收支及時入賬，銀行回單及時清理。管理層使用現(xiàn)金頭寸報表可隨時查看庫存資金和在途資金狀況，利用審計跟蹤查詢功能，可隨時了解各開戶銀行、各銀行賬戶的資金狀況：3. 資金收付與結(jié)算為了保證資金結(jié)算工作的順暢進行，本系統(tǒng)引入了“通知單”概念，其主要作用與銀行與企業(yè)之間發(fā)送各類結(jié)算指令的單據(jù)基本相同，也即用于結(jié)算中心與各業(yè)務單元之間傳遞各種結(jié)算指令，在本系統(tǒng)中具體細分為兩類通知單：178。 托收通知單：各業(yè)務單元通知結(jié)算中心收款（或提出申請）的載體。178。 承付通知單：各業(yè)務單元通知結(jié)算中心付款（或提出申請）的載體。1) 外部結(jié)算a) 通知單的編制、審批及發(fā)送首先各業(yè)務單元在各自的賬套中編制所需要的通知單的，系統(tǒng)提供了直接編制和間接編制兩種方式：178。 直接編制：在這種方式下，通知單發(fā)送方式選項（直接或手工）將不再起作用，也即只要我們在分子公司完成一張通知單，結(jié)算中心賬套就能夠立即看到該通知單；178。 間接編制及發(fā)送：先完成相關(guān)結(jié)算，然后再生成通知單發(fā)送到結(jié)算中心，在這種狀況下，“直接發(fā)送”選項表示一完成相關(guān)結(jié)算就會自動彈出一張通知單以供發(fā)送，而“手工方式”則表示等結(jié)算完成后，再在結(jié)算列表窗口通過點擊“通知單”按鈕發(fā)送；178。 通知單的審批：加入審批流進行多級審批，完成審批后即可供業(yè)務結(jié)算調(diào)用；b) 業(yè)務結(jié)算結(jié)算中心根據(jù)各業(yè)務單元傳遞上來的結(jié)算指令進行實際資金的劃轉(zhuǎn)、交易等業(yè)務，與真正的銀企間交易不同的是：由于結(jié)算中心具有全權(quán)監(jiān)督、使用資金的權(quán)利，因此在資金的對外支付（供應商結(jié)算）過程中，根據(jù)審批好的通知單，結(jié)算中心可以根
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