【文章內(nèi)容簡介】 啟用期間利率’。 ‘啟用定額利率’，不可輸入‘透支利率’。 ‘啟用期間利率’、 不可輸入‘透支利率’。 ‘啟用期間利率’，其他不可。（期間利率一般在定期存款方式為通知存款時才用）。 ，不可修改。定期存款與利率性質(zhì)無關(guān)。 ；也可選擇分段利率。 ，只有合同可引用，在合同計息時輸入利率值。 ，可查閱各次修改利率的情況。 “前開后閉”，“時間范圍為”前閉后開。 結(jié)息日設(shè)置結(jié)息日指收款、存款雙方或借貸雙方事先約定的結(jié)算利息的周期和結(jié)息日期。結(jié)息日有五種方式，他們分別為（1）按年結(jié)、（2）按半年結(jié)、（3）按季結(jié)、（4）按月結(jié)、（5）自定義。其中自定義方式指用戶自己定義結(jié)息周期，系統(tǒng)根據(jù)起息日和結(jié)息周期自動計算的任意結(jié)息日。在主菜單中點擊【客戶化】【基本檔案】【資金信息】【結(jié)息日設(shè)置】，系統(tǒng)將彈出界面，點擊【增加】進行定義。注意事項：。由于系統(tǒng)主要是通過結(jié)息日來確定結(jié)息周期和具體結(jié)息日期，最好將實際工作中遇到的所有結(jié)息周期，全部建立在結(jié)息日編碼表中，以便計息對象、借貸合同、定期存款能方便地引用。 。如遇到特殊的結(jié)息周期時，可通過建立自定義結(jié)息日方式來解決。自定義方式可以建立靈活多樣的結(jié)息周期，可由系統(tǒng)自動推算結(jié)息日期。 。 籌投資方式在主菜單中雙擊【客戶化】【基本檔案】【資金信息】【籌投資方式】，系統(tǒng)將彈出界面，點擊【增加】進行定義?；I投資方式主要用于將籌資與投資等明細項目進行分類，并進行統(tǒng)計。籌投資方式舉例：籌投資類型籌投資方式編碼籌投資方式名稱內(nèi)部籌資11**內(nèi)部投資1201內(nèi)部放款1202生產(chǎn)經(jīng)營性投資內(nèi)部其他13**外部籌資2101商業(yè)銀行短期借款2102商業(yè)銀行長期借款2103開發(fā)銀行借款2104銀行專項借款2105其他金融機構(gòu)借款外部投資2201外部定期存款2202股權(quán)投資2203債權(quán)投資2204股票投資2205債券投資外部其他23**在主菜單中雙擊【客戶化】【基本檔案】【客商檔案】，系統(tǒng)將彈出界面，點擊【增加】進行定義?？蜕虣n案中自定義項目用于表示客商信用等級，并在付款審批流中根據(jù)不同信用等級設(shè)置不同審批流程。會計科目是填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表的基礎(chǔ)，是對會計對象具體內(nèi)容分門別類進行核算所規(guī)定的項目。本功能完成對會計科目的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢、打印會計科目。登錄結(jié)算中心賬套，在主菜單中點擊【客戶化】【基本檔案】【財務(wù)會計信息】【會計科目】，系統(tǒng)將彈出界面。點擊【增加】新增會計科目，然后點擊【保存】。屬性字段控制說明：科目屬性控制方式可選參數(shù)值說明科目名稱完全控制：下級單位不可修改，上級修改刷新下級。不控制：下級單位可修改，上級修改不刷新下級。外文名稱完全控制：下級單位不可修改，上級修改刷新下級不控制：下級單位可修改賬簿余額是否雙向顯示完全控制：下級單位不可修改，上級修改刷新下級不控制：下級單位可修改封存標志完全控制：下級單位不可修改，上級修改刷新下級部分控制：上級單位為否時，下級單位不控制，上級單位為是時，下級單位必需為是不控制：下級單位可修改現(xiàn)金類型完全控制：下級單位不可修改，上級修改刷新下級不控制：下級單位可修改受控系統(tǒng)完全控制：下級單位不可修改，上級修改刷新下級不控制：下級單位可修改是否余額方向控制完全控制：下級單位不可修改，上級修改刷新下級部分控制：上級單位為否時，下級單位不控制，上級單位為是時，下級單位必需為是不控制：下級單位可修改是否發(fā)生額方向控制完全控制：下級單位不可修改，上級修改刷新下級部分控制：上級單位為否時，下級單位不控制，上級單位為是時，下級單位必需為是不控制：下級單位可修改是否內(nèi)部交易完全控制：下級單位不可修改，上級修改刷新下級部分控制：上級單位為否時，下級單位不控制，上級單位為是時，下級單位必需為是不控制：下級單位可修改輔助核算完全控制：下級單位不可修改，上級修改刷新下級部分控制：下級單位的設(shè)置必需包含上級單位的設(shè)置不控制：下級單位可修改計量單位完全控制：下級單位不可修改，上級修改刷新下級不控制：下級單位可修改注意事項：。 ，不能取消分配 ，不能對一個科目同時設(shè)置客商、客戶、供應(yīng)商。 ，因為，如果科目已有數(shù)據(jù)，而又對科目的輔助核算進行修改，那么，很可能會造成總賬與輔助賬數(shù)據(jù)不一致。 ，想對已使用的科目進行細分，增加更明細級的科目，則建議先對原科目增加一個編碼為00的科目，將原科目的數(shù)據(jù)移到該科目上，再將要細分的科目增加進來，然后做一個憑證，將余額從00科目分到新的明細科目上。 ，下級科目的科目類型自動繼承一級科目的科目類型。 會計平臺配置資金管理模塊的所有單據(jù)都可以通過會計平臺自動生成憑證。 資金結(jié)算 賬戶管理由成員單位進行開戶申請，經(jīng)結(jié)算中心審批后正式建立賬戶檔案。已經(jīng)有的帳號直接通過開戶銀行和內(nèi)部帳戶輸入系統(tǒng)，新增的賬戶通過開戶申請建立。開戶申請中可上傳附件并對附件進行管理。通過銷戶流程對賬戶進行處理。對已經(jīng)開立的內(nèi)部帳戶進行凍結(jié)，以便進行相應(yīng)的操作處理。對于凍結(jié)，如果是部分凍結(jié)需輸入凍結(jié)的金額，如果選擇凍結(jié)則表示全部凍結(jié)。對已凍結(jié)的內(nèi)部帳戶進行解凍。 資金上收支持以下兩種方式：方案一：通過NC系統(tǒng)填寫資金上收單進行上收。此方案是方案二的補充，除銀行自動上收的情況外進行隨時的資金上收。方案二：銀行逐筆或定時完成上收后，根據(jù)銀行到帳通知生成歸集單。需求及方案：需求：設(shè)置上收規(guī)則后，如果其中一筆上收未成功，此上收單就無法進行制證。解決方案：提供功能解決，即使未完全上收，允許手工修改憑證后保存。需求：根據(jù)到帳通知進行制證后，要求能對憑證進行修改。解決方案：新版本中提供參數(shù)控制，是否允許進行修改，設(shè)置為是則允許進行修改。需求：上收后成員單位內(nèi)部帳戶入賬不及時。解決方案：點記業(yè)務(wù)帳后，成員單位的內(nèi)部帳即記入。 資金下?lián)苜Y金下?lián)軜I(yè)務(wù)：為強化集團資金計劃管理，結(jié)算單位所需的支出資金均通過上報資金收支計劃的方式，由結(jié)算中心統(tǒng)一進行資金下?lián)?。即將核準后的資金收支計劃款項從結(jié)算中心總賬戶劃撥到成員單位外部支出賬戶，再由成員單位按實際業(yè)務(wù)進行支付。系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程各級公司上報資金收支計劃；結(jié)算中心根據(jù)審批后的執(zhí)行資金收支計劃，生成“資金下?lián)軉巍保M行撥付。系統(tǒng)操作流程點擊【資金管理】【資金結(jié)算】【銀行業(yè)務(wù)】【資金下?lián)堋浚M入資金下?lián)芙缑妗｜c擊【查詢】按鈕，錄入查詢條件即可查詢由執(zhí)行態(tài)的“資金收支計劃”生成的“下?lián)軉巍?。也可手工增加“下?lián)軉巍薄４_認下?lián)苤Ц稌r，在資金下?lián)芙缑嬷校ㄟ^查詢顯示查詢結(jié)果，選中要支付的下?lián)軉?，點擊【支付】按鈕，出現(xiàn)銀行接口界面，對所有的下?lián)苡涗浿鹨贿M行信息補錄，再點擊【確定】按鈕即可。資金下?lián)艹晒?，結(jié)算中心根據(jù)劃款成功的“資金下?lián)軉巍鄙蓱{證，記錄結(jié)算中心外部賬戶的存款減少和成員單位外部賬戶的存款增加，同時生成“借記通知書”，加蓋結(jié)算中心印章后，連同外部銀行回單作為結(jié)算中心及成員單位的入賬依據(jù)。在資金下?lián)芙缑嬷?，先選中需要記賬的下?lián)軉危冱c擊【記業(yè)務(wù)帳】按鈕。記帳后，成員單位的內(nèi)部帳即記入。 資金調(diào)撥集團本部把不同主辦銀行的總賬戶之間的資金調(diào)撥。一般跨行支付不能實時到賬。集團本部把不同結(jié)算單位相同主辦銀行的分帳戶之間進行資金調(diào)撥。系統(tǒng)操作流程點擊【資金管理】【資金結(jié)算】【銀行業(yè)務(wù)】【資金調(diào)撥】，進入資金調(diào)撥界面。點擊【增加】按鈕，選擇撥入出帳號和撥入帳號。 結(jié)算憑證取消標準產(chǎn)品中的結(jié)算憑證，各種資金業(yè)務(wù)發(fā)生后生成總帳憑證，可逐筆也可匯總生成憑證。根據(jù)單據(jù)進行記帳，記帳后即可入成員單位內(nèi)部帳。 內(nèi)部帳戶回單內(nèi)部賬戶發(fā)生各種變動后，通過系統(tǒng)提