【文章內(nèi)容簡介】 循企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金于年月日的財(cái)務(wù)狀況以及年月日至年月日止期間的經(jīng)營成果和凈值變動情況。 本報(bào)告期所采用的會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說明本基金本報(bào)告期所采用的會計(jì)政策、其他會計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。 差錯更正的說明本基金本報(bào)告期無重大會計(jì)差錯的內(nèi)容和更正金額。 稅項(xiàng) 增值稅根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號文《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改增值稅試點(diǎn)的通知》的規(guī)定，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，自年月日起在全國范圍內(nèi)全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)，金融業(yè)納入試點(diǎn)范圍，由繳納營業(yè)稅改為繳納增值稅。對證券投資基金（封閉式證券投資基金，開放式證券投資基金）管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的轉(zhuǎn)讓收入免征增值稅；國債、地方政府債利息收入以及金融同業(yè)往來利息收入免征增值稅；存款利息收入不征收增值稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號文《關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開營改增試點(diǎn)金融業(yè)有關(guān)政策的通知》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)開展的質(zhì)押式買入返售金融商品業(yè)務(wù)及持有政策性金融債券取得的利息收入屬于金融同業(yè)往來利息收入；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號文《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)同業(yè)往來等增值稅政策的補(bǔ)充通知》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)開展的買斷式買入返售金融商品業(yè)務(wù)、同業(yè)存款、同業(yè)存單以及持有金融債券取得的利息收入屬于金融同業(yè)往來利息收入；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號文《關(guān)于明確金融、房地產(chǎn)開發(fā)、教育輔助服務(wù)等增值稅政策的通知》的規(guī)定，本基金運(yùn)營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，以本基金的基金管理人為增值稅納稅人；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號文《關(guān)于資管產(chǎn)品增值稅有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，自年月日起，本基金的基金管理人運(yùn)營本基金過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，暫適用簡易計(jì)稅方法，按照的征收率繳納增值稅。對本基金在年月日前運(yùn)營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從本基金的基金管理人以后月份的增值稅應(yīng)納稅額中抵減。 城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加根據(jù)《中華人民共和國城市維護(hù)建設(shè)稅暫行條例（年修訂）》、《征收教育費(fèi)附加的暫行規(guī)定（年修訂）》及相關(guān)地方教育附加的征收規(guī)定，凡繳納消費(fèi)稅、增值稅、營業(yè)稅的單位和個人，都應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定繳納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加（除按照相關(guān)規(guī)定繳納農(nóng)村教育事業(yè)費(fèi)附加的單位外）及地方教育費(fèi)附加。 企業(yè)所得稅根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號文《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》的規(guī)定，自年月日起，對證券投資基金（封閉式證券投資基金，開放式證券投資基金）管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的差價(jià)收入，繼續(xù)免征企業(yè)所得稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號文《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對證券投資基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。 個人所得稅根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號文《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于儲蓄存款利息所得有關(guān)個人所得稅政策的通知》的規(guī)定，自年月日起，對儲蓄存款利息所得暫免征收個人所得稅。 重要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的說明 銀行存款單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日活期存款定期存款其中：存款期限個月以內(nèi)存款期限個月存款期限個月以上其他存款合計(jì)注：定期存款的存款期限為定期存款的票面存期。 交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日攤余成本影子定價(jià)偏離金額偏離度()債券交易所市場銀行間市場合計(jì)資產(chǎn)支持證券合計(jì) 衍生金融資產(chǎn)負(fù)債本基金本報(bào)告期末未持有衍生金融資產(chǎn)或負(fù)債。 買入返售金融資產(chǎn) 各項(xiàng)買入返售金融資產(chǎn)期末余額單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日賬面余額其中：買斷式逆回購交易所市場銀行間市場合計(jì) 期末買斷式逆回購交易中取得的債券本基金本報(bào)告期末未持有買斷式逆回購交易中取得的債券。 應(yīng)收利息單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日應(yīng)收活期存款利息應(yīng)收定期存款利息應(yīng)收其他存款利息應(yīng)收結(jié)算備付金利息應(yīng)收債券利息應(yīng)收資產(chǎn)支持證券利息應(yīng)收買入返售證券利息應(yīng)收申購款利息應(yīng)收黃金合約拆借孳息其他合計(jì) 其他資產(chǎn)單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用合計(jì) 應(yīng)付交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日交易所市場應(yīng)付交易費(fèi)用銀行間市場應(yīng)付交易費(fèi)用合計(jì) 其他負(fù)債單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日應(yīng)付券商交易單元保證金應(yīng)付贖回費(fèi)預(yù)提費(fèi)用合計(jì) 實(shí)收基金金額單位：人民幣元項(xiàng)目(財(cái)通財(cái)通寶貨幣)本期年月日至年月日基金份額（份）賬面金額上年度末本期申購本期贖回（以“”號填列）本期末金額單位：人民幣元項(xiàng)目(財(cái)通財(cái)通寶貨幣)本期年月日至年月日基金份額（份）賬面金額上年度末本期申購本期贖回（以“”號填列）本期末注：申購含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額和類基金份額與類基金份額之間自動升降級而增加的基金份額，贖回含轉(zhuǎn)換出份額及類基金份額與類基金份額之間自動升降級而減少的基金份額。 未分配利潤單位：人民幣元項(xiàng)目(財(cái)通財(cái)通寶貨幣)已實(shí)現(xiàn)部分未實(shí)現(xiàn)部分未分配利潤合計(jì)上年度末本期利潤本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù)其中：基金申購款基金贖回款本期已分配利潤本期末單位：人民幣元項(xiàng)目(財(cái)通財(cái)通寶貨幣)已實(shí)現(xiàn)部分未實(shí)現(xiàn)部分未分配利潤合計(jì)上年度末本期利潤本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù)其中：基金申購款基金贖回款本期已分配利潤本期末 存款利息收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入結(jié)算備付金利息收入其他合計(jì)注：本基金本期其他存款利息收入包括結(jié)算保證金利息收入和應(yīng)收申購款利息收入，分別為元和元。 股票投資收益本基金本報(bào)告期未投資股票，股票投資收益為零。 基金投資收益本基金本報(bào)告期未投資基金，基金投資收益為零。 債券投資收益 債券投資收益項(xiàng)目構(gòu)成單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日債券投資收益——買賣債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）差價(jià)收入債券投資收益——贖回差價(jià)收入債券投資收益——申購差價(jià)收入合計(jì) 債券投資收益——買賣債券差價(jià)收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額減：賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額減：應(yīng)收利息總額買賣債券差價(jià)收入 債券投資收益——贖回差價(jià)收入本基金本報(bào)告期未有債券贖回差價(jià)收入。 債券投資收益——申購差價(jià)收入本基金本報(bào)告期未有債券申購差價(jià)收入。 資產(chǎn)支持證券投資收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日賣出資產(chǎn)支持證券成交總額減：賣出資產(chǎn)支持證券成本總額減：應(yīng)收利息總額資產(chǎn)支持證券投資收益 衍生工具收益本基金本報(bào)告期未投資衍生工具，衍生工具收益為零。 股利收益本基金本報(bào)告期未有股利收益。 公允價(jià)值變動收益本基金本報(bào)告期未有公允價(jià)值變動收益。 其他收入本基金本報(bào)告期未有其他收入。 交易費(fèi)用本基金本報(bào)告期未有交易費(fèi)用。 其他費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日審計(jì)費(fèi)用信息披露費(fèi)匯劃手續(xù)費(fèi)帳戶維護(hù)費(fèi)合計(jì) 或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明 或有事項(xiàng)截至年月日止，本基金未發(fā)生需要披露的或有事項(xiàng)。 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)截至財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)日，基金未發(fā)生需要披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況本基金本報(bào)告期不存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況。 本報(bào)告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系財(cái)通基金管理有限公司基金管理人、基金發(fā)起人、基金銷售機(jī)構(gòu)財(cái)通證券股份有限公司(財(cái)通證券)基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(中國農(nóng)業(yè)銀行)中國工商銀行股份有限公司(中國工商銀行)注：下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易 股票交易本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行股票交易。 權(quán)證交易本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行權(quán)證交易。 債券交易本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行債券交易。 債券回購交易本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行債券回購交易。 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未有應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金。 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬 基金管理費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)注：()支付基金管理人的基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日計(jì)提，按月支付；()基金管理人報(bào)酬計(jì)算公式為：日基金管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù)；()客戶維護(hù)費(fèi)是指基金管理人與基金銷售機(jī)構(gòu)約定的用以向基金銷售機(jī)構(gòu)支付客戶服務(wù)及銷售活動中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，該費(fèi)用從基金管理人收取的基金管理費(fèi)中列支，不屬于從基金資產(chǎn)中列支的費(fèi)用項(xiàng)目。 基金托管費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)注：()支付基金托管人的基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日計(jì)提，按月支付；()基金托管費(fèi)計(jì)算公式為：日基金托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù)。 銷售服務(wù)費(fèi)單位：人民幣元獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)財(cái)通財(cái)通寶貨幣財(cái)通財(cái)通寶貨幣合計(jì)財(cái)通證券財(cái)通基金中國農(nóng)業(yè)銀行合計(jì)獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)財(cái)通財(cái)通寶貨幣財(cái)通財(cái)通寶貨幣合計(jì)財(cái)通證券財(cái)通基金中國農(nóng)業(yè)銀行合計(jì)注：()支付基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售服務(wù)費(fèi)類份額按前一日類基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，類份額按前一日類基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付；()類份額銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)算公式為：日銷售服務(wù)費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù)。類份額銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)算公式為：日銷售服務(wù)費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù)。 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券（含回購）交易。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況份額單位：份項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日財(cái)通財(cái)通寶貨幣財(cái)通財(cái)通寶貨幣財(cái)通財(cái)通寶貨幣財(cái)通財(cái)通寶貨幣基金合同生效日持有的基金份額－－期初持有的基金份額－－期間申購買入總份額－－期間因拆分變動份額－－減：期間贖回賣出總份額－－期末持有的基金份額－－期末持有的基金份額占基金總份額比例－－注：期間申購買入總份額含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額。期間贖回賣出總份額含轉(zhuǎn)換出份額。 報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況本基金本報(bào)告期末及上年度可比期間除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方無投資本基金的情況。 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國農(nóng)業(yè)銀行活期存款注：本基金的銀行存款由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未在承銷期內(nèi)直接購入關(guān)聯(lián)方承銷的證券。 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明本基金本報(bào)告期及上年度可比期間無其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明。當(dāng)期交易及持有基金管理人以及管理人關(guān)聯(lián)方所管理基金產(chǎn)生的費(fèi)用本基金本報(bào)告期及上年度可比期間無其當(dāng)期交易及持有基金管理人以及管理人關(guān)聯(lián)方所管理基金產(chǎn)生的費(fèi)用。 利潤分配情況貨幣市場基金財(cái)通財(cái)通寶貨幣單位：人民幣元已按再投資形式轉(zhuǎn)實(shí)收基金直接通過應(yīng)付贖回款轉(zhuǎn)出金