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財(cái)通財(cái)通寶貨幣市場(chǎng)基金20xx年半年度報(bào)告(參考版)

2024-08-14 07:16本頁(yè)面
  

【正文】 投資者對(duì)本報(bào)告如有疑問(wèn),可咨詢本管理人。 查閱方式投資者可到基金管理人、基金托管人的辦公場(chǎng)所或基金管理人網(wǎng)站免費(fèi)查閱備查文件。 備查文件目錄 備查文件目錄、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)基金募集的文件;、關(guān)于財(cái)通財(cái)通寶貨幣市場(chǎng)基金基金合同;、關(guān)于財(cái)通財(cái)通寶貨幣市場(chǎng)基金基金托管協(xié)議;、關(guān)于財(cái)通財(cái)通寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書及其更新;、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照;、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照;、報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告。167。 影響投資者決策的其他重要信息 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)的情況報(bào)告期內(nèi)本基金未有單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)的情況發(fā)生。 偏離度絕對(duì)值超過(guò)的情況本基金本報(bào)告期內(nèi)偏離度絕對(duì)值不存在超過(guò)的情況。 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況金額單位:人民幣元券商名稱交易單元數(shù)量股票交易應(yīng)支付該券商的傭金備注成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例傭金占當(dāng)期傭金總量的比例方正證券東方證券天風(fēng)證券申萬(wàn)宏源財(cái)通證券海通證券華泰證券廣發(fā)證券中信建投注:、基金專用交易單元的選擇標(biāo)準(zhǔn)如下:()經(jīng)營(yíng)行為穩(wěn)健規(guī)范,內(nèi)控制度健全的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu);()具備基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件,交易設(shè)施滿足基金進(jìn)行證券交易的需要;()具有較強(qiáng)的全方位金融服務(wù)能力和水平,能積極為公司投資業(yè)務(wù)的開展,投資信息的交流以及其他方面業(yè)務(wù)的開展提供良好的服務(wù)和支持。 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況本報(bào)告期內(nèi),為本基金進(jìn)行審計(jì)的機(jī)構(gòu)未發(fā)生變化,為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟本報(bào)告期內(nèi)無(wú)涉及本基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。 重大事件揭示 基金份額持有人大會(huì)決議本報(bào)告期內(nèi)未召開基金份額持有人大會(huì)。167。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)份額單位:份份額級(jí)別持有人戶數(shù)(戶)戶均持有的基金份額持有人結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資者個(gè)人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例財(cái)通財(cái)通寶貨幣財(cái)通財(cái)通寶貨幣合計(jì)注:分級(jí)基金機(jī)構(gòu)個(gè)人投資者持有份額占總份額比例中,對(duì)下屬分級(jí)基金,比例的分母采用各自級(jí)別的份額,對(duì)合計(jì)數(shù),比例的分母采用期末基金份額總額,特此說(shuō)明。167?!”緢?bào)告期內(nèi),本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的,從其規(guī)定。當(dāng)負(fù)偏離度絕對(duì)值連續(xù)兩個(gè)交易日超過(guò)時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)采用公允價(jià)值估值方法對(duì)持有投資組合的賬面價(jià)值進(jìn)行調(diào)整,或者采取暫停接受所有贖回申請(qǐng)并終止基金合同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清算等措施。當(dāng)正偏離度絕對(duì)值達(dá)到時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受申購(gòu)并在個(gè)交易日內(nèi)將正偏離度絕對(duì)值調(diào)整到以內(nèi)。 為了避免采用攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值與按市場(chǎng)利率和交易市價(jià)計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值發(fā)生重大偏離,從而對(duì)基金份額持有人的利益產(chǎn)生稀釋和不公平的結(jié)果,基金管理人于每一估值日,采用估值技術(shù),對(duì)基金持有的估值對(duì)象進(jìn)行重新評(píng)估,即影子定價(jià)。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)金額單位:人民幣元序號(hào)證券代碼證券名稱數(shù)量(份)公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例()上和上和 投資組合報(bào)告附注 基金計(jì)價(jià)方法說(shuō)明本基金估值采用攤余成本法,即估值對(duì)象以買入成本列示,按照票面利率或協(xié)議利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià),在剩余存續(xù)期內(nèi)按實(shí)際利率法攤銷,每日計(jì)提損益。 期末按債券品種分類的債券投資組合金額單位:人民幣元序號(hào)債券品種攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例()國(guó)家債券央行票據(jù)金融債券其中:政策性金融債企業(yè)債券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)同業(yè)存單其他合計(jì)剩余存續(xù)期超過(guò)天的浮動(dòng)利率債券 期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)金額單位:人民幣元序號(hào)債券代碼債券名稱債券數(shù)量(張)攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例()恒豐銀行天津銀行錦州銀行南京銀行華融湘江銀行廣東順德農(nóng)商行農(nóng)發(fā)國(guó)開貴陽(yáng)銀行浦發(fā)銀行 “影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離項(xiàng)目偏離情況報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在(含)間的次數(shù)報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡(jiǎn)單平均值報(bào)告期內(nèi)負(fù)偏離度的絕對(duì)值達(dá)到情況說(shuō)明本基金本報(bào)告期內(nèi)負(fù)偏離度的絕對(duì)值未有達(dá)到的情況。其中:剩余存續(xù)期超過(guò)天的浮動(dòng)利率債天(含)—天其中:剩余存續(xù)期超過(guò)天的浮動(dòng)利率債天(含)—天 基金投資組合平均剩余期限 投資組合平均剩余期限基本情況項(xiàng)目天數(shù)報(bào)告期末投資組合平均剩余期限報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過(guò)天情況說(shuō)明根據(jù)本貨幣市場(chǎng)基金基金合同約定,本基金投資組合的平均剩余期限不得超過(guò)天,本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金平均剩余期限未有超過(guò)天的情況。其中:買斷式回購(gòu)融資注:報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每個(gè)交易日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡(jiǎn)單平均值。、其他事項(xiàng)截至資產(chǎn)負(fù)債表日,本基金無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。()第三層次公允價(jià)值本期變動(dòng)金額本基金本期持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融工具第三層次公允價(jià)值本期未發(fā)生變動(dòng)。于年月日,本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)中屬于第二層次的余額為人民幣元,無(wú)屬于第一層次和第三層次的余額。 有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)、公允價(jià)值)不以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和負(fù)債主要包括貸款和應(yīng)收款項(xiàng)以及其他金融負(fù)債,其因剩余期限不長(zhǎng),公允價(jià)值與賬面價(jià)值相若。此外,本基金的基金管理人每日對(duì)本基金所持有的證券價(jià)格實(shí)施監(jiān)控,定期運(yùn)用多種定量方法對(duì)基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量,及時(shí)可靠地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤和控制。本基金通過(guò)投資組合的分散化降低其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人在構(gòu)建和管理投資組合的過(guò)程中,以價(jià)值投資為核心,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)情況及政策的分析,結(jié)合證券市場(chǎng)運(yùn)行情況,做出資產(chǎn)配置及組合構(gòu)建的決定;通過(guò)對(duì)單個(gè)證券的定性分析及定量分析,選擇符合基金合同約定范圍的投資品種進(jìn)行投資。 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)主要指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因除市場(chǎng)利率和外匯匯率以外的市場(chǎng)價(jià)格因素變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)變量的變動(dòng)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額(單位:人民幣元)本期末年月日上年度末年月日市場(chǎng)利率下降個(gè)基點(diǎn)市場(chǎng)利率上升個(gè)基點(diǎn) 外匯風(fēng)險(xiǎn)外匯風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因外匯匯率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè).市場(chǎng)即期利率曲線平行變動(dòng)。賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付利潤(rùn)其他負(fù)債負(fù)債總計(jì)利率敏感度缺口 利率風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析假設(shè).市場(chǎng)利率變化主要對(duì)基金組合債券類資產(chǎn)的估值產(chǎn)生影響,對(duì)其他會(huì)計(jì)科目的影響可忽略。 利率風(fēng)險(xiǎn)敞口單位:人民幣元本期末年月日個(gè)月以內(nèi)個(gè)月個(gè)月年年年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款 交易性金融資產(chǎn) 買入返售金融資產(chǎn) 應(yīng)收利息 應(yīng)收申購(gòu)款 其他資產(chǎn) 資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付利潤(rùn)其他負(fù)債負(fù)債總計(jì)利率敏感度缺口上年度末年月日個(gè)月以內(nèi)個(gè)月個(gè)月年年年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)本基金的基金管理人定期對(duì)本基金面臨的利率敏感性缺口進(jìn)行監(jiān)控,并通過(guò)調(diào)整投資組合的久期等方法對(duì)上述利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。 利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量受市場(chǎng)利率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金本報(bào)告期末及上年度末均無(wú)重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)投資品種變現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金的基金管理人通過(guò)設(shè)定流動(dòng)性比例要求,對(duì)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)和分析,包括組合持倉(cāng)集中度指標(biāo)、組合在短時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標(biāo)、組合中變現(xiàn)能力較差的投資品種比例以及流通受限制的投資品種比例等。針對(duì)兌付贖回資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金的基金管理人每日對(duì)本基金的申購(gòu)贖回情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求,并對(duì)基金組合資產(chǎn)中個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的可變現(xiàn)價(jià)值進(jìn)行審慎評(píng)估與測(cè)算,確保每日確認(rèn)的凈贖回申請(qǐng)不超過(guò)個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的可變現(xiàn)價(jià)值,保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一方面來(lái)自于基金份額持有人可隨時(shí)要求贖回其持有的基金份額,另一方面來(lái)自于投資品種所處的交易市場(chǎng)不活躍而帶來(lái)的變現(xiàn)困難或因投資集中而無(wú)法在市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的情況下以合理的價(jià)格變現(xiàn)。本基金在交易所進(jìn)行的交易均以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對(duì)手完成證券交收和款項(xiàng)清算,違約風(fēng)險(xiǎn)可能性很?。辉阢y行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行交易前均對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)估并對(duì)證券交割方式、對(duì)手授信額度、價(jià)格偏離等方面進(jìn)行限制以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人在交易前對(duì)交易對(duì)手的資信狀況進(jìn)行了充分的評(píng)估,建立相應(yīng)的分級(jí)別的交易對(duì)手庫(kù),并分別限定交易額度,同時(shí)采取一定的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。 信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)是指基金在交易過(guò)程中因交易對(duì)手未履行合約責(zé)任,或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況,導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險(xiǎn)。從定性分析的角度出發(fā),判斷風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度和出現(xiàn)同類風(fēng)險(xiǎn)損失的頻度。同時(shí),公司設(shè)獨(dú)立的監(jiān)察稽核部和風(fēng)險(xiǎn)管理部,兩者依各自職能對(duì)公司運(yùn)作各環(huán)節(jié)的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控??偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制工作,公司下設(shè)投資決策委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì),負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及基金運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究、評(píng)估和防控。董事會(huì)下設(shè)合規(guī)控制委員會(huì),負(fù)責(zé)對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和政策、內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)控制基本制度進(jìn)行審定,對(duì)基本制度的執(zhí)行情況、關(guān)聯(lián)交易的合法合規(guī)性等進(jìn)行監(jiān)督和檢查。本基金的管理人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是加強(qiáng)對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)的防范和控制,保證基金資產(chǎn)的安全,維護(hù)基金份額持有人的利益;同時(shí),提升基金投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益水平,將以上各種風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍之內(nèi),在基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益之間取得最佳的平衡,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益相匹配的投資目標(biāo),謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。 期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券 銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)截至本報(bào)告期末年月日止,本基金從事銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)交易形成的賣出回購(gòu)證券款余額人民幣元,是以如下債券作為質(zhì)押:金額單位:人民幣元債券代碼債券名稱回購(gòu)到期日期末估值單價(jià)數(shù)量(張)期末估值總額國(guó)開農(nóng)發(fā)合計(jì) 交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)本基金本報(bào)告期末未持有因交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)交易而作為抵押的債券。 利潤(rùn)分配情況貨幣市場(chǎng)基金財(cái)通財(cái)通寶貨幣單位:人民幣元已按再投資形式轉(zhuǎn)實(shí)收基金直接通過(guò)應(yīng)付贖回款轉(zhuǎn)出金額應(yīng)付利潤(rùn)本年變動(dòng)本期利潤(rùn)分配合計(jì)備注財(cái)通財(cái)通寶貨幣單位:人民幣元已按再投資形式轉(zhuǎn)實(shí)收基金直接通過(guò)應(yīng)付贖回款轉(zhuǎn)出金額應(yīng)付利潤(rùn)本年變動(dòng)本期利潤(rùn)分配合計(jì)備注 期末(年月日)本基金持有的流通受限證券 因認(rèn)購(gòu)新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券本基金本報(bào)
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