財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合型證券投資基金20xx年半年度報(bào)告摘要(參考版)
2025-08-06 07:17本頁面
【正文】 影響投資者決策的其他重要信息本基金本報(bào)告期內(nèi)無影響投資者決策的其他重要信息。()基金凈值大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)該等投資者大額贖回時(shí)，基金管理人進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)；()基金規(guī)模過小導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)該等投資者贖回后，很可能導(dǎo)致基金規(guī)模過小。 影響投資者決策的其他重要信息 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過的情況投資者類別報(bào)告期內(nèi)持有基金份額變化情況報(bào)告期末持有基金情況序號持有基金份額比例達(dá)到或者超過的時(shí)間區(qū)間期初份額申購份額贖回份額持有份額份額占比機(jī)構(gòu)至產(chǎn)品特有風(fēng)險(xiǎn)本基金主要投資于具有長期投資價(jià)值且具有動(dòng)量效應(yīng)的有價(jià)證券，投資人面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要為投資品種風(fēng)險(xiǎn)及證券市場的整體風(fēng)險(xiǎn)。、基金專用交易單元的選擇程序如下：()投資、研究部門與券商聯(lián)系商討合作意向，根據(jù)公司對券商交易單元的選擇標(biāo)準(zhǔn)，確定選用交易單元的所屬券商以及（主）交易單元，報(bào)投資總監(jiān)與總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；()集中交易部與券商商議交易單元租用協(xié)議，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；()基金清算部負(fù)責(zé)對接托管行、各證券交易所、中登公司上海和深圳分公司辦理交易單元手續(xù)及賬戶開戶手續(xù)。 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況金額單位：人民幣元券商名稱交易單元數(shù)量股票交易應(yīng)支付該券商的傭金備注成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例傭金占當(dāng)期傭金總量的比例長城證券新時(shí)代證券華融證券國信證券興業(yè)證券湘財(cái)證券方正證券西部證券高華證券國盛證券長江證券東方證券中金公司國金證券中信建投證券東北證券太平洋證券民族證券國聯(lián)證券招商證券中泰證券聯(lián)訊證券東海證券天風(fēng)證券申銀萬國中信證券信達(dá)證券廣發(fā)證券西南證券財(cái)通證券銀河證券海通證券華泰證券山西證券國泰君安華創(chuàng)證券東興證券安信證券注：、基金專用交易單元的選擇標(biāo)準(zhǔn)如下：()經(jīng)營行為穩(wěn)健規(guī)范，內(nèi)控制度健全的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)； 為基金進(jìn)行審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所情況本報(bào)告期內(nèi)，為本基金進(jìn)行審計(jì)的機(jī)構(gòu)未發(fā)生變化，為安永華明會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟本報(bào)告期內(nèi)無涉及本基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。 重大事件揭示 基金份額持有人大會決議本報(bào)告期內(nèi)未召開基金份額持有人大會。167。 開放式基金份額變動(dòng)單位：份基金合同生效日(年月日)基金份額總額本報(bào)告期期初基金份額總額本報(bào)告期基金總申購份額減：本報(bào)告期基金總贖回份額本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額本報(bào)告期期末基金份額總額注：總申購份額含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)份額單位：份持有人戶數(shù)(戶)戶均持有的基金份額持有人結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資者個(gè)人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況項(xiàng)目持有份額總數(shù)（份）占基金總份額比例基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況項(xiàng)目持有基金份額總量的數(shù)量區(qū)間（萬份）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本開放式基金本基金基金經(jīng)理持有本開放式基金167。167。 期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成單位：人民幣元序號名稱金額存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購款其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用其他合計(jì) 期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)金額單位：人民幣元序號債券代碼債券名稱公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（）水晶轉(zhuǎn)債隆基轉(zhuǎn)債 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 投資組合報(bào)告附注 報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨合約。 本基金投資股指期貨的投資政策本基金暫不投資股指期貨。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。 期末按債券品種分類的債券投資組合金額單位：人民幣元序號債券品種公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例()國家債券央行票據(jù)金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)可轉(zhuǎn)債(可交換債)同業(yè)存單其他合計(jì) 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例()水晶轉(zhuǎn)債隆基轉(zhuǎn)債通威轉(zhuǎn)債 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 累計(jì)賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱本期累計(jì)賣出金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例()滬電股份深南電路東方財(cái)富同花順中興通訊華泰證券北方華創(chuàng)中國聯(lián)通北京君正奧士康恒生電子安信信托博創(chuàng)科技愛建集團(tuán)移為通信雙箭股份金地集團(tuán)創(chuàng)業(yè)慧康水晶光電億緯鋰能新雷能國泰君安陜國投Ａ中國人壽新華保險(xiǎn)光迅科技寒銳鈷業(yè)歌爾股份天孚通信振東制藥華友鈷業(yè)聯(lián)創(chuàng)電子中信證券鳳凰股份先導(dǎo)智能山東黃金恒為科技中金黃金通宇通訊太辰光英維克注：賣出金額按賣出成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱數(shù)量(股)公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例()滬電股份世嘉科技天孚通信新易盛太辰光隆基股份通威股份中興通訊華正新材鵬鼎控股注：投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于基金管理人網(wǎng)站的半年度報(bào)告正文。、其他事項(xiàng) 截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金無需要說明的其他重要事項(xiàng)。 ()第三層次公允價(jià)值余額和本期變動(dòng)金額本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融工具第三層次公允價(jià)值本期未發(fā)生變動(dòng)。于年月日，本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)中屬于第一層次的余額為人民幣元，屬于第二層次的余額為人民幣元，無屬于第三層次余額。 有助于理解和分析會計(jì)報(bào)表需要說明的其他事項(xiàng)、公允價(jià)值 )不以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和負(fù)債主要包括貸款和應(yīng)收款項(xiàng)以及其他金融負(fù)債，其因剩余期限不長，公允價(jià)值與賬面價(jià)值相若。 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 銀行間市場債券正回購本基金本報(bào)告期末未持有因銀行間市場債券正回購交易而作為抵押的債券。當(dāng)期交易及持有基金管理人以及管理人關(guān)聯(lián)方所管理基金
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