財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合型證券投資基金20xx年半年度報(bào)告摘要-wenkub.com
2025-07-31 07:17 本頁面
【正文】 基金可能會(huì)面臨投資銀行間債券、交易所債券時(shí)交易困難的情形，實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)存在一定的不確定性。 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行其他證券投資的情況金額單位：人民幣元券商名稱債券交易債券回購交易權(quán)證交易基金交易成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券回購成交總額的比例成交金額占當(dāng)期權(quán)證成交總額的比例成交金額占當(dāng)期基金成交總額的比例長城證券新時(shí)代證券華融證券國信證券興業(yè)證券湘財(cái)證券方正證券西部證券高華證券國盛證券長江證券東方證券中金公司國金證券中信建投證券東北證券太平洋證券民族證券國聯(lián)證券招商證券中泰證券聯(lián)訊證券東海證券天風(fēng)證券申銀萬國中信證券信達(dá)證券廣發(fā)證券西南證券財(cái)通證券銀河證券海通證券華泰證券山西證券國泰君安華創(chuàng)證券東興證券安信證券167。 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生基金管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情形。 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)、本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人于年月日聘任夏理芬先生擔(dān)任公司董事長職務(wù)，原董事長劉未先生于年月日離任；、本報(bào)告期基金托管人的專門基金托管部門無重大人事變動(dòng)?？傏H回份額含轉(zhuǎn)換出份額。 報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的股票。 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 本期國債期貨投資政策本基金暫不投資國債期貨。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資貴金屬。 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng) 累計(jì)買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值或前名的股票明細(xì)金額單位：人民幣元序號股票代碼股票名稱本期累計(jì)買入金額占期初基金資產(chǎn)凈值比例()滬電股份北方華創(chuàng)華泰證券深南電路北京君正中國聯(lián)通奧士康隆基股份通威股份中興通訊東方財(cái)富愛建集團(tuán)東山精密華正新材鵬鼎控股金地集團(tuán)雙箭股份億緯鋰能天孚通信水晶光電新雷能寒銳鈷業(yè)國泰君安安信信托中國人壽同花順新華保險(xiǎn)聯(lián)創(chuàng)電子新梅匯頂科技歌爾股份新易盛華友鈷業(yè)長春高新振東制藥陜國投Ａ太辰光鳳凰股份移為通信中信證券衛(wèi)寧健康廣聯(lián)達(dá)先導(dǎo)智能恒生電子注：買入金額按買入成交金額（成交單價(jià)乘以成交數(shù)量）填列，不考慮相關(guān)交易費(fèi)用。167。 ()公允價(jià)值所屬層次間的重大變動(dòng) 對于證券交易所上市的股票和可轉(zhuǎn)換債券，若出現(xiàn)重大事項(xiàng)停牌、交易不活躍、或?qū)儆诜枪_發(fā)行等情況，本基金分別于停牌日至交易恢復(fù)活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間不將相關(guān)股票和可轉(zhuǎn)換債券的公允價(jià)值列入第一層次；并根據(jù)估值調(diào)整中采用的不可觀察輸入值對于公允價(jià)值的影響程度，確定相關(guān)股票和可轉(zhuǎn)換債券公允價(jià)值應(yīng)屬第二層次或第三層次。 交易所市場債券正回購本基金本報(bào)告期末未持有因交易所市場債券正回購交易而作為抵押的債券。 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明本基金本報(bào)告期及上年度可比期間無其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況本基金本報(bào)告期及上年度可比期間基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。當(dāng)年天數(shù)；()客戶維護(hù)費(fèi)是指基金管理人與基金銷售機(jī)構(gòu)約定的用以向基金銷售機(jī)構(gòu)支付客戶服務(wù)及銷售活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，該費(fèi)用從基金管理人收取的基金管理費(fèi)中列支，不屬于從基金資產(chǎn)中列支的費(fèi)用項(xiàng)目。()基金管理人報(bào)酬計(jì)算公式為：日基金管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 債券交易本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行債券交易。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況本基金本報(bào)告期不存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況。、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加根據(jù)《中華人民共和國城市維護(hù)建設(shè)稅暫行條例（年修訂）》、《征收教育費(fèi)附加的暫行規(guī)定（年修訂）》及相關(guān)地方教育附加的征收規(guī)定，凡繳納消費(fèi)稅、增值稅、營業(yè)稅的單位和個(gè)人，都應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定繳納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加（除按照相關(guān)規(guī)定繳納農(nóng)村教育事業(yè)費(fèi)附加的單位外）及地方教育費(fèi)附加。 稅項(xiàng)、印花稅經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局研究決定，自年月日起，調(diào)整證券（股票）交易印花稅稅率，由原先的‰調(diào)整為‰；經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局研究決定，自年月日起，調(diào)整由出讓方按證券（股票）交易印花稅稅率繳納印花稅，受讓方不再征收，稅率不變；根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號文《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問題的通知》的規(guī)定，股權(quán)分置改革過程中因非流通股股東向流通股股東支付對價(jià)而發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，暫免征收印花稅。本財(cái)務(wù)報(bào)表以本基金持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)列報(bào)。本基金是混合型證券投資基金，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的,其中投資于價(jià)值公司股票池內(nèi)的個(gè)股不少于股票資產(chǎn)的；債券、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的，其中權(quán)證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例為；現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定。未分配利潤所有者權(quán)益合計(jì)一、收入.利息收入其中：存款利息收入債券利息收入資產(chǎn)支持證券利息收入買入返售金融資產(chǎn)收入其他利息收入.投資收益（損失以“”填列）其中：股票投資收益基金投資收益?zhèn)顿Y收益資產(chǎn)支持證券投資收益貴金屬投資收益衍生工具收益股利收益.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號填列）.匯兌收益（損失以“－”號填列）.其他收入（損失以“”號填列）減：二、費(fèi)用．管理人報(bào)酬．托管費(fèi)．銷售服務(wù)費(fèi)．交易費(fèi)用．利息支出其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出．稅金及附加．其他費(fèi)用三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）注：后附會(huì)計(jì)報(bào)表附注為本會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分。 利潤表會(huì)計(jì)主體：財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合型證券投資基金本報(bào)告期：年月日至年月日單位：人民幣元項(xiàng) 目附注號年月日負(fù) 債：短期借款交易性金融負(fù)債衍生金融負(fù)債賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付證券清算款應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付利潤遞延所得稅負(fù)債其他負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)其中：股票投資基金投資債券投資資產(chǎn)支
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1