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財(cái)通財(cái)通寶貨幣市場基金20xx年半年度報(bào)告摘要(參考版)

2024-08-14 07:12本頁面
  

【正文】 影響投資者決策的其他重要信息本基金本報(bào)告期內(nèi)無影響投資者決策的其他重要信息。167。、基金專用交易單元的選擇程序如下:()投資、研究部門與券商聯(lián)系商討合作意向,根據(jù)公司對券商交易單元的選擇標(biāo)準(zhǔn),確定選用交易單元的所屬券商以及(主)交易單元,報(bào)投資總監(jiān)與總經(jīng)理審核批準(zhǔn);()集中交易部與券商商議交易單元租用協(xié)議,經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;()基金清算部負(fù)責(zé)對接托管行、各證券交易所、中登公司上海和深圳分公司辦理交易單元手續(xù)及賬戶開戶手續(xù)。 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生基金管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情形。 基金投資策略的改變本報(bào)告期內(nèi)本基金投資策略未發(fā)生改變。 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)、本報(bào)告期內(nèi),基金管理人于年月日聘任夏理芬先生擔(dān)任公司董事長職務(wù),原董事長劉未先生于年月日離任;、本報(bào)告期內(nèi),于年月中國農(nóng)業(yè)銀行總行決定免去史靜欣托管業(yè)務(wù)部副總裁職務(wù);于年月中國農(nóng)業(yè)銀行總行決定免去馬曙光托管業(yè)務(wù)部總裁職務(wù)。 開放式基金份額變動(dòng)單位:份財(cái)通財(cái)通寶貨幣財(cái)通財(cái)通寶貨幣基金合同生效日(年月日)基金份額總額本報(bào)告期期初基金份額總額本報(bào)告期基金總申購份額減:本報(bào)告期基金總贖回份額本報(bào)告期期末基金份額總額注:總申購份額含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額;總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。 期末貨幣市場基金前十名份額持有人情況序號持有人類別持有份額(份)占總份額比例銀行類機(jī)構(gòu)券商類機(jī)構(gòu)實(shí)業(yè)類機(jī)構(gòu)券商類機(jī)構(gòu)券商類機(jī)構(gòu)基金類機(jī)構(gòu)基金類機(jī)構(gòu)券商類機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)類機(jī)構(gòu)券商類機(jī)構(gòu) 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況項(xiàng)目份額級別持有份額總數(shù)(份)占基金總份額比例基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金財(cái)通財(cái)通寶貨幣財(cái)通財(cái)通寶貨幣合計(jì) 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況項(xiàng)目份額級別持有基金份額總量的數(shù)量區(qū)間(萬份)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本開放式基金財(cái)通財(cái)通寶貨幣財(cái)通財(cái)通寶貨幣合計(jì)本基金基金經(jīng)理持有本開放式基金財(cái)通財(cái)通寶貨幣財(cái)通財(cái)通寶貨幣合計(jì)167。 期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成單位:人民幣元序號名稱金額存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收申購款其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用其他合計(jì) 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,本報(bào)告中涉及比例計(jì)算的分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。如有新增事項(xiàng),按國家最新規(guī)定估值。 如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的,基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。當(dāng)負(fù)偏離度絕對值達(dá)到時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金或者固有資金彌補(bǔ)潛在資產(chǎn)損失,將負(fù)偏離度絕對值控制在以內(nèi)。當(dāng)影子定價(jià)確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值的負(fù)偏離度絕對值達(dá)到時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)在個(gè)交易日內(nèi)將負(fù)偏離度絕對值調(diào)整到以內(nèi)。本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據(jù)的市價(jià)計(jì)算基金資產(chǎn)凈值。報(bào)告期內(nèi)正偏離度的絕對值達(dá)到情況說明本基金本報(bào)告期內(nèi)正偏離度的絕對值未有達(dá)到的情況。其中:剩余存續(xù)期超過天的浮動(dòng)利率債天(含)—天(含)其中:剩余存續(xù)期超過天的浮動(dòng)利率債合計(jì) 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過天情況說明根據(jù)本貨幣市場基金基金合同約定,本基金投資組合的平均存續(xù)期不得超過天,本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場基金平均存續(xù)期未有超過天的情況。 期末投資組合平均剩余期限分布比例序號平均剩余期限各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例()各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例()天以內(nèi)其中:剩余存續(xù)期超過天的浮動(dòng)利率債天(含)—天債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的的說明在本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產(chǎn)凈值。 投資組合報(bào)告 期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位:人民幣元序號項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例()固定收益投資其中:債券資產(chǎn)支持證券買入返售金融資產(chǎn)其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)其他各項(xiàng)資產(chǎn)合計(jì) 債券回購融資情況金額單位:人民幣元序號項(xiàng)目占基金資產(chǎn)凈值比例()報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額其中:買斷式回購融資序號項(xiàng)目金額占基金資產(chǎn)凈值比例()報(bào)告期末債券回購融資余額167。、承諾事項(xiàng)截至資產(chǎn)負(fù)債表日,本基金無需要說明的承諾事項(xiàng)。()公允價(jià)值所屬層次間的重大變動(dòng)本基金本期持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融工具的公允價(jià)值所屬層次未發(fā)生重大變動(dòng)。)以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具()各層次金融工具公允價(jià)值于年月日,本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)中屬于第二層次的余額為人民幣元,無屬于第一層次和第三層次的余額。 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 銀行間市場債券正回購截至本報(bào)告期末年月日止,本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額人民幣元,是以如下債券作為質(zhì)押:金額單位:人民幣元債券代碼債券名稱回購到期日期末估值單價(jià)數(shù)量(張)期末估值總額國開農(nóng)發(fā)合計(jì) 交易所市場債券正回購本基金本報(bào)告期末未持有因交易所市場債券正回購交易而作為抵押的債券。期末(年月日)本基金持有的流通受限證券 因認(rèn)購新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券本基金本報(bào)告期末未持有因新股新債而于期末流通受限的證券。 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明本基金本報(bào)告期及上年度可比期間無其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明。 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位:人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國農(nóng)業(yè)銀行活期注:本基金的銀行存款由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行保管,按銀行同業(yè)利率計(jì)息。期間贖回賣出總份額含轉(zhuǎn)換出份額。 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易。 銷售服務(wù)費(fèi)單位:人民幣元獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)財(cái)通財(cái)通寶貨幣財(cái)通財(cái)通寶貨幣合計(jì)財(cái)通證券財(cái)通基金中國農(nóng)業(yè)銀行合計(jì)獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)財(cái)通財(cái)通寶貨幣財(cái)通財(cái)通寶貨幣合計(jì)財(cái)通證券財(cái)通基金中國農(nóng)業(yè)銀行合計(jì)注:()支付基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售服務(wù)費(fèi)類份額按前一日類基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提,類份額按前一日類基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提,逐日累計(jì)至每月月底,按月支付;()類份額銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)算公式為:日銷售服務(wù)費(fèi)=前一日基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù)。當(dāng)年天數(shù);()客戶維護(hù)費(fèi)是指基金管理人與基金銷售機(jī)構(gòu)約定的用以向基金銷售機(jī)構(gòu)支付客戶服務(wù)及銷售活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用,該費(fèi)用從基金管理人收取的基金管理費(fèi)中列支,不屬于從基金資產(chǎn)中列支的費(fèi)用項(xiàng)目。 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬 基金管理費(fèi)單位:人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)其中:支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)注:()支付基金管理人的基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提,逐日計(jì)提,按月支付;()基金管理人報(bào)酬計(jì)算公式為:日基金管理人報(bào)酬=前一日基金資產(chǎn)凈值 債券回購交易本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行債券回購交易。 權(quán)證交易本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行權(quán)證交易。 本報(bào)告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系財(cái)通基金管理有限公司基金管理人、基金發(fā)起人、基金銷售機(jī)構(gòu)財(cái)通證券股份有限公司(財(cái)通證券)基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)中
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