【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《南方安頤養(yǎng)老混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票） ，股指期貨，權(quán)證，債券等固定收益類(lèi)金融工具（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債） 、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等） ，貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定） 。 本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為；債券等固定收益類(lèi)金融工具投資占基金資產(chǎn)的比例不低于。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，有關(guān)投資比例限制等遵循屆時(shí)有效的規(guī)定執(zhí)行。 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：滬深指數(shù)收益率＋上證國(guó)債指數(shù)收益率。釓歷駕無(wú)醬賠雋驍韉贈(zèng)三飯燭絕韜闔。會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于年月日及以后期間頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》 、各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定(以下合稱 “企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金信息披露模板第號(hào) 》 、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》 、 《南方安頤養(yǎng)老混合型證券投資基金基金合同》和在財(cái)務(wù)報(bào)表附注所列示的中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制。 徠鰹飲臉鑠嘗鏍鯢煬憑鑌脈嚦霽韞燉。14 / 38遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本基金年月日至年月日止期間的財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金年月日的財(cái)務(wù)狀況以及年月日至年月日止期間的經(jīng)營(yíng)成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。謂鑷頗銨鋃誼鉸鸚鎘糝蘞堝鬮棲韙閂。重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)會(huì)計(jì)年度本基金會(huì)計(jì)年度為公歷月日起至月日止。記賬本位幣本基金的記賬本位幣為人民幣。金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的分類(lèi)()金融資產(chǎn)的分類(lèi) 金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時(shí)分類(lèi)為：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、應(yīng)收款項(xiàng)、可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。金融資產(chǎn)的分類(lèi)取決于本基金對(duì)金融資產(chǎn)的持有意圖和持有能力。本基金現(xiàn)無(wú)金融資產(chǎn)分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。 本基金目前以交易目的持有的股票投資、債券投資和衍生工具(主要為權(quán)證投資) 分類(lèi)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。除衍生工具所產(chǎn)生的金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中以衍生金融資產(chǎn)列示外，以公允價(jià)值計(jì)量且其公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中以交易性金融資產(chǎn)列示。 本基金持有的其他金融資產(chǎn)分類(lèi)為應(yīng)收款項(xiàng)，包括銀行存款、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)和其他各類(lèi)應(yīng)收款項(xiàng)等。應(yīng)收款項(xiàng)是指在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報(bào)價(jià)、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)。 ()金融負(fù)債的分類(lèi) 金融負(fù)債于初始確認(rèn)時(shí)分類(lèi)為：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債及其他金融負(fù)債。本基金目前暫無(wú)金融負(fù)債分類(lèi)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債。本基金持有的其他金融負(fù)債包括賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款和其他各類(lèi)應(yīng)付款項(xiàng)等。變趙隉涼鐓囑釧億殮錙殘釔訕賚韓漬。金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的初始確認(rèn)、后續(xù)計(jì)量和終止確認(rèn)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債于本基金成為金融工具合同的一方時(shí)，按公允價(jià)值在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)確認(rèn)。以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，取得時(shí)發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益；對(duì)于支付的價(jià)款中包含的債券起息日或上次除息日至購(gòu)買(mǎi)日止的利息，單獨(dú)確認(rèn)為應(yīng)收項(xiàng)目。應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債的相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額。 對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，按照公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量；對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債采用實(shí)際利率法，以攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。 金融資產(chǎn)滿足下列條件之一的，予以終止確認(rèn)：() 收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利終止；() 該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且本基金將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方；或者() 該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，雖然本基金既沒(méi)有轉(zhuǎn)移也沒(méi)有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬，但是放棄了對(duì)該金融資產(chǎn)控制。 金融資產(chǎn)終止確認(rèn)時(shí)，其賬面價(jià)值與收到的對(duì)價(jià)的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。 當(dāng)金融負(fù)債的現(xiàn)時(shí)義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除時(shí)，終止確認(rèn)該金融負(fù)債或義務(wù)已解除的部分。終止確認(rèn)部分的賬面價(jià)值與支付的對(duì)價(jià)之間的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。薈鎣閌漸陸訃輊減鈿異儀猶燉歷韋鎂。金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的估值原則本基金持有的股票投資、債券投資和衍生工具(主要為權(quán)證投資) 按如下原則確定公允價(jià)值并進(jìn)行估值： ()存在活躍市場(chǎng)的金融工具按其估值日的市場(chǎng)交易價(jià)格確定公允價(jià)值；估值日無(wú)交易，但最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化且證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，按最近交易日的市場(chǎng)交易價(jià)格確定公允價(jià)值。 ()存在活躍市場(chǎng)的金融工具，如估值日無(wú)交易且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化，參考類(lèi)似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化等因素，調(diào)整最近交易市價(jià)以確定公允價(jià)值。 ()當(dāng)金融工具不存在活躍市場(chǎng)，采用市場(chǎng)參與者普遍認(rèn)同且被以往市場(chǎng)實(shí)際交易價(jià)格驗(yàn)證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。估值技術(shù)包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進(jìn)行的市場(chǎng)交易中使用的價(jià)格、參照實(shí)質(zhì)上相同的其他金融工具的當(dāng)前公允價(jià)值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和期權(quán)定價(jià)模型等。采用估值技術(shù)時(shí)，盡可能最大程度使用市場(chǎng)參數(shù)，減少使用與15 / 38本基金特定相關(guān)的參數(shù)。鵬篩鎬討顓辦費(fèi)嘆攝虜鈺?shū)c噸縛韉淚。金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷(xiāo)本基金持有的資產(chǎn)和承擔(dān)的負(fù)債基本為金融資產(chǎn)和金融負(fù)債。當(dāng)本基金) 具有抵銷(xiāo)已確認(rèn)金額的法定權(quán)利且該種法定權(quán)利現(xiàn)在是可執(zhí)行的；且) 交易雙方準(zhǔn)備按凈額結(jié)算時(shí)，金融資產(chǎn)與金融負(fù)債按抵銷(xiāo)后的凈額在資產(chǎn)負(fù)債表中列示。糝殞鋦雋駛鶯諑壚輻驄繚覿聞顰韃銼。實(shí)收基金實(shí)收基金為對(duì)外發(fā)行基金份額所募集的總金額在扣除損益平準(zhǔn)金分?jǐn)偛糠趾蟮挠囝~。由于申購(gòu)和贖回引起的實(shí)收基金變動(dòng)分別于基金申購(gòu)確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列。頜層銖壺鮮儀計(jì)堯當(dāng)涇撓惡訂氌靨櫥。損益平準(zhǔn)金損益平準(zhǔn)金包括已實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金和未實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金。已實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金指在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)或贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未分配的已實(shí)現(xiàn)損益占基金凈值比例計(jì)算的金額。未實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金指在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)或贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未實(shí)現(xiàn)損益占基金凈值比例計(jì)算的金額。損益平準(zhǔn)金于基金申購(gòu)確認(rèn)日或基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列，并于期末全額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)(累計(jì)虧損) 。滾傴鈕碩鷙聳蔣憶貯贈(zèng)鰾鍍?yōu)Z靜銅。收入(損失) 的確認(rèn)和計(jì)量股票投資在持有期間應(yīng)取得的現(xiàn)金股利扣除由上市公司代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額確認(rèn)為投資收益。債券投資在持有期間應(yīng)取得的按票面利率或者發(fā)行價(jià)計(jì)算的利息扣除在適用情況下由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額確認(rèn)為利息收入。 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)在持有期間的公允價(jià)值變動(dòng)確認(rèn)為公允價(jià)值變動(dòng)損益；于處置時(shí)，其處置價(jià)格與初始確認(rèn)金額之間的差額確認(rèn)為投資收益，其中包括從公允價(jià)值變動(dòng)損益結(jié)轉(zhuǎn)的公允價(jià)值累計(jì)變動(dòng)額。 應(yīng)收款項(xiàng)在持有期間確認(rèn)的利息收入按實(shí)際利率法計(jì)算，實(shí)際利率法與直線法差異較小的則按直線法計(jì)算。銑饜醞貽龍鵠臚擰奧憑軌簍敘嘮靄標(biāo)。費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量本基金的管理人報(bào)酬和托管費(fèi)在費(fèi)用涵蓋期間按基金合同約定的費(fèi)率和計(jì)算方法逐日確認(rèn)。 其他金融負(fù)債在持有期間確認(rèn)的利息支出按實(shí)際利率法計(jì)算，實(shí)際利率法與直線法差異較小的則按直線法計(jì)算。撾鉬轍魘僑絢綰來(lái)誄緊糞償閑勝霽鈁?；鸬氖找娣峙湔呙恳换鸱蓊~享有同等分配權(quán)。本基金收益以現(xiàn)金形式分配。當(dāng)基金份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到以上時(shí)，可進(jìn)行收益分配。本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配。收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值。 經(jīng)宣告的擬分配基金收益于分紅除權(quán)日從所有者權(quán)益轉(zhuǎn)出。賒調(diào)軋憊劌髖糾殯縣鍥峽貢覯駔霧齋。分部報(bào)告本基金以內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、管理要求、內(nèi)部報(bào)告制度為依據(jù)確定經(jīng)營(yíng)分部，以經(jīng)營(yíng)分部為基礎(chǔ)確定報(bào)告分部并披露分部信息。經(jīng)營(yíng)分部是指本基金內(nèi)同時(shí)滿足下列條件的組成部分：() 該組成部分能夠在日?；顒?dòng)中產(chǎn)生收入、發(fā)生費(fèi)用；() 本基金的基金管理人能夠定期評(píng)價(jià)該組成部分的經(jīng)營(yíng)成果，以決定向其配置資源、評(píng)價(jià)其業(yè)績(jī)；() 本基金能夠取得該組成部分的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)會(huì)計(jì)信息。如果兩個(gè)或多個(gè)經(jīng)營(yíng)分部具有相似的經(jīng)濟(jì)特征，并且滿足一定條件的，則合并為一個(gè)經(jīng)營(yíng)分部。 本基金目前以一個(gè)單一的經(jīng)營(yíng)分部運(yùn)作，不需要披露分部信息。壘羥贖緙嘸竅碭瀋虯異飽樣瀠漲靂醞。其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)根據(jù)本基金的估值原則和中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的基金行業(yè)估值實(shí)務(wù)操作，本基金確定以下類(lèi)別股票投資和債券投資的公允價(jià)值時(shí)采用的估值方法及其關(guān)鍵假設(shè)如下： () 對(duì)于證券交易所上市的股票，若出現(xiàn)重大事項(xiàng)停牌或交易不活躍(包括漲跌停時(shí)的交易不活躍) 等情況，本基金根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)16 / 38公告[]號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》 ，根據(jù)具體情況采用《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)()基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》提供的指數(shù)收益法、市盈率法等估值技術(shù)進(jìn)行估值。 ()對(duì)于在鎖定期內(nèi)的非公開(kāi)發(fā)行股票，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)計(jì)字[]號(hào)《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行 估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》之附件《非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期股票的公允價(jià)值的確定方法》 ，若在證券交易所掛牌的同一股票的市場(chǎng)交易收盤(pán)價(jià)低于非公開(kāi)發(fā)行股票的初始投資成本，按估值日證券交易所掛牌的同一股票的市場(chǎng)交易收盤(pán)價(jià)估值；若在證券交易所掛牌的同一股票的市場(chǎng)交易收盤(pán)價(jià)高于非公開(kāi)發(fā)行股票的初始投資成本，按鎖定期內(nèi)已經(jīng)過(guò)交易天數(shù)占鎖定期內(nèi)總交易天數(shù)的比例將兩者之間差價(jià)的一部分確認(rèn)為估值增值。 ()在銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的債券品種，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)計(jì)字[]號(hào)《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行 估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。本基金持有的銀行間同業(yè)市場(chǎng)債券按現(xiàn)金流量折現(xiàn)法估值，具體估值模型、參數(shù)及結(jié)果由中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司獨(dú)立提供。 ()對(duì)于在證券交易所上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種(可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券和私募債券除外) ，按照中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司中證指數(shù)有限公司根據(jù)《中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)估值核算工作小組關(guān)于年季度固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》所獨(dú)立提供的債券估值結(jié)果確定公允價(jià)值。 釁璉貢釙壘颯狽猙偵虜諶顆廚邇雛挾。會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說(shuō)明會(huì)計(jì)政策變更的說(shuō)明本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策變更。會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說(shuō)明本基金本報(bào)告期未發(fā)生會(huì)計(jì)估計(jì)變更。 差錯(cuò)更正的說(shuō)明本報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額。稅項(xiàng)根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知 》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》 、財(cái)稅 []號(hào)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》 、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》 、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知 》 、財(cái)稅[] 號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開(kāi)營(yíng)改增試點(diǎn)金融業(yè)有關(guān)政策的通知》 、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)同業(yè)往來(lái)等增值稅政策的補(bǔ)充通知》 、及其他相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下： ()于年月日前，以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營(yíng)業(yè)稅征收范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅。對(duì)證券投資基金管理人運(yùn)用基金買(mǎi)賣(mài)股票、債券的差價(jià)收入免征營(yíng)業(yè)稅。自年月日起，金融業(yè)由繳納營(yíng)業(yè)稅改為繳納增值稅。對(duì)證券投資基金管理人運(yùn)用基金買(mǎi)賣(mài)股票、債券的轉(zhuǎn)讓收入免征增值稅，對(duì)國(guó)債、地方政府債以及金融同業(yè)往來(lái)利息收入亦免征增值稅。 ()對(duì)基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買(mǎi)賣(mài)股票、債券的差價(jià)收入，股票的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。 ()對(duì)基金取得的企業(yè)債券利息收入，應(yīng)由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付利息時(shí)代扣代繳的個(gè)人所得稅。對(duì)基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在個(gè)月以內(nèi)(含個(gè)月) 的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限在個(gè)月以上至年(含年) 的，暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限超過(guò)年的，暫免征收個(gè)人所得稅。對(duì)基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、紅利收入，按照上述規(guī)定計(jì)算納稅，持股時(shí)間自解禁日起計(jì)算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續(xù)暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額。上述所得統(tǒng)一適用的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅。 ()基金賣(mài)出股票按的稅率繳納股票交易印花稅，買(mǎi)入股票不征收股票交易印花稅。畝擱謊為尋瓊淶矚腎驄瑤罷閂壺難辭。重要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的說(shuō)明銀行存款單位：人民幣元項(xiàng)目 本期末17 / 38年月日活期存款定期存款其中：存款期限個(gè)月存款期限個(gè)月以內(nèi)存款期限個(gè)月以上其他存款合計(jì)交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元本期末年月日項(xiàng)目成本 公允價(jià)值 公允價(jià)值變動(dòng)股票貴金屬投資金交所黃金合約交易所市場(chǎng)銀行間市場(chǎng)債券合計(jì)資產(chǎn)支持證券基金其他合計(jì)衍生金融資產(chǎn)負(fù)債單位：人民幣元 本期末年月日公允價(jià)值項(xiàng)目 合同名義金額 資產(chǎn) 負(fù)債 備注利率衍生工具貨幣衍生工具權(quán)益衍生工具其他衍生工具合計(jì)注：無(wú)。買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)各項(xiàng)買(mǎi)入返售