【文章內容簡介】 釔賻鏘。本基金于基金合同生效后自年月日至年月日期間內開放集中申購，共募集元，其中用于折合基金份額的集中申購資金利息共計元，業(yè)經(jīng)普華永道中天會計師事務所有限公司普華永道中天驗字()第號審驗報告予以驗證。上述集中申購募集資金已按年月日基金份額折算后的基金份額凈值元折合為份基金份額，其中集中申購資金利息折合份基金份額，并于年月日進行了確認登記。鰓躋峽禱紉誦幫廢掃減。鰓躋峽禱紉誦幫廢掃減萵。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》和《華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金()基金合同》等有關規(guī)定，本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法上市交易的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、權證及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。稟虛嬪賑維嚌妝擴踴糶。稟虛嬪賑維嚌妝擴踴糶欏。本基金的財務報表按照財政部于年月日頒布的《企業(yè)會計準則－基本準則》和項具體會計準則、其后頒布的企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋以及其他相關規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會計準則”)、中國證監(jiān)會基金部通知[]號關于發(fā)布《證券投資基金信息披露模板第號年度報告和半年度報告(試行)》等問題的通知、中國證券業(yè)協(xié)會于年月日頒布的《證券投資基金會計核算業(yè)務指引》、《華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金()基金合同》。陽簍埡鮭罷規(guī)嗚舊巋錟。陽簍埡鮭罷規(guī)嗚舊巋錟麗。本財務報表符合企業(yè)會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金于年月日的財務狀況以及年月日至月日期間的經(jīng)營成果和凈值變動情況。溈氣嘮戇萇鑿鑿櫧諤應。溈氣嘮戇萇鑿鑿櫧諤應釵。本財務報表以本基金持續(xù)經(jīng)營為基礎列報。、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明本基金本報告期會計報表所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度會計報表所采用的會計政策、會計估計一致。鋇嵐縣緱虜榮產(chǎn)濤團藺。鋇嵐縣緱虜榮產(chǎn)濤團藺締。本基金本報告期無重大會計差錯的內容和更正金額。根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅[]號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》、財稅[]號《關于證券投資基金稅收政策的通知》、財稅[]號《關于股息紅利個人所得稅有關政策的通知》、財稅[]號《關于股權分置試點改革有關稅收政策問題的通知》及其他相關財稅法規(guī)和實務操作，主要稅項列示如下：懨俠劑鈍觸樂鷴燼觶騮。懨俠劑鈍觸樂鷴燼觶騮揚。、發(fā)行基金方式募集資金不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。、基金買賣股票、債券的差價收入暫免征營業(yè)稅和企業(yè)所得稅。、對基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時代扣代繳的個人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。對基金取得的股票的股息、紅利收入，由上市公司在向基金派發(fā)股息、紅利時暫減按計入個人應納稅所得額，依照現(xiàn)行稅法規(guī)定即代扣代繳個人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。謾飽兗爭詣繚鮐癩別瀘。謾飽兗爭詣繚鮐癩別瀘鯽。、基金買賣股票于年月日之前按照的稅率繳納股票交易印花稅，自年月日起至年月日止按的稅率繳納。自年月日起基金賣出股票按的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。咼鉉們歟謙鴣餃競蕩賺。咼鉉們歟謙鴣餃競蕩賺趲。、基金作為流通股股東在股權分置改革過程中收到由非流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等對價暫免征收印花稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅?，撝C齷蘄賞組靄縐嚴減。瑩諧齷蘄賞組靄縐嚴減籩。單位：人民幣元項目本期末年月日活期存款定期存款其他存款合計單位：人民幣元項目本期末年月日成本公允價值估值增值股票債券交易所市場銀行間市場合計資產(chǎn)支持證券基金其他合計本基金本報告期末無衍生金融資產(chǎn)負債余額。本基金本報告期末未持有買入返售金融資產(chǎn)。本基金本報告期末未持有買斷式逆回購交易中取得的債券。單位：人民幣元項目本期末年月日應收活期存款利息應收定期存款利息應收其他存款利息應收結算備付金利息應收債券利息應收買入返售證券利息應收申購款利息其他合計單位：人民幣元項目本期末年月日其他應收款待攤費用合計單位：人民幣元項目本期末年月日交易所市場應付交易費用銀行間市場應付交易費用合計單位：人民幣元項目本期末年月日應付券商交易單元保證金應付贖回費預提費用其他合計金額單位：人民幣元項目本期年月日至年月日基金份額（份）賬面金額上年度末本期申購本期贖回本期末注：申購含紅利再投、轉換轉入份額；贖回含轉換轉出份額。單位：人民幣元項目已實現(xiàn)部分未實現(xiàn)部分未分配利潤合計上年度末本期利潤本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù)其中：基金申購款基金贖回款本期已分配利潤本期末單位：人民幣元項目本期年月日至年月日活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入結算備付金利息收入其他合計單位：人民幣元項目本期年月日至年月日賣出股票成交總額賣出股票成本總額買賣股票差價收入單位：人民幣元項目本期年月日至年月日賣出債券（、債轉股及債券到期兌付）成交金額賣出債券（、債轉股及債券到期兌付）成本總額應收利息總額債券投資收益——買賣權證差價收入本基金本報告期無買賣權證差價收入。單位：人民幣元項目本期年月日至年月日股票投資產(chǎn)生的股利收益基金投資產(chǎn)生的股利收益合計單位：人民幣元項目名稱本期年月日至年月日.交易性金融資產(chǎn)——股票投資——債券投資——資產(chǎn)支持證券投資——基金投資.衍生工具——權證投資.其他合計單位：人民幣元項目本期年月日至年月日基金贖回費收入印花稅返還合計注：本基金的贖回費率為贖回金額的，贖回費總額的歸入基金資產(chǎn)。單位：人民幣元項目本期年月日至年月日交易所市場交易費用銀行間市場交易費用合計單位：人民幣元項目本期年月日至年月日審計費用信息披露費銀行費用銀行間債券賬戶維護費上市年費合計、資產(chǎn)負債表日后事項的說明本基金無或有事項。本基金無資產(chǎn)負債表日后事項。本基金本報告期不存在控制關系或其他重大利害關系的關聯(lián)方發(fā)生變化的情況。關聯(lián)方名稱與本基金的關系華夏基金管理有限公司基金管理人、基金銷售機構中國銀行股份有限公司（“中國銀行”）基金托管人、基金銷售機構中信證券股份有限公司（“中信證券”）基金管理人的股東、基金銷售機構中信建投證券有限責任公司（“中信建投證券”）基金管理人股東控股的公司、基金銷售機構下述關聯(lián)交易均在正常業(yè)務范圍內按一般商業(yè)條款訂立。金額單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當期股票成交總額的比例成交金額占當期股票成交總額的比例中信證券金額單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當期債券成交總額的比例成交金額占當期債券成交總額的比例中信證券金額單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當期回購成交總額的比例成交金額占當期回購成交總額的比例中信證券金額單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日成交金額占當期權證成交總額的比例成交金額占當期權證成交總額的比例中信證券金額單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期年月日至年月日當期傭金占當期傭金總量的比例期末應付傭金余額占期末應付傭金總額的比例中信證券中信建投證券關聯(lián)方名稱上年度可比期間年月日至年月日當期傭金占當期傭金總量的比例期末應付傭金余額占期末應付傭金總額的比例中信證券中信建投證券 注：上述傭金按市場傭金率計算，以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取證管費、經(jīng)手費和由券商承擔的證券結算風險基金后的凈額列示。債券及權證交易不計傭金。麩肅鵬鏇轎騍鐐縛縟糶。麩肅鵬鏇轎騍鐐縛縟糶爾。該類傭金協(xié)議的服務范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務。單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當期應支付的管理費其中：當期已支付期末未支付注：①支付基金管理人的基金管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。納疇鰻吶鄖禎銣膩鰲錟。納疇鰻吶鄖禎銣膩鰲錟顫。②基金管理人報酬計算公式為：日基金管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當年天數(shù)。單位：人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當期應支付的托管費其中：當期已支付期末未支付注：①支付基金托管人的基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。風攆鮪貓鐵頻鈣薊糾廟。風攆鮪貓鐵頻鈣薊糾廟誑。②基金托管費計算公式為：日基金托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當年天數(shù)。(含回購)交易滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹。滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙。單位：人民幣元本期年月日至年月日銀行間市場交易的各關聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國銀行上年度可比期間年月日至年月日銀行間市場交易的各關聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國銀行份額單位：份項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期初持有的基金份額期間認購總份額期間申購買入總份額期間因拆分增加的份額期間贖回賣出總份額期末持有的基金份額期末持有的基金份額占基金總份額比例本基金本報告期末及上年度末均無除基金管理人之外的其他關聯(lián)方投資本基金的情況。單位：人民幣元關聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期末余額當期利息收入期末余額當期利息收入中國銀行注：本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行保管，按銀行同業(yè)利率計息。本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯(lián)方購買其承銷的證券。本基金本報告期無利潤分配事項。（年月日）本基金持有的流通受限證券金額單位：人民幣元 受限證券類別：股票證券代碼證券名稱成功