【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 金融資產(chǎn)應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收股利－－應(yīng)收申購(gòu)款遞延所得稅資產(chǎn)－－其他資產(chǎn)－－資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益本期末年月日上年度末年月日負(fù) 債：短期借款－－交易性金融負(fù)債－－衍生金融負(fù)債－－賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款－應(yīng)付證券清算款－－應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息－應(yīng)付利潤(rùn)遞延所得稅負(fù)債－－其他負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：實(shí)收基金未分配利潤(rùn)－－所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)注：報(bào)告截止日年月日，基金份額凈值元，基金份額總額份。 利潤(rùn)表會(huì)計(jì)主體：長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式證券投資基金本報(bào)告期：年月日至年月日單位：人民幣元項(xiàng) 目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日一、收入.利息收入其中：存款利息收入 債券利息收入 資產(chǎn)支持證券利息收入－－ 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入 其他利息收入－－.投資收益（損失以“”填列）其中：股票投資收益－－ 基金投資收益－－ 債券投資收益 資產(chǎn)支持證券投資收益－－ 貴金屬投資收益－－ 衍生工具收益－－ 股利收益－－.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）－－.匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）－－.其他收入（損失以“－”號(hào)填列）－減：二、費(fèi)用．管理人報(bào)酬．托管費(fèi)．銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)．交易費(fèi)用．利息支出其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出．其他費(fèi)用三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用－－四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式證券投資基金本報(bào)告期：年月日至年月日單位：人民幣元項(xiàng) 目本期年月日至年月日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益(基金凈值)－二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)(本期利潤(rùn))－三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“”號(hào)填列）－其中：.基金申購(gòu)款－ .基金贖回款－四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“”號(hào)填列）－五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）－項(xiàng) 目上年度可比期間年月日至年月日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益(基金凈值)－二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)(本期利潤(rùn))－三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“”號(hào)填列）－其中：.基金申購(gòu)款－ .基金贖回款－四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“”號(hào)填列）－五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）－報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。本報(bào)告至財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：田丹—————————基金管理人負(fù)責(zé)人蔣學(xué)杰—————————主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孫紅輝—————————會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 報(bào)表附注 基金基本情況長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于同意長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式證券投資基金募集的批復(fù)》(證監(jiān)基金字[]號(hào))批準(zhǔn)，由長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套規(guī)則和《長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式證券投資基金基金合同》發(fā)售，基金合同于年月日生效。本基金為契約型開(kāi)放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集規(guī)模為份基金份額。本基金的基金管理人為長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行”)。根據(jù)《長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式證券投資基金基金合同》和《長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)》并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，本基金于年月日起實(shí)行銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)、分級(jí)收費(fèi)方式，按單個(gè)基金賬戶內(nèi)保留的基金份額是否達(dá)到或超過(guò)萬(wàn)份將其分設(shè)為級(jí)或級(jí)基金份額，并分別適用不同的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率。本基金分級(jí)后，除、兩級(jí)基金份額收益率不同外，各級(jí)基金份額持有人的其他權(quán)益平等。自年月日起，本基金可通過(guò)上海證券交易所場(chǎng)內(nèi)系統(tǒng)辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，本基金、等級(jí)基金份額在上海證券交易所場(chǎng)內(nèi)系統(tǒng)申購(gòu)贖回的基金代碼分別為、其對(duì)應(yīng)的申購(gòu)贖回的基金簡(jiǎn)稱為“利息”、“利息”。自年月日起，本基金在基金管理人“長(zhǎng)金通”網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)開(kāi)通“快速贖回”業(yè)務(wù)?；鸸芾砣艘延谀暝氯展_(kāi)披露了《長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于開(kāi)通網(wǎng)上直銷(xiāo)“快速贖回”業(yè)務(wù)的公告》及于年月日公開(kāi)披露了《長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于開(kāi)通貨幣基金網(wǎng)上直銷(xiāo)“快速贖回”業(yè)務(wù)調(diào)整的公告》。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套規(guī)則、《貨幣市場(chǎng)基金管理暫行規(guī)定》和《長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式證券投資基金基金合同》和《長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為銀行存款、大額存單、短期債券、中央銀行票據(jù)、債券回購(gòu)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)或中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的金融工具。在正常的市場(chǎng)情況下，本基金投資組合的范圍為：現(xiàn)金、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單、剩余期限在三百九十七天以內(nèi)(含三百九十七天)的債券、期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購(gòu)、期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：銀行活期存款稅后利息率。根據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》，本基金定期報(bào)告在公開(kāi)披露的第二個(gè)工作日，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金管理人主要辦公場(chǎng)所所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”)于年月日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則基本準(zhǔn)則》和項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”) 的要求編制，同時(shí)亦按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[]號(hào)《證券投資基金信息披露模板第號(hào)年度報(bào)告和半年度報(bào)告》以及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)于年月日頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》編制。 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金年月日的財(cái)務(wù)狀況、年上半年度的經(jīng)營(yíng)成果和基金凈值變動(dòng)情況。此外本財(cái)務(wù)報(bào)表同時(shí)符合如財(cái)務(wù)報(bào)表附注所列示的其他有關(guān)規(guī)定的要求。 會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說(shuō)明 本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說(shuō)明本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。 差錯(cuò)更正的說(shuō)明本基金在本報(bào)告期未發(fā)生過(guò)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。 稅項(xiàng) 本基金適用的主要稅項(xiàng)根據(jù)財(cái)稅字[]號(hào)文、財(cái)稅字[]號(hào)文《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》、財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》、財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于股息紅利個(gè)人所得稅有關(guān)政策的通知》、財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于股息紅利有關(guān)個(gè)人所得稅政策的補(bǔ)充通知》、財(cái)稅[]號(hào)文《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》及其他相關(guān)稅務(wù)法