【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 其他利息收入.投資收益（損失以“”填列）其中：股票投資收益基金投資收益?zhèn)顿Y收益資產(chǎn)支持證券投資收益貴金屬投資收益衍生工具收益股利收益.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）.匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）.其他收入（損失以“”號(hào)填列）減：二、費(fèi)用．管理人報(bào)酬．托管費(fèi)．銷售服務(wù)費(fèi)．交易費(fèi)用．利息支出其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出．其他費(fèi)用三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：中郵核心主題股票型證券投資基金本報(bào)告期：年月日至年月日單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“”號(hào)填列）其中：.基金申購(gòu)款.基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“”號(hào)填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）項(xiàng)目上年度可比期間年月日至年月日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“”號(hào)填列）其中：.基金申購(gòu)款.基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“”號(hào)填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。本報(bào)告 至 財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：周克 周克 呂偉卓基金管理人負(fù)責(zé)人 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 報(bào)表附注 基金基本情況中郵核心主題股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”） 證監(jiān)許可[] 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)中郵核心主題股票型證券投資基金募集的批復(fù)》核準(zhǔn)，由中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》等有關(guān)規(guī)定和《中郵核心主題股票型證券投資基金基金合同》發(fā)起，并于年月日募集成立。本基金為契約型開(kāi)放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集包括認(rèn)購(gòu)資金利息共募集元，業(yè)經(jīng)京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司京都天華驗(yàn)字（）第號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。本基金的基金管理人為中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司，基金托管人為招商銀行股份有限公司。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《中郵核心主題股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。在正常市場(chǎng)情況下，本基金投資組合中各類資產(chǎn)占基金凈值的目標(biāo)比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為，權(quán)證的投資比例為基金資產(chǎn)凈值的 ，并保持不低于基金資產(chǎn)凈值％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)本基金財(cái)務(wù)報(bào)表以基金持續(xù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)編制，執(zhí)行財(cái)政部年月日頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)年月日頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)年月日頒布的證監(jiān)會(huì)公告[]號(hào)《證券投資基金信息披露模版號(hào)〈年度報(bào)告和半年度報(bào)告〉》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的關(guān)于基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定。 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本基金基于上述編制基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)完整地反映了基金財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)等有關(guān)信息。 重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)本報(bào)告期本基金所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致。 差錯(cuò)更正的說(shuō)明無(wú)。 稅項(xiàng)根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》、財(cái)稅字[]號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》、財(cái)稅 []號(hào)《關(guān)于股息紅利個(gè)人所得稅有關(guān)政策的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于股息紅利有關(guān)個(gè)人所得稅政策的補(bǔ)充通知》、財(cái)稅[]號(hào)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》及其他相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，本基金主要稅項(xiàng)列示如下：．以發(fā)行基金方式募集資金，不屬于營(yíng)業(yè)稅征收范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅。．對(duì)基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時(shí)代扣代繳的個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅；對(duì)基金取得的股票的股息、紅利收入，自年月日起由上市公司在向基金派發(fā)股息、紅利時(shí)暫減按（此前按）計(jì)入個(gè)人應(yīng)納稅所得額，依照現(xiàn)行稅法規(guī)定即代扣代繳個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。．基金賣出股票按的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。.基金買賣股票、債券的差價(jià)收入暫免征營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所得稅。 重要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的說(shuō)明 銀行存款單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日活期存款定期存款其中：存款期限個(gè)月其他存款合計(jì)： 交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日成本公允價(jià)值公允價(jià)值變動(dòng)股票貴金屬投資金交所黃金合約債券交易所市場(chǎng)銀行間市場(chǎng)合計(jì)資產(chǎn)支持證券基金其他合計(jì) 衍生金融資產(chǎn)負(fù)債本基金本期末未持有衍生金融資產(chǎn)負(fù)債。 買入返售金融資產(chǎn) 各項(xiàng)買入返售金融資產(chǎn)期末余額本基金本期末未持有買入返售金融資產(chǎn)。 期末買斷式逆回購(gòu)交易中取得的債券本基金本期末未持有買斷式逆回購(gòu)金融資產(chǎn)。 應(yīng)收利息單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日應(yīng)收活期存款利息應(yīng)收定期存款利息應(yīng)收其他存款利息應(yīng)收結(jié)算備付金利息應(yīng)收債券利息應(yīng)收買入返售證券利息應(yīng)收申購(gòu)款利息應(yīng)收黃金合約拆借孳息其他合計(jì) 其他資產(chǎn)本基金本期末未持有其他資產(chǎn)。 應(yīng)付交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日交易所市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用銀行間市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用合計(jì) 其他負(fù)債 單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日應(yīng)付券商交易單元保證金應(yīng)付贖回費(fèi)預(yù)提費(fèi)用其他合計(jì) 實(shí)收基金金額單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日基金份額（份）賬面金額上年度末本期申購(gòu)本期贖回(以號(hào)填列) 基金拆分份額折算前基金拆分份額折算變動(dòng)份額本期申購(gòu)本期贖回(以號(hào)填列)本期末 未分配利潤(rùn)單位：人民幣元項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)部分未實(shí)現(xiàn)部分未分配利潤(rùn)合計(jì)上年度末本期利潤(rùn)本期基金份額交易產(chǎn)生的變動(dòng)數(shù)其中：基金申購(gòu)款基金贖回款本期已分配利潤(rùn)本期末 存款利息收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入結(jié)算備付金利息收入其他合計(jì) 股票投資收益 股票投資收益——買賣股票差價(jià)收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日賣出股票成交總額減：賣出股票成本總額買賣股票差價(jià)收入 債券投資收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日賣出債券（債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額減：賣出債券（債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額減：應(yīng)收利息總額債券投資收益 貴金屬投資收益 本基金本報(bào)告期無(wú)貴金屬投資收益。 衍生工具收益本基金本報(bào)告期無(wú)衍生工具投資。 股利收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日股票投資產(chǎn)生的股利收益基金投資產(chǎn)生的股利收益合計(jì) 公允價(jià)值變動(dòng)收益單位：人民幣元項(xiàng)目名稱本期年月日至年月日.交易性金融資產(chǎn)——股票投資——債券投資——資產(chǎn)支持證券投資——貴金屬投資——其他.衍生工具——權(quán)證投資.其他合計(jì) 其他收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日基金贖回費(fèi)收入合計(jì)注：本基金的贖回費(fèi)率按持有期間遞減，贖回費(fèi)總額的歸入基金資產(chǎn)。 交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日交易所市場(chǎng)交易費(fèi)用銀行間市場(chǎng)交易費(fèi)用合計(jì) 其他費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日審計(jì)費(fèi)用信息披露費(fèi)債券帳戶維護(hù)費(fèi)其他合計(jì) 或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說(shuō)明 或有事項(xiàng)本報(bào)告期內(nèi)，本基金不存在或有事項(xiàng)。 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)截至年月日，本基金不存在應(yīng)披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 本報(bào)告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況本報(bào)告期未發(fā)生與本基金存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方變化。 本報(bào)告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司基金管理人、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)招商銀行股份有限公司基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司基金管理人股東控股的公司、基金代銷機(jī)構(gòu) 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易本報(bào)告期內(nèi)及上年度可比期間本基金未通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行交易。 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬 基金管理費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)注：支付基金管理人中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司的基金管理費(fèi)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。計(jì)算公式為： 日基金管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值／當(dāng)年天數(shù) 基金托管費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)注：支付基金托管人招商銀行股份有限公司的基金托管費(fèi)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。計(jì)算公式為： 日基金托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值／當(dāng)年天數(shù) 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易注：本報(bào)告期內(nèi)及上年度可比期間本基金未與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券（含回購(gòu)）交易。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況份額單位：份項(xiàng)目