【文章內(nèi)容簡介】 ．其它費用三、利潤總額四、凈利潤 所有者權(quán)益（基金凈值）變動表會計主體：南方現(xiàn)金增利證券投資基金本報告期：年月日至年月日單位：人民幣元項目本期年月日至年月日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤）三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列） 其中：.基金申購款.基金贖回款（以“”號填列）四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列） 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） 項目上年度可比期間年月日至年月日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤） 三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（凈值減少以“”號填列） 其中：.基金申購款 .基金贖回款（以“”號填列） 四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“”號填列） 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） 報表附注、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告完全一致。 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明 會計政策變更的說明本報告期無會計政策變更。 會計估計變更的說明本報告期無會計估計變更。 差錯更正的說明本報告期無重大會計差錯的內(nèi)容和更正金額。 重要財務(wù)報表項目的說明 銀行存款單位：人民幣元項目本期末年月日活期存款定期存款合計： 交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元項目本期末年月日攤余成本影子定價偏離金額偏離度債券交易所市場銀行間市場合計資產(chǎn)支持證券合計 衍生金融資產(chǎn)負債無 買入返售金融資產(chǎn) 各項買入返售金融資產(chǎn)期末余額單位: 人民幣元項目本期末年月日賬面余額其中；買斷式逆回購交易所買入返售金融資產(chǎn)銀行間同業(yè)市場買入返售金融資產(chǎn)合計 期末買斷式逆回購交易中取得的債券無 應(yīng)收利息單位：人民幣元項目本期末年月日應(yīng)收活期存款利息 應(yīng)收定期存款利息 應(yīng)收其他存款利息應(yīng)收結(jié)算備付金利息 應(yīng)收債券利息 應(yīng)收買入返售證券利息 應(yīng)收申購款利息應(yīng)收資產(chǎn)證券利息 合計 其他資產(chǎn)單位：人民幣元項目本期末年月日其他應(yīng)收款待攤費用合計 應(yīng)付交易費用單位：人民幣元項目本期末年月日交易所市場應(yīng)付交易費用銀行間市場應(yīng)付交易費用合計 其他負債單位：人民幣元項目本期末本期末年月日應(yīng)付券商交易單元保證金 預(yù)提費用 應(yīng)付贖回補差費 合計 實收基金金額單位：人民幣元項目本期年月日至年月日基金份額（份）賬面金額上年度末本期申購本期贖回本期末本期申購中包括紅利再投資元，由本期收益分配中以紅利再投資方式結(jié)轉(zhuǎn)入實收基金元以及截至年月日止尚未結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)付利潤元構(gòu)成。滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹。滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙。 未分配利潤金額單位：人民幣元項目已實現(xiàn)部分未實現(xiàn)部分未分配利潤合計上年度末本期利潤本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù)其中：基金申購款基金贖回款本期已分配利潤本期末 存款利息收入項目本期年月日至年月日活期存款利息收入 定期存款利息收入 結(jié)算備付金利息收入 申購款利息收入 合計 股票投資收益無 債券投資收益單位：人民幣元項目本期年月日至年月日賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交金額賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額應(yīng)收利息總額債券投資收益 衍生工具收益無無 公允價值變動收益無 其他收入無 交易費用單位：人民幣元項目本期年月日至年月日交易所市場交易費用銀行間市場交易費用合計 其他費用單位：人民幣元項目本期年月日至年月日審計費用 信息披露費 銀行劃款手續(xù)費 賬戶維護費 合計 或有事項、資產(chǎn)負債表日后事項的說明 或有事項無 資產(chǎn)負債表日后事項本基金于資產(chǎn)負債表日后的收益分配事項如下：宣告日分配收益所屬期間年度－第號收益支付公告20XX/07/1520XX/06/1620XX/07/15－第號收益支付公告20XX/08/1420XX/07/1620XX/08/16 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 本報告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況本報告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未發(fā)生變化。 本報告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系南方基金管理有限公司(“南方基金公司”)基金管理人、注冊登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu)中國工商銀行股份有限公司(“中國工商銀行”)基金托管人、基金代銷機構(gòu)華泰證券股份有限公司(“華泰證券”)基金管理人的股東、基金代銷機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司(“興業(yè)證券”)基金管理人的股東、基金代銷機構(gòu)廈門國際信托有限公司(“廈門國際信托”)基金管理人的股東下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。 本報告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進行的交易 股票交易無。 權(quán)證交易無。 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金無。 關(guān)聯(lián)方報酬 基金管理費單位:人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期應(yīng)支付的管理費其中：當(dāng)期已支付期末未支付注: 支付基金管理人南方基金公司的管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。鐒鸝餉飾鐔閌貲諢癱騮。鐒鸝餉飾鐔閌貲諢癱騮吶。其計算公式為：日管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。 基金托管費單位:人民幣元項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期應(yīng)支付的托管費其中：當(dāng)期已支付期末未支付注: 支付基金托管人中國工商銀行的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。攙閿頻嶸陣澇諗譴隴瀘。攙閿頻嶸陣澇諗譴隴瀘鐙。其計算公式為：日托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。 銷售服務(wù)費金額單位:元獲得銷售服務(wù)費的各關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日當(dāng)期應(yīng)支付的銷售服務(wù)費當(dāng)期已支付期末未支付合計南方基金 工商銀行 興業(yè)證券 華泰證券 合計 獲得銷售服務(wù)費的各關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間年月日至年月日當(dāng)期應(yīng)支付的銷售服務(wù)費當(dāng)期已支付期末未支付合計南方基金 工商銀行 興業(yè)證券 華泰證券 合計 注：支付基金銷售機構(gòu)的銷售服務(wù)費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付給南方基金公司，再由南方基金公司計算并支付給各基金銷售機構(gòu)。其計算公式為：趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺。趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺蜆。日銷售服務(wù)費＝前一日基金資產(chǎn)凈值 當(dāng)年天數(shù)。 與關(guān)聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易單位：人民幣元本期年月日至年月日銀行間市場交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出工商銀行 上年度可比期間年月日至年月日銀行間市場交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出工商銀行 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報告期內(nèi)基金管理人運用固有資金投資本基金的情況份額單位：份項目本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期初持有的基金份額