【文章內(nèi)容簡介】 年同期財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)、考核數(shù)據(jù)以做參考。支持彈性計(jì)劃管理，支持計(jì)劃方案的調(diào)整和變更、計(jì)劃編制原則的調(diào)整變更；所有調(diào)整留痕可查。支持給定原則下的計(jì)劃按月自動(dòng)變更，包括利潤及費(fèi)用項(xiàng)目變更。支持按月、季、年分解計(jì)劃；支持單個(gè)計(jì)劃項(xiàng)目按項(xiàng)目進(jìn)程進(jìn)行分解，可形成分解后的月度、季度、年度計(jì)劃表。同時(shí)支持總表及各部門、分公司（即各計(jì)劃單位）明細(xì)計(jì)劃表，支持收、支利潤計(jì)劃表、固定投資計(jì)劃表、固定投資處置計(jì)劃表；支持計(jì)劃單位之間層層合并匯總。支持計(jì)劃編制和控制多種分類管理，如既可按計(jì)劃單位編制和控制，又可按專項(xiàng)業(yè)務(wù)類型（或?qū)ｍ?xiàng)投資項(xiàng)目）進(jìn)行編制和控制。 有關(guān)實(shí)際財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)考核管理支持實(shí)際賬務(wù)數(shù)據(jù)每月自動(dòng)采集和匯總，包括收入、支出、利潤、固定投資數(shù)量和金額（包括明細(xì)項(xiàng)目和分類統(tǒng)計(jì)） 。支持當(dāng)月數(shù)和累計(jì)數(shù)提取。支持提取出來原始賬務(wù)數(shù)據(jù)后，人工進(jìn)行再次分配調(diào)整；支持按既定規(guī)則、給定參數(shù)的每月自動(dòng)分配調(diào)整。（1）所有調(diào)整留痕可查，并配有文字說明，可生成調(diào)整匯總表和明細(xì)一覽表。（2）考核調(diào)整權(quán)限可自定義（如總部調(diào)整，或授權(quán)分公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行調(diào)整） ，計(jì)劃單位之間的調(diào)整，原則上由雙方確認(rèn)后調(diào)整。（3）支持提供當(dāng)月調(diào)整數(shù)和累計(jì)調(diào)整數(shù)。支持虛擬考核單位（或計(jì)劃單位、非基本核算單位）的統(tǒng)計(jì)，并形成虛擬利潤表、固定投資表（如工程中心） ；支持虛擬業(yè)務(wù)收支、固定投資的統(tǒng)計(jì)，并形成虛擬利潤表、固定投資表（如試點(diǎn)業(yè)務(wù)） 。 計(jì)劃控制過程支持費(fèi)用計(jì)劃多種控制方式，如：（1）定額單項(xiàng)控制：不允許超過單個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目金額。5. （2）定額總額控制：不允許超過多個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目金額總和，單個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目金額可超過。（3）可按比例或金額設(shè)置預(yù)警線，可按計(jì)劃基值比例或金額設(shè)置控制線。此項(xiàng)可同時(shí)應(yīng)用到上述兩項(xiàng)中，并可預(yù)警提示。支持固定資產(chǎn)的單項(xiàng)或分類管理控制，支持固定資產(chǎn)數(shù)量和金額的雙重控制。在彈性計(jì)劃數(shù)據(jù)調(diào)整和實(shí)際財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整的基礎(chǔ)上，自動(dòng)生成計(jì)劃差異分析報(bào)表，自動(dòng)生成計(jì)劃差異額和計(jì)劃完成率，可查閱公司差異總額和計(jì)劃單位差異明細(xì)一覽表。費(fèi)用差異表可同時(shí)提供費(fèi)用項(xiàng)目項(xiàng)目額和計(jì)劃單位各項(xiàng)差異明細(xì)。支持財(cái)務(wù)分析表格或數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。支持生成計(jì)劃單位計(jì)劃一覽表和匯總表；支持生成計(jì)劃單位計(jì)劃考核一覽表和匯總表；支持生成計(jì)劃單位計(jì)劃執(zhí)行情況一覽表和匯總表。支持由調(diào)整后統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表?調(diào)整表?調(diào)整前統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表?明細(xì)賬?憑證? 審批流的查詢；支持由總表?一覽表查詢。支持與 OA 系統(tǒng)的集成，預(yù)算流程控制與 OA 系統(tǒng)無縫融合。 統(tǒng)計(jì)、匯總功能（此功能可與計(jì)劃編制功能合并）要求能實(shí)現(xiàn)公司全系統(tǒng)待統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（如各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、計(jì)劃報(bào)表、臨時(shí)數(shù)據(jù)）的自動(dòng)匯總、審核，主要功能包括：計(jì)劃財(cái)務(wù)部管理功能：（1）可設(shè)置需填報(bào)單位、需審核單位；可設(shè)置待統(tǒng)計(jì)報(bào)表格式；可設(shè)置計(jì)算公式、審核公式（包括表內(nèi)審核和表間審核） ；涉及取財(cái)務(wù)報(bào)表科目數(shù)據(jù)的，公式編輯可自選科目、借貸項(xiàng)、發(fā)生期間、發(fā)生額，編輯公式可自助操作。（2）自動(dòng)計(jì)算匯總、自動(dòng)審核全系統(tǒng)提交的報(bào)表，可指定單個(gè)報(bào)表進(jìn)行審核；（3）可僅接收、匯總經(jīng)審核通過上報(bào)的報(bào)表；（4）當(dāng)表格內(nèi)數(shù)據(jù)需要多個(gè)部門進(jìn)行審核時(shí)，表格有填報(bào)欄和審核欄，各填報(bào)單位填報(bào)原始數(shù)據(jù)，相關(guān)審核部門可根據(jù)授權(quán)審核相關(guān)項(xiàng)目，填列審核欄；（5）系統(tǒng)可向管理層提交全系統(tǒng)審核結(jié)果報(bào)告，在確認(rèn)審核通過后，各填報(bào)單位不能再提交新的報(bào)表數(shù)據(jù)，除非單獨(dú)授權(quán)；系統(tǒng)可提示哪些各填報(bào)單位未提交審核后報(bào)表。（6）提示指定授權(quán)人員在授權(quán)后填報(bào)單位是否有新的報(bào)表數(shù)據(jù)提交；（7）審批人員可對單一報(bào)表出具審核反饋意見，各填報(bào)單位可在客戶端同時(shí)看到反饋意見。（8）管理層可任意提取表內(nèi)數(shù)據(jù)按上報(bào)單位排列的一覽表；（9）所有表格可打印，可引出至 Excel 文件，也可導(dǎo)入同格式的 Excel 文件數(shù)據(jù)；（10）所有已統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可長期保留。各填報(bào)單位（應(yīng)用部門、分公司）功能（1）各填報(bào)單位根據(jù)事先確定的統(tǒng)一報(bào)表格式填報(bào)數(shù)據(jù)；5. （2）可自動(dòng)計(jì)算表內(nèi)小計(jì)、合計(jì)；存在多張報(bào)表需填報(bào)時(shí)，可根據(jù)事先確定的公式在表與表之間自動(dòng)取數(shù)；（3）能自動(dòng)審核表內(nèi)、表間數(shù)據(jù)，以審核通過的數(shù)據(jù)進(jìn)行提交上報(bào)；（4）可調(diào)整報(bào)表打印格式（調(diào)整行寬、列寬、字體大小、顏色） ，但原則上不能自行增加行和列（除非不需匯總的項(xiàng)目，如說明報(bào)文） ；（5）所有表格可打印，可引出至 Excel 文件，也可導(dǎo)入同格式的 Excel 文件數(shù)據(jù)?？蓪?shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)核算，統(tǒng)計(jì)中涉及其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的，可自動(dòng)引用并核對，保持各填報(bào)單位明細(xì)數(shù)據(jù)及匯總數(shù)據(jù)的正確。 其他功能及要求所有表格支持排序、篩選、導(dǎo)出形成 Excel 文件，可導(dǎo)入外部 Excel 文件數(shù)據(jù)。對于審批流程的實(shí)施，應(yīng)能把審批過程同手機(jī)短信或手機(jī)郵件等提醒功能直接聯(lián)系，當(dāng)審批人不在網(wǎng)絡(luò)上時(shí)，就會(huì)造成審批流程中斷，這時(shí)系統(tǒng)能夠通過各種提醒方式，提示審批人有哪些什么樣的事項(xiàng)要審批，審批人可以通過短信或手機(jī)指令確認(rèn)，或是手機(jī)簽名等來完成審批的整個(gè)流程，并在系統(tǒng)中留下相關(guān)記錄備查。對科目可任意定義同級或多級核算項(xiàng),財(cái)務(wù)科目和考核指標(biāo)建立一一對應(yīng)關(guān)系，自動(dòng)取數(shù)生成部分考核數(shù)據(jù)，同時(shí)剔除因口徑不一致造成的差異，系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)刷新，實(shí)時(shí)反映,同一審批主體在對同一類型的業(yè)務(wù)時(shí)，不同公司不同部門有不同的審批額度。 預(yù)算功能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司整體預(yù)算是對整個(gè)朗鉅集團(tuán)做一個(gè)全盤的計(jì)劃，準(zhǔn)確地分析各職能部門之間的互動(dòng)關(guān)系，將公司運(yùn)作的全貌展現(xiàn)在管理者面前。管理理論認(rèn)為管理的三大職能是:計(jì)劃,控制和決策。房地產(chǎn)公司鉅預(yù)算體系更是實(shí)現(xiàn)這三大職能的重中之重。房地產(chǎn)公司鉅的財(cái)務(wù)核算體系，應(yīng)建立在一個(gè)高效率的預(yù)算控制體系的基礎(chǔ)之上。1. 在加強(qiáng)業(yè)務(wù)預(yù)算的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理，保證合理地籌集和使用資金，確保資金占用和資金成本最低。通過全面預(yù)算管理，公司可以全面平衡經(jīng)營活動(dòng)資金收支、投資活動(dòng)資金收支和籌資活動(dòng)資金收支，并根據(jù)資金存量，預(yù)測資金缺口或盈余，保證合理地籌集和使用資金，確保資金占用和資金成本最低，提高資金使用效率。2. 統(tǒng)一制訂預(yù)算方案，在預(yù)算方案基礎(chǔ)上，分解為各分公司預(yù)算，并實(shí)現(xiàn)預(yù)算的雙向、循環(huán)編制預(yù)算是計(jì)劃工作的成果，它既是決策的具體化，又是控制總體經(jīng)營活動(dòng)的依據(jù)。由公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部建立統(tǒng)一的預(yù)算體系，并制訂關(guān)鍵的預(yù)算指標(biāo)。公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部分解關(guān)鍵預(yù)算項(xiàng)目，下達(dá)到各職能部門或分公司。各職能部門根據(jù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部下發(fā)的預(yù)算體系編制自身的預(yù)算，上報(bào)后由公司總部匯總，并平衡差異，調(diào)整后可依據(jù)需要重新分解下達(dá)到各部門，循環(huán)制訂和調(diào)5. 整，直至確定預(yù)算。3. 對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)控制、信息預(yù)警預(yù)算一經(jīng)確定，管理工作便進(jìn)入開始執(zhí)行的過程，其重心轉(zhuǎn)為控制。財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)預(yù)算又有著密切的聯(lián)系，預(yù)算是控制的重要依據(jù)，控制是執(zhí)行預(yù)算的手段。它們有機(jī)的聯(lián)系構(gòu)成了公司管理循環(huán)。4. 及時(shí)對預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和分析對公司實(shí)際的資金循環(huán)和資金的周轉(zhuǎn)進(jìn)行記錄，根據(jù)變化了的實(shí)際情況計(jì)算出應(yīng)該達(dá)到的工作水平，對標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際數(shù)額進(jìn)行對比、分析與調(diào)查產(chǎn)生具體的原因。根據(jù)產(chǎn)生問題的原因采取行動(dòng)，糾正偏差。根據(jù)差異及其產(chǎn)生的原因，對執(zhí)行人的業(yè)績進(jìn)行評價(jià)和考核。進(jìn)行獎(jiǎng)懲，以激勵(lì)其工作的熱情。在激勵(lì)和采取行動(dòng)之后，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)生了變化，再根據(jù)新的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀態(tài)重新預(yù)測，為下一步?jīng)Q策提供依據(jù)。5. 預(yù)算執(zhí)行過程中的調(diào)整根據(jù)預(yù)算分析結(jié)果預(yù)算編制完成后，在執(zhí)行過程中，由于公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，會(huì)引起預(yù)算的偏差，當(dāng)這些偏差達(dá)到足以影響到預(yù)算的控制與指導(dǎo)作用時(shí)，要對原來的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，保留原來的預(yù)算版本，執(zhí)行新的預(yù)算，并對預(yù)多個(gè)算版本數(shù)據(jù)進(jìn)行直接的比較分析。6. 費(fèi)用預(yù)算的管理? 費(fèi)用預(yù)算的確定：在系統(tǒng)中顯示相應(yīng)的費(fèi)用預(yù)算編制過程。? 費(fèi)用發(fā)生前的必要知會(huì)：如人員的出差計(jì)劃或工作計(jì)劃等。? 費(fèi)用審批報(bào)銷：結(jié)合流程審批的方法。? 費(fèi)用單據(jù)的憑證處理：對費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行憑證處理。? 費(fèi)用分析及與費(fèi)用預(yù)算對比：可及時(shí)了解到費(fèi)用預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況，并有相應(yīng)的預(yù)警提示。可設(shè)定費(fèi)用超預(yù)算幅度預(yù)警。 集中資金管理在公司轄內(nèi)實(shí)行全面的資金集中管理，公司各項(xiàng)資金的變動(dòng)均在此系統(tǒng)中完成。集中資金管理系統(tǒng)包括：公司自有資金管理、融入資金管理、投出資金管理。需要達(dá)到如下目標(biāo)：實(shí)時(shí)反映公司自有資金在各銀行的存量。建立公司自有資金融資業(yè)務(wù)管理平臺(tái)，主要管理短期借款、貸款、融資等。? 實(shí)時(shí)對相應(yīng)融資項(xiàng)目作收、付款提示。? 實(shí)時(shí)按會(huì)計(jì)科目匯總反映融資項(xiàng)目、公司融入資金總額；以及各項(xiàng)融資占總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)等比率。? 實(shí)時(shí)按會(huì)計(jì)科目匯總計(jì)算融資項(xiàng)目平均利率水平，同時(shí)加權(quán)計(jì)算本會(huì)計(jì)年度公司融5. 入資金平均利率水平。建立公司自有資金業(yè)務(wù)投放管理平臺(tái)。主要管理公司自有資金、外借資金在各項(xiàng)目的投放情況，包括項(xiàng)目占用資金總額、內(nèi)部資金占用成本、項(xiàng)目投資回報(bào)率等。 決策支持功能? 財(cái)務(wù)分析和決策支持的信息化需求：? 基于統(tǒng)一軟件、統(tǒng)一平臺(tái)、統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫、統(tǒng)一模板的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、共享的原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，根據(jù)管理需要通過提取數(shù)據(jù)和組合數(shù)據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析以支持決策。? 預(yù)設(shè)針對不同下屬公司的財(cái)務(wù)考核指標(biāo)進(jìn)行事前控制，通過預(yù)警進(jìn)行事中控制，以確保管理目標(biāo)的達(dá)成。尤其是重要的財(cái)務(wù)指標(biāo)。? 通過財(cái)務(wù)分析對利潤中心、成本中心及資金管理中心的績效進(jìn)行綜合反映。? 系統(tǒng)可以方便的讓使用人員迅速創(chuàng)建報(bào)表，報(bào)表的數(shù)據(jù)可以來自多數(shù)據(jù)源，報(bào)表中可包括計(jì)算、字段、圖表、旋轉(zhuǎn)表等，并可以將分析結(jié)果在公司內(nèi)部實(shí)現(xiàn)共享。5. 第 4 章 HR 系統(tǒng)功能需求 房地產(chǎn)公司鉅HR系統(tǒng)建設(shè)總體目標(biāo) 全面的人力資源業(yè)務(wù)管理房地產(chǎn)公司鉅 HR 系統(tǒng)的目標(biāo)是以人事信息化為基礎(chǔ)，以靈活安全高效的信息技術(shù)為依托，建立充分體現(xiàn)人才層次性、可分類化管理的員工數(shù)據(jù)庫，能滿足公司發(fā)展的需要。促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)人力資源改革戰(zhàn)略目標(biāo)。HR 業(yè)務(wù)覆蓋了人力資源管理的各個(gè)方面，要求整個(gè)的 HR 系統(tǒng)能夠擁有一個(gè)完整的人力資源思想體系，以及便于操作的用戶界面。 全員參與的人力資源管理朗鉅集團(tuán)希望能夠通過 HR 系統(tǒng)，提高部門經(jīng)理和員工的參與度，提升員工的滿意度，并通過 HR 系統(tǒng)，推進(jìn)企業(yè)管理制度和人力資源改革的執(zhí)行。 靈活的自定義和統(tǒng)計(jì)分析功能而軟件應(yīng)用的最終目標(biāo)是要通過 HR 系統(tǒng)建立高效的管理體系和以企業(yè)的文化為核心的高向心團(tuán)隊(duì)。要求 HR 系統(tǒng)具有：? 個(gè)性化的自定義功能：績效、薪資、人事資料、人事事務(wù)工作流等等，都應(yīng)該能夠符合朗鉅集團(tuán)的應(yīng)用模式，從而提高工作效率；? 方便的統(tǒng)計(jì)分析功能：人事、薪酬、績效等報(bào)表可以方便的實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)和分析功能，按照朗鉅實(shí)際需要的格式查詢需要的信息；? 全集團(tuán)的人員資料庫、人才后備庫，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體人力資源戰(zhàn)略控管，能夠在集團(tuán)的高度進(jìn)行人員的集中分配和管理；? 和房地產(chǎn)公司鉅系統(tǒng)的整體統(tǒng)一：企業(yè)信息化是分步實(shí)施的，HR 系統(tǒng)必須和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)（如財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、CRM 系統(tǒng)）能夠較好的集成。 能夠支持將來業(yè)務(wù)發(fā)展的需求HR 系統(tǒng)需要滿足朗鉅集團(tuán)將來 HR 擴(kuò)展應(yīng)用的需求，使得系統(tǒng)功能可以滿足整個(gè)企業(yè) HR 部門的業(yè)務(wù)的發(fā)展需求，保證企業(yè)的人力部門順利的過渡到專業(yè)人力資源和戰(zhàn)略人力資源的管理高度。 完成對企業(yè)人力業(yè)務(wù)體系的梳理朗鉅集團(tuán)希望系統(tǒng)供應(yīng)商能提出先進(jìn)的人力資源管理理念和管理技術(shù)，并將這些先進(jìn)的理念和技術(shù)轉(zhuǎn)化到 HR 系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用中，在本需求建議基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更多更好的功能，從而最大限度完善我司 HR 應(yīng)用，提升人力資源的管理水平。5. HR 產(chǎn)品整體架構(gòu)要求HR 系統(tǒng)必須全面推動(dòng)業(yè)務(wù)績效產(chǎn)出，結(jié)合商業(yè)智能工具對綜合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行全方位分析。HR 系統(tǒng)將充分體現(xiàn)全面人力資源管理的理念。在 HR 系統(tǒng)中，要求能夠充分展現(xiàn)三大模型、四大應(yīng)用、五大模塊的功能：三大模型：能力素質(zhì)模型、績效考核模型、職業(yè)生涯設(shè)計(jì)模型。四大應(yīng)用：人事及薪資業(yè)務(wù)的操作應(yīng)用、人力資源管理的流程應(yīng)用、涵蓋勞動(dòng)合同和勞動(dòng)關(guān)系、從業(yè)資格和高管資格在內(nèi)的專項(xiàng)管理業(yè)務(wù)應(yīng)用、查詢統(tǒng)計(jì)與報(bào)表管理應(yīng)用。六大模塊：人力資源規(guī)劃模塊、招聘模塊、培訓(xùn)模塊、績效管理模塊、薪酬管理模塊，勞動(dòng)關(guān)系模塊。人力資源管理系統(tǒng)需與公司外網(wǎng)對接，能夠提供人員招聘功能，公司能夠直接在外網(wǎng)發(fā)布招聘信息，對招聘職位有意向者可直接在公司外網(wǎng)注冊應(yīng)聘并填寫個(gè)人簡歷，保存后直接存入公司人力資源管理系統(tǒng)人才庫。 基礎(chǔ)功能應(yīng)用 能力素質(zhì)模型? 建立能力素質(zhì)指標(biāo)庫，進(jìn)行能力素質(zhì)指標(biāo)的分類管理，并針對能力素質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行分等級的管理。? 建立基于不同職等、不同職位和不同內(nèi)部職稱等體系的能力素質(zhì)模型。? 進(jìn)行人職素質(zhì)符合度分析。根據(jù)職員素質(zhì)與職位素質(zhì)要求的匹配規(guī)則定義，系統(tǒng)可自動(dòng)進(jìn)行職位任職者與職位素質(zhì)要求的符合度分析。 組織管理? 組織規(guī)劃組織規(guī)劃可幫助企業(yè)搭建符合企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展需要的組織結(jié)構(gòu)，包括公司、部門及其職責(zé)的建立，職務(wù)體系及職位體系的建立等，以及他們之間的相互關(guān)系，以確保組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與資源的分配能符合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的需要。系統(tǒng)可提供組織架構(gòu)的圖形化展現(xiàn)功能。 提供組織架構(gòu)圖的圖形化菜單，用戶可直接從組織架構(gòu)圖中對組織、職位、任職人等信息進(jìn)行方便、快捷的定位、查詢和信息修改。? 職務(wù)/職等體系提供允許多種系列的職務(wù)體系的組合應(yīng)用，職務(wù)體系包括但不限于職務(wù)類型、職務(wù)、職等、職級的設(shè)置，可提供新增、查看、編輯、刪除、定位、打印預(yù)覽及打印的功能，并通過職務(wù)體系表按職等、職級、職務(wù)清晰地展現(xiàn)企業(yè)的職務(wù)體系。? 職位體系5. 在組織架構(gòu)（和職務(wù)體系）的基礎(chǔ)上，可建立相應(yīng)的職位體系，包括職位的設(shè)置，職位說