【文章內(nèi)容簡介】 ），以及業(yè)務(wù)項目運行中 所需直接授課教師、實踐消耗費用及其它各類期間費用等，明細如下：表2投資項目投資項目金額（萬元）基礎(chǔ)設(shè)施實驗室115辦公用地10辦公設(shè)備5總計130表3 訂單式教育直接成本 單位：萬元項目直接人工薪酬總計學(xué)校理論教育監(jiān)督團隊督導(dǎo)20200專業(yè)素質(zhì)提升指導(dǎo)教師130實踐消耗30綜合能力培養(yǎng)團隊領(lǐng)隊20表4 兼職直接成本 單位：萬元項目直接人工薪酬總計企業(yè)公關(guān)負(fù)責(zé)企業(yè)公關(guān)團隊25教師、學(xué)生公關(guān)負(fù)責(zé)教師、學(xué)生公關(guān)團隊3表5 科研成果轉(zhuǎn)化直接成本 單位：萬元項目直接人工薪酬總計企業(yè)公關(guān)負(fù)責(zé)企業(yè)公關(guān)團隊1542科研成果所有人公關(guān)負(fù)責(zé)科研成果所有人公關(guān)團隊2科研成果分析科研成果分析團隊25一、訂單式教育人才推介的收費標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)生和企業(yè)分別交予我公司預(yù)留費，如果雙方順利簽約，預(yù)留費全額返還于雙方，但是如果在于我公司出現(xiàn)了違約現(xiàn)象，將扣留違約方的預(yù)留金。推薦服務(wù)費根據(jù)人選第一年稅前年薪而定，服務(wù)費按照其年薪的8%收取。向企業(yè)收取人才培養(yǎng)費和其首年稅前年薪的5%。二、提供兼職的收費標(biāo)準(zhǔn)推薦兼職服務(wù)成功，如果被推介人是學(xué)生，每人次收取費用標(biāo)準(zhǔn)為所得工資8%的和50元中介費，如果被推介人非學(xué)生，每人次收費標(biāo)準(zhǔn)為所得工資的10%和50元。向企業(yè)收取相應(yīng)人員支付工資的20%和相應(yīng)中介費（初級人才每人70元、中級人才每人120元、高級人才每人160元）。非選拔人才的委托存檔服務(wù)，申請成為初級人才每人每年50元，中級人才每人每年75元，高級人才每人每年100元，申請成功后我們將在以后的6個月中免費提供兼職信息。三、科研成果轉(zhuǎn)化的收費標(biāo)準(zhǔn)本公司根據(jù)掌握的信息向有意愿的企業(yè)和專利持有人提供信息。對仍在保護期限內(nèi)的專利，通過與持有人的協(xié)定簽約授權(quán)本公司使用，向企業(yè)提供該項專利，按照雙發(fā)協(xié)定的向企業(yè)收取專利許可費的1%。預(yù)算分析項目 年份第一年第二年第三年固定成本130120140訂單示教育200300280兼職564科研成果轉(zhuǎn)化425055其他費用1086損益表費分析 單位：萬元第一年第二第二年第三第三年一．營業(yè)收入428714736減：營業(yè)成本357484485營業(yè)稅金及附加719798服務(wù)費用357484485 管理費用172180185 財務(wù)費用203035加：投資收益303030二：營業(yè)利潤71230251加：營業(yè)外收入01219減：營業(yè)外支出000三：利潤總額：71242270減：所得稅費用145259四：凈利潤57190211 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元資產(chǎn)第一年第二年第三年負(fù)債及所有者權(quán)益第一年第二年第三年流動資產(chǎn)：　　　負(fù)債及所有者權(quán)益貨幣資金　80　90　95流動負(fù)債：　　　交易性金融資產(chǎn)　100500　700短期借款　200　230　180應(yīng)收賬款　124137　142應(yīng)付賬款　130　160　190存貨　400　520610其他應(yīng)付賬款　10　0　5其他流動資產(chǎn)　6　8　7流動負(fù)債合計　340　400　450流動資產(chǎn)合計　710　805　895非流動負(fù)債：　　　非流動資產(chǎn)：　　　長期借款　200　250　270持有到期的投資　40　40　45負(fù)債合計　540　650　670固定資產(chǎn)　130　280450　所有者權(quán)益　　　無形資產(chǎn)　20　55　120實收資本　　　非流動資產(chǎn)合計　210　235　250盈余公積　　　資產(chǎn)合計　　　未分配利潤　　　負(fù)債及所有者權(quán)益計　　　所有者權(quán)益合計　2000　2300　1695現(xiàn)金流量表分析單位：萬元第一年第二年第三年一．經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量188021202203會計利潤000加：折舊01015財務(wù)費用203035經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額186020802106二．投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量203040購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金110140150投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額80110120三．籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量200230245吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金146016501768現(xiàn)金流入小計166018802013償付股利所支付的現(xiàn)金130160176現(xiàn)金流出小計153017201845籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量小計173019502921四．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額000利潤構(gòu)成與盈利能力單位：萬元財務(wù)指標(biāo)(單位) 第一年第二年第三年主營業(yè)務(wù)收入(萬元)188021202310主營業(yè)務(wù)利潤(萬元)300315340經(jīng)營費用(萬元)162190220管理費用(萬元) 80100120財務(wù)費用(萬元)203035三項費用增長率(%)0%%補貼收入(萬元)000營業(yè)外收支凈額(萬元)303050利潤總額(萬元)400420430所得稅(萬元)100105110凈利潤(萬元)300315320主營業(yè)務(wù)利潤率(%)%%%第七章 風(fēng)險分析 隨著國家教育改革推進，實踐性教學(xué)會逐步融入大學(xué)教育體制內(nèi)，訂單式培養(yǎng)業(yè)務(wù)的市場可能會有所萎縮。隨著該行業(yè)快速發(fā)展，會有大量的企業(yè)進入該行業(yè)，同時該行業(yè)中也有不少具有相當(dāng)實力的競爭者，競爭會日趨激烈，帶來競爭風(fēng)險。融資風(fēng)險，由于該產(chǎn)業(yè)發(fā)育尚不完善，投資者市場預(yù)期可能不高，融資困難。 內(nèi)部風(fēng)險分析內(nèi)部員工的竟業(yè)風(fēng)險。企業(yè)員工流動性高，人員流動跳槽現(xiàn)象發(fā)生。網(wǎng)絡(luò)化組織結(jié)構(gòu)初步建立尚不完善，運作上可能出現(xiàn)不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。企業(yè)資金短缺，各業(yè)務(wù)資金投入不合理，可能出現(xiàn)財務(wù)困難。第八章 附錄附錄一：例會制度 公司設(shè)有日例會、周例會及月例會日例會時間 18:00——18:15參加人員：各個部門全體成員內(nèi)容 ：總結(jié)今日工作狀況；聽取成員工作信息反饋；安排次日工作內(nèi)容，具體由各個成員執(zhí)行。會議時間控制在15—20分鐘，站立開會、部門主管主持，成員所反饋問題會后解決。周例會時間：周例會時間定為每周五18:00—19:00地點：公司小會議室參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門主管人員內(nèi)容：各部門主管人員匯報本部門本周工作狀況，展望下周工作；各部門主管人員相互交流，交換工作信息；領(lǐng)導(dǎo)對各部門工作進行整體總結(jié)和下周工作的指導(dǎo)。會議時間控制在30分鐘到一個小時之內(nèi)。月例會時間：每月月末（具體時間待定）地點：公司會議大廳參加人員：公司全體成員內(nèi)容：總結(jié)本月公司工作情況、核對公司財政狀況、評估各部門本月績效、內(nèi)部表彰及批評和調(diào)整下月工作重點。項目組專題會時間：根據(jù)不同項目組工作情況不定期安排參加人員：本項目組全體成員準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好議題并通知相關(guān)人員要求：專題與工作內(nèi)容結(jié)合，解決工作中的實際問題 會議要求 （1）會議前期，各部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)先把會議資料統(tǒng)一發(fā)到總經(jīng)理助理處，并由其整理后上交到領(lǐng)導(dǎo)處。（2）與會人員根據(jù)通知準(zhǔn)時到會。（3）隨身攜帶筆記本、筆，做好會議紀(jì)錄，不得以單張紙代替。手機一律設(shè)置在靜音狀態(tài)，不得任意接、打電話。（4）周例會、月例會需作會議記錄，會后存檔。2012年度 月 日會議記錄會議內(nèi)容會議時間會議地點主持人記錄人應(yīng)到人數(shù)實到人數(shù)參加人員簽名發(fā)言記錄會議總結(jié)負(fù)責(zé)人總結(jié)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日附錄二： 訂單式人才培養(yǎng)合同訂單式人才培養(yǎng)合同甲方：乙方：直達精英有限責(zé)任公司訂單式人才培養(yǎng)模式是我公司以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，為企業(yè)“量身定做”他們所需要的高技能技術(shù)性人才。從而實現(xiàn)企業(yè)用人與大學(xué)生互相選擇的共贏。經(jīng)雙方協(xié)商，乙方為甲方培養(yǎng)適合企業(yè)發(fā)展需要的各類人才，達成如下培養(yǎng)意向：一、培養(yǎng)之事項：培養(yǎng)學(xué)生掌握如下的技能：（具體技能由企業(yè)與本公司協(xié)商擬定）二、委托培養(yǎng)的費用以及支付時間每人次所需費用：培養(yǎng)的總?cè)藬?shù)：總計費用：在培養(yǎng)開始前，甲方應(yīng)先支付乙方一定的培養(yǎng)費用，具體數(shù)額根據(jù)培養(yǎng)總費用約定。在培養(yǎng)結(jié)束后，如果乙方培訓(xùn)的總費用超過了約定的培養(yǎng)數(shù)額，乙方可依據(jù)相關(guān)的培養(yǎng)費用證明來向甲方進行收取超出的部分。三、關(guān)于培養(yǎng)時間的規(guī)定根據(jù)實際情況，由雙方約定。四、雙方的權(quán)利義務(wù)甲方權(quán)利：根據(jù)企業(yè)對人才的要求，參入乙方教學(xué)計劃的制定和人才培養(yǎng)過程。甲方可以派人進行必要的專業(yè)指導(dǎo)和有關(guān)課程的講授。甲方有權(quán)對培養(yǎng)后的學(xué)生進行相應(yīng)的考核，但是考核范圍不能超過委托培養(yǎng)事項。甲方義務(wù)：提供企業(yè)簡介、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。甲方按照合同約定支付相關(guān)費用。甲方有義務(wù)詳細說明在培養(yǎng)學(xué)生的具體要求。乙方權(quán)利：乙方有權(quán)要求甲方詳細說明培養(yǎng)學(xué)生的具體要求。乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付相應(yīng)款項。乙方義務(wù)：乙方需按照甲方要求的能力來對學(xué)生進行培養(yǎng)。學(xué)生學(xué)習(xí)期間屆滿，對學(xué)生進行綜合考評，配合甲方從完成學(xué)業(yè)的學(xué)生中選拔符合企業(yè)要求的人才。針對學(xué)生實習(xí)過程中存在的問題，及時調(diào)整培養(yǎng)方案，最大限度地保證人才質(zhì)量五、違約責(zé)任甲方在培養(yǎng)完成前終止合同，其預(yù)付的費用無權(quán)要求退回；甲方在乙方培養(yǎng)完成后終止合同的，應(yīng)當(dāng)支付全額的培養(yǎng)費用。乙方如無正當(dāng)理由提前終止合同，所收取的費用應(yīng)當(dāng)全部退回給甲方六、合同效力本合同下載打印需由甲乙雙方簽字蓋章，以雙方最后簽字日期為生效日。本合同一