【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)理批準(zhǔn)。53淡季儲(chǔ)備采購計(jì)劃531采供部在充分調(diào)研市場(chǎng)的前提下，在市場(chǎng)行情價(jià)格適合時(shí)，提出淡儲(chǔ)備貨采購初步計(jì)劃，以降低公司的采購成本。532淡季儲(chǔ)備采購計(jì)劃由采供部召集財(cái)務(wù)、銷售等相關(guān)部門進(jìn)行論證，形成淡儲(chǔ)備貨采購計(jì)劃，報(bào)公司班子會(huì)議通過后實(shí)施。54采購計(jì)劃的實(shí)施541原輔材料、包裝材料、設(shè)施設(shè)備按照《采購項(xiàng)目分類管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行招標(biāo)采購和比價(jià)采購。542備品配件、辦公勞保用品、科研試驗(yàn)用品按照年度采購計(jì)劃招標(biāo)選擇合格供方，日常供貨，在《月采購計(jì)劃》范圍內(nèi)的由使用部門直接通知供應(yīng)商送貨；超過計(jì)劃范圍按照例外采購執(zhí)行。543未列入月采購計(jì)劃的例外采購，由需求部門填寫《申購單》，報(bào)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批后，由采供部或辦公室采購。544公司經(jīng)營方向發(fā)生變更、政策調(diào)整、市場(chǎng)發(fā)生重大變化等情況，采購計(jì)劃和資金預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整時(shí)，調(diào)整審批程序同編制審批程序。55采購計(jì)劃實(shí)施情況的監(jiān)督采購計(jì)劃的實(shí)施情況由責(zé)任部門每月上報(bào)《采購月報(bào)》，采購預(yù)算的執(zhí)行情況由財(cái)務(wù)會(huì)跟蹤，并定期公布；企劃部負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。6 管理規(guī)定61采購計(jì)劃是公司計(jì)劃系統(tǒng)的重要組成部分，各部門應(yīng)按照公司要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)采購計(jì)劃。62各部門上報(bào)的采購計(jì)劃要明確說明產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號(hào)等常規(guī)內(nèi)容，以及特殊要求，如內(nèi)容不全，采購部有權(quán)拒收。63采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性直接影響公司生產(chǎn)經(jīng)營等各項(xiàng)的正常進(jìn)行，關(guān)系到公司采購成本、采購效率，各部門應(yīng)在充分調(diào)研、認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上做好各自的采購計(jì)劃，公司企劃部對(duì)計(jì)劃的準(zhǔn)確性進(jìn)行跟蹤、考核。64為了確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量，各部門應(yīng)盡量避免例外采購。65采購計(jì)劃或申購單應(yīng)按照本程序的要求審核、批準(zhǔn)，手續(xù)不完善采購部門有權(quán)拒絕采購。66采購計(jì)劃是公司機(jī)密，相關(guān)部門注意保密。7主要支持文件8常用表單安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司招標(biāo)采購流程與管理規(guī)定文件編號(hào)FLNHQMCG05修訂狀態(tài)A/0頁 次1/51目的規(guī)范招標(biāo)流程，確保招標(biāo)采購的公平、公正、高效。2適用范圍適用于本公司自行實(shí)施的招標(biāo)采購。3職責(zé)；、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)及招標(biāo)后合同協(xié)議的簽訂；；、檢查。4招標(biāo)組織與招標(biāo)方式41招標(biāo)小組公司成立由分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門代表、職工代表組成的招標(biāo)小組，負(fù)責(zé)農(nóng)化內(nèi)部招投標(biāo)工作，小組成員每三個(gè)月更換一次。42招標(biāo)方式與適用范圍421公開招標(biāo) 通過發(fā)布招標(biāo)公告，吸引眾多的投標(biāo)人參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，招標(biāo)人從中擇優(yōu)選擇中標(biāo)單位。適用于潛在投標(biāo)者數(shù)量多的大宗基礎(chǔ)化工原料、燃料、運(yùn)輸?shù)鹊恼袠?biāo)采購。422邀請(qǐng)招標(biāo)根據(jù)資信和業(yè)績，選擇一定數(shù)目的潛在投標(biāo)者，發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，邀請(qǐng)其參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)。適用于只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的設(shè)備、備品配件、原輔料、包裝材料等招標(biāo)采購。43議標(biāo)議標(biāo)實(shí)為競(jìng)爭(zhēng)性談判，適用于潛在投標(biāo)者不足兩家的采購、小批量緊急采購、技術(shù)服務(wù)采購、特殊設(shè)備等。5公開招標(biāo)與邀請(qǐng)招標(biāo)流程 由采供部提出招標(biāo)申請(qǐng)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)。52招標(biāo)文件準(zhǔn)備，由采購部負(fù)責(zé)根據(jù)需要編制招標(biāo)文件，技術(shù)部門負(fù)責(zé)其中技術(shù)標(biāo)編制。522原輔料、包材招標(biāo)文件由采供部分管領(lǐng)導(dǎo)審核；生產(chǎn)用設(shè)備、備品配件等招標(biāo)文件由技術(shù)設(shè)備部審核；安全環(huán)保設(shè)施設(shè)備招標(biāo)文件由安全環(huán)保部審核；科研試驗(yàn)設(shè)備與材料招標(biāo)文件由使用部門審核。523經(jīng)審核后的招標(biāo)文件報(bào)招標(biāo)小組批準(zhǔn)。531公開招標(biāo)，通過新聞媒介或公司網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)公告。522邀請(qǐng)招標(biāo)由采購部根據(jù)前期調(diào)研與合作情況，擬定邀請(qǐng)單位名單并附必要的說明，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通過郵寄、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式向相關(guān)供方發(fā)布招標(biāo)信息。541在標(biāo)書規(guī)定的時(shí)間內(nèi),采供部指定專人收集投標(biāo)人投遞的標(biāo)書并對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行答疑。542投標(biāo)截止日，采供部匯總所有投標(biāo)單位信息，編制招標(biāo)記錄表。55開標(biāo)評(píng)標(biāo)551標(biāo)書規(guī)定的開標(biāo)時(shí)間，由招標(biāo)小組組長主持開標(biāo)會(huì)議，宣布評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方法及定標(biāo)原則，現(xiàn)場(chǎng)啟封投標(biāo)文件及補(bǔ)充函件，公布投標(biāo)文件的主要內(nèi)容。552招標(biāo)小組按照規(guī)定的評(píng)標(biāo)方式和評(píng)標(biāo)程序，進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)單位。553招標(biāo)小組根據(jù)全體評(píng)標(biāo)成員簽字的原始評(píng)標(biāo)記錄和評(píng)標(biāo)結(jié)果編寫的評(píng)標(biāo)報(bào)告。主要內(nèi)容包括：開標(biāo)記錄、投標(biāo)一覽表、廢標(biāo)情況說明、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)評(píng)審的價(jià)格或者評(píng)分比較一覽表等。554確定中標(biāo)單位后，招標(biāo)小組在2日內(nèi)將招標(biāo)結(jié)果及評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批后，發(fā)出中標(biāo)通知書。555招標(biāo)采購部記錄開標(biāo)評(píng)標(biāo)過程。56簽訂合同與履約561中標(biāo)單位在會(huì)后與采購部履行相關(guān)合同簽訂手續(xù)，合同的簽訂執(zhí)行《豐樂農(nóng)化合同管理辦法》。552采購部在對(duì)中標(biāo)單位的履約情況、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并將合同履行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)報(bào)招投標(biāo)小組，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)不符合要求的中標(biāo)單位，取消下一年度的投標(biāo)資格。6競(jìng)爭(zhēng)性談判流程61成立談判小組。談判小組由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織，一般為57人，其中技術(shù)方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；62制定談判文件由采供部制定談判文件，明確談判程序、內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。63確定邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判，并向其提供談判文件。64談判談判小組集中與供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應(yīng)以書面通知所有參加談判的供應(yīng)商； 65確定成交供應(yīng)商談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)最后報(bào)價(jià)，最終確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知其他供應(yīng)商。66簽訂合同和履約6管理規(guī)定，嚴(yán)禁濫用職權(quán)，玩忽職守，徇私舞弊。、公平、公正，不得以不合理的條件對(duì)投標(biāo)單位實(shí)行差別待遇或歧視待遇63公開招標(biāo)的公示時(shí)間不得少于1周、渠道不得少于3種，如公開招標(biāo)的投標(biāo)單位少于3家，應(yīng)重新發(fā)布信息或改為邀標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判方式。64邀請(qǐng)投標(biāo)單位不得少于3家，通常情況下應(yīng)為我公司的合格供方。65招標(biāo)相關(guān)人員違反公司制度給予相應(yīng)處分；涉嫌犯罪的，移交司法部門依法追究刑事責(zé)任。66招標(biāo)過程由公司企劃部監(jiān)督考核。67單次（招標(biāo)）采購金額在1萬元以上的，由采供部將招標(biāo)情況和結(jié)果（填寫《物資采購記錄報(bào)備表》）報(bào)公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，一個(gè)月報(bào)備一次。7支持性文件8質(zhì)量記錄安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司比價(jià)和定向采購流程與管理規(guī)定文件編號(hào)FLNHQMCG06修訂狀態(tài)A/0頁 次1/51目的：規(guī)范比價(jià)采購與定向采購流程，不斷提高采購工作規(guī)范性。2范圍：適用于公司除招標(biāo)采購?fù)獾钠渌少彙?職責(zé)31采供部負(fù)責(zé)除辦公用品外其他物品比價(jià)采購與定向采購；32辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的比價(jià)采購與定向采購；33 E類（技術(shù)與服務(wù)）的主管部門負(fù)責(zé)組織所需技術(shù)與服務(wù)的定向采購；34企劃部、財(cái)務(wù)部對(duì)比價(jià)或定向采購過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。4比價(jià)采購流程采購人員根據(jù)公司采購計(jì)劃或申購單確定采購量。，新品種、特殊品種可通過網(wǎng)絡(luò)搜索、宣傳資料收集、其他合作方推薦介紹等方式選擇。、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。 通過網(wǎng)絡(luò)、公共媒體等渠道了解擬采購產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。5比價(jià)流程、議價(jià)，采供部應(yīng)選擇至少3家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象，對(duì)于確屬貨源緊張可放寬。，采購員應(yīng)向供應(yīng)商詳細(xì)說明采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等要求。，采購員依據(jù)價(jià)格、質(zhì)量等因素從中選擇選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件是否一致。 “同價(jià)擇優(yōu)，同質(zhì)擇廉，同價(jià)同質(zhì)擇近”的原則，并兼顧長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。，對(duì)于只有三家以內(nèi)供方的比價(jià)采購或無法進(jìn)行比價(jià)的采購過程接受報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督；采購員在完成比價(jià)后，按要求填寫《采購比價(jià)單》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，進(jìn)入合同簽訂程序。6定向采購流程61明確采購標(biāo)準(zhǔn)定向采購前，責(zé)任部門應(yīng)明確所采購產(chǎn)品（物資、技術(shù)、服務(wù)）的標(biāo)準(zhǔn)，擬定合同或協(xié)議草案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；C、E類重要采購項(xiàng)目，須報(bào)公司總經(jīng)理班子審批。62 商務(wù)談判定向采購責(zé)任人組織與供應(yīng)商的商務(wù)談判或由專人進(jìn)行議價(jià)，商務(wù)談判或議價(jià)結(jié)果編制談判紀(jì)要。63審批談判紀(jì)要上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)入合同簽訂程序 。7管理規(guī)定，采價(jià)員必須嚴(yán)格按照質(zhì)量記錄控制要求認(rèn)真填寫；，填寫合同評(píng)審表批準(zhǔn)后直接簽訂合同；，對(duì)于只有三家以內(nèi)供方的比價(jià)采購或無法進(jìn)行比價(jià)的采購過程接受報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督；（建議）刪除）a) 具有高度專業(yè)性，只能從唯一供應(yīng)商處采購的；b) 發(fā)生緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購的； c) 必須保證原有項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購的。安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司采購合同簽訂流程與管理規(guī)定文件編號(hào)FLNHQMCG07修訂狀態(tài)A/0頁 次1/51目的規(guī)范采購合同簽訂程序，防止合同簽訂過程中關(guān)鍵因素遺漏并造成損失；2適用范圍適用于本公司招標(biāo)采購合同，比價(jià)采購合同的簽訂。3采購合同簽訂流程31合同的起草311經(jīng)過采購招標(biāo)或比價(jià)流程確定供方后，由采購部與供應(yīng)商協(xié)商，進(jìn)一步少確定產(chǎn)品數(shù)量明細(xì)，價(jià)格，質(zhì)量保證，貨運(yùn)方式，付款方式及期限等。經(jīng)過充分協(xié)商后，由一方起草合同。312合同中應(yīng)明確以下內(nèi)容：a) 所訂物料名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、地點(diǎn)，并與申購單一致；b) 合同總價(jià)、單價(jià)與招標(biāo)、比價(jià)確定的價(jià)格一致；c) 規(guī)定延期罰款責(zé)任、標(biāo)準(zhǔn)、賠償方式。d) 解約辦法、。e) 驗(yàn)收方式與質(zhì)量追溯方式。f) 賣方保證責(zé)任。g) 其他認(rèn)為應(yīng)予附加的條款。32合同評(píng)審：由本公司編制采購合同或供應(yīng)商編制銷售合同。4．備品備件采購合同特殊要求：合同中應(yīng)注明設(shè)備名稱、具體型號(hào)、主要的技術(shù)參數(shù)，必要時(shí)需約定供方提供圖紙及工藝流程。必要時(shí)合同中需注明設(shè)備主要易損件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。合同中應(yīng)約定供方所能提供的技術(shù)服務(wù)（免費(fèi)）期限、設(shè)備的質(zhì)量保證金及保證期限。特種設(shè)備必須約定供方提供完整的技術(shù)檢測(cè)報(bào)告書、全套的合格證件。安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司采購結(jié)算付款流程與管理規(guī)定文件編號(hào)第 I 條 FLNHQP08修訂狀態(tài)E/0頁 次1/51目的規(guī)范公司不同采購量的采購結(jié)算付款流程，使付款有章可循。2適用范圍：本公司物料采購之訂約與（刪除）付款方式，除另有規(guī)定外，悉依（刪除）按本規(guī)章辦理。3付款方式 預(yù)付款：適用于緊俏物資或淡儲(chǔ)定金付款或者設(shè)備非標(biāo)準(zhǔn)加工件等采購付款； 到貨付款：適用于常規(guī)物資采購付款 滾動(dòng)付款：原則上是一批壓一批付款，有效使用采購資金，降低財(cái)務(wù)資金成本； 一次付款：適用于少量不連續(xù)采購物資；貨到驗(yàn)收合格清款； 分期付款：適用于大量長期連續(xù)采購而且便于儲(chǔ)存的產(chǎn)品，在供方同意的基礎(chǔ)上是一種有效的融資手段；或者是大型招標(biāo)設(shè)備的付款（預(yù)付定金，提貨款及驗(yàn)收合格后的質(zhì)量保質(zhì)金）4結(jié)算方式：有現(xiàn)金匯票，電匯，承兌匯票，互抵貨款四種；:對(duì)于少量需要現(xiàn)金采購的物資需提前申請(qǐng)借款，批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)辦理借款手續(xù)，并在采購后15個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)將發(fā)票沖帳；此種中方式主要適用于工廠用鹽，鋼材，部分勞保，劑型分廠加工用膠水，電腦等采購及少量的運(yùn)輸提貨費(fèi)等；．電匯：是付款方式之一，一般盡量少采用此種方式；適用于緊俏物資或價(jià)格有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)但供方不收受承兌的物資采購；按照合同中約定付款；．承兌匯票：是我公司主要付款方式之一；必須消化市場(chǎng)收回承兌，必要時(shí)協(xié)助公司財(cái)務(wù)部門辦理部分承兌；以減輕公司資金壓力和成本；：對(duì)雙方合作單位有可以互換的產(chǎn)品，在確保質(zhì)量和價(jià)格優(yōu)勢(shì)的情況下，雙方可以互換交易；并且在對(duì)方貨物到后及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，采購部收到對(duì)方開具發(fā)票入帳后；由發(fā)貨業(yè)務(wù)員及時(shí)辦理調(diào)帳互抵貨款手續(xù)；財(cái)務(wù)部需簽字確認(rèn)并當(dāng)天及時(shí)入賬，防止重復(fù)付款；：，經(jīng)工廠驗(yàn)收合格后，由質(zhì)檢開具質(zhì)檢報(bào)告，倉庫接到合格或讓步接受通知后辦理入庫手續(xù)；采購部收到入庫單，質(zhì)檢報(bào)告單后辦理發(fā)票入帳手續(xù)；，嚴(yán)格按照合同付款；，并及時(shí)辦理入賬沖帳手續(xù)；減少帳面預(yù)付款余額；；否則由具體經(jīng)辦人協(xié)助財(cái)務(wù)認(rèn)真辦理暫估手續(xù)并注明發(fā)票最遲入賬時(shí)間；在規(guī)定時(shí)間內(nèi)索要發(fā)票入賬，遇到特殊情況需提前向財(cái)務(wù)報(bào)告；6付款程序：；，并在每月25日前報(bào)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)執(zhí)行；；報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再報(bào)財(cái)務(wù)；：，必須注明用途，所有空格都要規(guī)范填寫，特別是帳號(hào)，不得涂改；：5萬元以內(nèi)財(cái)務(wù)審批即可；5萬元以上50萬以內(nèi)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付；50萬以上必須報(bào)總部聯(lián)簽審批后方可支付；；安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司采購信息傳遞流程與管理規(guī)定文件編號(hào)FLNHQMCG08修訂狀態(tài)A/0頁 次1/51目的加強(qiáng)采購信息管理，明確采購信息保密等級(jí)、傳遞要求與傳遞方式，確保采購工作有序、規(guī)范進(jìn)行，維護(hù)公司的商業(yè)利益。2適用范圍公司所有采購產(chǎn)品。3職責(zé)《采購信息管理規(guī)定》的制定、修訂、解釋和制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。33各部門在負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)信息的提供和傳遞。4采購信息的級(jí)別、內(nèi)容與范圍采購信息分為公開信息與保密信息兩種，公開信息為？，保密信息根據(jù)其保密程度從低到高分為三個(gè)級(jí)別：內(nèi)部公開、機(jī)密、絕密。信息級(jí)別內(nèi)部公開機(jī)密絕密范圍與定義可在公司范圍內(nèi)公開頒布、閱知的信息。明確限定其閱知范圍保密信息。涉及公司重大利益，準(zhǔn)確限定閱知人的信息。內(nèi)容l 采購制度、要求l 相關(guān)通知通報(bào)l 采購人員名錄